2021年第四季度富国天惠成长混合(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的富国天惠成长混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新市场表现：单位净值2.7987，累计净值5.8467，最新估值2.7949，净值增长率涨0.14%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富国天惠成长混合(LOF)A（161005）基金资产配置详情如下，股票占净比93.92%，债券占净比1.25%，现金占净比5.04%，合计净资产405.18亿元。

基金2020年利润

截至2020年，富国天惠成长混合(LOF)A收入合计82.37亿元，扣除费用3.81亿元，利润总额78.56亿元，最后净利润78.56亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳宏债券A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月8日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，嘉实稳宏债券A累计净值1.5307，最新单位净值1.5307，净值增长率涨0.34%，最新估值1.5255。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利687.31万元，基金本期净收益盈利22.79万元，期末基金资产净值1.83亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（基金代码：003458）涨10.96%，同类平均涨1.71%，排19名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月8日中邮纯债聚利债券A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月8日中邮纯债聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮纯债聚利债券A截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值1.1222，累计净值1.2838，最新估值1.1223，净值增长率跌0.01%。

基金近6月来表现

中邮纯债聚利债券A（基金代码：002274）近6月来收益1.67%，阶段平均收益1.9%，表现一般，同类基金排1702名，相对下降302名。

2021年第三季度表现

中邮纯债聚利债券A基金（基金代码：002274）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨1.14%（2021年第二季度）、涨0.35%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1252名、784名、1715名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月8日华润元大富时中国A50指数A一年来下降11.23%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月8日华润元大富时中国A50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，华润元大富时中国A50指数A（000835）市场表现：累计净值2.6670，最新公布单位净值2.6670，净值增长率涨0.55%，最新估值2.6525。

基金阶段涨跌幅

华润元大富时中国A50指数（基金代码：000835）成立以来收益166.7%，今年以来下降10.38%，近一月收益1.15%，近一年下降11.23%，近三年收益42.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华润元大富时中国A50指数收入合计1764.96万元，扣除费用221.68万元，利润总额1543.28万元，最后净利润1543.28万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月8日国寿安保稳惠混合近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日国寿安保稳惠混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳惠混合截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值1.7838，累计净值2.0764，最新估值1.7791，净值增长率涨0.26%。

基金近1月来表现

国寿安保稳惠混合近1月来下降4.64%，阶段平均下降2.15%，表现不佳，同类基金排1645名，相对上升142名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.7870，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.7460，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.7400，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为1.6390，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为1.6080，目前开放申购等。

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4月8日嘉实中证500ETF联接C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月8日嘉实中证500ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，嘉实中证500ETF联接C市场表现：累计净值1.3492，最新单位净值1.3492，净值增长率涨0.02%，最新估值1.349。

嘉实中证500ETF联接C今年以来下降14.63%，近一月下降3.01%，近三月下降12.56%，近一年下降0.79%。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，销售服务费0.4元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接C基金收入合计12,222.82元，股票收入25.95元，债券收入0.43元，股利收入28.88元。

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4月8日天弘国证建材指数A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月8日天弘国证建材指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，天弘国证建材指数A最新单位净值1.0303，累计净值1.0303，净值增长率涨2.17%，最新估值1.0084。

基金阶段涨跌表现

天弘国证建材指数A（012405）成立以来收益3.03%，今年以来下降7.25%，近一月收益6.83%，近三月下降9.34%。

基金现任经理

天弘国证建筑材料指数发起式A的现任基金经理是陈瑶，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-。

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票面利率和实际利率是在投资债券的时候必然需要知道的知识，今天我们就关于这一知识点进行详细的了解票面利率和实际利率各自定义以及两者不同点。

票面利率和实际利率的关系影响债券的发行价格。当票面利率等于市场利率时，债券发行价格等于面值;当票面利率低于市场利率时，一般是折价;当票面利率高于市场利率时，通常是溢价发行。当债券的收益率值低于面值时，债券的内在价值就高于面值。债券的内在价值是投资者决策的基础。当债券的内在价值高于其市场价值时，投资者倾向于购买它。票面利率大于市场利率溢价发行是指债券发行人支付的利息高于市场平均水平，作为补偿，发行价格会比较高。溢价发行价格减去票面价格是对发行人的补偿。当债券票面利率高于市场利率时，企业以票面价值发行债券，发行成本会增加，因此需要溢价发行债券。

在判断债券的理想程度时，通常需要根据净现值的大小计算出报价下调后持仓价值的净现值，作为决策的依据。

债券票面利率是指债券利息与债券面值的比率，是发行人承诺在一定期限内向债券持有人支付的计算标准。债券票面利率的确定主要受银行利率、发行人信用状况、还款期和计息方式以及当时资金资本市场供求状况的影响。

债券的面值是指债券的面值，即债券到期后，发行人应向债券持有人偿还的本金金额，是企业按时向债券持有人支付利息的计算依据。债券的内在价值是指债券的理论价格，也称为债券的内在价值。计算债券内在价值的程序是计算每年利息的现值，并把所得利息总额的现值相加。票面利率和实际利率不同点如下：

1.票面利率是指债券上标明的利率，实际利率是指存款人或投资者在消除通货膨胀率后获得的利息回报。比如1000元的一年期债券，票面利率为10%，按票面利率计算的应付利息为100元。如果以公允价格发行，投资者购买债券的成本是1000元，那么这种债券对投资者的实际利率也是10%。例如，如果折价，投资者以900元购买这种债券，他的实际利率相对于投资者将是100/900=11%。票面利率水平直接影响证券发行人的募资成本和投资者的投资收益，这一般由证券发行人根据其发行的债券决定。

2.债券票面利率票面利率是指债券上标明的利率，即一年的利息与票面价值的比率，等于每年应付给债券持有人的总利息除以债券总面值的百分比。票面利率水平直接影响证券发行人的募资成本和投资者的投资收益，一般由证券发行人根据债券本身和市场情况决定。债券付息是指发行人在债券有效期内分批向债券持有人支付利息，债券付息也影响投资者的回报。

3.实际利率是指剔除通货膨胀率后，存款人或投资者获得利息回报的实际利率。实际利率越高，其货币的信用就越好，热钱去那里的机会就越高。比如美元实际利率在上升，美联储加息预期持续，所以国际游资向美国的流动更加明显。投资的方式有很多种，债券，股票，房地产，古董，外汇。在其中债券市场是对这些利率和实际利率最敏感的市场。可以说，美元汇率基本遵循实际利率的走势。

4月8日泰康安益纯债债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月8日泰康安益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，泰康安益纯债债券A（002528）最新公布单位净值1.1612，累计净值1.2116，最新估值1.1611，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.73%，今年以来收益0.51%，近一年收益3.57%，近三年收益11.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰康安益纯债债券A收入合计1887.17万元：利息收入1926.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.38万元，债券利息收入1908.42万元，资产支持证券利息收入元5670.93元。投资亏284.4万元，公允价值变动收益242.92万元，其他收入2.33万元。

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华夏鼎融债券A基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎融债券A基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、美的集团（000333）、海大集团（002311）、迈克生物（300463），本期累计卖出金额分别为108.86万元、49.62万元、47.97万元、48.24万元，占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.41%、0.40%、0.40%。

基金详情介绍

基金简称华夏鼎融债券A，该基金成立于2016年11月7日，基金规模为1280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达994万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是宋洋。

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2022年4月11日年农银金汇债券A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，农银14天理财债券A持有详情，个人投资者持有1500万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1500万份。

基金市场表现方面

截至4月8日，农银金汇债券A（000322）市场表现：累计净值1.0523，最新单位净值1.0523，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0521。

基金现任经理

农银汇理金汇债券A的现任基金经理是马逸钧，任职时间为2019-10-31~至今，任职期间回报3.73%。

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工银沪深300指数A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排730名，以下是为您整理的4月8日工银沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪深300指数A截至4月8日，最新单位净值1.0325，累计净值1.8206，最新估值1.0274，净值增长率涨0.5%。

基金近两年来排名

工银沪深300指数A（基金代码：481009）近2年来收益15.35%，阶段平均收益23.51%，表现一般，同类基金排730名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

工银沪深300指数A基金（基金代码：481009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.65%，同类平均跌1.93%，排839名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.12%，同类平均涨9.4%，排920名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.96%，同类平均跌2.17%，排729名，整体表现一般。

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蜂巢添元纯债A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月8日蜂巢添元纯债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添元纯债A截至4月8日市场表现：累计净值1.0593，最新公布单位净值1.0593，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0588。

基金一年来收益详情

蜂巢添元纯债A成立以来收益5.93%，近一月收益0.28%，近一年收益4.07%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，蜂巢添元纯债A（基金代码：009252）涨1.04%，同类平均涨1.71%，排1466名，整体来说表现一般。

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华夏鼎信债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏鼎信债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月8日，华夏鼎信债券C（010192）最新市场表现：单位净值1.0213，累计净值1.0506，最新估值1.0209，净值增长率涨0.04%。

华夏鼎信债券C基金成立以来收益5.11%，今年以来收益0.7%，近一月收益0.46%，近一年收益4.5%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是华夏大中华信用债美元现汇A，回报率14.80%。现任基金资产总规模14.80%，现任最佳基金回报70.28亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎信债券C（010192）持有债券：债券21国开10、债券20农发清发01、债券21大唐发电MTN001(可持续挂钩)、债券21农业银行CD123等，持仓比分别5.92%、5.34%、5.34%、5.20%等，持仓市值1.22亿、1.1亿、1.1亿、1.07亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月8日光大保德信均衡精选混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月8日光大保德信均衡精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信均衡精选混合截至4月8日市场表现：累计净值1.5640，最新单位净值0.9438，净值增长率跌1.22%，最新估值0.9555。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏88.68万元，基金本期净收益亏322.54万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值5739.26万元。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信均衡精选混合收入合计2123.36万元：利息收入42.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.48万元，债券利息收入30.15万元。投资收益2586.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益2498.88万元，债券投资收益5.28万元，股利收益82.45万元。公允价值变动收益负510.17万元，其他收入4.03万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月8日鹏华兴安定期开放混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月8日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，鹏华兴安定期开放混合最新市场表现：单位净值1.4827，累计净值1.4827，最新估值1.4877，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

鹏华兴安定期开放混合（003186）近一周下降0.34%，近一月下降1.02%，近三月下降2.59%，近一年收益1.71%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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富国低碳环保混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.4810元，以下是为您整理的截至4月8日富国低碳环保混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国低碳环保混合截至4月8日，累计净值2.8060，最新公布单位净值2.4810，净值增长率涨0.28%，最新估值2.474。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.09元。

2021年第三季度表现

富国低碳环保混合基金（基金代码：100056）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.01%，同类平均跌1.2%，排456名，整体表现优秀；2021年第二季度涨8.47%，同类平均涨9.3%，排1097名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.67%，同类平均跌2.02%，排301名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月7日万家全球成长一年持有期混合(QDII)A一个月来下降5.13%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月7日万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A（012535）截至4月7日，最新公布单位净值0.6973，累计净值0.6973，最新估值0.708，净值增长率跌1.51%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降30.27%，今年以来下降25.85%，近一月下降5.13%。

基金现任经理

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A的现任基金经理是黄兴亮，任职时间为2021-09-22~至今，任职期间回报0.06%。

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4月8日华安中债7-10年国开债C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月8日华安中债7-10年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中债7-10年国开债C截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值1.6808，累计净值1.8008，最新估值1.6808。

基金季度利润

华安中债7-10年国开债C（007229）近一周收益0.35%，近一月收益0.81%，近三月收益1.68%，近一年收益7.45%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安中债7-10年国开债C（基金代码：007229）涨2.22%，同类平均涨1.71%，排152名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月8日宝盈先进制造混合A最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的4月8日宝盈先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈先进制造混合A（000924）截至4月8日，累计净值3.0580，最新公布单位净值2.7460，净值增长率跌2.1%，最新估值2.805。

基金近一周来表现

宝盈先进制造混合A（基金代码：000924）近一周下降5.41%，阶段平均下降1.76%，表现不佳，同类基金排2085名，相对下降659名。

2021年第三季度表现

宝盈先进制造混合A基金（基金代码：000924）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.17%，同类平均跌1.2%，排268名，整体表现优秀；2021年第二季度涨27.62%，同类平均涨9.3%，排98名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.36%，同类平均跌2.02%，排1524名，整体表现不佳。

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国寿安保智慧生活股票近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月8日国寿安保智慧生活股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保智慧生活股票基金截至4月8日，最新公布单位净值1.7400，累计净值1.9620，最新估值1.746，净值增长率跌0.34%。

基金近6月来排名

国寿安保智慧生活股票（基金代码：001672）近6月来下降13.04%，阶段平均下降16.28%，表现良好，同类基金排202名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保智慧生活股票持有详情，总份额1120万份，其中机构投资者持有970万份额，机构投资者持有占86.59%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占13.41%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月8日嘉合锦明混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日嘉合锦明混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，累计净值0.8685，最新公布单位净值0.8685，净值增长率涨0.15%，最新估值0.8672。

近3月来涨跌

嘉合锦明混合A（基金代码：012987）近3月来下降8.79%，阶段平均下降13.8%，表现优秀，同类基金排403名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年4月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.0518，目前开放申购；嘉合锦程混合C基金，最新单位净值为1.9976，目前开放申购；嘉合睿金混合发起式A基金，最新单位净值为1.5608，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰国证房地产行业指数基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月8日国泰国证房地产行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰国证房地产行业指数A截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0412，累计净值1.8969，最新估值1.0167，净值增长率涨2.41%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4190.54万元，基金本期净收益亏281.93万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末基金资产净值6.64亿元，期末单位基金资产净值0.91元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰国证房地产行业指数分级（160218）基金资产配置详情如下，合计净资产7.1亿元，股票占净比94.05%，现金占净比6.22%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月8日华宝宝怡债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月8日华宝宝怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金累计净值1.1012，最新单位净值1.0514，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0509。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1003.1万元，基金本期净收益盈利747.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.48亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

西部利得祥逸债券A最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日西部利得祥逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是西部利得祥逸债券型证券投资基金，以下简称西部利得祥逸债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由西部利得基金管理有限公司管理，基金经理是易圣倩。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新公布单位净值1.0440，累计净值1.1770，最新估值1.0439，净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利485.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4730，累计净值2.5680，日增长率-2.02%；西部利得景瑞灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4200，累计净值2.5150，日增长率-0.94%；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4020，累计净值2.4970，日增长率-0.95%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。