2022年4月18日年合煦智远嘉选混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，合煦智远嘉选混合C持有详情，机构投资者持有240万份额，机构投资者持有占67.58%，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占32.42%，总份额360万份。

基金市场表现方面

合煦智远嘉选混合C截至4月15日，最新市场表现：公布单位净值1.7125，累计净值1.9025，最新估值1.7158，净值增长率跌0.19%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月15日安信成长动力一年持有混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日安信成长动力一年持有混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.2804，累计净值1.2804，最新估值1.2839，净值增长率跌0.27%。

基金阶段表现

安信成长动力一年持有混合近1月来收益17.45%，阶段平均收益0.24%，表现优秀，同类基金排54名，相对下降3名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信成长动力一年持有混合收入合计6437.84万元：利息收入47.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.53万元，债券利息收入4.42万元。投资收益1.39亿元，公允价值变动亏7558.04万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，货币型基金规模692.16亿元（2020年），以下是为您整理的4月15日中银弘享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模4034.78亿元，拥有基金经理40名，基金227只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

公司基金表现

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票A基金、中银健康生活混合基金，最新单位净值分别为2.5990、2.5990、2.2620，累计净值分别为2.5990、2.5990、2.2620。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长安裕隆混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1965名，以下是为您整理的4月15日长安裕隆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，长安裕隆混合C最新市场表现：公布单位净值2.4148，累计净值2.4148，净值增长率跌1.62%，最新估值2.4545。

基金近1月来排名

长安裕隆混合C近1月来下降9.33%，阶段平均收益0.02%，表现不佳，同类基金排1965名，相对下降76名。

2021年第三季度表现

长安裕隆混合C基金（基金代码：005744）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.69%，同类平均跌1.2%，排1385名，整体表现一般；2021年第二季度涨23.55%，同类平均涨9.3%，排200名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.82%，同类平均跌2.02%，排1714名，整体表现不佳。

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4月15日浦银普瑞纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至4月15日浦银普瑞纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，浦银普瑞纯债债券C最新公布单位净值1.0103，累计净值1.0903，最新估值1.0099，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.07元，基金本期净收益盈利17.18元，期末基金资产净值3021.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1094.16万，所有者权益合计21.33亿，负债和所有者权益总计21.44亿。

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2020年浦银安盛基金管理有限公司基金总规模2305.41亿元，债券型基金规模955.02亿元，以下是为您整理的4月15日浦银安盛优化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2793.12亿元，拥有基金169只，由24名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

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4月15日招商体育文化休闲股票一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月15日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益38.6%，今年以来下降28.37%，近一年下降7.48%，近三年收益65.99%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商体育文化休闲股票（001628）基金资产配置详情如下，股票占净比94.45%，债券占净比2.57%，现金占净比4.50%，合计净资产1.88亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商体育文化休闲股票基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置50.53%，同类平均5.67%，比同类配置多44.86%；文化、体育和娱乐业行业基金配置34.40%，同类平均0.94%，比同类配置多33.46%；租赁和商务服务业行业基金配置7.49%，同类平均1.73%，比同类配置多5.76%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商体育文化休闲股票（001628）持有股票基金：中芯国际、金风科技、极米科技等，持仓比分别7.60%、7.08%、6.32%等，持股数分别为5.25万、15.54万、5400，持仓市值289.94万、270.24万、241.02万等。

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4月15日万家增强收益债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月15日万家增强收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1609，累计净值2.1955，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1598。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏61.88万元，基金本期净收益亏54.67万元，期末基金资产净值6667.99万元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

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嘉实多元债券B基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月15日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，嘉实多元债券B最新市场表现：公布单位净值1.1960，累计净值1.8550，最新估值1.197，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3842.48万元，基金本期净收益盈利979.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金详情介绍

嘉实多元债券B基金成立于2008年9月10日，基金规模为1.61亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.29亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流等。

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2020年交银施罗德基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金175只，由30名基金经理管理，所有基金管理规模共5534.51亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

基金现任经理

交银新回报灵活配置混合C的现任基金经理是王艺伟，任职时间为2020-07-09~至今，任职期间回报14.77%。

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国泰民安增利债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月15日国泰民安增利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，国泰民安增利债券C（020034）累计净值1.4904，最新单位净值1.0639，净值增长率涨0.43%，最新估值1.0593。

基金一年来收益详情

国泰民安增利债券C（基金代码：020034）成立以来收益55.6%，今年以来下降9.75%，近一月下降0.27%，近一年下降2.62%，近三年收益4.54%。

2021年第三季度表现

国泰民安增利债券C基金（基金代码：020034）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.54%（2021年第三季度）、涨0.35%（2021年第二季度）、涨1.72%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为235名、626名、75名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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4月15日九泰锐富事件驱动混合(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日九泰锐富事件驱动混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，九泰锐富事件驱动混合(LOF)A（168102）最新公布单位净值1.7470，累计净值2.0810，净值增长率涨1.04%，最新估值1.729。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.83亿，未分配利润1.5亿，所有者权益合计4.33亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月15日天弘先进制造混合C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日天弘先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘先进制造混合C截至4月15日市场表现：累计净值0.9725，最新单位净值0.9725，净值增长率跌0.56%，最新估值0.978。

基金近1月来表现

天弘先进制造混合C近1月来下降1.72%，阶段平均收益0.24%，表现一般，同类基金排1779名，相对上升170名。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘优质成长企业A基金、天弘通利混合基金、天弘新活力混合基金，最新单位净值分别为1.9008、1.6070、1.6003，日增长率分别为-1.16%、0.12%、0.19%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月15日永赢裕益债券C最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的4月15日永赢裕益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，永赢裕益债券C最新市场表现：单位净值1.0178，累计净值1.1469，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0173。

基金近6月来表现

永赢裕益债券C（基金代码：006444）近6月来收益2.3%，阶段平均收益2.09%，表现良好，同类基金排742名，相对下降113名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢裕益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金分红了几次？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）累计净值3.1528，最新单位净值1.0336，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0344。

基金分红

嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模12.59亿元，基金总10.43亿份额，上市流通10.43亿份额，共分红10次，累计分红2.1192元/份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为0.02%，同类平均为76.65%，比同类配置少76.63%。

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富国国有企业债债券C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的富国国有企业债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新公布单位净值1.0047，累计净值1.3662，最新估值1.0046，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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2022年4月18日年华安睿明两年定开混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安睿明两年定开混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1290万份额，总份额1290万份。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金累计净值1.7707，最新市场表现：公布单位净值1.2897，净值增长率跌1.97%，最新估值1.3156。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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4月15日交银启欣混合累计净值为0.7396元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月15日交银启欣混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 交银启欣混合（010143）4月15日净值跌0.11%。当前基金单位净值为0.7396元，累计净值为0.7396元。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，交银启欣混合收入合计1.85亿元，扣除费用2474.46万元，利润总额1.6亿元，最后净利润1.6亿元。

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2020年国泰基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国泰基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5231.09亿元，拥有基金311只，由43名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银河鑫月享6个月定期开放混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月15日银河鑫月享6个月定期开放混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，银河鑫月享6个月定期开放混合C（004613）累计净值1.1832，最新公布单位净值1.0094，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0089。

基金分红

银河鑫月享定开混合C基金成立于2018年3月28日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红5次，累计分红0.1738元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河鑫月享6个月定期开放混合C（004613）持有债券：债券17苏州高新MTN002（债券代码：101758035）、债券19南国置业MTN001（债券代码：101900830）、债券18沪电气MTN001（债券代码：101801489）等，持仓比分别5.58%、5.54%、5.54%等，持仓市值1025.6万、1017.6万、1017.6万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，银河鑫月享6个月定期开放混合C（004613）基金资产配置详情如下，股票占净比15.33%，债券占净比79.45%，现金占净比0.56%，合计净资产1.76亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为15.33%，同类平均为57.54%，比同类配置少42.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.13%，同类平均42.14%，比同类配置少34.01%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.48%，同类平均2.28%，比同类配置多0.20%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.34%，同类平均3.10%，比同类配置少0.76%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日嘉实主题混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月15日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，累计净值3.3460，最新市场表现：单位净值1.6830，净值增长率涨1.02%，最新估值1.666。

基金阶段涨跌幅

嘉实主题混合今年以来下降25.13%，近一月收益0.78%，近三月下降19.09%，近一年下降25%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国研究量化精选混合近两年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日富国研究量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，富国研究量化精选混合（005075）市场表现：累计净值1.7492，最新单位净值1.7492，净值增长率跌0.46%，最新估值1.7572。

基金近两年来排名

富国研究量化精选混合（基金代码：005075）近2年来收益45.13%，阶段平均收益30.87%，表现良好，同类基金排305名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8140，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8140，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.7860，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年4月18日年农银汇理金禄债券持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是农银汇理金禄债券型证券投资基金，以下简称农银汇理金禄债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，农银汇理金禄债券持有详情，总份额4.71亿份，机构投资者持有4.71亿份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银汇理金禄债券（基金代码：006758）涨1.4%，同类平均涨1.71%，排663名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信新价值混合A最新净值涨幅达0.15%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月15日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，安信新价值混合A市场表现：累计净值1.6158，最新公布单位净值1.5658，净值增长率涨0.15%，最新估值1.5634。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利863.95万元，基金本期净收益盈利1197.39万元，期末单位基金资产净值1.51元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信新价值混合A基金股票收入占比98.12%，股利收入占比4.96%，基金收入合计2,436.51元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日惠升和风纯债债券A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日惠升和风纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，惠升和风纯债债券A（007877）最新市场表现：单位净值1.0682，累计净值1.0822，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0678。

基金近一周来表现

惠升和风纯债债券A（基金代码：007877）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.13%，表现一般，同类基金排2039名，相对下降55名。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：惠升惠泽混合A基金（008418），最新单位净值为1.1947，累计净值1.1947，日增长率0.03%；惠升惠兴混合C基金（008534），最新单位净值为1.1838，累计净值1.1838，日增长率-0.15%；惠升惠兴混合A基金（008533），最新单位净值为1.1812，累计净值1.1812，日增长率-0.15%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏永鑫六个月持有混合C基金怎么样？为您整理的4月15日华夏永鑫六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9810，累计净值0.9810，净值增长率涨0.11%，最新估值0.9799。

华夏永鑫六个月持有混合C（010972）成立以来下降1.9%，今年以来下降3.22%，近一月收益3.22%，近三月下降1.62%。

基金介绍

基金简称华夏永鑫六个月持有混合C，该基金成立于2021年4月20日，基金规模为710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达707万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富安达增强收益债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富安达增强收益债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富安达增强收益债券A截至4月15日，累计净值1.2794，最新公布单位净值1.2594，净值增长率跌0.47%，最新估值1.2654。

富安达增强收益债券A今年以来下降22.22%，近一月下降1.41%，近三月下降19.39%，近一年下降9.72%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，富安达增强收益债券A（710301）持有股票基金：龙佰集团（002601）、宁波华翔（002048）、华阳股份（600348）等，持仓比分别3.77%、3.57%、2.94%等，持股数分别为6.07万、7.6万、11.09万，持仓市值174.27万、165.15万、136.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富安达增强收益债券A（710301）持有债券：债券广汽转债、债券一品转债、债券国投转债等，持仓比分别9.76%、2.20%、1.67%等，持仓市值451.58万、101.93万、77.31万等。

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4月15日前海联合泓鑫混合C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日前海联合泓鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，前海联合泓鑫混合C最新市场表现：单位净值2.9239，累计净值2.9239，最新估值2.9197，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益175.89%，今年以来下降15.36%，近一月收益4.8%，近一年下降3.75%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海联合泓鑫混合C收入合计1.5亿元：利息收入102.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.16万元，债券利息收入74.87万元。投资收益1.83亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.8亿元，债券投资亏8340元，股利收益367.45万元。公允价值变动亏3592.13万元，其他收入145.56万元。

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