民生加银品质消费股票A最新净值跌幅达0.98%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日民生加银品质消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，累计净值1.0211，最新公布单位净值1.0211，净值增长率跌0.98%，最新估值1.0312。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银品质消费股票A收入合计162.48万元：利息收入1.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.58万元，债券利息收入71.6元。投资收益1244.37万元，公允价值变动亏1088.3万元，其他收入4.82万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏成长精选6个月定开混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至4月15日华夏成长精选6个月定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长精选6个月定开混合C截至4月15日，最新单位净值1.1147，累计净值1.1147，最新估值1.1256，净值增长率跌0.97%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益11.47%，今年以来下降25.33%，近一月下降2.79%，近一年下降1.21%。

基金现任经理

华夏成长精选6个月定开混合C的现任基金经理是顾鑫峰，任职时间为2020-06-12~至今，任职期间回报30.59%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信鑫收益混合C近三月来在同类基金中下降18名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日创金合信鑫收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.2083，累计净值1.2083，最新估值1.2142，净值增长率跌0.49%。

基金近三月来排名

创金合信鑫收益混合C（基金代码：003750）近3月来下降6.39%，阶段平均下降11.07%，表现良好，同类基金排761名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.5837，累计净值2.5837；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.5837，累计净值2.5837；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.5444，累计净值2.5444等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年国海富兰克林基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模720.71亿元，拥有基金经理15名，基金59只。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国富天颐混合A基金股票收入3,324.42元，债券收入-29.00元，股利收入147.33元，收入合计4,399.55元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银稳固收益债券买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日交银稳固收益债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银稳固收益债券截至4月15日市场表现：累计净值1.5467，最新公布单位净值1.1825，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1822。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银稳固收益债券持有详情，总份额400万份，机构投资者持有占43.71%，个人投资者持有占56.29%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有230万份额。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，交银稳固收益债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为5.95%、0.28%、0.00%，同类平均分别为9.71%、0.60%、0.47%，比同类配置分别为少3.76%、少0.32%、少0.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月15日创金合信国企活力混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日创金合信国企活力混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金累计净值1.1700，最新市场表现：公布单位净值1.0300，净值增长率跌2.18%，最新估值1.053。

基金阶段表现

创金合信国企活力混合近1月来下降7.73%，阶段平均收益0.24%，表现不佳，同类基金排2616名，相对下降122名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1203.27万，未分配利润668.96万，所有者权益合计1872.23万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日华泰柏瑞沪深300ETF联接A近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，华泰柏瑞沪深300ETF联接A最新公布单位净值0.9790，累计净值1.8920，最新估值0.9797，净值增长率跌0.07%。

基金近一年来表现

华泰柏瑞沪深300ETF联接A（基金代码：460300）近1年来下降13.29%，阶段平均下降8.22%，表现一般，同类基金排922名，相对上升1名。

同公司基金

华泰柏瑞沪深300ETF联接A（指数型）基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，限大额等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日东方红睿泽三年定开混合A近三月以来下降13.78%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月15日东方红睿泽三年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

东方红睿泽三年定开混合（501054）成立以来收益43.64%，今年以来下降18.92%，近一月收益5.89%，近三月下降13.78%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东方红睿泽三年定开混合（501054）基金资产配置详情如下，股票占净比93.59%，现金占净比6.58%，合计净资产132.59亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为71.36%，同类平均为61.97%，比同类配置多9.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红睿泽三年定开混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁德时代本期累计买入金额为5.84亿元，占期初基金资产净值比例为4.54%；申洲国际本期累计买入金额为1.82亿元，占期初基金资产净值比例为1.42%；伊利股份本期累计买入金额为1.75亿元，占期初基金资产净值比例为1.36%；万科A本期累计买入金额为1.73亿元，占期初基金资产净值比例为1.34%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰大农业股票一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至4月15日国泰大农业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

国泰大农业股票今年以来下降4.05%，近一月收益8.53%，近三月下降0.42%，近一年收益0.21%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰大农业股票（001579）基金资产配置详情如下，股票占净比93.65%，债券占净比1.17%，现金占净比5.78%，合计净资产11.97亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国泰大农业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.42%，同类平均54.28%，比同类配置多17.14%；农、林、牧、渔业行业基金配置21.85%，同类平均2.02%，比同类配置多19.83%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.23%，同类平均5.69%，比同类配置少5.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰大农业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：牧原股份（002714）本期累计卖出金额为4316.67万元，占期初基金资产净值比例为3.43%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为1735.05万元，占期初基金资产净值比例为1.38%；新和成（002001）本期累计卖出金额为1661.22万元，占期初基金资产净值比例为1.32%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日安信价值成长混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月15日安信价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，安信价值成长混合A（008891）最新市场表现：公布单位净值1.6993，累计净值1.6993，净值增长率跌0.26%，最新估值1.7038。

基金阶段涨跌幅

安信价值成长混合A（008891）近一周收益1.28%，近一月收益18.82%，近三月收益0.11%，近一年收益4.4%。

基金现任经理

安信价值成长混合A的现任基金经理是陈振宇，任职时间为2020-03-18~至今，任职期间回报70.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度泰达消费红利指数A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泰达消费红利指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新单位净值1.7586，累计净值1.7586，最新估值1.7541，净值增长率涨0.26%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达消费红利指数A（008928）基金资产配置详情如下，合计净资产4.39亿元，股票占净比93.69%，现金占净比6.18%。

同公司基金

截至2022年4月15日，泰达消费红利指数A（指数型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为6.4492，累计净值8.2542；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.1196，累计净值5.1646；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4230，累计净值2.6430等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商沪深300地产等权重指数A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的招商沪深300地产等权重指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商沪深300地产等权重指数A截至4月15日市场表现：累计净值1.4740，最新公布单位净值0.8641，净值增长率涨1.33%，最新估值0.8528。

招商沪深300地产等权重指数分级基金成立以来收益39.92%，今年以来收益12.95%，近一月收益30.14%，近一年收益2.19%，近三年下降0.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商沪深300地产等权重指数分级（161721）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别0.66%、0.18%等，持仓市值360.32万、99.97万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日银华和谐主题混合近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华和谐主题混合截至4月15日，最新单位净值3.8240，累计净值3.9040，最新估值3.84，净值增长率跌0.42%。

基金近1月来表现

银华和谐主题混合近1月来收益1.68%，阶段平均收益0.02%，表现良好，同类基金排751名，相对上升256名。

同公司基金

截至2022年4月15日，银华和谐主题混合（激进混合型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.2015；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.2015；银华中小盘混合基金，最新单位净值为3.0920等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

农银汇理新兴消费股票基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的农银汇理新兴消费股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

农银汇理新兴消费股票截至4月15日市场表现：累计净值0.7406，最新单位净值0.7406，净值增长率跌0.03%，最新估值0.7408。

自基金成立以来下降25.94%，今年以来下降18.08%，近一年下降25.91%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，农银汇理新兴消费股票基金（010815）持有债券21国债01（占3.51%），持仓市值为1.45亿等。

基金现任经理

农银新兴消费股票的现任基金经理是徐文卉，任职时间为2021-03-03~至今，任职期间回报-9.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月15日平安季享裕定开债E基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日平安季享裕定开债E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金累计净值1.1209，最新公布单位净值1.0369，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0361。

基金阶段涨跌幅

平安季享裕定开债E（基金代码：007647）成立以来收益12.3%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.55%，近一年收益6.16%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，平安季享裕定开债E（007647）基金资产配置详情如下，债券占净比130.01%，现金占净比11.22%，合计净资产9.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日创金合信创新驱动股票C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日创金合信创新驱动股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信创新驱动股票C（010496）市场表现：截至4月15日，累计净值0.7636，最新单位净值0.7636，净值增长率涨0.03%，最新估值0.7634。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为2.5837，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为2.5444，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金（005969），最新单位净值为2.5166，目前开放申购；创金合信资源股票发起式A基金（003624），最新单位净值为2.4920，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值为2.4734，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日国泰核心价值两年持有期股票C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月15日国泰核心价值两年持有期股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值0.8089，累计净值0.8089，最新估值0.8106，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌幅

国泰核心价值两年持有期股票C（011646）成立以来下降19.11%，今年以来下降16.31%，近一月收益11.88%，近三月下降11.75%。

基金现任经理

国泰核心价值两年持有期股票C的现任基金经理是李恒，任职时间为2021-06-08~至今，任职期间回报-3.96%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日天弘中证科创创业50指数C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模7.31亿元，以下是为您整理的4月15日天弘中证科创创业50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，最新市场表现：单位净值0.6691，累计净值0.6691，最新估值0.6662，净值增长率涨0.44%。

基金季度利润

天弘中证科创创业50指数C今年以来下降25.47%，近一月下降4.96%，近三月下降20.95%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.13万亿元，拥有基金266只，由40名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银聚享债券A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1137名，以下是为您整理的4月15日中银聚享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金累计净值1.0473，最新公布单位净值1.0298，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0293。

基金近一周来表现

中银理财30天债券A（基金代码：380010）近6月来收益2.09%，阶段平均收益2.09%，表现良好，同类基金排1137名，相对下降107名。

2021年第三季度表现

中银理财30天债券A基金（基金代码：380010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.06%，同类平均涨1.71%，排1410名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.53%，同类平均涨1.55%，排1880名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.31%，同类平均涨0.42%，排1767名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。