中邮健康文娱灵活配置混合近两年来在同类基金中排677名，以下是为您整理的4月13日中邮健康文娱灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮健康文娱灵活配置混合（004890）截至4月13日，最新公布单位净值1.6741，累计净值1.6741，最新估值1.7235，净值增长率跌2.87%。

基金近两年来排名

中邮健康文娱灵活配置混合（基金代码：004890）近2年来收益33.82%，阶段平均收益28.79%，表现良好，同类基金排677名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中邮健康文娱灵活配置混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有270万份额，总份额270万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安香港精选股票(QDII)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月12日华安香港精选股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月12日，最新市场表现：单位净值1.8450，累计净值1.8450，最新估值1.832，净值增长率涨0.71%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利926.44万元。

基金经理业绩

华安香港精选股票(QDII)基金由华安基金公司的基金经理翁启森管理，该基金经理从业4043天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是华安大国新经济股票，回报率265.60%。现任基金资产总规模265.60%，现任最佳基金回报13.36亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月13日富国中证银行指数A一个月来收益4.37%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月13日富国中证银行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证银行指数A基金截至4月13日，累计净值1.3750，最新市场表现：公布单位净值1.2890，净值跌0.08%，最新估值1.29。

基金阶段涨跌幅

富国中证银行指数成立以来收益40.75%，近一月收益4.37%，近一年下降2.35%，近三年收益20.58%。

同公司基金

截至2022年4月8日，富国中证银行指数（指数型）基金同公司基金有富国天惠成长混合A/B(LOF)基金，日增长率-0.92%，限大额；富国天惠成长混合A/B(LOF)基金，日增长率0.14%，限大额；富国中证500指数增强(LOF)A基金，指数型-股票，日增长率-0.17%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银瑞祥灵活配置混合C最新净值跌幅达0.12%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月13日国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银瑞祥灵活配置混合C（011616）截至4月13日，最新公布单位净值1.6870，累计净值1.6870，最新估值1.6891，净值增长率跌0.12%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为16.80%，同类平均为54.64%，比同类配置少37.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.17%，同类平均40.29%，比同类配置少33.12%；金融业行业基金配置2.88%，同类平均4.38%，比同类配置少1.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.61%，同类平均1.83%，比同类配置多0.78%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业优势产业混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月13日兴业优势产业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业优势产业混合A（010181）截至4月13日，最新市场表现：单位净值0.8982，累计净值0.8982，最新估值0.9116，净值增长率跌1.47%。

基金一年来收益详情

兴业优势产业混合A成立以来下降6.55%，近一月下降2.43%，近一年下降10.32%。

2021年第三季度表现

兴业优势产业混合A基金（基金代码：010181）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.77%，同类平均跌1.2%，排1416名，整体表现一般；2021年第二季度涨13.06%，同类平均涨9.3%，排748名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.6%，同类平均跌2.02%，排1170名，整体表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月13日国泰中证医疗ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模4043.08亿元，以下是为您整理的4月13日国泰中证医疗ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证医疗ETF联接C截至4月13日，最新公布单位净值0.6521，累计净值0.6521，最新估值0.6674，净值增长率跌2.29%。

基金季度利润

国泰中证医疗ETF联接C（012635）成立以来下降34.24%，今年以来下降18.79%，近一月收益0.6%，近三月下降12.45%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5231.09亿元，拥有基金310只，由44名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月13日工银宁瑞6个月持有期混合C一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月13日工银宁瑞6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金最新市场表现：单位净值0.9812，累计净值0.9812，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9823。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降1.44%，今年以来下降4.14%，近一月下降0.33%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为18.38%，同类平均为60.07%，比同类配置少41.69%。

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4月13日鹏扬景兴混合A最新单位净值为1.3210元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月13日鹏扬景兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，鹏扬景兴混合A最新单位净值1.3210，累计净值1.4860，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3223。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.33元。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.4958，累计净值2.4958，日增长率-1.34%；鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.4605，累计净值2.4605，日增长率-0.72%；鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值为2.4526，累计净值2.4526，日增长率-1.34%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳健混合基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实稳健混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实稳健混合基金成立于2003年7月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.52亿元，基金总1.48亿份额，上市流通1.48亿份额，共分红17次，累计分红0.7822元/份。

基金拆分

嘉实稳健混合基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2007年5月30日，拆分折算为2.024(每份)。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.31亿，未分配利润19.46亿，所有者权益合计26.77亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月13日东财沪港深互联网指数C最新单位净值为0.5839元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月13日东财沪港深互联网指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东财沪港深互联网指数C截至4月13日，最新单位净值0.5839，累计净值0.5839，最新估值0.5882，净值增长率跌0.73%。

基金盈利方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，东财沪港深互联网指数C基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置35.10%，同类平均5.65%，比同类配置多29.45%；金融业行业基金配置9.86%，同类平均15.68%，比同类配置少5.82%；制造业行业基金配置3.40%，同类平均53.16%，比同类配置少49.76%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月13日华夏成长混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月13日华夏成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，华夏成长混合最新市场表现：单位净值0.9610，累计净值3.5220，净值增长率跌1.84%，最新估值0.979。

基金阶段涨跌表现

华夏成长混合基金成立以来收益495.6%，今年以来下降20.51%，近一月下降6.34%，近一年下降23.08%，近三年下降5.86%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏成长混合基金收入合计35,648.69元，股票收入占比64.66%，债券收入占比11.16%，股利收入占比2.81%。

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社保基金一季度重仓股名单2022 社保基金重仓股变化比较大？下面同富贵君来看看。

社保基金重仓股4月以来平均下跌0.91%，涨幅跑赢沪指。

社保基金最新出现在6只个股前十大流通股东名单中，合计持股量4.09亿股，期末持股市值合计50.61亿元。持股变动显示，不变2只，减持3只，增持1只。

社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，紫金矿业、海信家电等2只股有2家社保基金集中现身，持股量分别为35134.29万股、2424.06万股。

从持股比例看，社保基金持有比例最多的是仙乐健康，持股量占流通股比例为3.26%，其次是海信家电，社保基金持股比例为2.68%，持股比例居前的还有紫金矿业、旗滨集团、海大集团等。持股数量方面，社保基金持股量最多的是紫金矿业，共持有3.51亿股，海信家电、旗滨集团等紧随其后，持股量分别为2424.06万股、1976.01万股。

社保基金重仓仙乐健康是哪只?

截至2022年03月31日 ，共2家基金持有仙乐健康，持仓量总计0.01亿股，占流通A股2.03%。较上期总持仓增加了-671.00万股，基金持仓与2021年12月31日相比：增仓：1家 减仓：0家 新进：1家 退出：66家。

银华中小盘混合近6月来在同类基金中排1905名，同公司基金表现如何？（4月13日）以下是为您整理的4月13日银华中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中小盘混合截至4月13日，最新单位净值3.0900，累计净值4.8700，最新估值3.15，净值增长率跌1.91%。

基金近一周来表现

银华中小盘混合（基金代码：180031）近6月来下降24.21%，阶段平均下降18.13%，表现不佳，同类基金排1905名，相对下降199名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.1346，日增长率-1.40%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.0674，日增长率-0.59%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9090，日增长率-1.14%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度前海联合国民健康混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的前海联合国民健康混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，前海联合国民健康混合A（003581）最新公布单位净值1.5580，累计净值1.5580，净值增长率跌1.95%，最新估值1.589。

基金资产配置

截至2021年第四季度，前海联合国民健康混合A（003581）基金资产配置详情如下，股票占净比86.26%，现金占净比13.99%，合计净资产3.19亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5690.44万，未分配利润8465.12万，所有者权益合计1.42亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

惠升和睿兴利债券A近三月来在同类基金中排605名，以下是为您整理的4月13日惠升和睿兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金累计净值0.9880，最新市场表现：公布单位净值0.9880，净值增长率跌0.2%，最新估值0.99。

基金近三月来排名

惠升和睿兴利债券A（基金代码：010630）近3月来下降3.1%，阶段平均下降2.43%，表现一般，同类基金排605名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，惠升和睿兴利债券A持有详情，总份额1300万份，机构投资者持有占54.01%，个人投资者持有占45.99%，机构投资者持有700万份额，个人投资者持有600万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长城久瑞三个月定开发起式债券买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月13日长城久瑞三个月定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）截至4月13日，累计净值1.0902，最新公布单位净值1.0632，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0628。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城久瑞三个月定开发起式债券持有详情，总份额1.03亿份，其中机构投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）基金资产配置详情如下，合计净资产15.84亿元，债券占净比111.52%，现金占净比0.45%。

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4月13日华夏国证半导体芯片ETF联接C一个月来下降12.1%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月13日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）成立以来收益7.84%，今年以来下降25.11%，近一月下降12.1%，近三月下降18.86%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.14%、0.05%等，持仓市值882.41万、298.47万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）基金资产配置详情如下，股票占净比0.80%，债券占净比0.11%，现金占净比6.05%，合计净资产78.35亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.78%，同类平均52.34%，比同类配置少51.56%；建筑业行业基金配置0.01%，同类平均1.16%，比同类配置少1.15%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.01%，同类平均5.85%，比同类配置少5.84%。

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2020年国海富兰克林基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国海富兰克林基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司所有基金管理规模720.71亿元，拥有基金经理15名，基金59只。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

公司基金表

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金（450011）、国富研究精选混合基金（450011）、国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值分别为3.0790、3.0630、3.0380，日增长率分别为-1.35%、0.82%、-1.33%。

基金2020年利润

截至2020年，国富沪港深成长精选股票收入合计13.57亿元：利息收入273.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入98.34万元，债券利息收入157.84万元。投资收益8.04亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.81亿元，债券投资收益97.6万元，股利收益2289.7万元。公允价值变动收益5.44亿元，其他收入552.16万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信中小企业100指数(LOF)C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的4月13日申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金累计净值1.4899，最新单位净值1.4899，净值增长率跌1.48%，最新估值1.5123。

申万菱信中小企业100指数(LOF)C（007799）近一周下降2.01%，近一月下降3.5%，近三月下降14.9%，近一年下降6.31%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金，股票型，最新单位净值为2.1517，目前开放申购；申万菱信量化小盘股票(LOF)A基金，股票型，最新单位净值为2.1155，目前开放申购；申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5123，目前开放申购；申万菱信中证环保产业指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4909，目前开放申购；申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4684，目前开放申购等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天赐材料、中公教育、荣盛石化、分众传媒，占期初基金资产净值比例分别为1.40%、0.41%、0.37%、0.36%，本期累计买入金额分别为224.23万元、64.76万元、59.25万元、56.77万元。

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4月13日金鹰医疗健康产业股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月13日金鹰医疗健康产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，金鹰医疗健康产业股票A（004040）最新公布单位净值1.5594，累计净值1.8594，净值增长率跌3.91%，最新估值1.6229。

基金阶段涨跌幅

金鹰医疗健康产业股票A今年以来下降20.06%，近一月下降9.3%，近三月下降13.76%，近一年下降25.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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4月13日天弘创业板300指数C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月13日天弘创业板300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金最新市场表现：单位净值0.8035，累计净值0.8035，净值增长率跌2.46%，最新估值0.8238。

基金阶段涨跌幅

天弘创业板300指数C成立以来下降16.04%，近一月下降2.44%。

2021年第三季度表现

天弘创业板300指数C基金（基金代码：011317）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.93%，同类平均跌1.93%，排751名，整体表现一般；同类平均涨9.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月13日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月13日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，嘉实浦惠6个月持有期混合C最新单位净值1.0449，累计净值1.0449，最新估值1.045，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）近一周下降0.17%，近一月下降0.1%，近三月下降1.62%，近一年收益3.03%。

基金现任经理

嘉实浦惠6个月持有期混合C的现任基金经理是胡永青，任职时间为2020-10-14~至今，任职期间回报4.66%。

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