4月13日招商招祥纯债C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招祥纯债C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7654.13亿元，拥有基金经理59名，基金430只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

德邦鑫星价值灵活配置混合A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月13日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金累计净值1.3899，最新市场表现：单位净值1.2519，净值增长率跌0.75%，最新估值1.2614。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，德邦鑫星价值灵活配置混合A持有详情，总份额480万份，其中机构投资者持有占73.76%，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有占26.24%，个人投资者持有130万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月13日鑫元聚鑫收益增强债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月13日鑫元聚鑫收益增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，鑫元聚鑫收益增强债券C（000897）最新单位净值1.0028，累计净值1.0628，最新估值1.004，净值增长率跌0.12%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鑫元聚鑫收益增强债券C持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：鑫元鸿利债券A基金（000694），最新单位净值为1.1739，累计净值1.4069；鑫元鸿利债券A基金（000694），最新单位净值为1.1738，累计净值1.4068；鑫元鸿利债券A基金（000694），最新单位净值为1.1735，累计净值1.4065等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报混合A（002001）持有债券：债券21国开01、债券16农发04、债券18国开04、债券21进出12等，持仓比分别6.95%、3.47%、3.33%、2.42%等，持仓市值10.11亿、5.05亿、4.84亿、3.52亿等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、迈瑞医疗（300760）、泸州老窖（000568），本期累计卖出金额分别为8.36亿元、3964.15万元、2920.35万元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、0.24%、0.18%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月13日东方臻选纯债债券A最新单位净值为1.0393元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月13日东方臻选纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，东方臻选纯债债券A（006212）最新市场表现：公布单位净值1.0393，累计净值1.2563，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0375。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值10.23亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方中债1-5年政策性金融债C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.1720，目前限大额；东方中债1-5年政策性金融债C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.1714，目前限大额；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.0842，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中海优质成长混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月13日中海优质成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，中海优质成长混合（398001）最新单位净值0.3586，累计净值4.2593，净值增长率跌0.97%，最新估值0.3621。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值16.69亿元。

基金详情介绍

基金简称中海优质成长混合，该基金成立于2004年9月28日，基金规模为1.69亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中海基金管理有限公司管理，基金经理是许定晴。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银沪深300ETF联接C最新净值跌幅达0.89%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月13日工银沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金累计净值1.0806，最新公布单位净值0.8606，净值增长率跌0.89%，最新估值0.8683。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利36.8万元，基金本期净收益盈利11.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值903.03万元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，工银沪深300ETF联接C（005103）基金资产配置详情如下，合计净资产13.01亿元，股票占净比0.00%，现金占净比6.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

上投摩根中债1-3年国开行债券指数A近1月来在同类基金中下降755名，以下是为您整理的4月13日上投摩根中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，上投摩根中债1-3年国开行债券指数A最新公布单位净值1.0149，累计净值1.0209，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0145。

基金近1月来排名

上投摩根中债1-3年国开行债券指数A近1月来收益0.31%，阶段平均收益0.51%，表现一般，同类基金排1590名，相对下降755名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦安鑫混合A截至2022年4月14日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称德邦安鑫混合A，该基金成立于2020年3月18日，基金规模为1250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1157万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是丁孙楠。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，德邦安鑫混合A持有详情，机构投资者持有占82.91%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有占17.09%，个人投资者持有200万份额，总份额1160万份。

基金市场表现方面

截至4月13日，德邦安鑫混合A（009071）市场表现：累计净值1.0471，最新单位净值1.0471，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0482。

同公司基金

截至2022年4月8日，德邦安鑫混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为1.8426；德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为1.8356；德邦乐享生活混合C基金，最新单位净值为1.8279等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏亚债中国债券指数C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月13日华夏亚债中国债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，华夏亚债中国债券指数C最新公布单位净值1.2130，累计净值1.4230，净值增长率涨0.08%，最新估值1.212。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利34.59万元，基金本期净收益盈利19.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2535.11万元，期末单位基金资产净值1.16元。

同公司基金

截至2022年5月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为6.7910、6.7460、6.7390，累计净值分别为8.1910、8.1460、8.1390，日增长率分别为-1.26%、-0.66%、-0.10%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月13日招商价值成长混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的4月13日招商价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商价值成长混合C（012004）截至4月13日，累计净值0.8073，最新单位净值0.8073，净值增长率跌0.26%，最新估值0.8094。

基金近一周来表现

招商价值成长混合C（基金代码：012004）近一周下降0.77%，阶段平均下降2.44%，表现优秀，同类基金排532名，相对上升712名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月13日富国目标齐利一年期纯债债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月13日富国目标齐利一年期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国目标齐利一年期纯债债券截至4月13日，最新单位净值1.0860，累计净值1.3910，最新估值1.086。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1189.67万元，基金本期净收益盈利854.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.28亿元。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值分别为3.8630、3.8340、3.8200，累计净值分别为3.8630、3.8340、3.8200。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月13日招商创业板指数增强A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月13日招商创业板指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金最新市场表现：单位净值0.7279，累计净值0.7279，最新估值0.7443，净值增长率跌2.2%。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金、招商中小盘混合基金、招商安润灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为3.3716、3.3690、3.3599，累计净值分别为3.3716、3.3690、3.7039。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月13日万家瑞富混合C最新单位净值为1.2988元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月13日万家瑞富混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，万家瑞富混合C（012007）最新公布单位净值1.2988，累计净值1.3288，最新估值1.2988。

基金盈利方面

基金现任经理

万家瑞富灵活配置混合C的现任基金经理是谷丹青，任职时间为2021-04-19~至今，任职期间回报1.38%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴银合盈债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的4月13日兴银合盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银合盈债券A（001783）市场表现：截至4月13日，累计净值1.1037，最新单位净值1.0124，净值增长率涨0.04%，最新估值1.012。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7008.27万元。

基金详情介绍

基金简称兴银合盈债券A，该基金成立于2017年9月28日，基金规模为5.01亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是张蕴文等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国价值驱动灵活配置混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的富国价值驱动灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称富国价值驱动灵活配置混合C，该基金成立于2018年3月26日，基金规模为200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达81万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是吴畏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国价值驱动灵活配置混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额，总份额80万份。

基金现任经理

富国价值驱动灵活配置混合C的现任基金经理是吴畏，任职时间为2018-10-11~至今，任职期间回报228.33%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源裕泽混合(FOF)一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月7日前海开源裕泽混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，前海开源裕泽混合(FOF)（006507）累计净值1.1917，最新公布单位净值1.1917，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1903。

基金一年来收益详情

前海开源裕泽混合(FOF)基金成立以来收益19.17%，今年以来下降2.88%，近一月下降1.19%，近一年收益2.77%，近三年收益12.67%。

2021年第三季度表现

前海开源裕泽混合(FOF)基金（基金代码：006507）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.61%，同类平均跌1.2%，排436名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通通优债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月13日融通通优债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，融通通优债券（003146）累计净值1.2161，最新公布单位净值1.1100，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1098。

基金阶段表现

融通通优债券（003146）近一周收益0.15%，近一月收益0.43%，近三月收益0.35%，近一年收益2.94%。

2021年第三季度表现

融通通优债券基金（基金代码：003146）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.71%，同类平均涨1.71%，排2256名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.64%，同类平均涨1.55%，排1802名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.63%，同类平均涨0.42%，排1094名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月13日天弘医疗健康混合C近1月来在同类基金中排1191名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月13日天弘医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月13日，累计净值1.5295，最新公布单位净值1.5295，净值增长率跌3.09%，最新估值1.5783。

基金近1月来排名

天弘医疗健康混合C近1月来下降5.86%，阶段平均下降6.87%，表现良好，同类基金排1191名，相对下降475名。

2021年第三季度表现

天弘医疗健康混合C基金（基金代码：001559）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.33%，同类平均跌1.2%，排1757名，整体表现一般；2021年第二季度涨17.48%，同类平均涨9.3%，排465名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.24%，同类平均跌2.02%，排1028名，整体表现一般。

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中欧远见两年定期开放混合A基金买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中欧远见两年定期开放混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中欧远见两年定期开放混合A，该基金成立于2019年4月24日，基金规模为5.53亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是成雨轩。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧远见两年定期开放混合A持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有4.61亿份额，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有占99.84%，总份额4.62亿份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中欧远见两年定期开放混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为41.16%、6.17%、2.37%，同类平均分别为44.34%、3.24%、1.80%，比同类配置分别为少3.18%、多2.93%、多0.57%。

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2021年第四季度国投瑞银深证100指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国投瑞银深证100指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月13日，累计净值2.5230，最新单位净值1.3340，净值增长率跌1.4%，最新估值1.353。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）基金资产配置详情如下，股票占净比94.70%，现金占净比5.58%，合计净资产3.97亿元。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银深证100指数(LOF)收入合计1.67亿元：利息收入11.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.02万元，债券利息收入331.61元。投资收益5318.82万元，其中投资收益方面，股票投资收益4761.6万元，债券投资收益67.8万元，股利收益489.41万元。公允价值变动收益1.13亿元，其他收入53.17万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月13日上投摩根动态多因子混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月13日上投摩根动态多因子混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

上投摩根动态多因子混合截至4月13日，最新单位净值0.9487，累计净值0.9487，最新估值0.9553，净值增长率跌0.69%。

上投摩根动态多因子混合（基金代码：001219）成立以来下降5.13%，今年以来下降16.19%，近一月下降7.34%，近一年下降14.49%，近三年收益17.27%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根动态多因子混合（001219）持有股票鞍钢股份（占2.91%）：持股为86.2万，持仓市值为414.62万；中文传媒（占2.75%）：持股为37.7万，持仓市值为390.95万；润建股份（占2.72%）：持股为13.49万，持仓市值为387.3万等。

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4月13日嘉实中证金融地产ETF联接A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月13日嘉实中证金融地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）市场表现：累计净值1.2637，最新单位净值1.2637，净值增长率跌0.43%，最新估值1.2692。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证金融地产ETF联接A基金成立以来收益26.37%，今年以来下降4.56%，近一月收益3.44%，近一年下降8.67%，近三年下降5.97%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融鑫思路混合C累计净值为2.0935元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月13日中融鑫思路混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.4605，累计净值2.0935，净值增长率跌0.52%，最新估值1.4681。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利414.76万元，基金本期净收益盈利265.6万元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值1.72元。

2021年第三季度表现

中融鑫思路混合C基金（基金代码：004009）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.39%（2021年第三季度）、涨3.34%（2021年第二季度）、涨0.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为509名、1315名、841名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

诺安精选回报混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月13日诺安精选回报混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安精选回报混合（002067）截至4月13日，最新单位净值1.9380，累计净值2.0980，最新估值1.946，净值增长率跌0.41%。

基金分红

诺安精选回报混合基金成立于2016年3月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4320万元，基金总2155万份额，上市流通2155万份额，共分红1次，累计分红0.16元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安精选回报混合基金收入合计3,469.86元，股票收入2,268.52元，债券收入116.05元，股利收入68.69元。

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2021年第四季度鹏华中证500指数(LOF)C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华中证500指数(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证500指数(LOF)C截至4月13日，累计净值1.7150，最新单位净值1.7150，净值增长率跌1.21%，最新估值1.736。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华中证500指数(LOF)C（006938）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比94.09%，现金占净比6.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计747.66万，所有者权益合计4.19亿，负债和所有者权益总计4.26亿。

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东方阿尔法精选混合C近一周来在同类基金中下降115名，同公司基金表现如何？（4月13日）以下是为您整理的4月13日东方阿尔法精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，东方阿尔法精选混合C（005359）累计净值1.0071，最新公布单位净值1.0071，净值增长率跌2.48%，最新估值1.0327。

基金近一周来排名

东方阿尔法精选混合C（基金代码：005359）近一周下降8.23%，阶段平均下降3.33%，表现不佳，同类基金排2035名，相对下降115名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方阿尔法优势产业混合A基金（009644），最新单位净值为1.6192，目前开放申购；东方阿尔法优势产业混合C基金（009645），最新单位净值为1.6051，目前开放申购；东方阿尔法优势产业混合A基金（009644），最新单位净值为1.5867，目前开放申购。

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4月13日富国互联科技股票A累计净值为2.1826元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月13日富国互联科技股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，富国互联科技股票A最新市场表现：公布单位净值2.1826，累计净值2.1826，净值增长率跌2.17%，最新估值2.231。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.25亿元，基金本期净收益亏2737万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值55.55亿元，期末单位基金资产净值2.96元。

基金2020年利润

截至2020年，富国互联科技股票收入合计17.06亿元：利息收入343.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入322.55万元，债券利息收入20.77万元。投资收益8.56亿元，其中投资收益方面，股票投资收益8.42亿元，债券投资收益138.09万元，股利收益1270.63万元。公允价值变动收益8.02亿元，其他收入4372.74万元。

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