4月15日鑫元恒鑫收益增强债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月15日鑫元恒鑫收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新公布单位净值0.9977，累计净值1.0777，最新估值0.9978，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.17万元，基金本期净收益盈利36.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2162.71万元，期末单位基金资产净值1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银互联网加股票基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银互联网加股票基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银互联网加股票（001409）基金资产配置详情如下，股票占净比88.44%，债券占净比0.04%，现金占净比12.01%，合计净资产44.59亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银互联网加股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.11%，同类平均53.63%，比同类配置多15.48%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.68%，同类平均5.58%，比同类配置多2.10%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.94%，同类平均2.34%，比同类配置多2.60%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银互联网加股票基金（001409）持有债券闻泰转债（占0.03%），持仓市值为135.47万等。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8103.55亿元，拥有基金经理56名，基金359只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月15日华泰柏瑞量化先行混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月15日华泰柏瑞量化先行混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化先行混合C（010246）截至4月15日，累计净值1.9200，最新单位净值1.9200，净值增长率跌0.78%，最新估值1.935。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日中金成长精选混合A一个月来下降11.03%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月15日中金成长精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中金成长精选混合A（010951）近一周下降4.72%，近一月下降11.03%，近三月下降26.24%，近一年下降34.59%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中金成长精选混合A（010951）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别18.26%等，持仓市值2000万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中金成长精选混合A（010951）基金资产配置详情如下，合计净资产7700万元，股票占净比84.05%，现金占净比15.72%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中金成长精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为72.13%、4.80%、2.75%，同类平均分别为46.20%、3.50%、1.87%，比同类配置分别为多25.93%、多1.30%、多0.88%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日银河沪深300指数增强C最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的4月15日银河沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，银河沪深300指数增强C（007276）最新单位净值1.3838，累计净值1.3838，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3845。

基金近1月来表现

银河沪深300指数增强C近1月来收益4.76%，阶段平均收益2.41%，表现良好，同类基金排751名，相对下降74名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银河沪深300指数增强C持有详情，总份额860万份，其中机构投资者持有占89.80%，机构投资者持有770万份额，个人投资者持有占10.20%，个人投资者持有90万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日建信鑫安回报灵活配置混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日建信鑫安回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.1540，累计净值1.3140，净值增长率涨0.09%，最新估值1.153。

基金近三年来表现

建信鑫安回报灵活配置混合（基金代码：001304）近三年来收益13.79%，阶段平均收益49.94%，表现不佳，同类基金排1533名，相对下降15名。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为5.4120，日增长率-1.90%，目前开放申购；建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值为5.2170，日增长率-1.32%，目前开放申购；建信健康民生混合C基金（014849），最新单位净值为5.2130，日增长率-1.31%，目前开放申购。

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招商安华债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月15日招商安华债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0836，累计净值1.1164，最新估值1.0843，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌表现

招商安华债券A今年以来下降2.79%，近一月下降0.46%，近三月下降2.77%，近一年收益3.07%。

2021年第三季度表现

招商安华债券A基金（基金代码：008791）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.8%，同类平均涨1.71%，排523名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.87%，同类平均涨1.55%，排310名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.69%，同类平均涨0.42%，排8名，整体表现优秀。

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鹏华金城灵活配置混合基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的鹏华金城灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华金城灵活配置混合截至4月15日，累计净值1.3340，最新单位净值1.2740，净值增长率跌0.08%，最新估值1.275。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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4月15日嘉实医药健康100ETF联接C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日嘉实医药健康100ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）最新单位净值0.6896，累计净值0.6896，净值增长率涨0.13%，最新估值0.6887。

基金阶段涨跌表现

嘉实医药健康100ETF联接C（008155）近一周下降1.46%，近一月收益0.1%，近三月下降15.83%，近一年下降31.05%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实医药健康100ETF联接C（008155）基金资产配置详情如下，合计净资产2.85亿元，股票占净比3.21%，债券占净比0.04%，现金占净比6.18%。

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浙商科创一个月滚动持有混合C近一年来在同类基金中下降14名，同公司基金表现如何？下是为您整理的4月15日浙商科创一个月滚动持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，浙商科创一个月滚动持有混合C最新市场表现：单位净值1.0588，累计净值1.1269，净值增长率跌0.45%，最新估值1.0636。

基金近一年来排名

浙商科创一个月滚动持有混合C（基金代码：009354）近1年来下降6.1%，阶段平均下降10.56%，表现良好，同类基金排587名，相对下降14名。

同公司基金

截至2022年4月15日，浙商科创一个月滚动持有混合C（稳健混合型）基金同公司基金有浙商大数据智选消费混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.38%，开放申购；浙商大数据智选消费混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.43%，开放申购；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，日增长率-0.07%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日建信中国制造2025股票一个月来收益14.65%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月15日建信中国制造2025股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中国制造2025股票A截至4月15日，累计净值2.4889，最新单位净值2.4889，净值增长率涨0.72%，最新估值2.4711。

基金阶段涨跌幅

建信中国制造2025股票基金成立以来收益148.89%，今年以来下降4.77%，近一月收益14.65%，近一年收益19.55%，近三年收益167.39%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信中国制造2025股票基金收入合计1,848.30元，股票收入1,945.84元，占比105.28%；股利收入75.66元，占比4.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月15日工银红利混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月15日工银红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银红利混合（481006）截至4月15日，累计净值1.6948，最新公布单位净值0.7495，净值增长率跌1.74%，最新估值0.7628。

基金季度利润

工银红利混合今年以来下降25.59%，近一月下降7.18%，近三月下降18.64%，近一年收益2.52%。

基金现任经理

工银红利混合的现任基金经理是林念，任职时间为2016-09-27~至今，任职期间回报131.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

添富红利增长混合A一个月来收益4.91%，同公司基金表现如何？（4月15日）以下是为您整理的截至4月15日添富红利增长混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6990，累计净值1.6990，最新估值1.6958，净值增长率涨0.19%。

基金阶段收益

添富红利增长混合A（006259）近一周下降0.71%，近一月收益4.91%，近三月下降10.94%，近一年下降4.94%。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009）、汇添富逆向投资混合A基金（470098），最新单位净值分别为6.5440、4.4220、3.3420。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日建信中证1000指数增强A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月15日建信中证1000指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证1000指数增强A（006165）截至4月15日，累计净值1.9057，最新公布单位净值1.7013，净值增长率跌1.1%，最新估值1.7203。

基金阶段涨跌幅

建信中证1000指数增强A（006165）近一周下降4.84%，近一月下降4.84%，近三月下降16.34%，近一年收益4.42%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信中证1000指数增强A（基金代码：006165）涨5.59%，同类平均跌1.93%，排267名，整体来说表现优秀。

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4月15日平安安享灵活配置混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月15日平安安享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，平安安享灵活配置混合C最新单位净值1.3339，累计净值1.3339，最新估值1.3329，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

平安安享灵活配置混合C成立以来收益26.15%，近一月收益1.75%，近一年收益2.78%。

基金现任经理

平安安享灵活配置混合C的现任基金经理是毛时超，任职时间为2020-05-09~至今，任职期间回报19.03%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通资管睿智6个月定期开放债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月15日财通资管睿智6个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管睿智6个月定期开放债券截至4月15日市场表现：累计净值1.1623，最新单位净值1.0173，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0168。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益17.2%，今年以来收益0.98%，近一月收益0.6%，近一年收益4.28%。

基金2020年利润

截至2020年，财通资管睿智6个月定期开放债券收入合计6492.88万元：利息收入5340.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.13万元，债券利息收入5185.19万元。投资收益2340.45万元，公允价值变动收益负1188.23万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新兴科技100ETF联接A一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月15日嘉实新兴科技100ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，嘉实新兴科技100ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.1162，累计净值1.1162，最新估值1.1243，净值增长率跌0.72%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益11.61%，今年以来下降20.66%，近一月下降0.69%，近一年下降13.59%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）基金资产配置详情如下，股票占净比1.90%，现金占净比5.38%，合计净资产8900万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

淳厚信泽混合A基金怎么样？一个月来收益2.43%，以下是为您整理的截至4月15日淳厚信泽混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月15日，淳厚信泽混合A（007811）累计净值1.5752，最新单位净值1.5752，净值增长率跌0.08%，最新估值1.5765。

基金阶段收益

淳厚信泽混合A（007811）近一周下降1.69%，近一月收益2.43%，近三月下降12.48%，近一年收益1.95%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日建信转债增强债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日建信转债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，建信转债增强债券C（531020）最新单位净值2.8850，累计净值2.8850，净值增长率跌0.21%，最新估值2.891。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利366.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值2.86元。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为5.4120，累计净值5.4120；建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值为5.2170，累计净值5.2170；建信健康民生混合C基金（014849），最新单位净值为5.2130，累计净值5.2130等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中加中证500指数增强A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月15日中加中证500指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加中证500指数增强A（010153）市场表现：截至4月15日，累计净值0.9569，最新公布单位净值0.9569，净值增长率跌1.14%，最新估值0.9679。

基金一年来收益详情

中加中证500指数增强A基金成立以来下降4.31%，今年以来下降15.24%，近一月收益1.51%，近一年下降6.72%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加中证500指数增强A收入合计1171.78万元：利息收入3.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.38万元，债券利息收入19.13元。投资收益1096.3万元，其中投资收益方面，股票投资收益1035.88万元，债券投资收益2.43万元，股利收益57.99万元。公允价值变动收益51.26万元，其他收入20.54万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月15日西部利得汇盈债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日西部利得汇盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得汇盈债券C截至4月15日，最新市场表现：公布单位净值1.1408，累计净值1.1857，最新估值1.1409，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

西部利得汇盈债券C（基金代码：675163）成立以来收益18.99%，今年以来收益1.16%，近一月收益0.58%，近一年收益5.55%，近三年收益14.88%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得汇盈债券C收入合计989.58万元，扣除费用113.92万元，利润总额875.66万元，最后净利润875.66万元。

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华安双核驱动混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华安双核驱动混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华安双核驱动混合型证券投资基金，以下简称华安双核驱动混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是孙澍。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安双核驱动混合持有详情，机构投资者持有1720万份额，个人投资者持有1030万份额，机构投资者持有占62.55%，个人投资者持有占37.45%，总份额2750万份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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4月15日华夏创新医药龙头混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月15日华夏创新医药龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，累计净值0.8049，最新市场表现：单位净值0.8049，净值增长率涨0.93%，最新估值0.7975。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降20.25%，今年以来下降15.89%，近一月下降1.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏创新医药龙头混合A基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

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华泰柏瑞创新升级混合C基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华泰柏瑞创新升级混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞创新升级混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是张慧。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞创新升级混合C持有详情，机构投资者持有占79.85%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占20.15%，个人投资者持有10万份额，总份额60万份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞创新升级混合C（010028）基金资产配置详情如下，股票占净比86.12%，现金占净比17.19%，合计净资产24.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月15日交银中债1-3年农发债指数A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的4月15日交银中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，交银中债1-3年农发债指数A（006745）最新公布单位净值1.0208，累计净值1.1018，最新估值1.0202，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

该基金成立以来收益10.49%，今年以来收益0.92%，近一月收益0.45%，近一年收益3.73%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金175只，由30名基金经理管理，所有基金管理规模共5534.51亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

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4月15日华夏鼎茂债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至4月15日华夏鼎茂债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，华夏鼎茂债券C（004043）最新市场表现：公布单位净值1.2054，累计净值1.2557，最新估值1.2049，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值19.55亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计917.04万，所有者权益合计64.94亿，负债和所有者权益总计65.03亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月15日浦银安盛稳健丰利债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月15日浦银安盛稳健丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，浦银安盛稳健丰利债券C最新单位净值1.0086，累计净值1.0086，最新估值1.008，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益0.86%，今年以来下降1.37%，近一年收益0.81%。

基金现任经理

浦银安盛稳健丰利债券C的现任基金经理是李羿，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报0.94%。

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4月15日长城久稳债券C近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日长城久稳债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0222，累计净值1.0222，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0221。

基金阶段表现

长城久稳债券C近1月来收益0.05%，阶段平均收益0.55%，表现不佳，同类基金排2196名，相对下降4名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长城久稳债券C（012566）基金资产配置详情如下，债券占净比97.86%，现金占净比1.17%，合计净资产500万元。

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4月15日天弘裕利混合A基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月15日天弘裕利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘裕利混合A截至4月15日市场表现：累计净值1.2483，最新单位净值1.2390，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2374。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利741.29万元，基金本期净收益盈利886.96万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，天弘裕利混合A（002388）基金资产配置详情如下，股票占净比27.78%，债券占净比92.29%，现金占净比3.63%，合计净资产3.97亿元。

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淳厚安裕87个月定开债基金累计分红了6次,以下是为您整理的4月15日淳厚安裕87个月定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0089，累计净值1.0649，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0081。

基金分红

淳厚安裕87个月定开债基金成立于2020年7月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.43亿元，基金总7.4亿份额，上市流通7.4亿份额，共分红6次，累计分红0.056元/份。

基金阶段涨跌幅

淳厚安裕87个月定开债今年以来收益1.12%，近一月收益0.37%，近三月收益0.99%，近一年收益4.06%。

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