4月15日鹏华尊惠定期开放混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月15日鹏华尊惠定期开放混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

鹏华尊惠定期开放混合C今年以来下降11.54%，近一月下降3.98%，近三月下降10.05%，近一年下降1.97%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华尊惠定期开放混合C（005417）基金资产配置详情如下，股票占净比36.72%，债券占净比59.97%，现金占净比2.54%，合计净资产8.67亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华尊惠定期开放混合C基金行业配置合计为36.72%，同类平均为54.42%，比同类配置少17.7%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.62%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.11%）、交通运输、仓储和邮政业（1.66%），同类平均分别为40.21%、3.03%、1.43%，比同类配置分别为少12.59%、多3.08%、多0.23%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华尊惠定期开放混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：大北农（002385）、海螺水泥（600585）、龙佰集团（002601），本期累计卖出金额分别为615.5万元、394.61万元、388.02万元，占期初基金资产净值比例分别为1.45%、0.93%、0.91%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度中欧潜力价值灵活配置混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中欧潜力价值灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7990，累计净值1.9810，最新估值1.8，净值增长率跌0.06%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中欧潜力价值灵活配置混合C（005764）基金资产配置详情如下，股票占净比93.13%，现金占净比6.28%，合计净资产21.01亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧潜力价值灵活配置混合C基金收入合计12,527.62元，股票收入13,441.71元，债券收入91.11元，股利收入2,363.70元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年国泰基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的国泰基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5231.09亿元，拥有基金311只，由43名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰价值领航股票A（013004）基金资产配置详情如下，股票占净比73.55%，债券占净比0.10%，现金占净比27.39%，合计净资产9.87亿元。

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平安价值成长混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月19日平安价值成长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月19日，平安价值成长混合A（010126）最新公布单位净值0.8542，累计净值0.8542，最新估值0.8592，净值增长率跌0.58%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降14.08%，今年以来下降28.38%，近一年下降22.25%。

基金经理业绩

平安价值成长混合A基金由平安基金公司的基金经理黄维管理，该基金经理从业1883天，管理过16只基金有：平安睿享文娱混合A、平安睿享文娱混合C、平安优势产业混合A、平安优势产业混合C、平安估值精选混合A等。其中最佳回报基金是平安优势产业混合A，回报率176.44%；现任基金资产总规模176.44%，现任最佳基金回报64.15亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月19日西部利得新盈混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月19日西部利得新盈混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新盈混合A基金截至4月19日，累计净值1.6370，最新市场表现：公布单位净值1.6370，净值跌0.55%，最新估值1.646。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得新盈混合持有详情，总份额1420万份，机构投资者持有1320万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占93.53%，个人投资者持有占6.47%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得新盈混合（基金代码：673050）涨2.63%，同类平均跌1.2%，排479名，整体来说表现优秀。

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2020年富国基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8923.82亿元，拥有基金经理73名，基金418只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

公司基金表

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值分别为3.8140、3.8140、3.7860，日增长率分别为1.84%、1.84%、1.83%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富国新兴产业股票（001048）基金资产配置详情如下，股票占净比93.85%，现金占净比5.74%，合计净资产10.85亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月19日国泰优势行业混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月19日国泰优势行业混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.8386，累计净值1.8386，净值增长率跌0.51%，最新估值1.848。

基金阶段表现

国泰优势行业混合近1月来下降11.44%，阶段平均下降5.54%，表现不佳，同类基金排2554名，相对上升19名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，指数型基金规模697.18亿元，以下是为您整理的4月19日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金418只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共8923.82亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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长城消费增值混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月19日长城消费增值混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月19日，该基金累计净值2.6082，最新市场表现：单位净值1.1682，净值增长率跌0.58%，最新估值1.175。

基金分红

长城消费增值混合基金成立于2006年4月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.23亿元，基金总8044万份额，上市流通8044万份额，共分红3次，累计分红1.44元/份。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为4.4166，目前开放申购；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为4.4166，目前开放申购；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为4.4000，目前开放申购。

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4月14日中银美元债债券现汇(QDII)最新净值跌幅达0.06%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月14日中银美元债债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金累计净值0.1706，最新公布单位净值0.1706，净值增长率跌0.06%，最新估值0.1707。

基金阶段涨跌幅

中银美元债债券现汇(QDII)成立以来收益10.71%，近一月下降0.23%，近一年下降4.43%，近三年收益2.59%。

2021年第三季度表现

中银美元债债券现汇(QDII)基金（基金代码：002287）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.5%（2021年第三季度）、涨0.28%（2021年第二季度）、涨0.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为110名、235名、189名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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嘉实研究阿尔法股票基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实研究阿尔法股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金，以下简称嘉实研究阿尔法股票，该基金成立于2013年5月28日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实研究阿尔法股票持有详情，机构投资者持有占54.34%，个人投资者持有占45.66%，机构投资者持有1460万份额，个人投资者持有1230万份额，总份额2690万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实研究阿尔法股票收入合计6848.52万元：利息收入45.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.69万元，债券利息收入32.83万元。投资收益1.22亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.19亿元，债券投资亏54.15万元，股利收益288.78万元。公允价值变动亏5395.14万元，其他收入38.43万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月19日前海联合润盈短债债券A一个月来收益0.41%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月19日前海联合润盈短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月19日，前海联合润盈短债债券A累计净值1.0752，最新单位净值1.0752，净值增长率涨0.02%，最新估值1.075。

基金阶段涨跌幅

前海联合润盈短债债券A今年以来收益0.83%，近一月收益0.41%，近三月收益0.6%，近一年收益2.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入18.40元，收入合计85.48元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中邮价值精选混合A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中邮价值精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中邮价值精选混合A，该基金成立于2020年6月24日，基金规模为1240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达963万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中邮创业基金管理股份有限公司管理，基金经理是任慧峰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中邮价值精选混合A持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有910万份额，机构投资者持有占5.12%，个人投资者持有占94.88%，总份额960万份。

基金2020年利润

截至2020年，中邮价值精选混合A收入合计7108.65万元：利息收入107.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入107.28万元，债券利息收入66.53元。投资收益2616.59万元，公允价值变动收益4276.06万元，其他收入108.72万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰中证科创创业50ETF发起联接C最新净值跌幅达1.43%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月19日国泰中证科创创业50ETF发起联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月19日，最新市场表现：单位净值0.7528，累计净值0.7528，最新估值0.7637，净值增长率跌1.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实安益混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实安益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月19日，嘉实安益混合（003187）最新公布单位净值1.2680，累计净值1.3250，最新估值1.268。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实安益混合收入合计1860.39万元：利息收入1448.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.53万元，债券利息收入1441.16万元。投资收益573.83万元，其中投资收益方面，股票投资收益387.22万元，债券投资收益162.92万元，股利收益23.68万元。公允价值变动收益负162.12万元，其他收入0.04元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

弘毅远方消费升级混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月19日弘毅远方消费升级混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月19日，弘毅远方消费升级混合A最新市场表现：单位净值1.5562，累计净值1.5562，最新估值1.5695，净值增长率跌0.85%。

弘毅远方消费升级混合（基金代码：006644）成立以来收益55.62%，今年以来下降18.91%，近一月下降6.39%，近一年下降28.85%，近三年收益39.16%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，弘毅远方消费升级混合（006644）持有股票海康威视（占6.03%）：持股为7.3万，持仓市值为401.5万；新和成（占5.32%）：持股为13.2万，持仓市值为354.55万；芒果超媒（占5.17%）：持股为7.9万，持仓市值为344.36万；通威股份（占4.59%）：持股为6万，持仓市值为305.64万等。

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4月19日鹏华精选群英一年持有期混合MOM最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的4月19日鹏华精选群英一年持有期混合MOM基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华精选群英一年持有期混合MOM（011330）截至4月19日，累计净值0.8557，最新公布单位净值0.8557，净值增长率跌0.56%，最新估值0.8605。

基金近一周来表现

鹏华精选群英一年持有期混合MOM（基金代码：011330）近一周收益0.46%，阶段平均收益0.99%，表现一般，同类基金排1167名，相对上升320名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬中国优质成长混合A基金累计净值为0.8200元，以下是为您整理的截至4月19日鹏扬中国优质成长混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬中国优质成长混合A（011837）截至4月19日，累计净值0.8200，最新单位净值0.8200，净值增长率跌0.88%，最新估值0.8273。

基金季度利润

基金详情

基金全名是鹏扬中国优质成长混合型证券投资基金，以下简称鹏扬中国优质成长混合A，该基金成立于2021年6月8日，基金规模为1.32亿元，基金份额日期2021年6月8日，基金总份额达1.35亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是朱国庆。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏兴源稳健一年持有混合A基金怎么样？一个月来下降0.81%，以下是为您整理的截至4月19日华夏兴源稳健一年持有混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏兴源稳健一年持有混合A基金截至4月19日，累计净值0.9762，最新市场表现：公布单位净值0.9762，净值涨0.22%，最新估值0.9741。

基金阶段收益

华夏兴源稳健一年持有混合A（011743）成立以来下降2.59%，今年以来下降5.26%，近一月下降0.81%，近三月下降3.79%。

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2022年4月20日年华夏永鑫六个月持有混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A持有详情，机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占0.69%，个人投资者持有9680万份额，个人投资者持有占99.31%，总份额9750万份。

基金市场表现方面

截至4月19日，该基金最新公布单位净值0.9744，累计净值0.9744，净值增长率跌0.13%，最新估值0.9757。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合A基金收入合计472.85元，债券收入占比7.08%，股利收入占比9.58%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏创业板ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至4月19日华夏创业板ETF联接A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接A（006248）截至4月19日，最新市场表现：公布单位净值1.7434，累计净值1.7434，最新估值1.766，净值增长率跌1.28%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益74.34%，今年以来下降24.85%，近一月下降9.1%，近一年下降12.93%。

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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至4月18日万家全球成长一年持有期混合(QDII)A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A截至4月18日，累计净值0.6699，最新单位净值0.6699，净值增长率跌0.24%，最新估值0.6715。

基金阶段表现

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A（012535）近一周下降3.27%，近一月下降2.41%，近三月下降21.37%。

2021年第三季度表现

同类平均跌6.1%。

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嘉实稳固收益债券C最新净值跌幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月19日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月19日，嘉实稳固收益债券C最新公布单位净值1.0890，累计净值1.6780，净值增长率跌0.18%，最新估值1.091。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9319.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金46.88亿，未分配利润7.71亿，所有者权益合计54.58亿。

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4月19日兴银鼎新灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月19日兴银鼎新灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银鼎新灵活配置混合截至4月19日，最新公布单位净值1.6280，累计净值1.6850，最新估值1.635，净值增长率跌0.43%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1340.53万元，基金本期净收益盈利343.7万元，期末基金资产净值4789.33万元。

2021年第三季度表现

兴银鼎新灵活配置混合基金（基金代码：001339）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨14.72%，同类平均跌1.2%，排97名，整体表现优秀；2021年第二季度涨32.67%，同类平均涨9.3%，排56名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.8%，同类平均跌2.02%，排1815名，整体表现不佳。

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工银沪港深精选混合A最新净值跌幅达2.97%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月19日工银沪港深精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月19日，该基金累计净值0.7406，最新市场表现：单位净值0.7406，净值增长率跌2.97%，最新估值0.7633。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5822.72万元，基金本期净收益亏4204.84万元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银沪港深精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、批发和零售业，行业基金配置分别为15.73%、1.24%、0.04%，同类平均分别为43.89%、5.12%、0.63%，比同类配置分别为少28.16%、少3.88%、少0.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月18日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的4月18日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，该基金累计净值0.4760，最新市场表现：公布单位净值0.4760，净值增长率涨0.63%，最新估值0.473。

基金近一周来表现

国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)（基金代码：160216）近一周收益5.58%，阶段平均收益1.44%，表现优秀，同类基金排10名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)持有详情，总份额7100万份，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有7100万份额，个人投资者持有占99.95%。

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4月19日招商兴福混合A近三月以来下降2.34%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月19日招商兴福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月19日，招商兴福混合A（003861）市场表现：累计净值1.3620，最新公布单位净值1.3620，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3594。

基金阶段涨跌幅

招商兴福混合A（003861）成立以来收益36.2%，今年以来下降2.45%，近一月收益1.28%，近三月下降2.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商兴福混合A收入合计3002.67万元：利息收入1112.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.73万元，债券利息收入1098万元。投资收益2151.24万元，公允价值变动亏276.51万元，其他收入15.37万元。

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4月19日财通资管价值成长混合近三年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月19日财通资管价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管价值成长混合A截至4月19日，最新单位净值2.3115，累计净值2.3115，最新估值2.3278，净值增长率跌0.7%。

基金近三年来表现

财通资管价值成长混合（基金代码：005680）近三年来收益123.1%，阶段平均收益47.38%，表现优秀，同类基金排76名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通资管价值成长混合（基金代码：005680）涨1.52%，同类平均跌1.2%，排551名，整体来说表现优秀。

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4月15日招商添呈1年定开债券一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日招商添呈1年定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添呈1年定开债券（012806）市场表现：截至4月15日，累计净值1.0289，最新公布单位净值1.0169，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0154。

基金阶段涨跌表现

招商添呈1年定开债券（012806）近一周收益0.15%，近一月收益0.7%，近三月收益0.67%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商添呈1年定开债券（012806）基金资产配置详情如下，债券占净比118.43%，现金占净比0.30%，合计净资产30.71亿元。

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