4月13日华安众鑫90天滚动短债C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华安众鑫90天滚动短债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月13日，华安众鑫90天滚动短债C（012230）累计净值1.0254，最新公布单位净值1.0254，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0253。

自基金成立以来收益2.49%，今年以来收益0.74%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安众鑫90天滚动短债C（012230）持有债券：债券19国开14、债券21国网租赁SCP008、债券21国开06等，持仓比分别3.43%、3.42%、2.73%等，持仓市值1.01亿、1亿、8004.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银14天理财债券发起A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月13日工银14天理财债券发起A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，工银14天理财债券发起A（485120）市场表现：累计净值1.0439，最新公布单位净值1.0439，最新估值1.0439。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银14天理财债券发起A持有详情，总份额2580万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.63%，个人投资者持有2570万份额，个人投资者持有占99.37%。

基金2020年利润

截至2020年，工银14天理财债券发起A收入合计1054.19万元：利息收入641.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入4754.23元，债券利息收入545.22万元，资产支持证券利息收入元93.84万元。投资收益282.51万元，公允价值变动收益129.91万元，其他收入408.33元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月13日嘉实中证主要消费ETF联接A一年来下降17.78%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月13日嘉实中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月13日，最新市场表现：单位净值1.2280，累计净值1.2280，最新估值1.2382，净值增长率跌0.82%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证主要消费ETF联接A（009179）成立以来收益21.49%，今年以来下降16.86%，近一月下降3.85%，近三月下降15.08%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中证主要消费ETF联接A收入合计3306.08万元：利息收入3.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.07万元，债券利息收入1771.35元。投资收益1587.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益495.51万元，基金投资收益1070.62万元，债券投资收益3382.64元，股利收益21.13万元。公允价值变动收益1704.58万元，其他收入10.13万元。

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中欧琪和灵活配置混合A近一周来在同类基金中上升55名，以下是为您整理的4月13日中欧琪和灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧琪和灵活配置混合A截至4月13日，最新市场表现：公布单位净值1.2363，累计净值1.4648，最新估值1.2374，净值增长率跌0.09%。

基金近一周来排名

中欧琪和灵活配置混合A（基金代码：001164）近一周下降0.32%，阶段平均下降3.33%，表现优秀，同类基金排229名，相对上升55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧琪和灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占52.49%，机构投资者持有8160万份额，个人投资者持有占47.51%，个人投资者持有7390万份额，总份额1.56亿份。

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2021年第四季度华夏成长精选6个月定开混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏成长精选6个月定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长精选6个月定开混合A（009697）市场表现：截至4月13日，累计净值1.1296，最新公布单位净值1.1296，净值增长率跌1.43%，最新估值1.146。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏成长精选6个月定开混合A（009697）基金资产配置详情如下，合计净资产14.61亿元，股票占净比87.72%，债券占净比0.74%，现金占净比17.79%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合A基金收入合计6,602.82元，股票收入13,058.41元，占比197.77%；债券收入33.19元，占比0.50%；股利收入792.93元，占比12.01%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚中证信息安全指数(LOF)A最新单位净值为0.6813元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月13日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，中信保诚中证信息安全指数(LOF)A最新单位净值0.6813，累计净值0.5213，净值增长率跌2.64%，最新估值0.6998。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏712.36万元。

2021年第三季度表现

信诚中证信息安全指数分级基金（基金代码：165523）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.16%，同类平均跌1.93%，排480名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.21%，同类平均涨9.4%，排691名，整体表现一般；2021年第一季度跌11.85%，同类平均跌2.17%，排1138名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月13日国联安通盈混合C最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的4月13日国联安通盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，国联安通盈混合C（002485）最新市场表现：公布单位净值1.1454，累计净值1.4764，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1459。

基金近三年来表现

国联安通盈混合C（基金代码：002485）近三年来收益11.57%，阶段平均收益48.37%，表现不佳，同类基金排1528名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安通盈混合C持有详情，机构投资者持有4640万份额，机构投资者持有占99.48%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.52%，总份额4660万份。

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华泰柏瑞激励动力混合C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华泰柏瑞激励动力混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞激励动力混合C，该基金成立于2015年11月19日，基金规模为2150万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达563万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是沈雪峰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞激励动力混合C持有详情，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有440万份额，机构投资者持有占22.04%，个人投资者持有占77.96%，总份额560万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞激励动力混合C收入合计1.32亿元：利息收入33.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.07万元，债券利息收入9963.37元。投资收益6954.82万元，其中投资收益方面，股票投资收益6815.47万元，债券投资亏6.74万元，股利收益146.09万元。公允价值变动收益6113.66万元，其他收入125.11万元。

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4月13日华夏永鑫六个月持有混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月13日华夏永鑫六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，华夏永鑫六个月持有混合C最新单位净值0.9740，累计净值0.9740，净值增长率跌0.17%，最新估值0.9757。

基金季度利润

华夏永鑫六个月持有混合C基金成立以来下降1.74%，今年以来下降3.06%，近一月收益0.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C收入合计472.85万元：利息收入541.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入115.22万元，债券利息收入370.52万元。投资收益41.17万元，其中投资收益方面，股票投资亏37.6万元，债券投资收益33.46万元，股利收益45.31万元。公允价值变动亏110万元。

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4月13日华安新恒利灵活配置混合C累计净值为1.3368元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月13日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，华安新恒利灵活配置混合C（003806）市场表现：累计净值1.3368，最新单位净值1.3368，净值增长率跌0.35%，最新估值1.3415。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5430.86万元。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安宏利混合基金（040005）、华安宏利混合基金（040005）、华安宏利混合基金（040005），最新单位净值分别为8.7108、8.6447、8.5687。

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富国沪港深业绩驱动混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至4月13日富国沪港深业绩驱动混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7271，累计净值1.7271，净值增长率涨0.33%，最新估值1.7214。

基金阶段表现方面

富国沪港深业绩驱动混合成立以来收益72.71%，近一月收益2.9%，近一年下降17.13%，近三年收益53.83%。

基金详情介绍

该基金简称富国沪港深业绩驱动混合A，该基金成立于2018年7月27日，基金规模为7.32亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.75亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张峰等。

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4月13日鑫元欣享混合C最新净值跌幅达1.75%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月13日鑫元欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元欣享混合C截至4月13日，最新公布单位净值1.3789，累计净值1.4589，最新估值1.4034，净值增长率跌1.75%。

基金阶段涨跌幅

鑫元欣享混合C今年以来下降23.37%，近一月下降10.19%，近三月下降19.07%，近一年收益0.35%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鑫元欣享混合C（基金代码：005263）涨1.21%，同类平均跌1.2%，排705名，整体来说表现良好。

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4月13日华宝宝裕债券A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模54.26亿元，以下是为您整理的4月13日华宝宝裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝宝裕债券A（006826）截至4月13日，最新公布单位净值1.0939，累计净值1.0939，最新估值1.0937，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

该基金成立以来收益9.39%，今年以来收益0.79%，近一月收益0.43%，近一年收益2.92%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3454.86亿元，拥有基金经理39名，基金178只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

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鹏华信用增利B买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月13日鹏华信用增利B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，鹏华信用增利B最新单位净值1.3688，累计净值1.7649，最新估值1.3724，净值增长率跌0.26%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华信用增利B持有详情，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占35.86%，个人投资者持有占64.14%，总份额220万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.41亿，所有者权益合计23.21亿，负债和所有者权益总计30.63亿。

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2021年第四季度华安安益灵活配置混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安安益灵活配置混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华安安益灵活配置混合（001905）基金资产配置详情如下，合计净资产3500万元，股票占净比14.78%，债券占净比20.11%，现金占净比30.29%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5897.43亿元，拥有基金317只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月11日上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.2311，累计净值1.2311，净值增长率跌1.11%，最新估值1.2449。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利564.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.89亿元，期末单位基金资产净值1.34元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)基金（007221）持有债券21国债01（占4.72%），持仓市值为1394.61万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)（007221）基金资产配置详情如下，合计净资产3.02亿元，债券占净比5.22%，现金占净比1.34%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)基金行业配置合计为1.48%，同类平均为59.48%，比同类配置少58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.99%）、农、林、牧、渔业（0.49%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为43.06%、0.32%、2.46%，比同类配置分别为少42.07%、多0.17%、少2.46%。

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4月13日博道启航混合A最新净值跌幅达0.83%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月13日博道启航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道启航混合A（006160）截至4月13日，累计净值1.7211，最新公布单位净值1.7211，净值增长率跌0.83%，最新估值1.7355。

基金阶段涨跌幅

博道启航混合A成立以来收益72.09%，近一月下降5.51%，近一年下降0.48%，近三年收益38.66%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：博道中证500增强A基金、博道中证500增强C基金、博道中证500增强A基金，最新单位净值分别为1.9177、1.8991、1.8896，日增长率分别为-1.01%、-1.02%、0.14%。

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华润元大景泰混合C最新单位净值为1.0221元，以下是为您整理的截至4月13日华润元大景泰混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，华润元大景泰混合C（004977）累计净值1.0221，最新单位净值1.0221，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0247。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9592.01元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金详情

该基金简称华润元大景泰混合C，该基金成立于2019年11月8日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是金兴健等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

农银中小盘混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至4月13日农银中小盘混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金最新公布单位净值3.4120，累计净值3.7740，净值增长率跌1.57%，最新估值3.4664。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益317.42%，今年以来下降19.79%，近一年下降12.68%，近三年收益74.26%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，农银中小盘混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为78.61%、1.00%、0.93%，同类平均分别为43.05%、4.97%、3.27%，比同类配置分别为多35.56%、少3.97%、少2.34%。

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天弘国证生物医药指数C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月13日天弘国证生物医药指数C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月13日，天弘国证生物医药ETF发起式联接C（011041）最新单位净值0.7125，累计净值0.7125，净值增长率跌3.82%，最新估值0.7408。

自基金成立以来下降26.36%，今年以来下降12.93%，近一年下降22.25%。

基金经理表现

天弘国证生物医药指数C基金由天弘基金公司的基金经理贺雨轩管理，该基金经理从业105天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是天弘恒生沪深港创新药精选50ETF，回报率-3.98%。现任基金资产总规模-3.98%，现任最佳基金回报20.79亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘国证生物医药指数C（011041）持有股票基金：药明康德（603259）、智飞生物（300122）、沃森生物（300142）、泰格医药（300347）等，持仓比分别11.57%、9.25%、8.09%、7.98%等，持股数分别为52.2万、40.13万、88.27万、31.65万，持仓市值7976.45万、6380.9万、5576.9万、5506.23万等。

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华安新瑞利灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至4月13日华安新瑞利灵活配置混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，华安新瑞利灵活配置混合A（003797）市场表现：累计净值1.3270，最新单位净值1.3270，净值增长率跌0.23%，最新估值1.3301。

基金阶段表现

华安新瑞利灵活配置混合A今年以来下降5.32%，近一月下降0.93%，近三月下降3.56%，近一年下降0.7%。

2021年第三季度表现

华安新瑞利灵活配置混合A基金（基金代码：003797）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.72%（2021年第三季度）、涨3.15%（2021年第二季度）、涨0.81%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为601名、1367名、640名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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4月13日汇添富稳健睿享一年持有混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模7856.76亿元，以下是为您整理的4月13日汇添富稳健睿享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9884，累计净值0.9884，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9886。

基金季度利润

自基金成立以来下降0.99%，今年以来下降1.63%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9275.54亿元，拥有基金448只，由55名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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4月13日鹏华丰享债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月13日鹏华丰享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，鹏华丰享债券（004388）最新市场表现：单位净值1.1556，累计净值1.2816，最新估值1.1552，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰享债券（004388）近一周收益0.16%，近一月收益0.5%，近三月收益0.83%，近一年收益5.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入286.28元，收入合计3,132.19元。

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2022年4月14日年永赢盈益债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，永赢盈益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.0282，累计净值1.0874，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0279。

基金2020年利润

截至2020年，永赢盈益债券C收入合计4147.65万元：利息收入1.24亿元，其中利息收入方面，存款利息收入35.11万元，债券利息收入1.22亿元。投资收益负6152.98万元，公允价值变动收益负2092.55万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月13日创金合信优选回报混合近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月13日创金合信优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.0779，累计净值1.7549，净值增长率跌0.39%，最新估值1.0821。

近3月来涨跌

创金合信优选回报混合（基金代码：005076）近3月来下降17.69%，阶段平均下降11.43%，表现一般，同类基金排1549名，相对上升96名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.8217，日增长率-2.19%，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.8173，日增长率-2.36%，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.7739，日增长率-0.30%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.7586，日增长率-1.75%，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为2.7446，日增长率-2.37%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第四季度华夏磐锐一年定开混合C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏磐锐一年定开混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏磐锐一年定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.89%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.83%）、农、林、牧、渔业（1.17%），同类平均分别为42.59%、3.24%、1.51%，比同类配置分别为少29.7%、多0.59%、少0.34%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金515只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共9984.37亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月13日融通增享纯债债券一个月来收益0.33%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月13日融通增享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通增享纯债债券基金截至4月13日，最新单位净值1.0752，累计净值1.0752，最新估值1.0745，净值涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

融通增享纯债债券（基金代码：007546）成立以来收益7.51%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.33%，近一年收益3.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8.45万，所有者权益合计6278.96万，负债和所有者权益总计6287.41万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。