东方红京东大数据混合最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的4月18日东方红京东大数据混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，东方红京东大数据混合最新公布单位净值2.1820，累计净值2.1820，最新估值2.186，净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.14亿元，基金本期净收益盈利4690.02万元，期末单位基金资产净值2.38元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，东方红京东大数据混合基金行业配置合计为76.60%，同类平均为61.97%，比同类配置多14.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为50.61%、8.94%、5.30%，同类平均分别为46.02%、5.23%、2.99%，比同类配置分别为多4.59%、多3.71%、多2.31%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东方红京东大数据混合（001564）基金资产配置详情如下，合计净资产11.47亿元，股票占净比76.60%，债券占净比5.02%，现金占净比19.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红京东大数据混合（001564）持有债券：债券交建转债、债券东缆转债、债券中天转债等，持仓比分别2.96%、2.50%、1.94%等，持仓市值2343.93万、1980.58万、1538.94万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新起航混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实新起航混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起航混合（002212）截至4月18日，最新单位净值1.3250，累计净值1.3980，最新估值1.309，净值增长率涨1.22%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，以下是为您整理的4月18日工银稳健回报60天持有期短债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8103.55亿元，拥有基金359只，由56名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月18日东方红配置精选混合A累计净值为1.3483元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月18日东方红配置精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3107.28万元，基金本期净收益盈利2554.33万元，期末基金资产净值11.53亿元，期末单位基金资产净值1.34元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为13.19%，同类平均为61.97%，比同类配置少48.78%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东方红配置精选混合A（005974）基金资产配置详情如下，合计净资产18.49亿元，股票占净比19.92%，债券占净比90.22%，现金占净比1.34%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红配置精选混合A基金（005974）持有债券21国开02（占12.99%），持仓市值为2.01亿；债券上银转债（占0.10%），持仓市值为158.55万；债券20国开03（占9.80%），持仓市值为1.52亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月18日中信建投稳硕债券A近1月来在同类基金中排1412名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月18日中信建投稳硕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，中信建投稳硕债券A累计净值1.0199，最新单位净值1.0199，最新估值1.0199。

基金近1月来排名

中信建投稳硕债券A近1月来收益0.51%，阶段平均收益0.7%，表现一般，同类基金排1412名，相对下降633名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中融量化智选混合A基金买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中融量化智选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中融量化智选混合型证券投资基金，以下简称中融量化智选混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是刘李杰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中融量化智选混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为93.38%，同类平均为61.82%，比同类配置多31.56%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商商业模式优选混合C近三月来在同类基金中上升92名，以下是为您整理的4月18日招商商业模式优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商商业模式优选混合C截至4月18日，最新单位净值0.7906，累计净值0.7906，最新估值0.7614，净值增长率涨3.84%。

基金近三月来排名

招商商业模式优选混合C（基金代码：010945）近3月来下降24.3%，阶段平均下降15.55%，表现不佳，同类基金排2589名，相对上升92名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商商业模式优选混合C持有详情，总份额60万份，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月18日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（013411）市场表现：截至4月18日，累计净值1.0187，最新单位净值1.0187，净值增长率涨0.07%，最新估值1.018。

基金近一周来排名

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A（基金代码：013411）近一周收益0.03%，阶段平均下降0.23%，表现良好，同类基金排333名，相对下降41名。

基金持有人结构

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月18日财通资管鸿益中短债债券C最新单位净值为1.0440元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月18日财通资管鸿益中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿益中短债债券C基金截至4月18日，最新公布单位净值1.0440，累计净值1.1250，最新估值1.044。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5974.92万元，基金本期净收益盈利4823.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，财通资管鸿益中短债债券C（006361）基金资产配置详情如下，债券占净比116.08%，现金占净比0.40%，合计净资产108.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏聚惠(FOF)C买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月14日华夏聚惠(FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)C截至4月14日，累计净值1.2870，最新公布单位净值1.2870，净值增长率涨0.28%，最新估值1.2834。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C持有详情，总份额490万份，机构投资者持有占1.57%，个人投资者持有占98.43%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有480万份额。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为0.42%，同类平均为59.05%，比同类配置少58.63%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月18日银华体育文化灵活配置混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月18日银华体育文化灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，该基金累计净值1.2370，最新市场表现：单位净值1.2370，净值增长率涨0.41%，最新估值1.232。

基金季度利润

银华体育文化灵活配置混合成立以来收益23.7%，近一月下降6.71%，近一年下降24.67%，近三年收益16.37%。

2021年第三季度表现

银华体育文化灵活配置混合基金（基金代码：003397）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.59%（2021年第三季度）、涨17%（2021年第二季度）、跌8.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1962名、397名、1763名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9984.37亿元，拥有基金516只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏鸿阳6个月持有期混合A基金（010977）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为43.41万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏鸿阳6个月持有期混合A（010977）基金资产配置详情如下，合计净资产50.14亿元，股票占净比71.32%，现金占净比32.78%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏鸿阳6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.18%），同类平均42.59%，比同类配置多7.59%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.75%），同类平均3.24%，比同类配置多0.51%；金融业（2.74%），同类平均4.92%，比同类配置少2.18%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月18日富安达长三角区域主题混合近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月18日富安达长三角区域主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，该基金累计净值1.0694，最新市场表现：公布单位净值1.0694，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0679。

近3月来表现

富安达长三角区域主题混合（基金代码：010746）近3月来下降6.95%，阶段平均下降15.55%，表现优秀，同类基金排210名，相对上升66名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富安达长三角区域主题混合（基金代码：010746）跌0.58%，同类平均跌1.2%，排724名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第四季度创金合信双季享6个月持有期C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的创金合信双季享6个月持有期C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0348，累计净值1.0348，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0336。

基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信双季享6个月持有期C（011490）基金资产配置详情如下，合计净资产4900万元，债券占净比82.73%，现金占净比5.54%。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金、创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信工业周期股票C基金，最新单位净值分别为2.5837、2.5444、2.5166，日增长率分别为-0.80%、-2.21%、-0.80%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月18日景顺长城景泰稳利定期开放债券C最新单位净值为1.0512元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月18日景顺长城景泰稳利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月18日，累计净值1.1627，最新市场表现：单位净值1.0512，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0522。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值123.47万元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银双利债券A/B基金累计分红0.338元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月18日交银双利债券A/B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，交银双利债券A/B累计净值1.6708，最新公布单位净值1.3328，净值增长率跌0.11%，最新估值1.3343。

基金分红

交银双利债券A/B基金成立于2011年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模440万元，基金总328万份额，上市流通328万份额，共分红6次，累计分红0.338元/份。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为5.3740，日增长率-0.32%，目前开放申购；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为5.3740，日增长率-0.32%，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.0354，日增长率0.05%，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.0354，日增长率0.05%，目前开放申购；交银定期支付双息平衡混合基金（519732），最新单位净值为4.1390，日增长率-0.48%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年富国基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金418只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共8923.82亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

公司基金表

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值分别为3.8140、3.8140、3.7860，累计净值分别为3.8140、3.8140、3.7860，日增长率分别为1.84%、1.84%、1.83%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月18日鹏华安睿两年持有期混合C最新单位净值为1.0339元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月18日鹏华安睿两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，鹏华安睿两年持有期混合C（009635）最新市场表现：单位净值1.0339，累计净值1.0339，最新估值1.0329，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华安睿两年持有期混合C收入合计1298.12万元，扣除费用227.18万元，利润总额1070.94万元，最后净利润1070.94万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加瑞享纯债债券A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的4月18日中加瑞享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，中加瑞享纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0214，累计净值1.0214，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0212。

中加瑞享纯债债券A成立以来收益2.14%，近一月收益0.24%，近一年收益2.84%。

基金介绍

该基金全名是中加瑞享纯债债券型证券投资基金，以下简称中加瑞享纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由徽商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是魏泰源。

基金公司情况

该基金属于中加基金管理有限公司，公司成立于2013年3月27日，公司所有基金管理规模1195.38亿元，拥有基金108只，由17名基金经理管理。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华安新恒利灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1481名，以下是为您整理的4月18日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，华安新恒利灵活配置混合C最新公布单位净值1.3411，累计净值1.3411，最新估值1.3397，净值增长率涨0.11%。

基金近三月来排名

华安新恒利灵活配置混合C（基金代码：003806）近三年来收益15.64%，阶段平均收益48.66%，表现不佳，同类基金排1481名，相对上升24名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（基金代码：003806）涨1.85%，同类平均跌1.2%，排584名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实企业变革股票基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月18日嘉实企业变革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，嘉实企业变革股票最新公布单位净值1.5320，累计净值1.5320，最新估值1.517，净值增长率涨0.99%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.84亿，未分配利润3亿，所有者权益合计5.84亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月18日长盛核心成长混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月18日长盛核心成长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，长盛核心成长混合C（010156）最新公布单位净值1.0865，累计净值1.0865，净值增长率涨1.36%，最新估值1.0719。

基金阶段涨跌表现

长盛核心成长混合C成立以来收益8.65%，近一月下降6.09%，近一年收益5.66%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。