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工银深证红利ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的工银深证红利ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金公布单位净值1.2934，累计净值1.7430，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2922。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银深证红利ETF联接C基金股票收入143.89元，股利收入2.29元，收入合计-5,013.07元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 4月15日招商中证科创创业50ETF联接C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的4月15日招商中证科创创业50ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月15日，累计净值0.7424，最新市场表现：单位净值0.7424，净值增长率涨0.42%，最新估值0.7393。
基金阶段表现
招商中证科创创业50ETF联接C近1月来下降7.44%，阶段平均下降1.64%，表现不佳，同类基金排1556名，相对下降66名。
基金持有人结构
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
死眉塌眼的杯子 4月15日汇添富鑫利定开债C最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的4月15日汇添富鑫利定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，汇添富鑫利定开债C（003533）最新市场表现：公布单位净值1.0957，累计净值1.1687，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0955。
基金近一周来表现
汇添富鑫利定开债C（基金代码：003533）近2年来收益3.79%，阶段平均收益5.54%，表现不佳，同类基金排1507名，相对下降254名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富鑫利定开债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 4月15日华安安逸半年定开债一年来收益4.34%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月15日华安安逸半年定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安逸半年定开债基金截至4月15日，累计净值1.1680，最新市场表现：公布单位净值1.0348，净值涨0.05%，最新估值1.0343。
基金阶段涨跌幅
华安安逸半年定开债（005501）成立以来收益16.07%，今年以来收益1.06%，近一月收益0.62%，近三月收益0.85%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 建信多因子量化股票买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月15日建信多因子量化股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，建信多因子量化股票最新公布单位净值1.2325，累计净值1.2325，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2378。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，建信多因子量化股票持有详情，总份额90万份，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金2020年利润
截至2020年，建信多因子量化股票收入合计1428.3万元，扣除费用234.28万元，利润总额1194.02万元，最后净利润1194.02万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 2021年第四季度前海开源优势蓝筹股票A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的前海开源优势蓝筹股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金最新公布单位净值1.5670，累计净值1.5670，最新估值1.576，净值增长率跌0.57%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，前海开源优势蓝筹股票A（001162）基金资产配置详情如下，股票占净比93.52%，债券占净比0.52%，现金占净比6.32%，合计净资产7400万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源优势蓝筹股票A收入合计336.48万元：利息收入2.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.05万元，债券利息收入95.59元。投资收益1739.97万元，其中投资收益方面，股票投资收益1671.74万元，股利收益68.23万元。公允价值变动亏1425.98万元，其他收入20.42万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
整洁的婉 汇添富沪深300指数(LOF)A基金买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇添富沪深300指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称汇添富沪深300指数(LOF)A，该基金成立于2017年9月6日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国国际金融股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数(LOF)A持有详情，总份额1570万份，其中机构投资者持有350万份额，机构投资者持有占22.33%，个人投资者持有1220万份额，个人投资者持有占77.67%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，汇添富沪深300指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.63%）、金融业（19.16%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.06%），同类平均分别为54.05%、14.05%、5.68%，比同类配置分别为多0.58%、多5.11%、少2.62%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 嘉实致兴定期纯债债券近一年来在同类基金中下降34名，以下是为您整理的4月15日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，嘉实致兴定期纯债债券最新公布单位净值1.0217，累计净值1.1497，最新估值1.0212，净值增长率涨0.05%。
基金近一年来排名
嘉实致兴定期纯债债券（基金代码：005670）近1年来收益6.37%，阶段平均收益4.46%，表现优秀，同类基金排137名，相对下降34名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实致兴定期纯债债券持有详情，总份额3.36亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.36亿份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
傲慢的裕 4月13日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)最新单位净值为1.0494元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月13日泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)（009355）截至4月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0494，累计净值1.0700，最新估值1.0509，净值增长率跌0.14%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，泰达泰和稳健养老一年混合(FOF)基金收入合计3,105.85元，股票收入1,419.23元，债券收入-8.89元，股利收入887.31元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目眦尽裂的若 泰康恒泰回报混合C近三月来在同类基金中上升7名，以下是为您整理的4月15日泰康恒泰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，该基金累计净值1.4206，最新单位净值1.1176，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1182。
基金近三月来排名
泰康恒泰回报混合C（基金代码：002935）近3月来下降7.02%，阶段平均下降11.07%，表现良好，同类基金排805名，相对上升7名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泰康恒泰回报混合C持有详情，机构投资者持有占82.47%，个人投资者持有占17.53%，机构投资者持有2850万份额，个人投资者持有610万份额，总份额3460万份。
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心不在焉怅然若失的领带 4月15日嘉实致安3个月定期债券基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至4月15日嘉实致安3个月定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，嘉实致安3个月定期债券（007879）最新单位净值1.0837，累计净值1.1151，最新估值1.0862，净值增长率跌0.23%。
基金季度利润方面
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，嘉实致安3个月定期债券基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置0.76%，同类平均0.84%，比同类配置少0.08%；建筑业行业基金配置0.40%，同类平均0.30%，比同类配置多0.11%；制造业行业基金配置0.26%，同类平均7.13%，比同类配置少6.87%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实致安3个月定期债券（007879）基金资产配置详情如下，股票占净比1.47%，债券占净比110.51%，现金占净比0.74%，合计净资产4.98亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实致安3个月定期债券基金（007879）持有债券19招商局MTN007A（占8.21%），持仓市值为4039.2万；债券19信保Y1（占8.19%），持仓市值为4030万；债券21广发09（占8.11%），持仓市值为3990.4万；债券21中国银行CD037（占7.91%），持仓市值为3893.6万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 中加颐合纯债债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月15日中加颐合纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，中加颐合纯债债券最新公布单位净值1.0228，累计净值1.1266，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0221。
基金阶段涨跌幅
中加颐合纯债债券（006180）近一周收益0.19%，近一月收益0.56%，近三月收益0.52%，近一年收益3.69%。
基金经理业绩
中加颐合纯债债券基金由中加基金公司的基金经理魏泰源管理，该基金经理从业1120天，管理过14只基金有：中加货币A、中加货币C、中加颐合纯债债券、中加颐智纯债债券、中加瑞鑫纯债债券等。其中最佳回报基金是中加聚庆六个月定开混合A，回报率10.42%；现任基金资产总规模10.42%，现任最佳基金回报187.99亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
二目凛凛的勤 中金沪深300指数C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日中金沪深300指数C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中金沪深300指数C持有详情，机构投资者持有占70.08%，机构投资者持有740万份额，个人投资者持有占29.92%，个人投资者持有310万份额，总份额1050万份。
基金市场表现方面
截至4月15日，中金沪深300指数C（003579）最新单位净值1.6530，累计净值1.6530，最新估值1.653。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0714，累计净值2.0714；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.0589，累计净值2.0589；中金中证500A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6517，累计净值1.6517等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 4月15日中银宏利混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日中银宏利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银宏利混合C截至4月15日，最新公布单位净值1.0840，累计净值1.4510，最新估值1.085，净值增长率跌0.09%。
基金阶段涨跌幅
中银宏利混合C基金成立以来收益53.32%，今年以来下降3.04%，近一月收益1.59%，近一年收益1.02%，近三年收益28.62%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银宏利混合C收入合计2813.57万元：利息收入849.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.43万元，债券利息收入802.34万元。投资收益3242.21万元，其中投资收益方面，股票投资收益3075.4万元，债券投资收益100.04万元，股利收益66.78万元。公允价值变动亏1299.02万元，其他收入21.25万元。
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雪白细牙的围巾 4月14日添富全球医疗混合(QDII)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的添富全球医疗混合(QDII)基本费率详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9275.54亿元，拥有基金经理55名，基金448只。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 4月15日嘉实央企创新驱动ETF联接C近三月以来下降7.14%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，嘉实央企创新驱动ETF联接C（007793）最新公布单位净值1.2049，累计净值1.2049，最新估值1.2143，净值增长率跌0.77%。
基金阶段涨跌幅
嘉实央企创新驱动ETF联接C成立以来收益20.49%，近一月收益5.29%，近一年收益9.52%。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.4010，累计净值7.9410；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.7260，累计净值3.7260；嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值为3.5560，累计净值3.6160等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 4月15日金鹰责任投资混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日金鹰责任投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰责任投资混合A截至4月15日，最新市场表现：公布单位净值0.7466，累计净值0.9424，最新估值0.7509，净值增长率跌0.57%。
近6月来表现
金鹰责任投资混合A（基金代码：011155）近6月来下降22.41%，阶段平均下降18.34%，表现一般，同类基金排1622名，相对上升32名。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票C基金、金鹰民族新兴混合基金，最新单位净值分别为3.1031、3.0895、2.8320，累计净值分别为3.4396、3.4080、2.8320，日增长率分别为-1.39%、-1.40%、-1.50%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓角花白的邦 4月15日嘉实深证基本面120联接A近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日嘉实深证基本面120联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实深证基本面120联接A截至4月15日，累计净值2.1897，最新公布单位净值2.1897，净值增长率跌0.01%，最新估值2.1899。
基金近1月来表现
嘉实深证基本面120联接A近1月来收益11.41%，阶段平均收益2.41%，表现优秀，同类基金排209名，相对上升40名。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4010，累计净值7.9410；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7260，累计净值3.7260；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.5560，累计净值3.6160等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的凤 东海祥苏短债债券C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的东海祥苏短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，东海祥苏短债债券C最新市场表现：单位净值1.0494，累计净值1.0494，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0491。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傅光 4月15日中融恒安纯债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月15日中融恒安纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月15日，累计净值1.0299，最新市场表现：单位净值1.0299，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0297。
基金阶段涨跌幅
中融恒安纯债债券C今年以来收益0.81%，近一月收益0.51%，近三月收益0.66%，近一年收益2.03%。
基金现任经理
中融恒安纯债C的现任基金经理是哈默，任职时间为2020-03-30~至今，任职期间回报1.77%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 信诚至选混合A基金分红了几次？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日信诚至选混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚至选混合A截至4月15日，累计净值1.4426，最新单位净值1.2956，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2949。
基金分红
信诚至选混合A基金成立于2016年11月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7980万元，基金总6149万份额，上市流通6149万份额，共分红4次，累计分红0.147元/份。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，信诚至选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为11.13%、5.03%、1.40%，同类平均分别为42.61%、5.05%、2.24%，比同类配置分别为少31.48%、少0.02%、少0.84%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 万家瑞益混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的万家瑞益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月15日，累计净值1.5961，最新单位净值1.5961，净值增长率跌0.04%，最新估值1.5968。
万家瑞益混合C基金成立以来收益59.61%，今年以来下降1.89%，近一月收益2.82%，近一年收益2.04%，近三年收益21.35%。
基金经理表现
万家瑞益混合C基金由万家基金公司的基金经理尹诚庸管理，该基金经理从业2265天，管理过16只基金有：万家瑞丰灵活配置混合A、万家瑞丰灵活配置混合C、万家瑞益灵活配置混合A、万家瑞益灵活配置混合C、万家家瑞债券A等。其中最佳回报基金是万家瑞尧灵活配置混合A，回报率31.31%；现任基金资产总规模31.31%，现任最佳基金回报166.03亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家瑞益混合C（001636）持有债券：债券17国开12（债券代码：170212）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券苏农转债（债券代码：113516）、债券本钢转债（债券代码：127018）等，持仓比分别6.00%、0.41%、0.29%、0.27%等，持仓市值5105万、348.98万、243.62万、230.3万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傲慢的裕 信诚至诚混合B基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的信诚至诚混合B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
信诚至诚混合B基金截至4月15日，最新公布单位净值1.4240，累计净值1.4240，最新估值1.425，净值增长率跌0.07%。
信诚至诚混合B（基金代码：004158）成立以来收益42.4%，今年以来下降6.13%，近一月下降1.52%，近一年收益2.08%，近三年收益19.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，信诚至诚混合B（004158）持有债券：债券21光大银行CD019、债券21光大银行CD025、债券15城建01等，持仓比分别7.93%、6.94%、4.12%等，持仓市值7783.2万、6811万、4044.8万等。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 平安惠隆纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的平安惠隆纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
平安惠隆纯债债券A截至4月15日，最新单位净值1.0184，累计净值1.1524，最新估值1.0178，净值增长率涨0.06%。
平安惠隆纯债债券今年以来收益0.77%，近一月收益0.64%，近三月收益0.59%，近一年收益4.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠隆纯债债券（003486）持有债券：债券19中核MTN003、债券20赣铁投MTN002、债券21桐乡城投MTN001、债券18广开02等，持仓比分别7.93%、5.33%、5.30%、5.26%等，持仓市值1.52亿、1.02亿、1.01亿、1亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 4月15日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，国泰融信灵活配置混合(LOF)（501027）累计净值1.2140，最新公布单位净值1.1619，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1627。
基金季度利润
国泰融信灵活配置混合(LOF)（501027）近一周下降0.33%，近一月收益0.29%，近三月下降2.56%，近一年收益2.46%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国泰融信灵活配置混合(LOF)（501027）基金资产配置详情如下，合计净资产10.22亿元，股票占净比15.95%，债券占净比78.72%，现金占净比6.14%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
雪白细牙的围巾 4月15日工银新机遇灵活配置混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月15日工银新机遇灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，工银新机遇灵活配置混合C最新公布单位净值1.4160，累计净值1.4160，最新估值1.422，净值增长率跌0.42%。
基金阶段表现
工银新机遇灵活配置混合C近1月来收益0.71%，阶段平均收益0.02%，表现良好，同类基金排1057名，相对上升167名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 招商招诚半年定开债发起式近两年来在同类基金中下降28名，以下是为您整理的4月15日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，招商招诚半年定开债发起式（005719）最新市场表现：公布单位净值1.0437，累计净值1.1551，最新估值1.0433，净值增长率涨0.04%。
基金近两年来排名
招商招诚半年定开债发起式（基金代码：005719）近2年来收益8.49%，阶段平均收益5.54%，表现优秀，同类基金排121名，相对下降28名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，招商招诚半年定开债发起式持有详情，机构投资者持有1.39亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.39亿份。
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