4月8日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月8日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值1.6177，累计净值1.6177，最新估值1.6116，净值增长率涨0.38%。

基金阶段涨跌幅

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A成立以来收益61.16%，近一月下降0.97%，近一年收益0.4%。

2021年第三季度表现

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金（基金代码：006620）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.02%，同类平均跌1.2%，排134名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.33%，同类平均涨9.3%，排21名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.15%，同类平均跌2.02%，排153名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月12日中融聚明定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月12日中融聚明定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月12日，累计净值1.1626，最新单位净值1.0752，净值增长率涨0.02%，最新估值1.075。

基金阶段涨跌幅

中融聚明定期开放债券今年以来收益1.08%，近一月收益0.6%，近三月收益0.89%，近一年收益5.04%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏创成长ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的4月12日华夏创成长ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，华夏创成长ETF联接A（007474）最新单位净值1.9938，累计净值1.9938，净值增长率涨1.91%，最新估值1.9564。

华夏创成长ETF联接A（基金代码：007474）成立以来收益95.64%，今年以来下降25.15%，近一月下降9.56%，近一年下降6.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.42亿，未分配利润7.73亿，所有者权益合计12.15亿。

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4月12日华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的4月12日华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）最新市场表现：单位净值1.3600，累计净值1.3600，净值增长率涨1.27%，最新估值1.343。

基金季度利润

自基金成立以来收益19.8%，今年以来下降11.47%，近一年下降16.58%，近三年收益4.84%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9984.37亿元，拥有基金经理81名，基金515只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

新华聚利债券A基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月12日新华聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，新华聚利债券A（006896）市场表现：累计净值1.1649，最新公布单位净值1.1649，最新估值1.1649。

基金阶段涨跌幅

新华聚利债券A成立以来收益16.49%，近一月下降0.48%，近一年下降0.57%，近三年收益16.49%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，新华聚利债券A（006896）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，股票占净比9.13%，债券占净比81.43%，现金占净比1.88%。

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4月8日中金浙金债券最新单位净值为1.0067元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月8日中金浙金债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，中金浙金债券（006096）最新单位净值1.0067，累计净值1.1550，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0049。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2008.83万元，基金本期净收益盈利1319.4万元，期末基金资产净值14.84亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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工银聚焦30股票近一年来在同类基金中上升6名，同公司基金表现如何？下是为您整理的4月12日工银聚焦30股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，工银聚焦30股票市场表现：累计净值1.4460，最新公布单位净值1.4460，净值增长率涨1.62%，最新估值1.423。

基金近一年来排名

工银聚焦30股票（基金代码：001496）近1年来下降2.63%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排190名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金、工银战略转型股票A基金、工银战略转型股票C基金，最新单位净值分别为4.0140、4.0090、3.9920。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月12日鹏华弘惠混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月12日鹏华弘惠混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘惠混合C（003344）截至4月12日，累计净值1.3215，最新公布单位净值1.1925，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1896。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘惠混合C（基金代码：003344）成立以来收益33.25%，今年以来下降0.8%，近一月收益0.08%，近一年收益5.27%，近三年收益27.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.02元，直销增购最小购买金额1万元。

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华夏中证四川国改ETF联接A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏中证四川国改ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证四川国改ETF联接A（006560）截至4月12日，累计净值1.5493，最新单位净值1.5493，净值增长率涨2.66%，最新估值1.5091。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.05元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月12日海富通聚利债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的4月12日海富通聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通聚利债券（519220）市场表现：截至4月12日，累计净值1.1929，最新公布单位净值1.1246，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1245。

基金季度利润

海富通聚利债券（519220）成立以来收益20.31%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.43%，近三月收益0.7%。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司拥有基金142只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1667.97亿元。

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

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4月12日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月12日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证科创创业50ETF发起联接C截至4月12日，最新公布单位净值0.7196，累计净值0.7196，最新估值0.7086，净值增长率涨1.55%。

基金盈利方面

基金现任经理

嘉实中证科创创业50ETF发起联接C的现任基金经理是田光远，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报-3.13%。

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嘉合锦鹏添利混合C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月12日嘉合锦鹏添利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦鹏添利混合C截至4月12日市场表现：累计净值1.0931，最新单位净值1.0931，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0928。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉合锦鹏添利混合C持有详情，总份额260万份，其中机构投资者持有占78.42%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占21.58%，个人投资者持有60万份额。

基金现任经理

嘉合锦鹏添利混合C的现任基金经理是季慧娟，任职时间为2020-04-29~至今，任职期间回报8.00%。

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2021年第三季度华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）持有股票基金：东方财富（300059）、中信建投（601066）、华侨城A（000069）等，持仓比分别2.05%、1.03%、0.83%等，持股数分别为84万、46.88万、155.83万，持仓市值2887.08万、1448.59万、1167.17万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别4.14%、1.25%、0.71%等，持仓市值5828.94万、1758.01万、1002.5万等。

基金现任经理

华夏养老2045(FOF)C的现任基金经理是李铧汶，任职时间为2019-04-09~2020-09-23，任职期间回报46.72%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月12日富荣富祥纯债最新净值涨幅达0.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月12日富荣富祥纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，富荣富祥纯债市场表现：累计净值1.2668，最新公布单位净值1.2438，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2425。

基金阶段涨跌幅

富荣富祥纯债今年以来收益1.11%，近一月收益0.54%，近三月收益0.94%，近一年收益5.79%。

2021年第三季度表现

富荣富祥纯债基金（基金代码：003999）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.85%，同类平均涨1.71%，排277名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.71%，同类平均涨1.55%，排154名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.3%，同类平均涨0.42%，排1988名，整体表现不佳。

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4月12日华夏中证银行ETF联接A近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月12日华夏中证银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证银行ETF联接A基金截至4月12日，最新公布单位净值1.1841，累计净值1.1841，最新估值1.1833，净值增长率涨0.07%。

基金近1月来表现

华夏中证银行ETF联接A近1月来收益5.52%，阶段平均下降1.5%，表现优秀，同类基金排132名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证银行ETF联接A（基金代码：008298）跌5.51%，同类平均跌1.93%，排816名，整体来说表现一般。

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4月12日华夏上证50ETF联接C一个月来下降2.86%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月12日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50ETF联接C截至4月12日，最新单位净值0.9560，累计净值1.0113，最新估值0.9412，净值增长率涨1.57%。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50ETF联接C成立以来收益1.34%，近一月下降2.86%，近一年下降17.62%，近三年下降0.6%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏上证50ETF联接C（005733）基金资产配置详情如下，合计净资产33.36亿元，现金占净比9.21%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘永利债券A近三月来在同类基金中排467名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月12日天弘永利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘永利债券A（420002）市场表现：截至4月12日，累计净值1.8716，最新公布单位净值1.1675，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1666。

基金近三月来排名

天弘永利债券A（基金代码：420002）近3月来下降2.43%，阶段平均下降2.78%，表现一般，同类基金排467名，相对上升24名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业A基金（007202），最新单位净值为1.9843，累计净值1.9843；天弘优质成长企业A基金（007202），最新单位净值为1.9803，累计净值1.9803；天弘通利混合基金（000573），最新单位净值为1.6120，累计净值1.6810等。

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4月8日浦银安盛普嘉87个月定开债券A最新单位净值为1.0104元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月8日浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金截至4月8日，最新单位净值1.0104，累计净值1.0684，最新估值1.0097，净值涨0.07%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，浦银安盛普嘉87个月定开债券A（009632）基金资产配置详情如下，合计净资产80.37亿元，债券占净比175.35%，现金占净比1.92%。

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4月12日工银新得利混合基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月12日工银新得利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新得利混合截至4月12日，最新公布单位净值1.2440，累计净值1.2440，最新估值1.236，净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.4%，今年以来下降3.04%，近一年收益0.08%，近三年收益12.38%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银新得利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.40%）、批发和零售业（0.47%）、房地产业（0.28%），同类平均分别为43.89%、0.63%、3.17%，比同类配置分别为少15.49%、少0.16%、少2.89%。

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4月12日人保鑫泽纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月12日人保鑫泽纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保鑫泽纯债债券A（006854）截至4月12日，最新公布单位净值1.0671，累计净值1.0671，最新估值1.067，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

人保鑫泽纯债债券A成立以来收益6.7%，近一月收益1.4%，近一年收益4.1%，近三年收益6.7%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，人保鑫泽纯债债券A（基金代码：006854）涨1.51%，同类平均涨1.71%，排502名，整体来说表现优秀。

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4月8日中银利享定期开放债券基金怎么样？2020年公司货币型基金规模692.16亿元，以下是为您整理的4月8日中银利享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，累计净值1.1775，最新公布单位净值1.0565，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0551。

基金季度利润

中银利享定期开放债券基金成立以来收益18.68%，今年以来收益0.5%，近一月收益0.4%，近一年收益3.3%，近三年收益9.05%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模4034.78亿元，拥有基金经理40名，基金227只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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4月11日浦银安盛鑫福混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浦银安盛鑫福混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月11日，该基金公布单位净值0.9594，累计净值0.9594，净值增长率跌0.67%，最新估值0.9659。

浦银安盛鑫福混合C（012303）近一周下降0.35%，近一月下降0.4%，近三月下降2.69%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛鑫福混合C（012303）持有债券：债券18京国资MTN001、债券19苏国信MTN005、债券21国债01等，持仓比分别4.18%、4.12%、4.08%等，持仓市值2053.2万、2024万、2001.6万等。

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富国精诚回报12个月持有期混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的4月11日富国精诚回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月11日，累计净值0.9793，最新单位净值0.9793，净值增长率跌0.24%，最新估值0.9817。

富国精诚回报12个月持有期混合C基金成立以来下降1.83%，今年以来下降5.64%，近一月下降0.88%。

基金介绍

该基金简称富国精诚回报12个月持有期混合C，该基金成立于2021年4月30日，基金规模为3670万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是徐斌等。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8923.82亿元，拥有基金418只，由74名基金经理管理。

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民生加银品牌蓝筹混合基金分红了几次？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月11日民生加银品牌蓝筹混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银品牌蓝筹混合截至4月11日，累计净值3.1205，最新单位净值2.5005，净值增长率跌1.9%，最新估值2.5488。

基金分红

民生加银品牌蓝筹混合基金成立于2009年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2530万元，基金总864万份额，上市流通864万份额，共分红2次，累计分红0.62元/份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.78%，同类平均为61.90%，比同类配置多32.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.07%，同类平均45.53%，比同类配置多29.54%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置8.99%，同类平均2.28%，比同类配置多6.71%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.15%，同类平均1.74%，比同类配置多2.41%。

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4月11日嘉实精选平衡混合A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月11日嘉实精选平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，嘉实精选平衡混合A最新市场表现：公布单位净值1.1636，累计净值1.1636，最新估值1.189，净值增长率跌2.14%。

基金阶段涨跌幅

嘉实精选平衡混合A成立以来收益18.9%，近一月下降1.39%，近一年收益7.59%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实精选平衡混合A基金行业配置合计为69.42%，同类平均为57.26%，比同类配置多12.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业，行业基金配置分别为35.19%、11.26%、8.05%，同类平均分别为41.80%、2.28%、4.92%，比同类配置分别为少6.61%、多8.98%、多3.13%。

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4月11日富国投资级信用债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月11日富国投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，富国投资级信用债债券C（007617）最新公布单位净值1.0183，累计净值1.0913，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0179。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.33%，今年以来收益0.64%，近一年收益3.95%。

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华泰柏瑞创新升级混合C基金共分红1次，累计分红0.5871元/份，以下是为您整理的4月11日华泰柏瑞创新升级混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月11日，华泰柏瑞创新升级混合C（010028）最新市场表现：单位净值2.7220，累计净值3.3090，净值增长率跌2.37%，最新估值2.788。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.03%，今年以来下降17.39%，近一年收益0.61%。

基金分红详情

华泰柏瑞创新升级混合C基金成立于2020年8月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模190万元，基金总60万份额，上市流通60万份额，共分红1次，累计分红0.5871元/份。

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4月11日兴业聚利灵活配置混合累计净值为2.2460元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月11日兴业聚利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，兴业聚利灵活配置混合累计净值2.2460，最新公布单位净值2.2460，净值增长率跌2.69%，最新估值2.308。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏374.52万元，基金本期净收益盈利1127.29万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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4月11日景顺长城景气成长混合基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月11日景顺长城景气成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城景气成长混合（011167）4月11日净值跌3.38%。当前基金单位净值为0.9486元，累计净值为0.9486元。

基金季度利润

景顺长城景气成长混合（011167）成立以来下降1.82%，今年以来下降19.28%，近一月下降4.21%，近三月下降13.7%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为87.75%，同类平均为62.33%，比同类配置多25.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.58%，同类平均46.20%，比同类配置多27.38%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.69%，同类平均3.50%，比同类配置多3.19%；金融业行业基金配置5.40%，同类平均5.32%，比同类配置多0.08%。

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