富国融享18个月定期开放混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月11日富国融享18个月定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，富国融享18个月定期开放混合A（009334）最新单位净值1.3254，累计净值1.5954，最新估值1.3638，净值增长率跌2.82%。

基金近1月来排名

富国融享18个月定期开放混合近1月来收益0.18%，阶段平均下降2.91%，表现优秀，同类基金排449名，相对上升631名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国融享18个月定期开放混合持有详情，总份额4810万份，机构投资者持有占94.78%，个人投资者持有占5.22%，机构投资者持有4560万份额，个人投资者持有250万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度嘉实惠泽混合(LOF)基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的4月11日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实惠泽混合(LOF)（160722）截至4月11日，最新市场表现：单位净值1.2727，累计净值1.2971，最新估值1.3226，净值增长率跌3.77%。

嘉实惠泽混合(LOF)（160722）成立以来收益30.29%，今年以来下降24.19%，近一月下降9.27%，近三月下降16.63%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实惠泽混合(LOF)基金行业配置合计为93.47%，同类平均为58.71%，比同类配置多34.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、批发和零售业，行业基金配置分别为82.10%、2.26%、2.10%，同类平均分别为42.54%、0.53%、0.66%，比同类配置分别为多39.56%、多1.73%、多1.44%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日东方红启元三年持有混合B最新单位净值为4.2164元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月11日东方红启元三年持有混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月11日，累计净值4.2164，最新单位净值4.2164，净值增长率跌2.36%，最新估值4.3185。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方红启元三年持有混合B基金收入合计12,646.91元，股票收入88,447.91元，股利收入4,523.85元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银招财混合最新净值跌幅达1.52%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月11日国投瑞银招财混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金最新市场表现：单位净值2.0449，累计净值2.0769，净值增长率跌1.52%，最新估值2.0764。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利222.63万元，期末基金资产净值6491.96万元，期末单位基金资产净值1.89元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银招财混合收入合计814.25万元：利息收入4.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.46万元，债券利息收入6491.17元。投资收益957.92万元，公允价值变动亏149.99万元，其他收入2.21万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月11日建信中小盘先锋股票最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的4月11日建信中小盘先锋股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中小盘先锋股票A（000729）截至4月11日，累计净值3.5370，最新公布单位净值3.5370，净值增长率跌3.55%，最新估值3.667。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信中小盘先锋股票持有详情，机构投资者持有520万份额，机构投资者持有占46.67%，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占53.33%，总份额1120万份。

基金详情介绍

建信中小盘先锋股票基金成立于2014年8月20日，基金规模为4130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1123万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是周智硕。

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2021年第四季度嘉实智能汽车股票基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实智能汽车股票（002168）基金资产配置详情如下，股票占净比93.13%，债券占净比3.66%，现金占净比3.71%，合计净资产60.58亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实智能汽车股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为83.08%、3.64%、3.06%，同类平均分别为51.45%、5.42%、2.47%，比同类配置分别为多31.63%、少1.78%、多0.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票基金（002168）持有债券21农发04（占2.37%），持仓市值为1.3亿；债券21进出04（占1.28%），持仓市值为6999.3万；债券嘉元转债（占0.08%），持仓市值为435.18万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏新趋势混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏新趋势混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C（002232）持有股票基金：三峡能源（600905）、招商银行（600036）、伊利股份（600887）等，持仓比分别1.20%、1.04%、0.84%等，持股数分别为129.68万、15.75万、17.03万，持仓市值916.71万、794.59万、642.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C（002232）持有债券：债券21交通银行CD200、债券21浦发银行CD227、债券18金隅MTN005、债券21国君G1等，持仓比分别6.36%、6.36%、3.97%、3.96%等，持仓市值4866.5万、4866.5万、3033万、3025.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新趋势混合C收入合计3802.41万元：利息收入687.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.58万元，债券利息收入617.8万元。投资收益1109.03万元，公允价值变动收益2002.98万元，其他收入2.56万元。

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4月11日鹏华致远成长混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至4月11日鹏华致远成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华致远成长混合C基金截至4月11日，最新单位净值0.8318，累计净值0.8318，最新估值0.8428，净值跌1.31%。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月11日万家沪深300指数增强C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日万家沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家沪深300指数增强C截至4月11日，累计净值1.8812，最新单位净值1.6812，净值增长率跌2.73%，最新估值1.7283。

基金近一周来表现

万家沪深300指数增强C（基金代码：002671）近一周下降3.98%，阶段平均下降5.02%，表现良好，同类基金排681名，相对上升83名。

同公司基金

截至2022年4月8日，万家沪深300指数增强C（指数型）基金同公司基金有：万家臻选混合基金，最新单位净值为2.7695，累计净值2.7695，日增长率0.56%；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7472，累计净值2.7472，日增长率-1.50%；万家臻选混合基金，最新单位净值为2.7186，累计净值2.7186，日增长率0.01%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月11日华泰柏瑞中证500ETF联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的4月11日华泰柏瑞中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，华泰柏瑞中证500ETF联接C累计净值0.7558，最新单位净值0.7558，净值增长率跌2.94%，最新估值0.7787。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞中证500ETF联接C基金成立以来收益29.02%，今年以来下降16.89%，近一月下降6.45%，近一年收益0.15%，近三年收益23.86%。

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国融融君混合A近三年来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的4月11日国融融君混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国融融君混合A截至4月11日市场表现：累计净值1.3250，最新单位净值1.2250，净值增长率跌0.86%，最新估值1.2356。

基金近三年来排名

国融融君混合A（基金代码：006231）近三年来收益15.88%，阶段平均收益48.13%，表现不佳，同类基金排1471名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国融融君混合A持有详情，总份额90万份，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年4月12日年东海社会安全指数基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东海社会安全指数持有详情，机构投资者持有占8.75%，个人投资者持有占91.25%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有310万份额，总份额340万份。

基金市场表现方面

截至4月11日，东海社会安全指数累计净值0.5270，最新公布单位净值0.5270，净值增长率跌2.95%，最新估值0.543。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东海社会安全指数收入合计219.63万元，扣除费用32.11万元，利润总额187.52万元，最后净利润187.52万元。

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4月11日鹏华招华一年持有期混合A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月11日鹏华招华一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华招华一年持有期混合A基金截至4月11日，最新单位净值1.0777，累计净值1.0777，最新估值1.0807，净值跌0.28%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华招华一年持有期混合A（009822）基金资产配置详情如下，合计净资产116.31亿元，股票占净比7.97%，债券占净比82.40%，现金占净比0.55%。

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2022年4月12日年招商招兴3个月定开债发起式A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商招兴3个月定开债发起式A持有详情，总份额4.53亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.53亿份额。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金最新公布单位净值1.0952，累计净值1.2765，最新估值1.095，净值增长率涨0.02%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.33亿，未分配利润3.47亿，所有者权益合计48.8亿。

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4月11日光大保德信尊富18个月债券C近三月以来收益0.38%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月11日光大保德信尊富18个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信尊富18个月债券C截至4月11日，累计净值1.1335，最新公布单位净值1.0350，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0347。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.69%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.3%，近一年收益4.8%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.36亿，未分配利润5263.16万，所有者权益合计10.89亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月11日嘉实新收益混合一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月11日嘉实新收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新收益混合（000870）截至4月11日，最新市场表现：单位净值1.6850，累计净值1.9980，最新估值1.745，净值增长率跌3.44%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新收益混合今年以来下降25.18%，近一月下降9.55%，近三月下降18.44%，近一年下降26.03%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为94.03%，同类平均为59.06%，比同类配置多34.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.34%，同类平均42.98%，比同类配置多26.36%；科学研究和技术服务业行业基金配置11.83%，同类平均1.72%，比同类配置多10.11%；卫生和社会工作行业基金配置6.90%，同类平均1.03%，比同类配置多5.87%。

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4月11日长信利盈混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日长信利盈混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，长信利盈混合A最新市场表现：单位净值1.5431，累计净值1.5431，净值增长率跌1.96%，最新估值1.5739。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1789.56万元，基金本期净收益盈利3629.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.3384，日增长率0.59%，目前开放申购；长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.3378，日增长率-0.22%，目前开放申购；长信低碳环保行业量化股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2815，日增长率-2.58%，目前开放申购。

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4月11日平安合信定开债最新单位净值为1.0369元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月11日平安合信定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合信定开债（004630）截至4月11日，最新市场表现：单位净值1.0369，累计净值1.1037，最新估值1.0363，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.45亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金2020年利润

截至2020年，平安合信定开债收入合计9008.55万元，扣除费用2849.69万元，利润总额6158.86万元，最后净利润6158.86万元。

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4月11日金鹰行业优势混合最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的4月11日金鹰行业优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，金鹰行业优势混合（210003）市场表现：累计净值3.0642，最新单位净值2.6742，净值增长率跌3.58%，最新估值2.7736。

近6月来表现

金鹰行业优势混合（基金代码：210003）近6月来下降22.18%，阶段平均下降18.03%，表现一般，同类基金排1650名，相对上升35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰行业优势混合持有详情，机构投资者持有占14.73%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有占85.27%，个人投资者持有1100万份额，总份额1280万份。

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华商可转债债券C近1月来在同类基金中上升8名，以下是为您整理的4月11日华商可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，华商可转债债券C（005284）最新市场表现：公布单位净值1.5606，累计净值1.5606，最新估值1.5853，净值增长率跌1.56%。

基金近1月来排名

华商可转债债券C近1月来收益1.19%，阶段平均下降2.96%，表现优秀，同类基金排2名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

华商可转债债券C基金（基金代码：005284）最近三次季度涨跌详情如下：涨15.43%（2021年第三季度）、涨4.72%（2021年第二季度）、涨3.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为5名、46名、3名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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圆信永丰优享生活混合基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的圆信永丰优享生活混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰优享生活混合（004958）截至4月11日，最新市场表现：公布单位净值2.0104，累计净值2.0104，最新估值2.0765，净值增长率跌3.18%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

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景顺长城优势企业混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至4月11日景顺长城优势企业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月11日，累计净值3.1570，最新单位净值3.1570，净值增长率跌2.83%，最新估值3.249。

基金一年来收益详情

景顺长城优势企业混合（000532）成立以来收益215.7%，今年以来下降25.08%，近一月下降8.78%，近三月下降19.95%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

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4月11日新华纯债添利债券发起A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日新华纯债添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，新华纯债添利债券发起A（519152）最新单位净值1.1014，累计净值1.5539，最新估值1.1012，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

新华纯债添利债券发起A（基金代码：519152）成立以来收益58.61%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.27%，近一年收益1.82%，近三年收益8.78%。

同公司基金

截至2022年4月8日，新华纯债添利债券发起A（纯债债券型）基金同公司基金有新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.06%，开放申购；新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.51%，开放申购；新华行业周期轮换混合基金，日增长率-1.98%，开放申购等。

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国泰润利纯债债券基金怎么样？一年来收益4.46%？以下是为您整理的截至4月11日国泰润利纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰润利纯债债券截至4月11日市场表现：累计净值1.2265，最新单位净值1.0378，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0372。

基金一年来收益详情

国泰润利纯债债券基金成立以来收益24.81%，今年以来收益1%，近一月收益0.47%，近一年收益4.46%，近三年收益13.08%。

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4月11日嘉实产业先锋混合C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月11日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合C基金截至4月11日，最新市场表现：公布单位净值0.8761，累计净值0.8761，最新估值0.9103，净值跌3.76%。

基金阶段涨跌幅

嘉实产业先锋混合C基金成立以来下降8.97%，今年以来下降18.9%，近一月下降2.72%，近一年下降16.81%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实产业先锋混合C收入合计10.95亿元，扣除费用8392.27万元，利润总额10.11亿元，最后净利润10.11亿元。

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银河睿嘉债券A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的银河睿嘉债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至4月11日，累计净值1.1124，最新公布单位净值1.0129，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0128。

银河睿嘉债券A基金成立以来收益11.73%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.36%，近一年收益2.98%，近三年收益8.67%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河睿嘉债券A（006071）持有债券：债券21招银租赁债01（债券代码：2122004）、债券19海通证券金融债01（债券代码：091900022）、债券21苏国信SCP019（债券代码：012103469）、债券20中铁股MTN001B（债券代码：102000624）等，持仓比分别7.68%、7.62%、7.56%、7.53%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、9987万、9947万等。

基金现任经理

银河睿嘉债券A的现任基金经理是蒋磊，任职时间为2018-06-14~至今，任职期间回报10.17%。

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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C近三月来在同类基金中排43名，以下是为您整理的4月11日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金公布单位净值0.6778，累计净值0.6778，净值增长率跌5.1%，最新估值0.7142。

基金近三月来排名

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C（基金代码：013403）近3月来下降18.89%，阶段平均下降6.34%，表现不佳，同类基金排43名，相对上升286名。

基金持有人结构

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中融竞争优势股票近三年来在同类基金中上升6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日中融竞争优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，中融竞争优势股票（003145）最新公布单位净值1.6981，累计净值1.6981，净值增长率跌3.2%，最新估值1.7543。

基金近三年来排名

中融竞争优势股票（基金代码：003145）近三年来收益110.08%，阶段平均收益54.81%，表现优秀，同类基金排52名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年4月8日，中融竞争优势股票（一般股票型）基金同公司基金有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0080，累计净值4.5860，日增长率-1.52%；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9510，累计净值4.5290，日增长率-1.42%；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9080，累计净值4.4860，日增长率-1.09%等。

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