4月20日国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至4月20日国富全球科技互联混合(QDII)人民币一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金截至4月20日，累计净值2.0549，最新市场表现：公布单位净值2.0549，净值跌1.13%，最新估值2.0784。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利280.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值7992.68万元，期末单位基金资产净值2.51元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇安核心资产混合C近三月来在同类基金中排2367名，以下是为您整理的4月21日汇安核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，该基金累计净值0.7279，最新市场表现：公布单位净值0.7279，净值增长率跌2.56%，最新估值0.747。

基金近三月来排名

汇安核心资产混合C（基金代码：009382）近3月来下降22.29%，阶段平均下降16.24%，表现不佳，同类基金排2367名，相对上升41名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安核心资产混合C持有详情，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额140万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月21日中银景福回报混合一个月来下降1.86%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月21日中银景福回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，中银景福回报混合A（005274）最新单位净值1.3066，累计净值1.4066，净值增长率跌0.51%，最新估值1.3133。

基金阶段涨跌幅

中银景福回报混合（005274）成立以来收益42.81%，今年以来下降4.97%，近一月下降1.86%，近三月下降3.55%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银景福回报混合（005274）基金资产配置详情如下，合计净资产12.26亿元，股票占净比22.22%，债券占净比66.33%，现金占净比1.22%。

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国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金最新净值跌幅达0.52%，以下是为您整理的4月21日国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A市场表现：累计净值1.1513，最新单位净值1.1345，净值增长率跌0.52%，最新估值1.1404。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金详细介绍

基金简称国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)，该基金成立于2016年5月26日，基金规模为9070万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是樊利安。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月21日嘉实安益混合近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月21日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，嘉实安益混合（003187）最新公布单位净值1.2660，累计净值1.3230，净值增长率跌0.08%，最新估值1.267。

基金近一周来表现

嘉实安益混合（基金代码：003187）近2年来收益10.37%，阶段平均收益23.07%，表现不佳，同类基金排1397名，相对上升24名。

2021年第三季度表现

嘉实安益混合基金（基金代码：003187）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.05%，同类平均跌1.2%，排430名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨9.3%，排1749名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.19%，同类平均跌2.02%，排274名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘医药创新混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘医药创新混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘医药创新混合A（010654）截至4月21日，最新市场表现：公布单位净值0.7957，累计净值0.7957，最新估值0.8151，净值增长率跌2.38%。

天弘医药创新混合A（010654）近一周下降3.63%，近一月下降8.57%，近三月下降16.95%，近一年下降25.85%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是天弘医疗健康混合A，回报率141.69%。现任基金资产总规模141.69%，现任最佳基金回报16.89亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，天弘医药创新混合A（010654）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.57%等，持仓市值501.3万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年银华基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6072.27亿元，拥有基金225只，由54名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

公司基金表

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金、银华中小盘混合基金，最新单位净值分别为5.2015、3.8240、3.0920。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华稳健增长一年持有期混合收入合计负74.82万元：利息收入1094.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入650.48万元。投资亏5719.28万元，公允价值变动收益4550.14万元，其他收入119.38元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

诺安行业轮动混合买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月21日诺安行业轮动混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，该基金累计净值1.7423，最新市场表现：公布单位净值1.7423，净值增长率跌2.16%，最新估值1.7807。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，诺安行业轮动混合持有详情，总份额810万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有810万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安行业轮动混合收入合计1599.39万元：利息收入3.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.59万元。投资收益1963.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益1793.35万元，股利收益170.22万元。公允价值变动亏374.82万元，其他收入7.05万元。

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4月21日中信保诚盛裕一年持有期混合C累计净值为0.9629元，以下是为您整理的4月21日中信保诚盛裕一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，中信保诚盛裕一年持有期混合C（011714）最新单位净值0.9629，累计净值0.9629，最新估值0.9666，净值增长率跌0.38%。

基金盈利方面

基金详情介绍

中信保诚盛裕一年持有期混合C基金成立于2021年6月22日，基金规模为1740万元，基金份额日期2021年6月22日，基金总份额达1757万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是韩海平。

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鑫元价值精选混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月21日鑫元价值精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鑫元价值精选混合A持有详情，总份额560万份，其中机构投资者持有占99.19%，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有占0.81%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元价值精选混合A（005493）基金资产配置详情如下，合计净资产7500万元，股票占净比83.04%，债券占净比5.04%，现金占净比6.61%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鑫元价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.05%）、金融业（14.54%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.85%），同类平均分别为46.01%、5.22%、2.16%，比同类配置分别为少4.96%、多9.32%、多3.69%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合A基金（005493）持有债券20国债02（占5.18%），持仓市值为379.89万等。

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鹏华医疗保健股票的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月21日鹏华医疗保健股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华医疗保健股票截至4月21日市场表现：累计净值1.9200，最新公布单位净值1.9200，净值增长率跌3.03%，最新估值1.98。

鹏华医疗保健股票基金成立以来收益92%，今年以来下降26.52%，近一月下降12.53%，近一年下降29.23%，近三年收益62.85%。

基金经理表现

鹏华医疗保健股票基金由鹏华基金公司的基金经理郎超管理，该基金经理从业1281天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是鹏华医疗保健股票，回报率105.14%。现任基金资产总规模105.14%，现任最佳基金回报11.51亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华医疗保健股票（000780）持有股票基金：康龙化成（300759）、药明康德（603259）、凯莱英（002821）、泰格医药（300347）等，持仓比分别10.09%、9.75%、6.22%、5.78%等，持股数分别为49.19万、66.97万、14.65万、34.88万，持仓市值1.06亿、1.02亿、6534.17万、6069.12万等。

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9月27日华夏可转债增强债券I基金怎么样？以下是为您整理的9月27日华夏可转债增强债券I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏可转债增强债券I截至9月27日，累计净值1.0000，最新公布单位净值1.0000，最新估值1。

基金季度利润

基金详情介绍

该基金简称华夏可转债增强债券I，该基金成立于2016年9月27日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

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4月21日民生加银新能源智选混合发起C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月21日民生加银新能源智选混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新能源智选混合发起C（013372）市场表现：截至4月21日，累计净值0.7418，最新单位净值0.7418，净值增长率跌2.93%，最新估值0.7642。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降23.58%，今年以来下降19.68%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。

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2022年4月22日年华泰柏瑞丰盛纯债债券A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称华泰柏瑞丰盛纯债债券A，该基金成立于2013年9月2日，基金规模为1160万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是何子建。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞丰盛纯债债券A持有详情，机构投资者持有340万份额，机构投资者持有占31.03%，个人投资者持有750万份额，个人投资者持有占68.97%，总份额1090万份。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金（基金代码：000187）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.18%（2021年第三季度）、涨1.21%（2021年第二季度）、涨0.61%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为61名、620名、1121名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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4月21日创金合信量化多因子股票A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月21日创金合信量化多因子股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，创金合信量化多因子股票A最新市场表现：公布单位净值1.6135，累计净值1.6135，净值增长率跌3.37%，最新估值1.6697。

基金季度利润

创金合信量化多因子股票A（002210）成立以来收益61.35%，今年以来下降23.3%，近一月下降11.41%，近三月下降17.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计83.38万，所有者权益合计2.12亿，负债和所有者权益总计2.12亿。

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华安添荣中短债债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月21日华安添荣中短债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0145，累计净值1.0195，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0142。

基金阶段涨跌幅

华安添荣中短债债券（012242）近一周收益0.08%，近一月收益0.35%，近三月收益0.33%。

基金经理业绩

华安添荣中短债债券基金由华安基金公司的基金经理周舒展管理，该基金经理从业262天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是华安中债7-10年国开债A，回报率3.92%。现任基金资产总规模3.92%，现任最佳基金回报310.28亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基金管理有限公司怎么样？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8021.69亿元，拥有基金392只，由81名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

公司基金表现

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.4010，日增长率-0.12%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.7260，日增长率-0.27%，目前限大额；嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值为3.5560，日增长率0.40%，目前开放申购；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为3.2460，日增长率-0.76%，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为3.2060，日增长率-1.20%，目前开放申购等。

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4月21日鑫元中债1-3年国开行债券指数A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月21日鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元中债1-3年国开行债券指数A（007324）截至4月21日，最新公布单位净值1.0629，累计净值1.0699，最新估值1.0627，净值增长率涨0.02%。

近3月来涨跌

鑫元中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007324）近3月来收益0.39%，阶段平均收益0.52%，表现一般，同类基金排1293名，相对下降18名。

2021年第三季度表现

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金（基金代码：007324）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.97%，同类平均涨1.71%，排1695名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.14%，同类平均涨1.55%，排823名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.35%，同类平均涨0.42%，排1706名，整体表现不佳。

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中信保诚稳益债券C近三月来在同类基金中上升49名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月21日中信保诚稳益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，中信保诚稳益债券C（003288）市场表现：累计净值1.1767，最新公布单位净值1.0575，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0572。

基金近三月来排名

中信保诚稳益债券C（基金代码：003288）近3月来收益0.5%，阶段平均收益0.49%，表现良好，同类基金排733名，相对上升49名。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金（006011）、中信保诚稳鸿A基金（006011）、信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值分别为5.6185、5.6185、3.9450，日增长率分别为0.04%、0.04%、-2.93%。

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4月21日鹏华弘鑫混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月21日鹏华弘鑫混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月21日，累计净值1.2721，最新公布单位净值1.1701，净值增长率跌0.54%，最新估值1.1764。

基金阶段涨跌表现

鹏华弘鑫混合C成立以来收益27.82%，近一月下降1.55%，近一年下降0.25%，近三年收益27.42%。

基金现任经理

鹏华弘鑫混合C的现任基金经理是李韵怡，任职时间为2015-07-23~至今，任职期间回报32.51%。

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4月21日华宝万物互联混合基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月21日华宝万物互联混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，华宝万物互联混合累计净值1.3100，最新公布单位净值1.3100，净值增长率跌2.17%，最新估值1.339。

基金阶段涨跌幅

华宝万物互联混合今年以来下降32.92%，近一月下降15.65%，近三月下降27.06%，近一年下降10.88%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华宝万物互联混合（001534）基金资产配置详情如下，合计净资产1.41亿元，股票占净比86.60%，现金占净比13.95%。

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4月21日前海开源中药研究精选股票发起式A近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月21日前海开源中药研究精选股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，该基金最新公布单位净值1.9404，累计净值1.9404，净值增长率跌2.3%，最新估值1.9861。

近3月来表现

前海开源丰鑫混合A（基金代码：005505）近3月来下降10.59%，阶段平均下降17.97%，表现优秀，同类基金排69名，相对上升70名。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源沪港深核心资源混合A基金（003304）、前海开源沪港深核心资源混合A基金（003304）、前海开源沪港深核心资源混合C基金（003305），最新单位净值分别为3.0160、3.0160、2.9970，日增长率分别为-2.52%、-2.52%、-2.50%。

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4月21日融通通恒63个月定开债券A最新单位净值为1.0037元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月21日融通通恒63个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通恒63个月定开债券A截至4月21日，最新市场表现：公布单位净值1.0037，累计净值1.0610，最新估值1.0035，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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诺安汇利混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的诺安汇利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺安汇利混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，诺安汇利混合C（005902）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比84.38%，债券占净比5.99%，现金占净比11.04%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为84.38%，同类平均为62.33%，比同类配置多22.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺安汇利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311）本期累计买入金额为25.52万元，占期初基金资产净值比例为1.28%；中矿资源（002738）本期累计买入金额为8.52万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；盈峰环境（000967）本期累计买入金额为8.64万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为8.5万元，占期初基金资产净值比例为0.43%等。

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4月21日嘉实优势精选混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月21日嘉实优势精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月21日，累计净值0.7770，最新单位净值0.7770，净值增长率跌1.35%，最新估值0.7876。

基金季度利润

自基金成立以来下降21.24%，今年以来下降17.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实优势精选混合C（基金代码：012226）跌2.81%，同类平均跌1.2%，排939名，整体来说表现良好。

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嘉实医药健康股票A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月21日嘉实医药健康股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，嘉实医药健康股票A（005303）最新市场表现：单位净值1.7008，累计净值1.7008，最新估值1.7421，净值增长率跌2.37%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票A持有详情，总份额5480万份，机构投资者持有占0.29%，个人投资者持有占99.71%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有5460万份额。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实医药健康股票A收入合计8.66亿元：利息收入290.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入88.04万元，债券利息收入202.66万元。投资收益6.09亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.02亿元，债券投资收益24.64万元，股利收益685.93万元。公允价值变动收益2.47亿元，其他收入715.79万元。

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2020年海富通基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1667.97亿元，拥有基金142只，由26名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

公司基金表

截至2022年4月15日，海富通惠睿精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有海富通电子传媒股票A基金，股票型，日增长率-0.59%，开放申购；海富通电子传媒股票C基金，股票型，日增长率-0.59%，开放申购；海富通研究精选混合A基金，日增长率-0.19%，开放申购等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通惠睿精选混合A基金收入合计2,809.53元，股票收入占比36.11%，债券收入占比0.08%，股利收入占比4.40%。

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4月20日华夏节能环保股票最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月20日华夏节能环保股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月20日，该基金公布单位净值1.8207，累计净值1.8207，净值增长率跌2.5%，最新估值1.8673。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益盈利2785.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值4.98亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票收入合计6270.19万元：利息收入12.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.2万元，债券利息收入266.3元。投资收益5319.31万元，公允价值变动收益745.04万元，其他收入193.62万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月20日国寿安保稳吉混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月20日国寿安保稳吉混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月20日，国寿安保稳吉混合C最新公布单位净值1.1991，累计净值1.3452，最新估值1.2027，净值增长率跌0.3%。

基金阶段表现

国寿安保稳吉混合C近1月来下降0.46%，阶段平均下降0.83%，表现良好，同类基金排496名，相对上升3名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9838.67万，所有者权益合计8.03亿，负债和所有者权益总计9.02亿。

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2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，货币型基金规模1766.36亿元，以下是为您整理的4月20日富国产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8923.82亿元，拥有基金经理73名，基金418只。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

公司基金表现

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值分别为3.8140、3.8140、3.7860，累计净值分别为3.8140、3.8140、3.7860。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。