郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

4月15日国投瑞银新丝路混合(LOF)近三月以来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月15日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银新丝路混合(LOF)今年以来下降18.11%,近一月收益0.09%,近三月下降18.6%,近一年下降11.62%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金资产配置详情如下,合计净资产9200万元,股票占净比94.37%,现金占净比5.88%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置64.36%,同类平均39.94%,比同类配置多24.42%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置12.53%,同类平均3.11%,比同类配置多9.42%;采矿业行业基金配置6.40%,同类平均2.41%,比同类配置多3.99%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台(600519)、京东方A(000725)、用友网络(600588),占期初基金资产净值比例分别为7.56%、2.82%、2.73%,本期累计卖出金额分别为955.73万元、356.76万元、345.61万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-16 11:41:00
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水汪汪的的脆皮肠水汪汪的的脆皮肠

4月15日信达澳银成长精选混合C近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月15日信达澳银成长精选混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银成长精选混合C(012224)截至4月15日,累计净值0.7446,最新单位净值0.7446,净值增长率涨0.76%,最新估值0.739。

基金阶段表现

信达澳银成长精选混合C近1月来下降6.1%,阶段平均收益0.24%,表现不佳,同类基金排2432名,相对下降29名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,信达澳银成长精选混合C基金收入合计10,481.48元,股票收入5,201.91元,占比49.63%;债券收入-100.19元;股利收入983.08元,占比9.38%。

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2022-04-16 11:41:00
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堵钥匙扣堵钥匙扣

4月15日华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0071元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月15日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)4月15日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0071元,累计净值为1.1684元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金现任经理

华夏鼎祥三个月定开债A的现任基金经理是孙蕾,任职时间为2021-08-16~至今,任职期间回报0.26%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-16 11:40:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

4月15日金鹰红利价值混合基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至4月15日金鹰红利价值混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰红利价值混合(210002)市场表现:截至4月15日,累计净值2.8216,最新单位净值1.6236,净值增长率跌1.3%,最新估值1.6449。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利929.29万元,基金本期净收益盈利205.37万元,期末单位基金资产净值1.51元。

基金2020年利润

截至2020年,金鹰红利价值混合收入合计1730.62万元,扣除费用305.76万元,利润总额1424.86万元,最后净利润1424.86万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-16 11:39:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

4月15日信诚稳健债券A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月15日信诚稳健债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,该基金累计净值1.2288,最新市场表现:单位净值1.0238,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

信诚稳健债券A基金成立以来收益24.65%,今年以来收益1.17%,近一月收益0.75%,近一年收益5.49%,近三年收益13.83%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-64.85元,收入合计3,425.21元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-16 11:39:00
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喜眉笑目的泽喜眉笑目的泽

长城中小盘成长混合基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?以下是为您整理的截至4月15日长城中小盘成长混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日,累计净值2.7048,最新单位净值2.7048,净值增长率跌0.93%,最新估值2.7302。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益170.48%,今年以来下降24.27%,近一月下降3.13%,近一年下降13.87%。

2021年第三季度表现

长城中小盘成长混合基金(基金代码:200012)最近三次季度涨跌详情如下:跌3.89%(2021年第三季度)、涨18.72%(2021年第二季度)、跌4.17%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1057名、395名、887名,整体表现分别为良好、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-16 11:37:00
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侯凉茶侯凉茶
人口老龄化,人口出生率逐年降低,迫于严峻的老龄化形势,国务院于2013年出台了《关于加快发展养老产业的若干意见》,细化了产业规划与协调;另一方面,社会在发展转型中饱受人口老化、食品药品安全、环境污染等问题的困扰,健康产业正受到从上而下的重视。编制养老产业,健康产业指数,不仅能更好地反映市场上这两个重要民生产业的整体表现,进一步丰富上证与中证指数体系,还将为指数化投资提供新的标的。养老指数代码:399812,指数成份:医疗保健35.7%,可选消费27.5%,日常消费15.4%,信息技术14.6%,金融6.7%。相关的指数基金:场内:华宝中证养老516560,场外:广发中证养老产业A:000968,广发中证养老产业C:002982
2022-04-16 11:36:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

4月15日国联安增盈债券C成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月15日国联安增盈债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,国联安增盈债券C(006510)最新市场表现:单位净值1.0656,累计净值1.0856,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0655。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.65%,今年以来收益0.07%,近一月收益0.03%,近一年收益2.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,国联安增盈债券C(基金代码:006510)涨1.36%,同类平均涨1.71%,排737名,整体来说表现良好。

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2022-04-16 11:36:00
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傲慢的裕傲慢的裕

4月15日富国久利稳健配置混合A一年来下降9.19%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月15日富国久利稳健配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国久利稳健配置混合A(003877)截至4月15日,最新市场表现:单位净值0.9558,累计净值1.1478,最新估值0.9582,净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

富国久利稳健配置混合A今年以来下降10.37%,近一月下降1.27%,近三月下降7.35%,近一年下降9.19%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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2022-04-16 11:35:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

4月15日长信双利优选混合A基金什么时候能赎回?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月15日长信双利优选混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,该基金累计净值2.6617,最新市场表现:单位净值1.6141,净值增长率跌0.12%,最新估值1.616。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1848.54万元。

2021年第三季度表现

长信双利优选混合A基金(基金代码:519991)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌14.88%,同类平均跌1.2%,排2084名,整体表现不佳;2021年第二季度涨6.18%,同类平均涨9.3%,排1290名,整体表现一般;2021年第一季度涨4.27%,同类平均跌2.02%,排90名,整体表现优秀。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-16 11:35:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

上投摩根核心优选混合买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月15日上投摩根核心优选混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,上投摩根核心优选混合A(370024)最新公布单位净值4.7498,累计净值4.9648,最新估值4.7831,净值增长率跌0.7%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,上投摩根核心优选混合持有详情,总份额1960万份,其中机构投资者持有占39.36%,机构投资者持有770万份额,个人投资者持有占60.64%,个人投资者持有1190万份额。

基金现任经理

上投摩根核心优选混合的现任基金经理是孙芳,任职时间为2012-11-28~至今,任职期间回报621.43%。

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2022-04-16 11:35:00
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嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

4月15日信诚至选混合C近三月以来下降1.19%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月15日信诚至选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,信诚至选混合C市场表现:累计净值1.4383,最新单位净值1.2933,净值增长率涨0.06%,最新估值1.2925。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益47.41%,今年以来下降1.94%,近一年收益3.39%,近三年收益30.36%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,信诚至选混合C(003380)基金资产配置详情如下,合计净资产8.81亿元,股票占净比20.53%,债券占净比78.22%,现金占净比0.54%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-16 11:34:00
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血盆大口的人字拖血盆大口的人字拖

华夏双债债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的4月15日华夏双债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,该基金累计净值1.9100,最新单位净值1.6080,净值增长率跌0.06%,最新估值1.609。

华夏双债债券A(000047)成立以来收益103.44%,今年以来下降5.19%,近一月收益1.45%,近三月下降3.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏双债债券A收入合计2012.15万元:利息收入1425.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.36万元,债券利息收入1404.12万元。投资收益1186.97万元,公允价值变动亏605.29万元,其他收入4.7万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-16 11:33:00
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傲慢的强傲慢的强

2022年社保基金最新持股名单的前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,累计获社2022年社保基金最新持股名单;另外,全国社保基金103组合,全国社保基金114组合,截至2022年4月1日收盘,紫金矿业报1145元股,总市值为2938。

社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,华鲁恒升兖矿能源等2只股有4家社保基金集中现身从持股比例。

社保基金最新出现在6只个股前十大流通股东名单中,合计持股量4.09亿股,期末持股市值合计50.61亿元。持股变动显示,不变2只,减持3只,增持1只。

社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,紫金矿业有2家社保基金集中现身,持股量分别为35134.29万股。

紫金矿业2022年一季报机构持仓一览

紫金矿业的社保基金家数有2种,社保基金持股量35134.29万股,环比-12.46%

去年四季度末社保基金最新出现在162只个股前十大流通股东名单中,合计持股量3693亿股,期末持股市值合计81920亿元持股变动;社保基金持股量保持不变的有37股社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,云铝股份永贵电器厦钨。 可以参考一下。

2022-04-16 11:31:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

鹏华丰惠债券近三年来在同类基金中下降102名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月15日鹏华丰惠债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,鹏华丰惠债券最新单位净值1.0621,累计净值1.2172,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0618。

基金近三年来排名

鹏华丰惠债券(基金代码:003983)近三年来收益11.82%,阶段平均收益12.56%,表现良好,同类基金排570名,相对下降102名。

同公司基金

截至2022年4月15日,基金同公司按单位净值排名前五有:鹏华环保产业股票基金(000409),最新单位净值为4.5330,日增长率0.18%,目前开放申购;鹏华消费优选混合基金(206007),最新单位净值为3.6740,日增长率0.19%,目前开放申购;鹏华品牌传承混合基金(000431),最新单位净值为3.1580,日增长率0.29%,目前开放申购;鹏华养老产业股票基金(000854),最新单位净值为3.0190,日增长率0.23%,目前开放申购;鹏华价值精选股票基金(206012),最新单位净值为2.9460,日增长率0.14%,目前开放申购等。

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2022-04-16 11:31:00
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碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

鹏华品质成长混合C基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月15日鹏华品质成长混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华品质成长混合C基金截至4月15日,累计净值0.9354,最新市场表现:公布单位净值0.9354,净值涨0.6%,最新估值0.9298。

基金阶段涨跌幅

鹏华品质成长混合C基金成立以来下降6.46%,今年以来下降4.29%,近一月收益11.34%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,鹏华品质成长混合C(012058)基金资产配置详情如下,股票占净比71.49%,现金占净比31.68%,合计净资产15.54亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-04-16 11:29:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

平安稳健增长混合A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的平安稳健增长混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至4月15日,最新市场表现:单位净值0.8933,累计净值0.8933,最新估值0.8916,净值增长率涨0.19%。

平安稳健增长混合A成立以来下降10.67%,近一月收益1.28%,近一年下降3.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,平安稳健增长混合A(010242)持有债券:债券21国开10(债券代码:210210)、债券21国开05(债券代码:210205)、债券21民生银行永续债01(债券代码:2128016)、债券21进出01(债券代码:210301)等,持仓比分别7.29%、4.82%、4.12%、4.06%等,持仓市值4.67亿、3.09亿、2.64亿、2.6亿等。

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2022-04-16 11:28:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

鑫元臻利债券C基金能不能买?买的人多吗?以下是为您整理的鑫元臻利债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鑫元臻利债券型证券投资基金,以下简称鑫元臻利债券C,该基金成立于2019年1月25日,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国光大银行股份有限公司托管,交由鑫元基金管理有限公司管理,基金经理是郑文旭。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,鑫元臻利债券C持有详情,机构投资者持有占93.53%,个人投资者持有占6.47%。

基金市场表现

截至4月15日,鑫元臻利债券C最新公布单位净值1.1048,累计净值1.1048,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1043。

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2022-04-16 11:28:00
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唇无血色的路灯唇无血色的路灯

4月15日嘉实回报精选股票最新单位净值为1.1631元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月15日嘉实回报精选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,嘉实回报精选股票最新公布单位净值1.1631,累计净值1.1631,最新估值1.1657,净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实回报精选股票收入合计2.05亿元:利息收入99.56万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.08万元,债券利息收入89.47万元。投资收益4.03亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.99亿元,股利收益356.17万元。公允价值变动亏2亿元,其他收入96.6万元。

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2022-04-16 11:27:00
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牛枕头牛枕头

4月15日建信双债增强债券C一年来收益10.21%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月15日建信双债增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

建信双债增强债券C基金截至4月15日,最新市场表现:公布单位净值1.3280,累计净值1.3380,最新估值1.328。

基金阶段涨跌幅

建信双债增强债券C(000208)近一周收益0.08%,近一月收益0.53%,近三月下降0.67%,近一年收益10.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计150.23万,所有者权益合计2890.21万,负债和所有者权益总计3040.45万。

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2022-04-16 11:26:00
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横眉立目的红茶横眉立目的红茶

金元顺安元启混合一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至4月15日金元顺安元启混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,金元顺安元启混合累计净值2.7997,最新单位净值2.7997,净值增长率跌1.64%,最新估值2.8464。

基金一年来收益详情

金元顺安元启混合(004685)近一周下降1.65%,近一月收益6.88%,近三月收益5.62%,近一年收益42.15%。

基金现任经理

金元顺安元启灵活配置混合的现任基金经理是缪玮彬,任职时间为2017-11-14~至今,任职期间回报131.83%。

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2022-04-16 11:25:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

4月15日华商丰利增强定期开放债券C一年来收益23.42%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月15日华商丰利增强定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华商丰利增强定期开放债券C(003093)近一周下降3.38%,近一月下降3.31%,近三月下降12.89%,近一年收益23.42%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,华商丰利增强定期开放债券C基金行业配置合计为19.35%,同类平均为10.95%,比同类配置多8.40%。基金行业配置前三行业详情如下:电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业、房地产业,行业基金配置分别为8.09%、7.94%、1.53%,同类平均分别为1.89%、7.04%、1.02%,比同类配置分别为多6.20%、多0.90%、多0.51%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,华商丰利增强定期开放债券C(003093)基金资产配置详情如下,股票占净比19.35%,债券占净比110.97%,现金占净比4.70%,合计净资产1.4亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,华商丰利增强定期开放债券C基金行业配置合计为19.35%,同类平均为10.95%,比同类配置多8.40%。基金行业配置前三行业详情如下:电力、热力、燃气及水生产和供应业、制造业、房地产业,行业基金配置分别为8.09%、7.94%、1.53%,同类平均分别为1.89%、7.04%、1.02%,比同类配置分别为多6.20%、多0.90%、多0.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华商丰利增强定期开放债券C(003093)持有债券:债券19新钢EB(债券代码:132017)、债券苏农转债(债券代码:113516)、债券金诚转债(债券代码:113615)、债券20华菱EB(债券代码:120004)等,持仓比分别7.10%、2.56%、2.37%、2.19%等,持仓市值981.16万、353.83万、326.84万、302.8万等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-16 11:25:00
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2021年第四季度中银宏利混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的中银宏利混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,中银宏利混合A(002434)市场表现:累计净值1.4550,最新单位净值1.0830,净值增长率跌0.09%,最新估值1.084。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中银宏利混合A(002434)基金资产配置详情如下,股票占净比21.83%,债券占净比72.69%,现金占净比1.23%,合计净资产9.28亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.95亿,未分配利润8070.28万,所有者权益合计6.76亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-16 11:24:00
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4月15日金元顺安沣顺定开债发起式基金怎么样?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月15日金元顺安沣顺定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安沣顺定开债发起式基金截至4月15日,最新市场表现:公布单位净值1.0582,累计净值1.2072,最新估值1.0553,净值涨0.28%。

基金季度利润

金元顺安沣顺定开债发起式今年以来收益1.43%,近一月收益0.74%,近三月收益1.16%,近一年收益4.92%。

基金现任经理

金元顺安沣顺定开债的现任基金经理是周博洋,任职时间为2018-04-20~至今,任职期间回报18.61%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-16 11:23:00
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招商增荣灵活配置混合(LOF)近6月来在同类基金中排997名,以下是为您整理的4月15日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商增荣灵活配置混合(LOF)截至4月15日,最新单位净值1.4590,累计净值1.4590,最新估值1.458,净值增长率涨0.07%。

基金近一周来表现

招商增荣灵活配置混合(LOF)(基金代码:161727)近6月来下降11.36%,阶段平均下降12.45%,表现良好,同类基金排997名,相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,招商增荣灵活配置混合(LOF)持有详情,总份额300万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有300万份额。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-16 11:21:00
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融通通和债券基金怎么样?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的融通通和债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,融通通和债券累计净值1.2010,最新单位净值1.0940,净值增长率涨0.09%,最新估值1.093。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金详情介绍

基金全名是融通通和债券型证券投资基金,以下简称融通通和债券,该基金成立于2016年11月2日,基金规模为2070万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1902万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由宁波银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是刘明。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-16 11:20:00
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4月15日华夏科技创新混合A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月15日华夏科技创新混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合A截至4月15日,最新公布单位净值1.7420,累计净值1.7420,最新估值1.7458,净值增长率跌0.22%。

该基金成立以来收益74.2%,今年以来下降32.49%,近一月下降6.19%,近一年下降23.26%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏科技创新混合A收入合计1.47亿元,扣除费用2014.99万元,利润总额1.27亿元,最后净利润1.27亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-04-16 11:18:00
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4月15日海富通沪港深混合近三月以来下降18.7%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月15日海富通沪港深混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,海富通沪港深混合最新单位净值1.5234,累计净值1.5234,最新估值1.5155,净值增长率涨0.52%。

基金阶段涨跌幅

海富通沪港深混合(519139)成立以来收益52.34%,今年以来下降20.95%,近一月收益8.47%,近三月下降18.7%。

基金现任经理

海富通沪港深灵活配置混合的现任基金经理是高峥,任职时间为2017-08-28~至今,任职期间回报47.52%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-16 11:18:00
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4月15日嘉实中证500指数增强A基金成立以来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月15日嘉实中证500指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,嘉实中证500指数增强A最新公布单位净值1.2972,累计净值1.2972,净值增长率跌0.8%,最新估值1.3076。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证500指数增强A今年以来下降12.58%,近一月收益3.59%,近三月下降10.73%,近一年下降0.8%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,嘉实中证500指数增强A(008778)基金资产配置详情如下,股票占净比93.28%,债券占净比0.59%,现金占净比6.73%,合计净资产1.01亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-16 11:17:00
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4月15日天弘安康颐和混合C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月15日天弘安康颐和混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日,天弘安康颐和混合C最新公布单位净值1.0876,累计净值1.0876,最新估值1.0881,净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌表现

天弘安康颐和混合C基金成立以来收益8.76%,今年以来下降3.91%,近一月收益1.6%,近一年收益7.62%。

基金现任经理

天弘安康颐和混合C的现任基金经理是贺剑,任职时间为2020-12-02~至今,任职期间回报9.45%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-16 11:17:00
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