招商安本增利债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月11日招商安本增利债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安本增利债券C基金截至4月11日，最新公布单位净值1.5915，累计净值2.2115，最新估值1.6052，净值增长率跌0.85%。

基金分红

招商安本增利债券C基金成立于2006年7月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3610万元，基金总2244万份额，上市流通2244万份额，共分红8次，累计分红0.62元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商安本增利债券收入合计1589.27万元，扣除费用294.3万元，利润总额1294.97万元，最后净利润1294.97万元。

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汇添富移动互联股票基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇添富移动互联股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月11日，该基金最新单位净值1.5980，累计净值1.5980，最新估值1.666，净值增长率跌4.08%。

自基金成立以来收益59.8%，今年以来下降30.88%，近一年下降17.63%，近三年收益45.4%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富移动互联股票基金（000697）持有债券三花转债（占0.08%），持仓市值为312.08万；债券长汽转债（占0.08%），持仓市值为321.3万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月11日天弘上证50指数A近三月以来下降10.89%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月11日天弘上证50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，天弘上证50指数A累计净值1.2736，最新单位净值1.2736，净值增长率跌2.59%，最新估值1.3074。

基金阶段涨跌幅

天弘上证50指数A（基金代码：001548）成立以来收益27.36%，今年以来下降12.44%，近一月下降2.87%，近一年下降16.46%，近三年收益9.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达3.06%，（4月11日）以下是为您整理的截至4月11日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C（008200）最新公布单位净值1.0274，累计净值1.0274，净值增长率跌3.06%，最新估值1.0598。

基金阶段涨跌表现

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C基金成立以来收益5.98%，今年以来下降16.25%，近一月下降1.36%，近一年下降19.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C（基金代码：008200）跌7.96%，同类平均跌1.93%，排1092名，整体来说表现一般。

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新华鼎利债券C基金最新净值涨幅达0.08%，以下是为您整理的4月11日新华鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，新华鼎利债券C（006892）最新市场表现：单位净值1.0889，累计净值1.0889，最新估值1.088，净值增长率涨0.08%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.58万元，基金本期净收益盈利2.36万元，期末基金资产净值837.99万元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金详细介绍

基金全名是新华鼎利债券型证券投资基金，以下简称新华鼎利债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是曹巍浩。

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2021年第二季度华夏新兴消费混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏新兴消费混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏新兴消费混合A（005888）持有股票贵州茅台（占6.16%）：持股为5.36万，持仓市值为9801.3万；洋河股份（占6.03%）：持股为57.81万，持仓市值为9601.07万；古井贡酒（占5.50%）：持股为36.72万，持仓市值为8757.62万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A（005888）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.11%等，持仓市值171.61万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计25.64亿，负债和所有者权益总计26.72亿。

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富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月7日富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.1341，累计净值1.1341，最新估值1.1425，净值增长率跌0.74%。

基金近1月来排名

富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)近1月来下降2.38%，阶段平均下降1.05%，表现良好，同类基金排149名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)持有详情，机构投资者持有占38.26%，个人投资者持有占61.74%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有160万份额，总份额260万份。

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4月8日国泰惠鑫一年定期开放债券最新净值涨幅达0.12%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月8日国泰惠鑫一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰惠鑫一年定期开放债券基金截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0469，累计净值1.0589，最新估值1.0456，净值涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

国泰惠鑫一年定期开放债券（008278）成立以来收益5.95%，今年以来收益1.2%，近一月收益0.34%，近三月收益1.08%。

2021年第三季度表现

国泰惠鑫一年定期开放债券基金（基金代码：008278）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.63%，同类平均涨1.39%，排404名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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前海开源沪深300指数基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月11日前海开源沪深300指数基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，前海开源沪深300指数（000656）最新市场表现：单位净值1.6640，累计净值2.0340，净值增长率跌2.92%，最新估值1.714。

基金分红

前海开源沪深300指数基金成立于2014年6月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3450万元，基金总1775万份额，上市流通1775万份额，共分红2次，累计分红0.37元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.77亿，未分配利润1.75亿，所有者权益合计3.52亿。

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2022年4月12日年华宝新兴产业混合基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第四季度，华宝新兴产业混合（240017）基金资产配置详情如下，股票占净比88.12%，现金占净比17.48%，合计净资产4.19亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝新兴产业混合持有详情，总份额1420万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1410万份额，机构投资者持有占0.77%，个人投资者持有占99.23%。

基金市场表现方面

截至4月11日，华宝新兴产业混合最新单位净值2.2549，累计净值2.7029，最新估值2.3298，净值增长率跌3.22%。

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4月11日国寿安保尊耀纯债债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月11日国寿安保尊耀纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，国寿安保尊耀纯债债券C最新公布单位净值1.1071，累计净值1.1071，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1077。

基金季度利润

国寿安保尊耀纯债债券C（007838）成立以来收益10.77%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.59%，近三月收益0.54%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

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4月11日添富年年益定开混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的4月11日添富年年益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2434，累计净值1.2434，最新估值1.2455，净值增长率跌0.17%。

近3月来涨跌

添富年年益定开混合A（基金代码：004534）近3月来下降2.13%，阶段平均下降3.21%，表现良好，同类基金排357名，相对上升132名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，添富年年益定开混合A持有详情，总份额510万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有510万份额。

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国泰黄金ETF联接A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国泰黄金ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰黄金ETF联接A基金截至4月11日，最新市场表现：公布单位净值1.4759，累计净值1.4759，最新估值1.4639，净值涨0.82%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰黄金ETF联接A收入合计负1885.47万元：利息收入4.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.36万元。投资收益183.74万元，其中投资收益方面，基金投资收益291.15万元，衍生工具亏105.12万元。公允价值变动亏2089.56万元，其他收入16万元。

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农银汇理沪深300指数A近一周来在同类基金中下降28名，以下是为您整理的4月11日农银汇理沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理沪深300指数A截至4月11日，最新市场表现：公布单位净值1.4830，累计净值1.4830，最新估值1.5278，净值增长率跌2.93%。

基金近一周来排名

农银汇理沪深300指数A（基金代码：660008）近一周下降1%，阶段平均下降1.9%，表现良好，同类基金排606名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银汇理沪深300指数A持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.36%，个人投资者持有3000万份额，个人投资者持有占98.64%，总份额3040万份。

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4月11日财通资管鸿益中短债债券C基金近三月以来收益0.68%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月11日财通资管鸿益中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，财通资管鸿益中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0433，累计净值1.1243，最新估值1.0431，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

财通资管鸿益中短债债券C基金成立以来收益13%，今年以来收益0.77%，近一月收益0.27%，近一年收益2.81%，近三年收益9.85%。

2021年第三季度表现

财通资管鸿益中短债债券C基金（基金代码：006361）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.7%（2021年第三季度）、涨0.81%（2021年第二季度）、涨0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为258名、164名、96名，整体表现分别为一般、良好、良好。

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4月11日东方红安鑫甄选一年持有混合累计净值为1.1033元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月11日东方红安鑫甄选一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，东方红安鑫甄选一年持有混合（008770）最新单位净值0.9963，累计净值1.1033，最新估值0.9993，净值增长率跌0.3%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红安鑫甄选一年持有混合（基金代码：008770）涨1.44%，同类平均跌1.2%，排268名，整体来说表现良好。

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4月11日富国收益增强债券C近三月以来下降7.69%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日富国收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国收益增强债券C（000812）截至4月11日，最新公布单位净值1.3440，累计净值1.5390，最新估值1.362，净值增长率跌1.32%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益56.46%，今年以来下降9.31%，近一年下降5.86%，近三年收益26.04%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.8630，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为3.8340，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.8200，目前开放申购。

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12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，华夏移动互联混合(QDII)现钞（002893）累计净值0.1450，最新单位净值0.1450，最新估值0.145。

基金近一周来表现

华夏移动互联混合(QDII)现钞（基金代码：002893）近一周下降3.17%，阶段平均下降0.95%，表现不佳，同类基金排321名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞持有详情，机构投资者持有占10.10%，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有占89.90%，个人投资者持有4560万份额，总份额5070万份。

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4月11日鹏华弘信混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月11日鹏华弘信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘信混合A（001331）市场表现：截至4月11日，累计净值1.5490，最新公布单位净值1.5177，净值增长率跌0.87%，最新估值1.531。

基金季度利润

鹏华弘信混合A基金成立以来收益55.93%，今年以来下降4.02%，近一月下降0.18%，近一年下降0.26%，近三年收益22.89%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华弘信混合A（基金代码：001331）涨0.73%，同类平均跌1.2%，排859名，整体来说表现良好。

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红土创新中证500增强A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的红土创新中证500增强A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月11日，红土创新中证500增强A最新市场表现：单位净值1.4972，累计净值1.4972，净值增长率跌2.48%，最新估值1.5353。

自基金成立以来收益49.72%，今年以来下降13.02%，近一年收益2.54%，近三年收益32.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，红土创新中证500增强A（006783）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.35%等，持仓市值100.09万等。

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4月11日汇添富医疗积极成长一年持有混合A近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月11日汇添富医疗积极成长一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富医疗积极成长一年持有混合A截至4月11日市场表现：累计净值0.8038，最新公布单位净值0.8038，净值增长率跌2.1%，最新估值0.821。

基金近1月来表现

汇添富医疗积极成长一年持有混合A近1月来下降1.1%，阶段平均下降2.91%，表现良好，同类基金排765名，相对下降47名。

同公司基金

截至2022年4月8日，汇添富医疗积极成长一年持有混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.3560，累计净值6.3560；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.2920，累计净值6.2920；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为4.6160，累计净值4.8660等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月11日华泰柏瑞MSCIETF联接A一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月11日华泰柏瑞MSCIETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，华泰柏瑞MSCIETF联接A最新单位净值1.3007，累计净值1.6947，最新估值1.3389，净值增长率跌2.85%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞MSCIETF联接A今年以来下降16.06%，近一月下降4.81%，近三月下降13.3%，近一年下降9.42%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞MSCIETF联接A基金行业配置合计为0.50%，同类平均为80.28%，比同类配置少79.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.25%）、金融业（0.08%）、交通运输、仓储和邮政业（0.04%），同类平均分别为53.84%、14.93%、2.28%，比同类配置分别为少53.59%、少14.85%、少2.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴银合盈债券A买的人多吗？2019年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月11日兴银合盈债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银合盈债券A截至4月11日，最新公布单位净值1.0119，累计净值1.1032，最新估值1.0118，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴银合盈债券A持有详情，总份额4.95亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有4.95亿份额，个人投资者持有占0.01%。

2019年第四季度基金行业配置

截至2019年第四季度，兴银合盈债券A基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%），同类平均1.47%，比同类配置少1.47%；制造业（0.00%），同类平均7.55%，比同类配置少7.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均0.73%，比同类配置少0.73%。

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4月11日国泰智能汽车股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国泰智能汽车股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月11日，国泰智能汽车股票C（011323）市场表现：累计净值2.2460，最新公布单位净值2.2460，净值增长率跌5.19%，最新估值2.369。

国泰智能汽车股票C（011323）近一周下降5.47%，近一月下降1.37%，近三月下降17.37%，近一年收益16.87%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰智能汽车股票C（011323）持有股票比亚迪（占9.44%）：持股为345.33万，持仓市值为8.62亿；宁德时代（占9.25%）：持股为160.68万，持仓市值为8.45亿；宏发股份（占8.13%）：持股为1189.42万，持仓市值为7.42亿；赣锋锂业（占7.73%）：持股为433.07万，持仓市值为7.06亿等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰智能汽车股票C基金（011323）持有债券21国债06（占1.22%），持仓市值为1.11亿等。

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汇添富90天短债债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月11日汇添富90天短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富90天短债债券C截至4月11日，最新公布单位净值1.0992，累计净值1.0992，最新估值1.0989，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7644.09元，基金本期净收益盈利6314.78元。

2021年第三季度表现

汇添富90天短债债券C基金（基金代码：007458）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.78%，同类平均涨1.71%，排209名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.72%，同类平均涨1.55%，排205名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.81%，同类平均涨0.42%，排117名，整体表现良好。

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华夏聚惠(FOF)A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏聚惠(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金累计净值1.3215，最新市场表现：公布单位净值1.3215，净值增长率跌0.46%，最新估值1.3276。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏聚惠(FOF)A收入合计8920.48万元：利息收入59.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.66万元，债券利息收入39.48万元。投资收益8403.57万元，其中投资收益方面，股票投资收益1183.68万元，基金投资收益6709.66万元，债券投资收益负201.83元，股利收益510.25万元。公允价值变动收益451.79万元，其他收入5.77万元。

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