财通资管鸿达纯债债券I最新净值涨幅达0.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月15日财通资管鸿达纯债债券I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，财通资管鸿达纯债债券I最新市场表现：单位净值1.0381，累计净值1.0381，最新估值1.0378，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

财通资管鸿达纯债债券I（基金代码：011067）成立以来收益3.78%，今年以来收益0.81%，近一月收益0.29%，近一年收益2.63%。

2021年第三季度表现

财通资管鸿达纯债债券I基金（基金代码：011067）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.61%（2021年第三季度）、涨0.64%（2021年第二季度）、涨0.97%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2355名、1798名、414名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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浦银安盛安和回报定开混合A最新净值跌幅达0.6%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）最新公布单位净值1.0250，累计净值1.2970，最新估值1.0312，净值增长率跌0.6%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4438.72万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金行业配置合计为19.87%，同类平均为62.27%，比同类配置少42.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为16.71%、1.05%、0.89%，同类平均分别为46.24%、5.29%、3.46%，比同类配置分别为少29.53%、少4.24%、少2.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月15日民生加银汇鑫定开债券C累计净值为1.1303元，2018年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日民生加银汇鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6047.08万元，期末单位基金资产净值1.2元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，同类平均为0.19%，比同类配置少0.19%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）基金资产配置详情如下，债券占净比132.48%，现金占净比0.66%，合计净资产2.91亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）持有债券：债券19鲁钢铁MTN002（债券代码：101900877）、债券21新疆交投SCP002（债券代码：012101922）、债券20桂北01（债券代码：152442）、债券21昌吉州MTN002（债券代码：102101677）等，持仓比分别9.52%、9.47%、9.39%、9.38%等，持仓市值3038.1万、3021.6万、2997万、2991.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴全合润混合累计净值为6.0194元，同公司基金表现如何？（4月15日）以下是为您整理的截至4月15日兴全合润混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，兴全合润混合市场表现：累计净值6.0194，最新公布单位净值1.5828，净值增长率跌0.28%，最新估值1.5872。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7.54亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值320.54亿元，期末单位基金资产净值2.15元。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全轻资产混合(LOF)基金（163412），最新单位净值为3.1350，目前开放申购；兴全轻资产混合(LOF)基金（163412），最新单位净值为3.1310，目前开放申购；兴全商业模式优选混合基金（163415），最新单位净值为2.9860，目前开放申购。

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创金合信双季享6个月持有期C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月15日创金合信双季享6个月持有期C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，创金合信双季享6个月持有期C（011490）最新公布单位净值1.0336，累计净值1.0336，最新估值1.0335，净值增长率涨0.01%。

基金利润

基金经理业绩

创金合信双季享6个月持有期C基金由创金合信基金公司的基金经理王一兵管理，该基金经理从业2344天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是创金合信恒利超短债债券A，回报率12.86%。现任基金资产总规模12.86%，现任最佳基金回报14.31亿元。

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中加颐信纯债债券A近三月来在同类基金中下降226名，以下是为您整理的4月15日中加颐信纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐信纯债债券A（006068）市场表现：截至4月15日，累计净值1.1409，最新公布单位净值1.0308，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0302。

基金近三月来排名

中加颐信纯债债券A（基金代码：006068）近3月来收益0.69%，阶段平均收益0.83%，表现一般，同类基金排1589名，相对下降226名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中加颐信纯债债券A持有详情，机构投资者持有4500万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4500万份。

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4月15日恒生前海短债债券发起式A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日恒生前海短债债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金累计净值1.0402，最新市场表现：单位净值1.0402，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0399。

基金季度利润

恒生前海短债债券发起式A基金成立以来收益3.99%，今年以来收益1.09%，近一月收益0.37%，近一年收益2.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，恒生前海短债债券发起式A收入合计41.26万元，扣除费用11.49万元，利润总额29.77万元，最后净利润29.77万元。

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工银丰收回报灵活配置混合C近一周来在同类基金中排274名，基金2021年第三季度表现如何？（4月15日）以下是为您整理的4月15日工银丰收回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金累计净值1.5840，最新单位净值1.5840，净值增长率涨0.25%，最新估值1.58。

基金近一周来排名

工银丰收回报灵活配置混合C（基金代码：002233）近一周收益0.13%，阶段平均下降1.7%，表现优秀，同类基金排274名，相对上升582名。

截至2021年第二季度，工银丰收回报灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占80.68%，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有占19.32%，个人投资者持有90万份额，总份额440万份。

2021年第三季度表现

工银丰收回报灵活配置混合C基金（基金代码：002233）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.15%，同类平均跌1.2%，排1347名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.36%，同类平均涨9.3%，排712名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.32%，同类平均跌2.02%，排1218名，整体表现一般。

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4月15日华安中小盘成长混合累计净值为3.7182元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月15日华安中小盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4033，累计净值3.7182，净值增长率跌0.49%，最新估值2.4152。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值24.04亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安中小盘成长混合收入合计3.59亿元：利息收入46.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入45.47万元，债券利息收入8682.53元。投资收益3.28亿元，公允价值变动收益3047.82万元，其他收入13.34万元。

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华安鑫浦定开债C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华安鑫浦定开债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称华安鑫浦定开债C，该基金成立于2020年1月10日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是孙丽娜。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安鑫浦定开债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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4月15日华夏中证全指证券公司ETF联接A近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月15日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指证券公司ETF联接A截至4月15日市场表现：累计净值1.0823，最新公布单位净值1.0823，净值增长率跌0.56%，最新估值1.0884。

基金近1月来表现

华夏中证全指证券公司ETF联接A近1月来收益3.21%，阶段平均下降1.64%，表现优秀，同类基金排372名，相对下降91名。

2021年第三季度表现

华夏中证全指证券公司ETF联接A基金（基金代码：007992）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.83%（2021年第三季度）、涨7.83%（2021年第二季度）、跌13.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为316名、664名、1154名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

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4月15日中邮创新优势灵活配置混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月15日中邮创新优势灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，中邮创新优势灵活配置混合累计净值0.9680，最新公布单位净值0.9680，最新估值0.968。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利385.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值1.92亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第三季度表现

中邮创新优势灵活配置混合基金（基金代码：001275）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.08%，同类平均跌1.2%，排1025名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.9%，同类平均涨9.3%，排584名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.32%，同类平均跌2.02%，排1519名，整体表现不佳。

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国寿安保尊盛双债债券C基金怎么样？以下是为您整理的截至4月15日国寿安保尊盛双债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊盛双债债券C截至4月15日市场表现：累计净值1.0673，最新公布单位净值1.0673，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0672。

基金阶段表现方面

国寿安保尊盛双债债券C（基金代码：008741）成立以来收益6.72%，今年以来下降0.72%，近一月收益0.34%，近一年收益4.23%。

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保尊盛双债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊盛双债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是吴闻。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实文体娱乐股票C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月15日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3980，累计净值1.3980，净值增长率涨0.22%，最新估值1.395。

基金近两年来排名

嘉实文体娱乐股票C（基金代码：003054）近2年来收益10.25%，阶段平均收益33.08%，表现不佳，同类基金排331名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C持有详情，总份额290万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有290万份额。

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2022年4月16日年融通通益混合基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，融通通益混合（008837）基金资产配置详情如下，股票占净比20.47%，债券占净比64.49%，现金占净比0.28%，合计净资产7.75亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，融通通益混合持有详情，总份额3510万份，机构投资者持有3490万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，最新市场表现：单位净值1.1682，累计净值1.1682，最新估值1.1688，净值增长率跌0.05%。

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4月15日华安新丰利混合C一年来收益1.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日华安新丰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新丰利混合C（003804）截至4月15日，最新公布单位净值1.7753，累计净值1.7753，最新估值1.7763，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

华安新丰利混合C（基金代码：003804）成立以来收益77.53%，今年以来下降6.05%，近一月收益0.48%，近一年收益1.24%，近三年收益54.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计96.26万，所有者权益合计6.3亿，负债和所有者权益总计6.31亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日嘉实新能源新材料股票A近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日嘉实新能源新材料股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新能源新材料股票A（003984）市场表现：截至4月15日，累计净值2.6704，最新单位净值2.6704，净值增长率跌1.01%，最新估值2.6977。

基金近两年来表现

嘉实新能源新材料股票A（基金代码：003984）近2年来收益90.77%，阶段平均收益33.08%，表现优秀，同类基金排35名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年4月15日，嘉实新能源新材料股票A（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4100，累计净值7.9500；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4010，累计净值7.9410；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7360，累计净值3.7360等。

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4月15日华宝资源优选混合A最新净值跌幅达2.62%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月15日华宝资源优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金累计净值3.5350，最新单位净值3.4260，净值增长率跌2.62%，最新估值3.518。

基金阶段涨跌幅

华宝资源优选混合（240022）成立以来收益269.07%，今年以来下降0.64%，近一月收益8.31%，近三月收益2.42%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝资源优选混合（基金代码：240022）涨22.27%，同类平均跌1.2%，排49名，整体来说表现优秀。

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华商价值精选混合近6月来在同类基金中下降10名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日华商价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，华商价值精选混合市场表现：累计净值2.6440，最新单位净值1.7340，净值增长率涨0.06%，最新估值1.733。

基金近6月来排名

华商价值精选混合（基金代码：630010）近6月来下降22.49%，阶段平均下降18.34%，表现一般，同类基金排1634名，相对下降10名。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值为2.7450，目前开放申购；华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值为2.7340，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为2.5800，目前开放申购。

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2021年第三季度兴全合宜混合(LOF)C表现如何？最新净值跌幅达0.07%以下是为您整理的4月15日兴全合宜混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金累计净值1.4442，最新市场表现：公布单位净值1.4442，净值增长率跌0.07%，最新估值1.4452。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值22.4亿元，期末单位基金资产净值2.06元。

2021年第三季度表现

兴全合宜混合C基金（基金代码：005491）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.07%，同类平均跌1.2%，排1881名，整体表现不佳；2021年第二季度涨3.23%，同类平均涨9.3%，排1347名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.62%，同类平均跌2.02%，排225名，整体表现优秀。

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建信互联网+产业升级股票最新净值跌幅达0.86%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日建信互联网+产业升级股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信互联网+产业升级股票（001396）截至4月15日，累计净值1.1580，最新公布单位净值1.1580，净值增长率跌0.86%，最新估值1.168。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6483.82万元，基金本期净收益盈利3468.46万元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，建信互联网+产业升级股票（001396）基金资产配置详情如下，合计净资产3.23亿元，股票占净比90.92%，现金占净比9.48%。

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海富通均衡甄选混合A近1月来在同类基金中排1248名，以下是为您整理的4月15日海富通均衡甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月15日，累计净值0.9812，最新公布单位净值0.9812，净值增长率跌1.24%，最新估值0.9935。

基金近1月来排名

海富通均衡甄选混合A近1月来下降2.2%，阶段平均下降2.9%，表现良好，同类基金排1248名，相对上升119名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通均衡甄选混合A持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2.23亿份额，机构投资者持有占0.22%，个人投资者持有占99.78%，总份额2.24亿份。

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工银增强收益债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银增强收益债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银增强收益债券A收入合计2030.14万元：利息收入988.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.07万元，债券利息收入962.76万元，资产支持证券利息收入元20.31万元。投资收益2332.45万元，公允价值变动亏1298.35万元，其他收入7.42万元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8103.55亿元，拥有基金359只，由57名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月15日招商丰利灵活配置混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月15日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

招商丰利灵活配置混合A成立以来收益41.5%，近一月下降8.3%，近一年下降30.5%，近三年收益23.26%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商丰利灵活配置混合A（000679）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比85.35%，债券占净比5.43%，现金占净比10.69%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商丰利灵活配置混合A基金行业配置合计为85.35%，同类平均为58.88%，比同类配置多26.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为78.42%、6.92%、0.00%，同类平均分别为42.61%、5.05%、1.62%，比同类配置分别为多35.81%、多1.87%、少1.62%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商丰利灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：酒鬼酒（000799）、大参林（603233）、万科A（000002）、宁德时代（300750），本期累计卖出金额分别为557.55万元、254.6万元、248.8万元、247.25万元，占期初基金资产净值比例分别为8.96%、4.09%、4.00%、3.97%。

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富荣福锦混合C一年来下降0.56%，同公司基金表现如何？（4月15日）以下是为您整理的截至4月15日富荣福锦混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9976，累计净值1.9976，最新估值2.0124，净值增长率跌0.74%。

基金一年来收益详情

富荣福锦混合C基金成立以来收益99.76%，今年以来下降9.37%，近一月收益4.42%，近一年下降0.56%，近三年收益110.38%。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：富荣沪深300指数增强A基金、富荣沪深300指数增强A基金、富荣沪深300指数增强C基金，最新单位净值分别为1.8417、1.8382、1.8334，累计净值分别为1.8417、1.8382、1.8334，日增长率分别为0.19%、1.01%、0.19%。

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4月15日诺安景鑫混合一个月来下降1.48%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日诺安景鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安景鑫混合基金截至4月15日，累计净值1.7783，最新市场表现：公布单位净值1.7783，净值跌0.86%，最新估值1.7938。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益77.83%，今年以来下降16.1%，近一月下降1.48%，近一年收益24.16%。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5470，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5460，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5440，目前开放申购。

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汇添富中证主要消费ETF联接A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富中证主要消费ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月15日，汇添富中证主要消费ETF联接A最新单位净值2.7584，累计净值2.7584，净值增长率跌0.37%，最新估值2.7685。

汇添富中证主要消费ETF联接（基金代码：000248）成立以来收益175.84%，今年以来下降13.62%，近一月收益7.56%，近一年下降13.66%，近三年收益54.83%。

基金经理表现

汇添富中证主要消费ETF联接A基金由汇添富基金公司的基金经理过蓓蓓管理，该基金经理从业2264天，管理过24只基金有：汇添富中证主要消费ETF联接A、汇添富中证医药ETF联接A、汇添富中证医药ETF联接C、汇添富中证银行ETF联接A、汇添富中证银行ETF联接C等。其中最佳回报基金是汇添富中证主要消费ETF，回报率220.44%；现任基金资产总规模220.44%，现任最佳基金回报316.64亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富中证主要消费ETF联接（000248）持有债券：债券温氏转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值49.89万等。

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4月15日工银开元利率债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月15日工银开元利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银开元利率债债券C（008540）截至4月15日，累计净值1.0545，最新单位净值1.0213，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0209。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益5.45%，今年以来收益0.58%，近一年收益4.09%。

同公司基金

截至2022年12月9日，工银开元利率债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9870；工银战略转型股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9650；工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9520等。

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交银裕盈纯债债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至4月15日交银裕盈纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，交银裕盈纯债债券A（519776）最新市场表现：单位净值1.1049，累计净值1.2059，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1043。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益21.07%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.22%，近一年收益3.16%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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4月15日诺安利鑫混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日诺安利鑫混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安利鑫灵活配置混合A截至4月15日，最新单位净值1.3693，累计净值1.3693，最新估值1.3954，净值增长率跌1.87%。

基金阶段表现

诺安利鑫混合近1月来收益1.78%，阶段平均收益0.02%，表现良好，同类基金排714名，相对下降206名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3910.43万，未分配利润2716.34万，所有者权益合计6626.77万。

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