财通资管中证有色金属指数发起式C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月14日财通资管中证有色金属指数发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管中证有色金属指数发起式C基金截至4月14日，最新市场表现：公布单位净值0.8348，累计净值0.8348，最新估值0.8269，净值涨0.96%。

基金近一年来来排名

阶段平均下降8.25%。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第四季度鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月14日，最新市场表现：单位净值1.0455，累计净值1.0455，最新估值1.0425，净值增长率涨0.29%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华民丰盈和6个月持有期混合A（011552）基金资产配置详情如下，合计净资产15.27亿元，股票占净比10.80%，债券占净比89.16%，现金占净比1.46%。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.5250，日增长率-1.37%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为3.6670，日增长率0.58%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.1490，日增长率-0.76%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为3.0120，日增长率1.21%，目前开放申购；鹏华价值精选股票基金（206012），最新单位净值为2.9420，日增长率0.27%，目前开放申购等。

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2021年第三季度华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有股票基金：中远海控、捷佳伟创、百联股份、金诚信等，持仓比分别1.41%、0.77%、0.71%、0.58%等，持股数分别为13.53万、9300、8.19万、4.48万，持仓市值233.85万、127.78万、118.18万、95.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)（006891）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别3.76%等，持仓市值625.56万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9029.24万，未分配利润5927.87万，所有者权益合计1.5亿。

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建信大安全战略精选股票近三月以来下降4.57%，基金2021年第三季度表现如何？（4月14日）以下是为您整理的4月14日建信大安全战略精选股票近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信大安全战略精选股票截至4月14日，最新市场表现：公布单位净值3.0122，累计净值3.0122，最新估值2.9679，净值增长率涨1.49%。

基金阶段表现

建信大安全战略精选股票（基金代码：001473）成立以来收益201.22%，今年以来下降7.01%，近一月收益3.02%，近一年下降2.01%，近三年收益115.45%。

2021年第三季度表现

建信大安全战略精选股票基金（基金代码：001473）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.77%，同类平均跌2.16%，排407名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.47%，同类平均涨10.8%，排437名，整体表现一般；2021年第一季度涨1%，同类平均跌2.38%，排108名，整体表现优秀。

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4月14日中金金元债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月14日中金金元债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月14日，累计净值1.1201，最新市场表现：单位净值1.0157，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0151。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中金金元债券A（基金代码：006570）涨1.31%，同类平均涨1.71%，排821名，整体来说表现良好。

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信达澳银信用债债券C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排44名，以下是为您整理的4月14日信达澳银信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，信达澳银信用债债券C（610108）最新单位净值1.1320，累计净值1.4790，最新估值1.128，净值增长率涨0.36%。

基金近一年来排名

信达澳银信用债债券C（基金代码：610108）近1年来收益11.53%，阶段平均收益3.41%，表现优秀，同类基金排44名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信达澳银信用债债券C（基金代码：610108）涨7.2%，同类平均涨1.71%，排33名，整体来说表现优秀。

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泰达宏利交利债券A最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月14日泰达宏利交利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利交利债券A基金截至4月14日，累计净值1.1673，最新市场表现：公布单位净值1.0823，净值涨0.06%，最新估值1.0817。

截至2021年第二季度，该基金利润亏201.22万元，基金本期净收益盈利665.59万元，期末基金资产净值10.8亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4554.01万，所有者权益合计10.8亿，负债和所有者权益总计11.26亿。

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2021年第三季度华富中证人工智能产业ETF联接A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月14日华富中证人工智能产业ETF联接A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华富中证人工智能产业ETF联接A截至4月14日，最新公布单位净值0.7238，累计净值0.7238，最新估值0.7148，净值增长率涨1.26%。

华富中证人工智能产业ETF联接A（基金代码：008020）成立以来下降27.62%，今年以来下降28.72%，近一月下降11.22%，近一年下降20.14%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华富中证人工智能产业ETF联接A（008020）持有股票三六零（占0.06%）：持股为2700，持仓市值为3.21万；中科曙光（占0.05%）：持股为1100，持仓市值为2.95万；宝信软件（占0.05%）：持股为400，持仓市值为2.57万等。

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4月14日安信永泰定开债券基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月14日安信永泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，安信永泰定开债券（005479）最新单位净值1.1297，累计净值1.1297，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1245。

基金阶段涨跌幅

安信永泰定开债券成立以来收益12.97%，近一月收益1.71%，近一年下降4.56%，近三年收益4.43%。

基金2020年利润

截至2020年，安信永泰定开债券收入合计1.35亿元，扣除费用3646.77万元，利润总额9819.37万元，最后净利润9819.37万元。

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国联安增富一年定开债券发起式买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日国联安增富一年定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国联安增富一年定开债券发起式持有详情，总份额5.01亿份，机构投资者持有5.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金累计净值1.1499，最新公布单位净值1.0339，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0319。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安远见成长混合基金、国联安锐意成长混合基金、国联安添鑫灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为2.2965、2.1352、2.0104，累计净值分别为2.2965、2.1352、2.0404，日增长率分别为0.51%、2.25%、1.71%。

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鹏华弘康混合C近三年来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月14日鹏华弘康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金累计净值1.3046，最新市场表现：公布单位净值1.3046，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3043。

基金近三年来排名

鹏华弘康混合C（基金代码：003412）近三年来收益9.34%，阶段平均收益49.64%，表现不佳，同类基金排1567名，相对下降6名。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金、鹏华品牌传承混合基金，最新单位净值分别为4.5250、3.6670、3.1490，累计净值分别为4.5250、3.6670、3.2310。

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4月14日华安宏利混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月14日华安宏利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安宏利混合基金截至4月14日，累计净值9.1733，最新市场表现：公布单位净值8.5533，净值涨1.5%，最新估值8.4267。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益986.85%，今年以来下降14.89%，近一月收益2.53%，近一年收益23.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安宏利混合收入合计4.33亿元：利息收入263.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入45.61万元，债券利息收入217.86万元。投资收益5.09亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.05亿元，债券投资亏14.27万元，股利收益366.56万元。公允价值变动亏7892.92万元，其他收入19.32万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月14日江信祺福债券A近三月以来下降3.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月14日江信祺福债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 江信祺福债券A（002723）4月14日净值涨0.75%。当前基金单位净值为1.2794元，累计净值为1.2794元。

基金阶段涨跌幅

江信祺福债券A（002723）成立以来收益27.93%，今年以来下降4.08%，近一月收益0.49%，近三月下降3.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.88亿，未分配利润8033.92万，所有者权益合计3.68亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月14日中海消费主题精选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月14日中海消费主题精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，中海消费主题精选混合（398061）最新公布单位净值4.7950，累计净值5.0050，净值增长率涨2.5%，最新估值4.678。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益472.74%，今年以来下降15.46%，近一月收益9.9%，近一年下降5.14%。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4640，目前开放申购；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2970，目前开放申购；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1770，目前开放申购。

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4月14日申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月14日申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月14日，累计净值1.0349，最新公布单位净值1.0349，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0341。

近3月来涨跌

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券（基金代码：011929）近3月来收益0.74%，阶段平均收益0.79%，表现良好，同类基金排718名，相对上升124名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券（基金代码：011929）涨0.93%，同类平均涨1.39%，排1821名，整体来说表现一般。

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2022年4月15日年创金合信汇泽三个月定开债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，创金合信汇泽三个月定开债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有3180万份额，总份额3180万份。

基金市场表现方面

截至4月8日，创金合信汇泽三个月定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0950，累计净值1.0950，最新估值1.093，净值增长率涨0.18%。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信汇泽三个月定开债券收入合计1153.81万元：利息收入2105.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.54万元，债券利息收入1816.32万元，资产支持证券利息收入132.6万元。投资收益负309.24万元，其中投资收益方面，债券投资收益负288.29万元，资产支持证券投资收益负20.95万元。公允价值变动收益负642.73万元，其他收入600.26元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城宁景6个月持有期混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至4月14日景顺长城宁景6个月持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城宁景6个月持有期混合A（011803）市场表现：截至4月14日，累计净值0.9932，最新公布单位净值0.9932，净值增长率涨0.45%，最新估值0.9888。

基金阶段表现方面

景顺长城宁景6个月持有期混合A（基金代码：011803）成立以来下降0.68%，今年以来下降0.92%，近一月收益0.8%。

基金详情介绍

基金简称景顺长城宁景6个月持有期混合A，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是董晗。

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4月8日华夏恒泰64个月定开债券一年来收益3.55%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月8日华夏恒泰64个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒泰64个月定开债券（008349）截至4月8日，最新公布单位净值1.0132，累计净值1.0812，最新估值1.0126，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

华夏恒泰64个月定开债券今年以来收益0.93%，近一月收益0.35%，近三月收益0.87%，近一年收益3.55%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华泰保兴健康消费混合A最新净值涨幅达2.29%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月14日华泰保兴健康消费混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4783，累计净值1.4783，最新估值1.4452，净值增长率涨2.29%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益47.82%，今年以来下降6.53%，近一月收益5.65%，近一年下降16.06%。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金、华泰保兴吉年丰混合发起C基金、华泰保兴成长优选A基金，最新单位净值分别为2.2712、2.2444、2.2208，日增长率分别为2.45%、2.45%、1.62%。

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4月14日永赢泰益债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月14日永赢泰益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢泰益债券C（006095）截至4月14日，最新公布单位净值1.0398，累计净值1.1378，最新估值1.0392，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利48.73元，基金本期净收益盈利27.88元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4345.52元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢泰益债券C基金收入合计1,017.19元；债券收入-36.02元。

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华夏鼎沛债券C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏鼎沛债券C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券C（005887）截至4月14日，最新单位净值1.2797，累计净值1.3758，最新估值1.2793，净值增长率涨0.03%。

自基金成立以来收益37.68%，今年以来下降10.15%，近一年收益1.8%，近三年收益15.62%。

基金介绍

基金全名是华夏鼎沛债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎沛债券C，该基金成立于2018年6月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是韩丽楠。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：嘉化能源（600273）、中国太保（601601）、河钢资源（000923）、中国平安（601318），本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元、1603.72万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%、0.55%。

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4月14日浦银安盛稳健丰利债券A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月14日浦银安盛稳健丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛稳健丰利债券A（009943）近一周下降0.07%，近一月收益0.11%，近三月下降0.71%，近一年收益1.1%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）基金资产配置详情如下，股票占净比10.62%，债券占净比85.26%，现金占净比1.21%，合计净资产10.79亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，浦银安盛稳健丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.44%），同类平均9.83%，比同类配置少2.39%；金融业（0.89%），同类平均1.86%，比同类配置少0.97%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.53%），同类平均1.12%，比同类配置少0.59%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健丰利债券A（009943）持有股票基金：招商银行、国投电力、天合光能、三角防务等，持仓比分别0.92%、0.55%、0.46%、0.29%等，持股数分别为30万、75万、14.29万、11万，持仓市值1513.5万、904.5万、765.53万、483.78万等。

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4月14日长信乐信混合A最新单位净值为1.4147元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月14日长信乐信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信乐信混合A（004608）市场表现：截至4月14日，累计净值1.4327，最新单位净值1.4147，净值增长率涨0.79%，最新估值1.4036。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3.99万元，期末基金资产净值3.25亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长信乐信混合A（004608）基金资产配置详情如下，合计净资产1.14亿元，股票占净比30.73%，债券占净比39.37%，现金占净比5.37%。

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4月14日泰达宏利风险预算混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至4月14日泰达宏利风险预算混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，泰达宏利风险预算混合最新公布单位净值1.2059，累计净值3.2738，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2022。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利936.45万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计215.91万，所有者权益合计5.43亿，负债和所有者权益总计5.45亿。

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4月14日建信睿和纯债定期开放债券基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至4月14日建信睿和纯债定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，建信睿和纯债定期开放债券累计净值1.2058，最新单位净值1.0126，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0122。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值50.59亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国低碳新经济混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月14日富国低碳新经济混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，富国低碳新经济混合C最新市场表现：单位净值2.4920，累计净值2.4920，净值增长率涨0.61%，最新估值2.477。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国价值优势混合基金，最新单位净值分别为3.7450、3.7180、3.4209，累计净值分别为3.7450、3.7180、3.4209，日增长率分别为1.49%、1.50%、1.81%。

基金一年来收益详情

富国低碳新经济混合C成立以来下降20.66%，近一月下降8.25%，近一年下降6.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中泰蓝月短债债券A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中泰蓝月短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

中泰蓝月短债债券A基金成立于2019年4月26日，基金规模为360万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达335万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是臧洁等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中泰蓝月短债债券A持有详情，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占84.81%，个人投资者持有占15.19%，总份额330万份。

同公司基金

截至2022年4月14日，中泰蓝月短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：中泰星元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4928，累计净值2.4928，日增长率1.03%；中泰开阳价值优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0961，累计净值2.0961，日增长率1.24%；中泰开阳价值优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0871，累计净值2.0871，日增长率1.24%等。

基金市场表现

中泰蓝月短债债券A截至4月14日，累计净值1.0914，最新单位净值1.0914，最新估值1.0914。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根健康品质生活混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的4月14日上投摩根健康品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根健康品质生活混合A截至4月14日，最新单位净值3.5695，累计净值3.5695，最新估值3.4758，净值增长率涨2.7%。

基金近一周来表现

上投摩根健康品质生活混合（基金代码：377150）近一周收益1.67%，阶段平均下降1.91%，表现优秀，同类基金排260名，相对上升417名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根健康品质生活混合（基金代码：377150）跌15.23%，同类平均跌1.2%，排2104名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。