池小蝌蚪池小蝌蚪

4月8日工银新蓝筹股票A近三月以来下降9.94%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月8日工银新蓝筹股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日,最新市场表现:单位净值2.5270,累计净值2.5270,最新估值2.516,净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

工银新蓝筹股票(001651)近一周下降0.28%,近一月收益0.6%,近三月下降9.94%,近一年下降2.99%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,工银新蓝筹股票(001651)基金资产配置详情如下,股票占净比93.27%,现金占净比7.13%,合计净资产4.12亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-11 20:43:00
192次浏览
1次回答
目眦尽裂的若目眦尽裂的若

诺安沪深300指数增强A最新净值涨幅达0.45%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的4月8日诺安沪深300指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,诺安沪深300指数增强A(320014)最新市场表现:单位净值1.4943,累计净值1.5305,净值增长率涨0.45%,最新估值1.4876。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值9240.02万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-11 20:42:00
202次浏览
1次回答
老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

嘉实研究阿尔法股票基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少?以下是为您整理的嘉实研究阿尔法股票基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究阿尔法股票(000082)截至4月8日,最新单位净值1.7480,累计净值2.5830,最新估值1.749,净值增长率跌0.06%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:41:00
297次浏览
1次回答
猫眼的仙人掌猫眼的仙人掌
您好!预约请联系右上角,竭诚为你解决
2022-04-11 20:40:00
251次浏览
1次回答
池小蝌蚪池小蝌蚪

4月8日华夏稳定双利债券A一年来收益5.39%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月8日华夏稳定双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,华夏稳定双利债券A(004547)最新单位净值1.0317,累计净值1.2180,最新估值1.0314,净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

华夏稳定双利债券A基金成立以来收益17.91%,今年以来下降0.16%,近一月收益0.41%,近一年收益5.39%,近三年收益10.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计696.32元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:39:00
178次浏览
1次回答
整洁的婉整洁的婉

2021年第四季度景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的景顺长城景泰宝利一年定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰宝利一年定期开放债券(009685)截至4月8日,累计净值1.0655,最新单位净值1.0102,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0097。

基金资产配置

截至2021年第四季度,景顺长城景泰宝利一年定期开放债券(009685)基金资产配置详情如下,债券占净比103.70%,现金占净比0.22%,合计净资产5.17亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元,混合型基金规模1518.72亿元,债券型基金规模436.73亿元,指数型基金规模141.3亿元,QDII基金规模5.69亿元,货币型基金规模1433.95亿元,股票型基金规模293.04亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:37:00
183次浏览
1次回答
唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

4月8日上投摩根阿尔法混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的4月8日上投摩根阿尔法混合基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月8日,上投摩根阿尔法混合最新公布单位净值4.7785,累计净值6.6985,最新估值4.7957,净值增长率跌0.36%。

上投摩根阿尔法混合(377010)近一周下降0.61%,近一月下降2.39%,近三月下降16.71%,近一年下降15.94%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,上投摩根阿尔法混合(377010)持有股票大华股份(占9.91%):持股为542.34万,持仓市值为1.29亿;兔宝宝(占8.70%):持股为1195.43万,持仓市值为1.13亿;同兴达(占2.76%):持股为118.07万,持仓市值为3583.42万;一心堂(占2.75%):持股为118.31万,持仓市值为3563.5万等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:35:00
193次浏览
1次回答
碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

嘉实新能源新材料股票C买的人多吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月8日嘉实新能源新材料股票C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新能源新材料股票C截至4月8日,最新市场表现:公布单位净值2.8326,累计净值2.8326,最新估值2.8346,净值增长率跌0.07%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,嘉实新能源新材料股票C持有详情,总份额2710万份,其中机构投资者持有150万份额,机构投资者持有占5.50%,个人投资者持有2560万份额,个人投资者持有占94.50%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,嘉实基金管理有限公司拥有:股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-11 20:33:00
272次浏览
1次回答
蓝晓蓝晓

4月8日华夏研究精选股票近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月8日华夏研究精选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏研究精选股票截至4月8日,最新公布单位净值1.4982,累计净值1.4982,最新估值1.4908,净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

华夏研究精选股票(基金代码:004686)成立以来收益49.82%,今年以来下降16.37%,近一月收益0.17%,近一年下降15.96%,近三年收益44.43%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华夏研究精选股票(基金代码:004686)跌8.43%,同类平均跌2.16%,排462名,整体来说表现一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-11 20:29:00
634次浏览
1次回答
梳个发髻的月梳个发髻的月

4月6日平安稳健养老一年持有混合(FOF)最新净值是多少?近3月来表现良好,以下是为您整理的4月6日平安稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日,平安稳健养老一年持有混合(FOF)(011557)最新公布单位净值1.0246,累计净值1.0246,最新估值1.0245,净值增长率涨0.01%。

近3月来表现

平安稳健养老一年持有混合(FOF)(基金代码:011557)近3月来下降2.89%,阶段平均下降6.87%,表现良好,同类基金排79名,相对上升2名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:28:00
614次浏览
1次回答
纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

4月8日兴银科技增长1个月滚动持有混合C累计净值为0.8057元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月8日兴银科技增长1个月滚动持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926)截至4月8日,最新市场表现:单位净值0.8057,累计净值0.8057,最新估值0.8124,净值增长率跌0.83%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度,兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926)基金资产配置详情如下,股票占净比94.45%,现金占净比5.73%,合计净资产2.06亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:28:00
627次浏览
1次回答
毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

4月8日招商添盈纯债债券A最新净值是多少?近1月来在同类基金中排1041名,以下是为您整理的4月8日招商添盈纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,招商添盈纯债债券A市场表现:累计净值1.1394,最新公布单位净值1.1394,净值增长率涨0.04%,最新估值1.139。

基金近1月来排名

招商添盈纯债债券A近1月来收益0.36%,阶段平均收益0.51%,表现良好,同类基金排1041名,相对上升46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,招商添盈纯债债券A持有详情,总份额1070万份,机构投资者持有占58.67%,个人投资者持有占41.33%,机构投资者持有630万份额,个人投资者持有440万份额。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:27:00
624次浏览
1次回答
咸双杠咸双杠

4月8日创金合信景雯混合C近3月来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月8日创金合信景雯混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,该基金最新单位净值0.9874,累计净值0.9874,最新估值0.9839,净值增长率涨0.36%。

近3月来表现

创金合信景雯混合C(基金代码:010598)近3月来下降3.49%,阶段平均下降10.21%,表现优秀,同类基金排522名,相对上升14名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:26:00
568次浏览
1次回答
乌黑眸子的贵乌黑眸子的贵

2021年第四季度万家和谐增长混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是为您整理的万家和谐增长混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家和谐增长混合(519181)截至4月8日,最新公布单位净值1.8106,累计净值3.9565,最新估值1.8104,净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,万家和谐增长混合(519181)基金资产配置详情如下,合计净资产14.65亿元,股票占净比93.51%,现金占净比6.63%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:26:00
685次浏览
1次回答
金发卷曲的警车金发卷曲的警车

4月8日安信新动力混合A近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月8日安信新动力混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,安信新动力混合A最新市场表现:公布单位净值1.4465,累计净值1.5405,净值增长率涨0.38%,最新估值1.4411。

基金阶段涨跌幅

安信新动力混合A(001686)近一周收益0.47%,近一月收益1.75%,近三月下降0.01%,近一年收益1.67%。

基金2020年利润

截至2020年,安信新动力混合A收入合计5516.5万元:利息收入445.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.45万元,债券利息收入379.76万元。投资收益3686.18万元,公允价值变动收益1365.64万元,其他收入19.37万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:26:00
626次浏览
1次回答
秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

4月8日嘉实新消费股票近1月来表现如何?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月8日嘉实新消费股票基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,嘉实新消费股票最新公布单位净值2.0900,累计净值2.1600,净值增长率跌0.38%,最新估值2.098。

基金阶段表现

嘉实新消费股票近1月来下降5.17%,阶段平均下降2.78%,表现一般,同类基金排578名,相对上升5名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-11 20:24:00
658次浏览
1次回答
梳个发髻的月梳个发髻的月

4月8日华夏鼎略债券A基金基本费率是多少?该基金经理业绩如何?以下是为您整理的4月8日华夏鼎略债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,华夏鼎略债券A(006776)累计净值1.1040,最新单位净值1.0890,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0886。

华夏鼎略债券A(基金代码:006776)成立以来收益10.48%,今年以来收益0.93%,近一月收益0.47%,近一年收益3.26%,近三年收益10.44%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

基金经理业绩

华夏鼎略债券A基金由华夏基金公司的基金经理吴彬管理,该基金经理从业260天,管理过15只基金。其中最佳回报基金是华夏鼎通债券A,回报率3.64%。现任基金资产总规模3.64%,现任最佳基金回报150.59亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:24:00
560次浏览
1次回答
卷松短发的海龟卷松短发的海龟

4月8日光大保德信安瑞一年持有期债券A最新单位净值为1.0159元,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月8日光大保德信安瑞一年持有期债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)最新公布单位净值1.0159,累计净值1.0159,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0146。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)基金资产配置详情如下,股票占净比7.63%,债券占净比82.36%,现金占净比5.71%,合计净资产11.27亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为7.63%,同类平均为14.53%,比同类配置少6.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:恒生电子、索菲亚、上海机场,占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.71%、0.65%,本期累计买入金额分别为3682.3万元、1566.08万元、1434.93万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:21:00
554次浏览
1次回答
剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

4月8日汇添富丰利短债债券A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至4月8日汇添富丰利短债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富丰利短债债券A截至4月8日市场表现:累计净值1.0782,最新单位净值1.0782,净值增长率涨0.02%,最新估值1.078。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利196.88万元,基金本期净收益盈利169.24万元,期末基金资产净值2.76亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,汇添富丰利短债债券(基金代码:006893)涨0.88%,同类平均涨1.71%,排167名,整体来说表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-11 20:21:00
677次浏览
1次回答
两眸秋水的荔两眸秋水的荔

4月8日创金合信上证超大盘量化股票C近三月以来下降10.91%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月8日创金合信上证超大盘量化股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降5.13%,今年以来下降12.55%,近一月下降1.07%,近一年下降19.53%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,创金合信上证超大盘量化股票C(008769)基金资产配置详情如下,合计净资产1200万元,股票占净比89.05%,债券占净比1.68%,现金占净比9.69%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,创金合信上证超大盘量化股票C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(47.64%),同类平均55.16%,比同类配置少7.52%;金融业(25.57%),同类平均16.69%,比同类配置多8.88%;租赁和商务服务业(3.59%),同类平均2.02%,比同类配置多1.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,创金合信上证超大盘量化股票C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中信证券(600030),占期初基金资产净值比例为9.94%,本期累计买入金额为125.37万元;中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为4.70%,本期累计买入金额为59.26万元;中国建筑(601668),占期初基金资产净值比例为4.38%,本期累计买入金额为55.31万元;海天味业(603288),占期初基金资产净值比例为4.36%,本期累计买入金额为54.99万元等。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-11 20:20:00
556次浏览
1次回答
慧眼的水龙头慧眼的水龙头

4月8日鹏华普天收益混合买的人多吗?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月8日鹏华普天收益混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,该基金公布单位净值2.2330,累计净值4.8760,净值增长率跌1.11%,最新估值2.258。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,鹏华普天收益混合持有详情,总份额2100万份,其中机构投资者持有占10.17%,机构投资者持有210万份额,个人投资者持有占89.83%,个人投资者持有1890万份额。

2021年第三季度表现

鹏华普天收益混合基金(基金代码:160603)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌6.18%,同类平均跌1.2%,排1332名,整体表现一般;2021年第二季度涨13.23%,同类平均涨9.3%,排731名,整体表现良好;2021年第一季度跌5.43%,同类平均跌2.02%,排1047名,整体表现一般。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:18:00
575次浏览
1次回答
双目凝滞的翠双目凝滞的翠

中银研究精选灵活配置混合C近三月来在同类基金中排1616名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月8日中银研究精选灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日,累计净值0.9110,最新市场表现:单位净值0.7890,净值增长率涨0.38%,最新估值0.786。

基金近三月来排名

中银研究精选灵活配置混合C(基金代码:012264)近3月来下降16.33%,阶段平均下降10.21%,表现不佳,同类基金排1616名,相对上升28名。

同公司基金

截至2022年4月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:中银战略新兴产业股票A基金(001677)、中银战略新兴产业股票C基金(010812)、中银医疗保健混合A基金(005689),最新单位净值分别为2.7700、2.7560、2.3393,累计净值分别为2.7700、2.7560、2.3673,日增长率分别为-2.19%、-2.20%、-0.77%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-11 20:14:00
542次浏览
1次回答
横眉立目的红茶横眉立目的红茶

银华稳健增利灵活配置混合发起式A最新净值涨幅达0.09%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月8日银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)4月8日净值涨0.09%。当前基金单位净值为1.5262元,累计净值为1.5262元。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2289.98万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末单位基金资产净值1.69元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,银华稳健增利灵活配置混合发起式基金股票收入4,609.30元,股利收入30.10元,收入合计660.03元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-04-11 20:14:00
544次浏览
1次回答
灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

长安鑫富领先混合基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的长安鑫富领先混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金,以下简称长安鑫富领先混合,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由长安基金管理有限公司管理,基金经理是肖洁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,长安鑫富领先混合持有详情,个人投资者持有40万份额,机构投资者持有占1.35%,个人投资者持有占98.65%,总份额40万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长安鑫富领先混合收入合计67.62万元,扣除费用21.94万元,利润总额45.69万元,最后净利润45.69万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-11 20:06:00
562次浏览
1次回答
勾苹果勾苹果

华夏聚惠(FOF)C的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的4月6日华夏聚惠(FOF)C基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月6日,华夏聚惠(FOF)C(005219)市场表现:累计净值1.3043,最新单位净值1.3043,净值增长率跌0.26%,最新估值1.3077。

华夏聚惠(FOF)C(005219)近一周下降0.38%,近一月下降2.27%,近三月下降5.75%,近一年收益0.42%。

基金经理表现

华夏聚惠(FOF)C基金由华夏基金公司的基金经理李晓易管理,该基金经理从业994天,管理过2只基金有:华夏聚惠(FOF)A、华夏聚惠(FOF)C。其中最佳回报基金是华夏聚惠(FOF)A,回报率39.52%;现任基金资产总规模39.52%,现任最佳基金回报2.69亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度,华夏聚惠(FOF)C(005219)持有股票百联股份(占1.13%):持股为19.99万,持仓市值为288.46万;金诚信(占0.38%):持股为4.48万,持仓市值为95.78万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:04:00
217次浏览
1次回答
裘海裘海

景顺长城动力平衡混合基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月8日景顺长城动力平衡混合基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,景顺长城动力平衡混合最新市场表现:单位净值1.7299,累计净值4.0599,最新估值1.7312,净值增长率跌0.08%。

基金分红

景顺长城动力平衡混合基金成立于2003年10月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.45亿元,基金总7414万份额,上市流通7414万份额,共分红10次,累计分红2.33元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,景顺长城动力平衡混合(260103)持有债券:债券20进出12、债券19农发03、债券19国开07、债券19国开14等,持仓比分别4.56%、4.55%、3.80%、3.80%等,持仓市值6028.2万、6022.2万、5024万、5026.5万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,景顺长城动力平衡混合(260103)基金资产配置详情如下,合计净资产13.52亿元,股票占净比68.63%,债券占净比25.32%,现金占净比6.40%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,景顺长城动力平衡混合基金行业配置合计为68.63%,同类平均为62.33%,比同类配置多6.30%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(46.69%)、租赁和商务服务业(8.15%)、金融业(6.00%),同类平均分别为46.20%、1.82%、5.32%,比同类配置分别为多0.49%、多6.33%、多0.68%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-04-11 20:03:00
235次浏览
1次回答
两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

华夏睿磐泰利混合C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月8日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰利混合C(005178)截至4月8日,最新市场表现:公布单位净值1.2975,累计净值1.3556,最新估值1.2966,净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利320.14万元,基金本期净收益盈利177.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值1.02亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计151.54万,所有者权益合计8.61亿,负债和所有者权益总计8.62亿。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-11 20:02:00
320次浏览
1次回答
弘黑框眼镜弘黑框眼镜

交银定期支付月月丰债券C最新净值涨幅达0.01%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月8日交银定期支付月月丰债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5275,累计净值1.5275,净值增长率涨0.01%,最新估值1.5274。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.59元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,交银施罗德基金管理有限公司拥有:股票型基金规模58.39亿元,混合型基金规模1767.14亿元,债券型基金规模662.58亿元,指数型基金规模140.43亿元,QDII基金规模21.01亿元,货币型基金规模828.77亿元,基金总规模合计3337.89亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:01:00
305次浏览
1次回答
蓝晓蓝晓

4月8日景顺长城低碳科技主题混合最新单位净值为1.6410元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月8日景顺长城低碳科技主题混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,景顺长城低碳科技主题混合(002244)最新公布单位净值1.6410,累计净值1.6910,最新估值1.641。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利238.6万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,景顺长城低碳科技主题混合基金股票收入561.79元,债券收入10.55元,股利收入47.48元,收入合计89.62元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-11 20:00:00
225次浏览
1次回答
弘黑框眼镜弘黑框眼镜

4月8日天弘招添利混合C累计净值为0.9956元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月8日天弘招添利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,天弘招添利混合C市场表现:累计净值0.9956,最新单位净值0.9956,净值增长率涨0.12%,最新估值0.9944。

基金盈利方面

基金现任经理

天弘招添利混合C的现任基金经理是彭玮,任职时间为2021-03-22~至今,任职期间回报1.40%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-04-11 20:00:00
208次浏览
1次回答
<1· · ·316931703171· · ·8463跳转确定
您可以添加微信进行咨询
微信号: