4月15日鹏华安睿两年持有期混合A最新单位净值为1.0418元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日鹏华安睿两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新单位净值1.0418，累计净值1.0418，最新估值1.0436，净值增长率跌0.17%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年4月15日，鹏华安睿两年持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.5330，日增长率0.18%；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为3.6740，日增长率0.19%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1580，日增长率0.29%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日华泰柏瑞量化阿尔法混合A一个月来收益3.95%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，华泰柏瑞量化阿尔法混合A（005055）市场表现：累计净值1.4273，最新公布单位净值1.4273，净值增长率跌0.74%，最新估值1.4379。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化阿尔法混合A今年以来下降10.77%，近一月收益3.95%，近三月下降8.29%，近一年下降0.38%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合A（005055）基金资产配置详情如下，股票占净比90.52%，债券占净比1.96%，现金占净比8.19%，合计净资产2.53亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金鹰元安混合C最新净值跌幅达0.01%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日金鹰元安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5135，累计净值1.5135，最新估值1.5136，净值增长率跌0.01%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利436.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2.17亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，金鹰元安混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为17.76%、1.75%、1.60%，同类平均分别为46.26%、5.34%、3.02%，比同类配置分别为少28.5%、少3.59%、少1.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏研究精选股票该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏研究精选股票基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.98元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏研究精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中金公司、鸿路钢构、湘佳股份、三只松鼠，占期初基金资产净值比例分别为2.77%、1.34%、1.33%、1.18%，本期累计买入金额分别为2094.41万元、1012.88万元、1009.01万元、895.73万元。

基金详情介绍

该基金简称华夏研究精选股票，该基金成立于2017年9月6日，基金规模为8470万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4641万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘文成。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源周期优选混合C近三年来在同类基金中排49名，以下是为您整理的4月15日前海开源周期优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源周期优选混合C（003858）市场表现：截至4月15日，累计净值2.5311，最新公布单位净值2.5311，净值增长率跌1.04%，最新估值2.5577。

基金近三月来排名

前海开源周期优选混合C（基金代码：003858）近三年来收益145.12%，阶段平均收益49.94%，表现优秀，同类基金排49名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源周期优选混合C持有详情，总份额30万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏安阳6个月持有期混合C基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏安阳6个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏安阳6个月持有期混合C截至4月15日，累计净值0.6702，最新公布单位净值0.6702，净值增长率跌0.19%，最新估值0.6715。

华夏安阳6个月持有期混合C今年以来下降17.88%，近一月收益4.9%，近三月下降12.53%，近一年下降32.7%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏安阳6个月持有期混合C（010970）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值23.21万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日华夏沪深300指数增强A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏沪深300指数增强A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9984.37亿元，拥有基金经理80名，基金516只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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4月15日嘉实60天滚动持有短债C基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的4月15日嘉实60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实60天滚动持有短债C（012958）截至4月15日，最新市场表现：单位净值1.0212，累计净值1.0212，最新估值1.0211，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

嘉实60天滚动持有短债C（012958）成立以来收益2.12%，今年以来收益1.06%，近一月收益0.26%，近三月收益0.86%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8021.69亿元，拥有基金经理81名，基金392只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日华夏节能环保股票基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月15日华夏节能环保股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏节能环保股票A（004640）截至4月15日，最新公布单位净值1.8247，累计净值1.8247，最新估值1.836，净值增长率跌0.62%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值4.98亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票收入合计6270.19万元：利息收入12.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.2万元，债券利息收入266.3元。投资收益5319.31万元，公允价值变动收益745.04万元，其他收入193.62万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏圆和混合基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的4月15日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，华夏圆和混合A最新公布单位净值1.0789，累计净值1.2874，最新估值1.0789。

华夏圆和混合（003300）近一周收益0.02%，近一月收益0.11%，近三月下降4.24%，近一年下降6.11%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏圆和混合（003300）基金资产配置详情如下，股票占净比16.35%，现金占净比108.17%，合计净资产100万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日华夏鼎智债券A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月15日华夏鼎智债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，华夏鼎智债券A最新市场表现：公布单位净值1.1038，累计净值1.2037，最新估值1.1035，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

华夏鼎智债券A近1月来收益0.55%，阶段平均收益0.7%，表现良好，同类基金排1161名，相对下降615名。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎智债券A收入合计1.62亿元，扣除费用3783.66万元，利润总额1.24亿元，最后净利润1.24亿元。

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4月15日嘉实远见精选两年持有期混合一年来下降30.45%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，嘉实远见精选两年持有期混合最新市场表现：单位净值0.7326，累计净值0.7326，最新估值0.7344，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

嘉实远见精选两年持有期混合基金成立以来下降26.74%，今年以来下降24.48%，近一月收益0.42%，近一年下降30.45%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）基金资产配置详情如下，股票占净比94.36%，债券占净比0.86%，现金占净比5.47%，合计净资产81.31亿元。

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嘉实稳裕混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0119元，以下是为您整理的截至4月15日嘉实稳裕混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳裕混合A（011249）市场表现：截至4月15日，累计净值1.0119，最新公布单位净值1.0119，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0117。

基金季度利润

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鸿阳6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鸿阳6个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鸿阳6个月持有期混合C截至4月15日，累计净值0.6318，最新单位净值0.6318，净值增长率跌0.17%，最新估值0.6329。

该基金成立以来下降36.82%，今年以来下降19.6%，近一月收益4.4%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏鸿阳6个月持有期混合C基金（010978）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为43.41万等。

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4月15日前海联合新思路混合C一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日前海联合新思路混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，前海联合新思路混合C（002779）市场表现：累计净值2.0710，最新单位净值1.5710，净值增长率涨0.19%，最新估值1.568。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益119.05%，今年以来下降4.38%，近一月收益4.8%，近一年收益3.15%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，前海联合新思路混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为32.79%、9.44%、2.09%，同类平均分别为43.39%、4.95%、2.98%，比同类配置分别为少10.6%、多4.49%、少0.89%。

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上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元，债券型基金规模146.36亿元（2020年），以下是为您整理的4月14日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1879.09亿元，拥有基金经理33名，基金134只。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。

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4月15日景顺长城量化平衡混合近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日景顺长城量化平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，景顺长城量化平衡混合最新市场表现：单位净值1.3899，累计净值1.3899，最新估值1.3982，净值增长率跌0.59%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益38.99%，今年以来下降11.51%，近一年下降5.4%，近三年收益38.53%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，景顺长城量化平衡混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.43%，同类平均46.20%，比同类配置多10.23%；金融业行业基金配置14.31%，同类平均5.32%，比同类配置多8.99%；采矿业行业基金配置3.20%，同类平均2.33%，比同类配置多0.87%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月15日中金金泽混合A一个月来收益1.19%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月15日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金金泽混合A截至4月15日，累计净值1.5287，最新公布单位净值1.5287，净值增长率跌0.31%，最新估值1.5335。

基金阶段涨跌幅

中金金泽混合A（005005）成立以来收益52.87%，今年以来下降7.89%，近一月收益1.19%，近三月下降6.6%。

2021年第三季度表现

中金金泽混合A基金（基金代码：005005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.17%，同类平均跌1.2%，排975名，整体表现良好；2021年第二季度涨14.66%，同类平均涨9.3%，排631名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.13%，同类平均跌2.02%，排775名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月15日华夏鼎润债券A最新净值跌幅达0.06%，以下是为您整理的4月15日华夏鼎润债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎润债券A截至4月15日市场表现：累计净值0.9127，最新单位净值0.9127，净值增长率跌0.06%，最新估值0.9132。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎润债券A今年以来下降9.71%，近一月下降1%，近三月下降7.65%，近一年下降8.78%。

基金详情介绍

基金简称华夏鼎润债券A，该基金成立于2021年3月19日，基金规模为5550万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是韩丽楠等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日华泰柏瑞品质优选混合C最新单位净值为0.7970元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日华泰柏瑞品质优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，累计净值0.7970，最新单位净值0.7970，净值增长率跌0.2%，最新估值0.7986。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞品质优选混合C（009991）基金资产配置详情如下，股票占净比81.58%，现金占净比7.22%，合计净资产16.2亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰保兴科荣混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华泰保兴科荣混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月15日，华泰保兴科荣混合C（009125）最新市场表现：公布单位净值1.1687，累计净值1.1687，最新估值1.1693，净值增长率跌0.05%。

华泰保兴科荣混合C（009125）成立以来收益16.86%，今年以来收益1.65%，近一月收益3.38%，近三月收益0.92%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴科荣混合C（009125）持有债券：债券16凤凰EB、债券15国盛EB、债券21国债10等，持仓比分别8.15%、7.06%、6.11%等，持仓市值3993.11万、3459.08万、2993.4万等。

基金现任经理

华泰保兴科荣混合C的现任基金经理是赵旭照，任职时间为2020-05-11~至今，任职期间回报11.89%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安匠心优选混合A基金怎么样？一年来下降11.73%？以下是为您整理的截至4月15日平安匠心优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安匠心优选混合A（008949）截至4月15日，累计净值1.2749，最新公布单位净值1.0379，净值增长率涨1.64%，最新估值1.0212。

基金一年来收益详情

平安匠心优选混合A（008949）成立以来收益25.49%，今年以来下降26.45%，近一月下降3.23%，近三月下降21.67%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日新华鼎利债券A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的4月15日新华鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华鼎利债券A（004647）截至4月15日，最新公布单位净值1.1050，累计净值1.1050，最新估值1.1044，净值增长率涨0.05%。

基金近一周来表现

新华鼎利债券A（基金代码：004647）近一周收益0.27%，阶段平均下降0.23%，表现优秀，同类基金排31名，相对上升54名。

2021年第三季度表现

新华鼎利债券A基金（基金代码：004647）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.8%，同类平均涨1.71%，排521名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.08%，同类平均涨1.55%，排490名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.62%，同类平均涨0.42%，排478名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月15日建信稳定得利债券C基金怎么样？2020年公司基金总规模4675.6亿元，以下是为您整理的4月15日建信稳定得利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信稳定得利债券C（000876）市场表现：截至4月15日，累计净值1.4530，最新单位净值1.4530，净值增长率涨0.07%，最新估值1.452。

基金季度利润

建信稳定得利债券C今年以来下降1.49%，近一月收益1.54%，近三月下降1.09%，近一年收益2.4%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6660.37亿元，拥有基金233只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日华夏鼎融债券A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月15日华夏鼎融债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券A（003301）截至4月15日，最新公布单位净值1.2721，累计净值1.2721，最新估值1.2725，净值增长率跌0.03%。

华夏鼎融债券A（基金代码：003301）成立以来收益27.21%，今年以来下降3.24%，近一月收益0.33%，近一年收益5.55%，近三年收益20.12%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券A基金收入合计513.55元，债券收入占比4.01%，股利收入占比1.74%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安中证100指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日诺安中证100指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，诺安中证100指数A（320010）最新公布单位净值1.7990，累计净值1.9190，净值增长率跌0.11%，最新估值1.801。

基金分红

诺安中证100指数A基金成立于2009年10月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2590万元，基金总1267万份额，上市流通1267万份额，共分红1次，累计分红0.12元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.46亿，未分配利润1.59亿，所有者权益合计3.05亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第四季度建信创新中国混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信创新中国混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第四季度，建信创新中国混合（000308）基金资产配置详情如下，合计净资产3.96亿元，股票占净比88.34%，现金占净比14.12%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6660.37亿元，拥有基金经理46名，基金233只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏核心资产混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月15日华夏核心资产混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新公布单位净值0.7223，累计净值0.7223，最新估值0.725，净值增长率跌0.37%。

基金一年来收益详情

华夏核心资产混合A（基金代码：010333）成立以来下降27.77%，今年以来下降20.32%，近一月收益0.39%，近一年下降19.41%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合A（基金代码：010333）跌8.61%，同类平均跌1.2%，排1608名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信乐享混合基金最新净值跌幅达0.5%，以下是为您整理的4月15日申万菱信乐享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金累计净值0.9755，最新单位净值0.9755，净值增长率跌0.5%，最新估值0.9804。

基金详细介绍

基金全名是申万菱信乐享混合型证券投资基金，以下简称申万菱信乐享混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由申万菱信基金管理有限公司管理，基金经理是付娟。

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