4月12日泰达宏利汇利债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的4月12日泰达宏利汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 泰达宏利汇利债券A（003073）4月12日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.3084元，累计净值为1.3567元。

基金近一年来表现

泰达宏利汇利债券A（基金代码：003073）近1年来收益19.94%，阶段平均收益4.44%，表现优秀，同类基金排6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利汇利债券A持有详情，总份额450万份，其中机构投资者持有占49.96%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有占50.04%，个人投资者持有230万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月12日安信合作创新混合最新单位净值为2.0123元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月12日安信合作创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金最新单位净值2.0123，累计净值2.0123，最新估值2.0062，净值增长率涨0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值6119.35万元，期末单位基金资产净值2.04元。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.7050，累计净值4.7050，日增长率-0.02%；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.6750，累计净值4.6750，日增长率0.69%；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为3.0119，累计净值3.2647，日增长率0.86%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛制造精选混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至4月12日长盛制造精选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金最新公布单位净值1.0900，累计净值1.0900，净值增长率涨1.18%，最新估值1.0773。

基金阶段表现方面

长盛制造精选混合C（009801）成立以来收益11.01%，今年以来下降16.99%，近一月下降1.79%，近三月下降11.64%。

基金详情介绍

该基金全名是长盛制造精选混合型证券投资基金，以下简称长盛制造精选混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是郭堃。

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4月12日华夏先锋科技一年定开混合A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的4月12日华夏先锋科技一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，华夏先锋科技一年定开混合A累计净值0.7634，最新公布单位净值0.7634，净值增长率涨0.86%，最新估值0.7569。

基金近一年来表现

华夏先锋科技一年定开混合A（基金代码：010518）近1年来下降21.53%，阶段平均下降10.6%，表现一般，同类基金排1433名，相对下降65名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏先锋科技一年定开混合A（基金代码：010518）跌6.63%，同类平均跌1.2%，排1398名，整体来说表现一般。

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4月11日富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的4月11日富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇（010645）截至4月11日，最新公布单位净值0.1104，累计净值0.1104，最新估值0.1131，净值增长率跌2.39%。

基金阶段表现

富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇近1月来下降0.35%，阶段平均收益3.7%，表现一般，同类基金排231名，相对上升71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇持有详情，总份额3940万份，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有占99.82%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3930万份额。

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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月12日，银华智荟内在价值灵活配置混合发起式最新公布单位净值1.9385，累计净值1.9385，净值增长率涨1.63%，最新估值1.9075。

银华智荟内在价值灵活配置混合发（基金代码：005119）成立以来收益90.75%，今年以来下降23.1%，近一月下降13.99%，近一年收益19.64%，近三年收益119.28%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有股票基金：天齐锂业（002466）、阳光电源（300274）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别8.43%、8.15%、8.14%等，持股数分别为33.28万、22.03万、20.03万，持仓市值3380.58万、3268.81万、3263.69万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有债券：债券20国债15、债券21国债10等，持仓比分别2.28%、0.25%等，持仓市值915.12万、99.88万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月12日华润元大双鑫债券A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月12日华润元大双鑫债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大双鑫债券A（003680）截至4月12日，最新市场表现：单位净值1.1950，累计净值1.1950，最新估值1.1947，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

华润元大双鑫债券A近1月来下降0.55%，阶段平均下降0.43%，表现一般，同类基金排588名，相对下降64名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华润元大双鑫债券A（基金代码：003680）涨1.33%，同类平均涨1.71%，排421名，整体来说表现一般。

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中科沃土沃嘉混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中科沃土沃嘉混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，中科沃土沃嘉混合C（004764）最新公布单位净值1.1868，累计净值1.1868，最新估值1.1834，净值增长率涨0.29%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：中科沃土沃瑞混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9842，累计净值2.9842；中科沃土沃瑞混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9657，累计净值2.9657；中科沃土沃瑞混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9386，累计净值2.9386等。

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汇丰晋信智造先锋股票A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的4月12日汇丰晋信智造先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月12日，累计净值3.0776，最新单位净值3.0776，净值增长率涨1.33%，最新估值3.0372。

汇丰晋信智造先锋股票A（001643）近一周下降7.5%，近一月下降11.28%，近三月下降24.47%，近一年收益7.05%。

基金介绍

该基金简称汇丰晋信智造先锋股票A，该基金成立于2015年9月30日，基金规模为2.22亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由汇丰晋信基金管理有限公司管理，基金经理是陆彬。

基金公司情况

该基金属于汇丰晋信基金管理有限公司，公司成立于2005年11月16日，公司拥有基金41只，由18名基金经理管理，所有基金管理规模共612.62亿元。

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2022年4月13日年华富永鑫灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华富永鑫灵活配置混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华富永鑫灵活配置混合A（001466）基金资产配置详情如下，股票占净比17.06%，债券占净比46.24%，现金占净比37.11%，合计净资产500万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华富永鑫灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为7.82%、7.14%、2.10%，同类平均分别为42.57%、4.88%、0.52%，比同类配置分别为少34.75%、多2.26%、多1.58%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富永鑫灵活配置混合A基金（001466）持有债券18中油EB（占9.81%），持仓市值为47.9万；债券21国债06（占6.09%），持仓市值为29.73万；债券G三峡EB1（占5.63%），持仓市值为27.48万等。

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创金合信稳健增利6个月持有期混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至4月12日创金合信稳健增利6个月持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信稳健增利6个月持有期混合C截至4月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0174，累计净值1.0174，最新估值1.0167，净值增长率涨0.07%。

基金一年来收益详情

创金合信稳健增利6个月持有期混合C今年以来下降2.82%，近一月下降1.32%，近三月下降2.23%，近一年下降2.33%。

基金现任经理

创金合信稳健增利6个月持有期C的现任基金经理是尹海影，任职时间为2021-03-03~至今，任职期间回报-0.27%。

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2021年第三季度中信保诚嘉润66个月定期开放债券表现如何？最新净值涨幅达0.07%以下是为您整理的4月8日中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金截至4月8日，最新公布单位净值1.0319，累计净值1.0524，最新估值1.0312，净值增长率涨0.07%。

2021年第三季度表现

中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金（基金代码：010462）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.95%，同类平均涨1.39%，排1739名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

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鹏华中证500ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的鹏华中证500ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金最新单位净值1.3057，累计净值1.3057，最新估值1.2864，净值增长率涨1.5%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

鹏华中证500ETF联接A基金（基金代码：007932）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.79%（2021年第三季度）、涨11.43%（2021年第二季度）、跌0.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为256名、376名、358名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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4月11日华安全球美元收益债券(QDII)C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月11日华安全球美元收益债券(QDII)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，华安全球美元收益债券(QDII)C市场表现：累计净值1.0450，最新单位净值1.0450，最新估值1.045。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.5%，今年以来下降2.61%，近一月下降0.19%，近一年下降6.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安全球美元收益债券(QDII)C收入合计负324.92万元：利息收入732.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36万元，债券利息收入730.76万元。投资亏1948.31万元，其中投资收益方面，债券投资亏1948.31万元。公允价值变动收益956.89万元，汇兑亏80.01万元，其他收入14.4万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实3个月理财债券E一年来涨了多少？2021年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月29日嘉实3个月理财债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.0068，最新公布单位净值1.0068，最新估值1.0068。

基金一年来收益详情

嘉实3个月理财债券E今年以来收益0.15%，近一月收益0.22%，近三月收益0.67%，近一年收益0.15%。

基金资产配置

截至2021年第一季度，嘉实3个月理财债券E（000488）基金资产配置详情如下，合计净资产10.05亿元，债券占净比80.64%，现金占净比19.65%。

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华夏鼎旺三个月定期开放债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月12日华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎旺三个月定期开放债券C截至4月12日，累计净值1.2039，最新单位净值1.2039，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2037。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利553.55元，基金本期净收益盈利177.05元，期末基金资产净值5.26万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.79亿，未分配利润2.09亿，所有者权益合计13.88亿。

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国联安增鑫纯债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月12日国联安增鑫纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，国联安增鑫纯债债券A最新公布单位净值1.0281，累计净值1.0981，最新估值1.0281。

基金一年来收益详情

国联安增鑫纯债债券A成立以来收益10.16%，近一月收益0.43%，近一年收益3.28%，近三年收益9.69%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-6.39元，收入合计2,145.42元。

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嘉实优势成长混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至4月12日嘉实优势成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势成长混合截至4月12日，最新公布单位净值1.0570，累计净值1.0570，最新估值1.04，净值增长率涨1.64%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4744.73万元，基金本期净收益盈利7049.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实优势成长混合（基金代码：003292）跌4.06%，同类平均跌1.2%，排1489名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年4月13日年中银益利混合C基金持股人结构一览，2021年第四季度基金行业怎么配置？

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中银益利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.65%），同类平均42.05%，比同类配置少27.4%；卫生和社会工作（1.39%），同类平均0.93%，比同类配置多0.46%；交通运输、仓储和邮政业（0.99%），同类平均2.42%，比同类配置少1.43%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银益利混合C持有详情，总份额80万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占28.51%，个人投资者持有占71.49%。

基金市场表现方面

截至4月12日，中银益利混合C（002617）最新市场表现：单位净值1.4120，累计净值1.5780，净值增长率涨0.21%，最新估值1.409。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月12日富国中证消费50ETF联接A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月12日富国中证消费50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金累计净值1.3107，最新公布单位净值1.3107，净值增长率涨3.85%，最新估值1.2621。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益29.36%，今年以来下降18.3%，近一年下降26.98%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国中证消费50ETF联接A基金股票收入95.43元，股利收入3.41元，收入合计-1,324.79元。

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4月12日华夏创业板ETF联接A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的4月12日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.7893，累计净值1.7893，最新估值1.7486，净值增长率涨2.33%。

基金近1月来表现

华夏创业板ETF联接A近1月来下降7.25%，阶段平均下降5.76%，表现一般，同类基金排1264名，相对下降501名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接A持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占15.21%，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占84.79%，总份额660万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中融智选红利股票A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月12日中融智选红利股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，中融智选红利股票A（005569）最新公布单位净值1.3255，累计净值1.3255，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3244。

基金一年来收益详情

中融智选红利股票A（005569）成立以来收益32.44%，今年以来下降26.8%，近一月下降8.1%，近三月下降22.12%。

基金2020年利润

截至2020年，中融智选红利股票A收入合计837.51万元：利息收入3.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.73万元，债券利息收入26.19元。投资收益1510.27万元，公允价值变动收益负682.21万元，其他收入5.72万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月12日华夏新锦顺混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏新锦顺混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月12日，华夏新锦顺混合A（004046）市场表现：累计净值1.5208，最新单位净值1.4141，净值增长率跌0.04%，最新估值1.4146。

华夏新锦顺混合A（004046）近一周下降0.35%，近一月下降0.86%，近三月下降3.63%，近一年下降1.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合A基金（004046）持有债券21兴业银行CD037（占16.75%），持仓市值为972.9万；债券20交通银行02（占8.76%），持仓市值为509.05万；债券19中化工MTN005（占8.73%），持仓市值为507.2万等。

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2021年第四季度金鹰新能源混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的金鹰新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月12日，累计净值1.0929，最新公布单位净值1.0929，净值增长率涨0.74%，最新估值1.0849。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，金鹰新能源混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（84.36%）、采矿业（2.12%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.33%），同类平均分别为46.28%、2.38%、3.49%，比同类配置分别为多38.08%、少0.26%、少2.16%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票C基金、金鹰信息产业股票A基金，最新单位净值分别为3.4124、3.3978、3.3287。

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4月12日信诚稳泰债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月12日信诚稳泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，信诚稳泰债券C（004109）最新市场表现：单位净值1.0606，累计净值1.1927，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0605。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利339.26万元，基金本期净收益盈利16.53万元，期末基金资产净值2869.04万元，期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6109，日增长率0.03%，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6093，日增长率0.09%，目前限大额；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6045，日增长率0.10%，目前限大额；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为4.2180，日增长率-2.50%，目前开放申购；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为4.1890，日增长率0.17%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至4月12日浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C（012357）截至4月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0310，累计净值1.0310，最新估值1.0309，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C今年以来收益0.81%，近一月收益0.27%，近三月收益0.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月12日嘉实新添丰定期混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月12日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添丰定期混合（004916）截至4月12日，最新市场表现：单位净值1.3082，累计净值1.3082，最新估值1.3065，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利19.49万元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月12日中加颐智纯债债券近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月12日中加颐智纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，中加颐智纯债债券最新市场表现：单位净值1.0065，累计净值1.1040，最新估值1.0064，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

中加颐智纯债债券近1月来收益0.07%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2190名，相对上升307名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中加颐智纯债债券（006411）基金资产配置详情如下，合计净资产3.04亿元，债券占净比94.34%，现金占净比0.57%。

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