4月8日浙商惠隆39个月定开债近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日浙商惠隆39个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，浙商惠隆39个月定开债（009679）最新市场表现：单位净值1.0027，累计净值1.0544，净值增长率涨0.07%，最新估值1.002。

基金近一年来表现

浙商惠隆39个月定开债（基金代码：009679）近1年来收益3.53%，阶段平均收益4.44%，表现一般，同类基金排1712名。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合C基金（014813），最新单位净值为2.0960，目前开放申购；浙商大数据智选消费混合A基金（002967），最新单位净值为2.0950，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.8912，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月14日泰达宏利纯利债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月14日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，泰达宏利纯利债券A（003767）累计净值1.2001，最新单位净值1.0603，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0599。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.54%，今年以来收益0.98%，近一月收益0.29%，近一年收益4.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比2.36%，基金收入合计1,517.21元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

先锋量化优选混合C一年来收益3.97%，同公司基金表现如何？（4月14日）以下是为您整理的截至4月14日先锋量化优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，先锋量化优选混合C（006402）最新市场表现：单位净值1.4437，累计净值1.4437，最新估值1.4358，净值增长率涨0.55%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益44.37%，今年以来下降25.16%，近一月下降7.89%，近一年收益3.97%。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：先锋聚元灵活配置混合A基金（004724）、先锋聚元灵活配置混合C基金（004725）、先锋聚优C基金（004727），最新单位净值分别为1.6179、1.5872、1.1239。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月14日融通通跃一年定开债券发起式最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月14日融通通跃一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月14日，累计净值1.0262，最新单位净值1.0135，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0126。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通通跃一年定开债券发起式基金收入合计5,006.58元，股票收入35,118.81元，占比701.45%；股利收入2,159.66元，占比43.14%。

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鹏华中证500指数(LOF)A一年来收益2.74%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月14日鹏华中证500指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证500指数(LOF)A（160616）截至4月14日，累计净值1.6520，最新单位净值1.6520，净值增长率涨1.29%，最新估值1.631。

基金一年来收益详情

鹏华中证500指数(LOF)A基金成立以来收益65.2%，今年以来下降15.37%，近一月下降2.99%，近一年收益2.74%，近三年收益33.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华中证500指数(LOF)A（基金代码：160616）涨5.85%，同类平均跌1.93%，排254名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月14日富安达增强收益债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月14日富安达增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金累计净值1.2320，最新市场表现：单位净值1.2120，净值增长率涨0.94%，最新估值1.2007。

基金阶段涨跌幅

富安达增强收益债券C（710302）近一周下降1.89%，近一月下降3.79%，近三月下降19.08%，近一年下降9.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富安达增强收益债券C基金收入合计909.48元，股票收入-65.37元，债券收入-1,046.13元，股利收入3.76元。

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4月14日东方新价值混合C近三月以来下降6.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月14日东方新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，东方新价值混合C（002162）累计净值1.2007，最新单位净值1.2007，净值增长率涨1.4%，最新估值1.1841。

基金阶段涨跌幅

东方新价值混合C成立以来收益20.07%，近一月下降0.65%，近一年下降6.07%，近三年收益18.7%。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方中债1-5年政策性金融债C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.1737，目前限大额；东方创新科技混合基金，最新单位净值为1.8868，目前开放申购；东方鼎新灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5945，目前开放申购；东方鼎新灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5911，目前开放申购；东方盛世灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4530，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月14日圆信永丰兴源混合C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月14日圆信永丰兴源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴源混合C（001966）市场表现：截至4月14日，累计净值1.3200，最新单位净值1.3200，净值增长率涨2.64%，最新估值1.286。

基金近三年来表现

圆信永丰兴源混合C（基金代码：001966）近三年来收益33.47%，阶段平均收益49.64%，表现一般，同类基金排996名，相对上升94名。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优加生活基金、圆信永丰优享生活基金、圆信永丰高端制造混合基金，最新单位净值分别为2.9000、2.0093、1.8810，累计净值分别为2.9000、2.0093、1.8810，日增长率分别为0.87%、0.95%、-0.11%。

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4月14日信达澳银先进智造股票近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月14日信达澳银先进智造股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银先进智造股票（006257）市场表现：截至4月14日，累计净值2.3787，最新公布单位净值2.3787，净值增长率涨0.5%，最新估值2.3668。

基金阶段表现

信达澳银先进智造股票近1月来下降9.62%，阶段平均下降3.17%，表现不佳，同类基金排648名，相对上升4名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月14日北信瑞丰新成长混合近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月14日北信瑞丰新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月14日，累计净值1.4170，最新公布单位净值1.3770，净值增长率跌0.22%，最新估值1.38。

基金近6月来表现

北信瑞丰新成长混合（基金代码：001866）近6月来下降26.48%，阶段平均下降11.63%，表现不佳，同类基金排1911名，相对下降124名。

2021年第三季度表现

北信瑞丰新成长混合基金（基金代码：001866）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.57%（2021年第三季度）、涨9.68%（2021年第二季度）、涨14.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1380名、757名、13名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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汇添富中证500指数(LOF)A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇添富中证500指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 汇添富中证500指数(LOF)A（501036）4月14日净值涨1.24%。当前基金单位净值为1.1101元，累计净值为1.1101元。

汇添富中证500指数(LOF)A今年以来下降15.72%，近一月下降3.12%，近三月下降12.65%，近一年收益2.05%。

基金经理表现

该基金经理管理过20只基金，其中最佳回报基金是汇添富中证主要消费ETF联接A，回报率213.48%。现任基金资产总规模213.48%，现任最佳基金回报203.32亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇添富中证500指数(LOF)A（501036）持有股票基金：特变电工、天赐材料、酒鬼酒等，持仓比分别1.33%、1.25%、0.81%等，持股数分别为21.43万、3.23万、1.28万，持仓市值519.68万、491.59万、317.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，汇添富中证500指数(LOF)A基金（501036）持有债券20国债15（占0.51%），持仓市值为200.18万；债券21国债06（占0.03%），持仓市值为11.01万等。

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4月14日泰达宏利新起点混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月14日泰达宏利新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，泰达宏利新起点混合A最新市场表现：单位净值1.4730，累计净值1.4730，净值增长率涨0.34%，最新估值1.468。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利新起点混合A（001254）成立以来收益47.3%，今年以来下降4.35%，近一月收益0.07%，近三月下降2.77%。

2021年第三季度表现

泰达宏利新起点混合A基金（基金代码：001254）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.33%，同类平均跌1.2%，排967名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.15%，同类平均涨9.3%，排1366名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.67%，同类平均跌2.02%，排369名，整体表现优秀。

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月14日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（007506）截至4月14日，最新单位净值1.2709，累计净值1.2709，最新估值1.2551，净值增长率涨1.26%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C持有详情，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有520万份额，机构投资者持有占40.70%，个人投资者持有占59.30%，总份额870万份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（007506）基金资产配置详情如下，股票占净比92.06%，债券占净比0.00%，现金占净比8.10%，合计净资产1.3亿元。

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华夏鼎通债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的4月14日华夏鼎通债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金最新公布单位净值1.0405，累计净值1.1486，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0397。

华夏鼎通债券A（006191）成立以来收益15.63%，今年以来收益0.8%，近一月收益0.39%，近三月收益0.59%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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4月14日信达澳银中小盘混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月14日信达澳银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金累计净值3.0740，最新公布单位净值2.0580，净值增长率涨0.1%，最新估值2.056。

基金阶段涨跌幅

信达澳银中小盘混合成立以来收益172.52%，近一月下降16.34%，近一年收益8.14%，近三年收益92.19%。

基金现任经理

信达澳银中小盘混合的现任基金经理是曾国富，任职时间为2009-12-01~2014-02-22，任职期间回报-6.50%。

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鹏华稳利短债债券C最新单位净值为1.0763元，同公司基金表现如何？（4月14日）以下是为您整理的截至4月14日鹏华稳利短债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，鹏华稳利短债债券C（007956）累计净值1.0763，最新公布单位净值1.0763，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0761。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.5250，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为3.6670，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1490，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.0120，目前开放申购；鹏华价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为2.9420，目前开放申购等。

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2021年第三季度海富通欣享混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月14日海富通欣享混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月14日，海富通欣享混合A（519229）最新公布单位净值1.1479，累计净值1.4338，最新估值1.1446，净值增长率涨0.29%。

海富通欣享混合A成立以来收益47.14%，近一月收益0.19%，近一年收益1.44%，近三年收益31.17%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通欣享混合A（519229）持有股票基金：招商银行（600036）、贵州茅台（600519）、隆基股份（601012）、五粮液（000858）等，持仓比分别1.10%、0.96%、0.57%、0.55%等，持股数分别为19.61万、4700、6.23万、2.27万，持仓市值989.32万、860.1万、514.02万、498.02万等。

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4月14日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月14日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根中债1-3年国开行债券指数A（008844）市场表现：截至4月14日，累计净值1.0215，最新单位净值1.0155，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0149。

近6月来表现

上投摩根中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：008844）近6月来收益1.88%，阶段平均收益2.06%，表现一般，同类基金排1260名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

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4月14日华安聚嘉精选混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的4月14日华安聚嘉精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安聚嘉精选混合A基金截至4月14日，最新市场表现：公布单位净值1.3269，累计净值1.3269，最新估值1.3051，净值涨1.67%。

基金近一周来表现

华安聚嘉精选混合A（基金代码：011251）近一周收益0.31%，阶段平均下降1.91%，表现优秀，同类基金排565名，相对上升164名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安聚嘉精选混合A持有详情，个人投资者持有1.47亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1.47亿份。

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4月14日银河旺利混合I近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月14日银河旺利混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河旺利混合I（519612）市场表现：截至4月14日，累计净值1.1250，最新单位净值1.0000，最新估值1。

基金近一周来表现

银河旺利混合I（基金代码：519612）近2年来下降5.3%，阶段平均收益28.01%，表现不佳，同类基金排1729名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%，排1044名，整体表现良好；同类平均涨9.3%，排1867名，整体表现不佳；2021年第一季度跌18.23%，同类平均跌2.02%，排1973名，整体表现不佳。

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4月14日浦银安盛增长动力混合累计净值为0.9892元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月14日浦银安盛增长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛增长动力混合A截至4月14日市场表现：累计净值0.9892，最新单位净值0.9892，净值增长率涨2.33%，最新估值0.9667。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.26元。

同公司基金

截至2022年4月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合A基金（519120），最新单位净值为3.5110，日增长率2.35%，目前开放申购；浦银安盛红利精选混合A基金（519115），最新单位净值为3.4374，日增长率1.50%，目前开放申购；浦银安盛精致生活混合基金（519113），最新单位净值为3.2530，日增长率2.30%，目前开放申购；浦银安盛新经济结构混合A基金（519126），最新单位净值为3.0200，日增长率0.14%，目前开放申购；浦银安盛消费升级混合C基金（519176），最新单位净值为2.5840，日增长率1.85%，目前开放申购等。

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4月14日南华瑞盈混合发起A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月14日南华瑞盈混合发起A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金累计净值1.1789，最新市场表现：公布单位净值1.1789，净值增长率跌0.55%，最新估值1.1854。

基金阶段表现

南华瑞盈混合发起A近1月来下降9.17%，阶段平均下降2.9%，表现不佳，同类基金排2446名，相对下降133名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计128.68万，所有者权益合计5092.95万，负债和所有者权益总计5221.64万。

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华夏海外收益债券A(QDII)最新单位净值为1.1980元，以下是为您整理的截至4月13日华夏海外收益债券A(QDII)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券A(QDII)基金截至4月13日，最新市场表现：公布单位净值1.1980，累计净值1.4000，最新估值1.198。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利76.07万元。

基金详情

基金简称华夏海外收益债券A(QDII)，该基金成立于2012年12月7日，基金规模为9070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6874万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。

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4月14日华安黄金易(ETF联接)A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的4月14日华安黄金易(ETF联接)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安黄金易(ETF联接)A基金截至4月14日，最新市场表现：公布单位净值1.4554，累计净值1.4554，最新估值1.4502，净值涨0.36%。

基金季度利润

华安黄金易(ETF联接)A（000216）近一周收益2.27%，近一月收益0.55%，近三月收益7.56%，近一年收益8.73%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5897.43亿元，拥有基金经理51名，基金317只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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农银汇理金禄债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月14日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金累计净值1.1419，最新市场表现：公布单位净值1.0315，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0308。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5711.31万元，基金本期净收益盈利4452.69万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

基金简称农银汇理金禄债券，该基金成立于2018年12月21日，基金规模为4.85亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。