4月12日银华互联网主题灵活配置混合近三月以来下降19.97%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月12日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华互联网主题灵活配置混合（001808）截至4月12日，最新公布单位净值1.8400，累计净值1.8400，最新估值1.822，净值增长率涨0.99%。

基金阶段涨跌幅

银华互联网主题灵活配置混合（基金代码：001808）成立以来收益84%，今年以来下降25.72%，近一月下降10.55%，近一年收益11.11%，近三年收益111.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5367.7万，未分配利润6276.19万，所有者权益合计1.16亿。

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4月12日汇丰晋信2016周期混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月12日汇丰晋信2016周期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信2016周期混合（540001）截至4月12日，最新市场表现：单位净值1.1426，累计净值2.6834，最新估值1.1422，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

汇丰晋信2016周期混合今年以来下降0.33%，近一月收益0.29%，近三月下降0.65%，近一年收益5.14%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇丰晋信2016周期混合（540001）基金资产配置详情如下，合计净资产1.34亿元，股票占净比3.61%，债券占净比91.02%，现金占净比0.36%。

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工银智远配置三个月持有期混合(FOF)最新净值跌幅达0.57%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月11日工银智远配置三个月持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银智远配置三个月持有期混合(FOF)截至4月11日市场表现：累计净值1.0870，最新单位净值1.0870，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0932。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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国富平衡养老三年混合(FOF)基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的国富平衡养老三年混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

国富平衡养老三年混合(FOF)基金（基金代码：008625）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.93%，同类平均跌1.2%，排30名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.76%，同类平均涨9.3%，排110名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.73%，同类平均跌2.02%，排78名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国富平衡养老三年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占19.14%，个人投资者持有420万份额，个人投资者持有占80.86%，总份额520万份。

基金市场表现

国富平衡养老三年混合(FOF)（008625）截至4月8日，最新市场表现：单位净值1.1371，累计净值1.1371，最新估值1.1376，净值增长率跌0.04%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安核心资产混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月12日汇安核心资产混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安核心资产混合C持有详情，总份额140万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有140万份额。

基金市场表现方面

截至4月12日，汇安核心资产混合C（009382）最新单位净值0.7757，累计净值0.7757，净值增长率涨1.51%，最新估值0.7642。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.0624，日增长率-3.56%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.0297，日增长率-0.49%，目前开放申购；汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值为1.6470，日增长率-2.36%，目前开放申购；汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值为1.6244，日增长率-0.15%，目前开放申购；汇安丰利混合C基金（003887），最新单位净值为1.6136，日增长率-2.36%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月12日工银战略新兴产业混合A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月12日工银战略新兴产业混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银战略新兴产业混合A截至4月12日，累计净值2.0827，最新单位净值2.0827，净值增长率涨0.63%，最新估值2.0696。

基金阶段表现

工银战略新兴产业混合A近1月来下降6.81%，阶段平均下降7%，表现良好，同类基金排1330名，相对上升58名。

基金现任经理

工银战略新兴产业混合A的现任基金经理是夏雨，任职时间为2019-09-16~至今，任职期间回报132.41%。

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4月12日中信建投智享生活混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的4月12日中信建投智享生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金累计净值0.9808，最新公布单位净值0.9808，净值增长率涨1.29%，最新估值0.9683。

近6月来表现

中信建投智享生活混合C（基金代码：010283）近6月来下降17.91%，阶段平均下降15.81%，表现一般，同类基金排1370名，相对上升166名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信建投智享生活混合C持有详情，总份额350万份，机构投资者持有占1.40%，个人投资者持有340万份额，个人投资者持有占98.60%。

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4月12日华安新瑞利灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华安新瑞利灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月12日，华安新瑞利灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.3206，累计净值1.3206，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3182。

华安新瑞利灵活配置混合C基金成立以来收益32.06%，今年以来下降5.12%，近一月下降0.71%，近一年下降0.8%，近三年收益16.04%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合C（003798）持有股票基金：三峡能源、工商银行、农业银行、招商银行等，持仓比分别2.74%、1.23%、1.23%、1.12%等，持股数分别为90.78万、60.64万、95.96万、5.09万，持仓市值629.99万、282.58万、282.12万、256.79万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合C基金（003798）持有债券19进出08（占13.15%），持仓市值为3024万；债券21国开06（占13.05%），持仓市值为3001.8万；债券20进出13（占8.81%），持仓市值为2025.4万；债券21国开07（占8.76%），持仓市值为2013.6万等。

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华夏海外收益债券现汇(QDII)基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华夏海外收益债券现汇(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏海外收益债券现汇(QDII)（基金代码：001065）涨0.84%，同类平均跌6.1%，排58名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏海外收益债券现汇(QDII)持有详情，机构投资者持有占52.42%，机构投资者持有3600万份额，个人投资者持有占47.58%，个人投资者持有3270万份额，总份额6870万份。

基金市场表现

华夏海外收益债券现汇(QDII)（001065）市场表现：截至4月11日，累计净值0.2189，最新公布单位净值0.1887，净值增长率跌0.84%，最新估值0.1903。

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国泰丰祺纯债债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月12日国泰丰祺纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金最新公布单位净值1.0270，累计净值1.1092，最新估值1.027。

基金分红

国泰丰祺纯债债券基金成立于2018年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总524万份额，上市流通524万份额，共分红7次，累计分红0.0822元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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前海开源沪港深智慧生活混合近一周来在同类基金中下降34名，同公司基金表现如何？（4月12日）以下是为您整理的4月12日前海开源沪港深智慧生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金最新公布单位净值1.2950，累计净值1.2950，净值增长率涨0.62%，最新估值1.287。

基金近一周来排名

前海开源沪港深智慧生活混合（基金代码：001972）近一周下降7.63%，阶段平均下降3.14%，表现不佳，同类基金排1922名，相对下降34名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源沪港深核心资源混合A基金、前海开源沪港深核心资源混合C基金、前海开源新经济混合A基金，最新单位净值分别为3.0490、3.0300、2.9628，日增长率分别为4.31%、4.34%、-1.16%。

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4月12日中融鑫价值混合A基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至4月12日中融鑫价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，中融鑫价值混合A（004836）最新公布单位净值1.0940，累计净值1.0940，最新估值1.0841，净值增长率涨0.91%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利390.16万元，基金本期净收益盈利56.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.15亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中融鑫价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、制造业，行业基金配置分别为79.01%、5.79%、1.21%，同类平均分别为5.37%、3.43%、45.80%，比同类配置分别为多73.64%、多2.36%、少44.59%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第四季度鹏华安庆混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的鹏华安庆混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0965，累计净值1.0965，最新估值1.0943，净值增长率涨0.2%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华安庆混合A（009667）基金资产配置详情如下，股票占净比30.82%，债券占净比71.29%，现金占净比10.95%，合计净资产13.1亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合A基金股票收入1,741.25元，债券收入22.92元，股利收入276.37元，收入合计4,055.28元。

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招商睿祥定开混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月8日招商睿祥定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，招商睿祥定开混合最新单位净值1.2904，累计净值1.2904，最新估值1.2899，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利399.47万元。

同公司基金

截至2022年12月24日，招商睿祥定开混合（稳健混合型）基金同公司基金有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3716；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.3690；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3599等。

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4月12日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月12日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券最新市场表现：单位净值1.0174，累计净值1.2178，最新估值1.0174。

近6月来表现

国寿安保安裕纯债半年定开发起式（基金代码：005208）近6月来收益2.27%，阶段平均收益1.93%，表现优秀，同类基金排435名，相对上升62名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.8151，累计净值2.1077；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.7870，累计净值2.0090；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.7838，累计净值2.0764等。

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西部利得聚禾混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的4月12日西部利得聚禾混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚禾混合A（007423）截至4月12日，累计净值1.0574，最新单位净值1.0574，净值增长率涨1.94%，最新估值1.0373。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，西部利得聚禾混合A持有详情，总份额130万份，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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2021年第四季度鹏华优选回报混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华优选回报混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华优选回报混合（006526）基金资产配置详情如下，合计净资产1.15亿元，股票占净比84.30%，现金占净比6.09%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7823.91亿元，拥有基金381只，由60名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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嘉实新财富混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的4月12日嘉实新财富混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金最新单位净值1.3170，累计净值1.4270，最新估值1.317。

嘉实新财富混合基金成立以来收益44.85%，今年以来下降5.25%，近一月下降0.38%，近一年收益2.73%，近三年收益23.27%。

基金经理业绩

嘉实新财富混合基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理，该基金经理从业3142天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化（600346）本期累计买入金额为1601.98万元，占期初基金资产净值比例为2.23%；长海股份（300196）本期累计买入金额为241.33万元，占期初基金资产净值比例为0.34%；扬农化工（600486）本期累计买入金额为116.04万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；紫金矿业（601899）本期累计买入金额为117.67万元，占期初基金资产净值比例为0.16%等。

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4月12日华富成长趋势混合累计净值为2.0426元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月12日华富成长趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，华富成长趋势混合（410003）累计净值2.0426，最新公布单位净值1.6226，净值增长率涨1.79%，最新估值1.594。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.2亿元，期末单位基金资产净值2.08元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.83亿，未分配利润7.37亿，所有者权益合计14.2亿。

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汇添富民营新动力股票基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富民营新动力股票基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富民营新动力股票收入合计1.7亿元：利息收入30.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.75万元，债券利息收入890.92元。投资收益1.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.85亿元，债券投资收益49.29万元，股利收益257.18万元。公允价值变动收益负1991.03万元，其他收入100.27万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金448只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共9275.54亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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国寿安保尊弘短债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至4月12日国寿安保尊弘短债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，国寿安保尊弘短债债券A累计净值1.0259，最新公布单位净值1.0259，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0257。

基金阶段表现

国寿安保尊弘短债债券A成立以来收益2.52%，近一月收益0.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保尊弘短债债券A（基金代码：011008）涨0.76%，同类平均涨1.71%，排225名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月12日创金合信金融地产股票A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月12日创金合信金融地产股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信金融地产股票A截至4月12日，最新公布单位净值1.0222，累计净值1.1092，最新估值1.0189，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

创金合信金融地产股票A基金成立以来收益10.92%，今年以来下降11.78%，近一月收益4.33%，近一年下降7.53%，近三年收益5.37%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信金融地产股票A（基金代码：003232）跌5.73%，同类平均跌2.16%，排377名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长盛盛世混合C截至2022年4月13日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金全名是长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长盛盛世混合C，该基金成立于2015年12月11日，基金规模为420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达335万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是王远鸿等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长盛盛世混合C持有详情，机构投资者持有占72.59%，机构投资者持有240万份额，个人投资者持有占27.41%，个人投资者持有90万份额，总份额340万份。

基金市场表现方面

长盛盛世混合C基金截至4月12日，最新公布单位净值1.1605，累计净值1.2938，最新估值1.1549，净值增长率涨0.49%。

同公司基金

截至2022年4月8日，长盛盛世混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1740；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1430；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1360等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信尊富18个月债券A近三年来在同类基金中排74名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月12日光大保德信尊富18个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，光大保德信尊富18个月债券A（003065）最新单位净值1.0407，累计净值1.1531，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0405。

基金近三月来排名

光大保德信尊富18个月债券A（基金代码：003065）近三年来收益16.32%，阶段平均收益12.31%，表现优秀，同类基金排74名，相对上升1名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.1440，目前限大额；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.1380，目前限大额；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.1350，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.1290，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.1230，目前限大额等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月12日中欧新蓝筹混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月12日中欧新蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新蓝筹混合A基金截至4月12日，最新单位净值1.8487，累计净值3.4259，最新估值1.8138，净值涨1.92%。

基金阶段涨跌幅

中欧新蓝筹混合A今年以来下降18.61%，近一月下降7.17%，近三月下降15.98%，近一年下降15.66%。

基金现任经理

中欧新蓝筹混合A的现任基金经理是周蔚文，任职时间为2011-05-23~至今，任职期间回报397.70%。

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4月12日上投摩根强化回报债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排591名，以下是为您整理的4月12日上投摩根强化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金最新单位净值1.5251，累计净值1.5751，最新估值1.5231，净值增长率涨0.13%。

基金近1月来排名

上投摩根强化回报债券A近1月来下降0.77%，阶段平均下降0.59%，表现一般，同类基金排591名，相对上升41名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根强化回报债券A持有详情，总份额4270万份，机构投资者持有4120万份额，个人投资者持有150万份额，机构投资者持有占96.54%，个人投资者持有占3.46%。

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