嘉实信用债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实信用债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月8日，嘉实信用债券C（070026）最新市场表现：公布单位净值1.1770，累计净值1.5300，最新估值1.177。

该基金成立以来收益61.95%，今年以来收益0.34%，近一月收益0.43%，近一年收益6.04%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C（070026）持有股票基金：星宇股份等，持仓比分别0.26%等，持股数分别为1.28万，持仓市值231.01万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实信用债券C基金（070026）持有债券19长电MTN002（占5.70%），持仓市值为5031万；债券明泰转债（占0.22%），持仓市值为197.38万；债券博世转债（占0.15%），持仓市值为127.93万等。

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招商丰美混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商丰美混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金累计净值1.4890，最新公布单位净值1.3440，最新估值1.344。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计365.07万，所有者权益合计5.51亿，负债和所有者权益总计5.55亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月6日泰达宏利泰和养老混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月6日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日，该基金累计净值1.3780，最新单位净值1.0900，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0927。

基金阶段涨跌表现

泰达宏利泰和养老混合(FOF)（基金代码：006306）成立以来收益36.17%，今年以来下降7.08%，近一月下降2.36%，近一年下降2.28%，近三年收益29.38%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利泰和养老混合(FOF)收入合计2146.66万元，扣除费用270.13万元，利润总额1876.53万元，最后净利润1876.53万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰价值精选灵活配置混合A基金能不能买？截至2022年4月10日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国泰价值精选灵活配置混合A，该基金成立于2018年8月8日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王阳。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰价值精选灵活配置混合持有详情，总份额2440万份，其中机构投资者持有640万份额，机构投资者持有占26.39%，个人投资者持有1800万份额，个人投资者持有占73.61%。

基金市场表现方面

国泰价值精选灵活配置混合A（005726）截至4月8日，最新公布单位净值1.9183，累计净值1.9183，最新估值1.9134，净值增长率涨0.26%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度交银强化回报债券A基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的4月8日交银强化回报债券A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，交银强化回报债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：酒鬼酒（000799）、智飞生物（300122）、欧普康视（300595）、玲珑轮胎（601966），本期累计卖出金额分别为51.05万元、23.47万元、21.77万元、20.99万元，占期初基金资产净值比例分别为7.11%、3.27%、3.03%、2.93%。

基金分红

交银强化回报债券A/B基金成立于2014年1月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总71万份额，上市流通71万份额，共分红2次，累计分红0.208元/份。

基金阶段涨跌幅

交银强化回报债券A（基金代码：519733）成立以来收益47.13%，今年以来下降3.72%，近一月收益0.12%，近一年收益2.93%，近三年收益15.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安双利债券发起式一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月8日诺安双利债券发起式一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，累计净值2.6390，最新单位净值2.6390，净值增长率跌0.15%，最新估值2.643。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益163.9%，今年以来下降3.26%，近一年收益7.32%，近三年收益30.58%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6260，累计净值3.7460，日增长率0.06%；诺安新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6250，累计净值3.6250，日增长率0.06%；诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5450，累计净值3.6650，日增长率-0.84%等。

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重仓君亭酒店的基金有哪些?其中大成创业板两年定开混合A重仓该股占比是多少?下面同小编来看看。

截至2022年4月8日收盘，君亭酒店(301073)报收于63.58元，较上周的63.36元上涨0.35%。本周，君亭酒店4月6日盘中最高价报68.55元，股价触及近一年最高点，而4月8日盘中最低价报56.74元。

重仓君亭酒店的前十大基金

截至2021年12月31日 ，共2655家基金持有君亭酒店，持仓量总计0.02亿股，占流通A股13.04%。较上期总持仓增加了248.00万股，基金持仓与2021年09月30日相比：增仓：0家 减仓：5家 新进：2650家 退出：0家。其中持有数量最多的基金为大成创业板两年定开混合A。

君亭酒店2021三季报显示，公司主营收入2.12亿元，同比上升26.14%;归母净利润3371.12万元，同比上升85.11%;扣非净利润3077.5万元，同比上升122.98%;其中2021年第三季度，公司单季度主营收入6547.78万元，同比下降17.26%。

小编介绍大成创业板两年定开混合A的前十大重仓股如下：

成立日期：2020-07-16 基金经理： 谢家乐 邹建 类型：混合型-偏股 管理人：大成基金 资产规模： 34.14亿元 (截止至：2021-12-31)

单位净值(04-08)： 1.1167 ( -0.47% )

大成创业板两年定开混合A 2021年4季度股票持仓明细

大成创业板两年定开混合A 2021年3季度股票持仓明细

6月21日嘉实6个月理财债券E基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实6个月理财债券E基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

嘉实6个月理财债券E的现任基金经理是李金灿，任职时间为2017-06-29~2021-08-12，任职期间回报1.26%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金392只，由82名基金经理管理，所有基金管理规模共8021.69亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

恒生前海短债债券发起式C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排103名，以下是为您整理的4月8日恒生前海短债债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，恒生前海短债债券发起式C最新单位净值1.0326，累计净值1.0326，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0324。

基金近三月来排名

恒生前海短债债券发起式C（基金代码：009302）近3月来收益0.88%，阶段平均收益0.75%，表现优秀，同类基金排103名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

恒生前海短债债券发起式C基金（基金代码：009302）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.3%（2021年第三季度）、涨0.56%（2021年第二季度）、涨0.58%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为358名、1855名、1202名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月6日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的4月6日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日，招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C市场表现：累计净值1.2473，最新公布单位净值1.2473，净值增长率跌0.14%，最新估值1.2491。

基金近一周来表现

招商和悦稳健养老一年持有期混合（基金代码：006862）近一周下降0.3%，阶段平均下降0.97%，表现一般，同类基金排169名，相对上升146名。

2021年第三季度表现

招商和悦稳健养老一年持有期混合基金（基金代码：006862）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.25%，同类平均跌1.2%，排152名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.9%，同类平均涨9.3%，排129名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.47%，同类平均跌2.02%，排434名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C近一周来在同类基金中下降709名，以下是为您整理的4月8日富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C最新公布单位净值1.0087，累计净值1.0247，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0088。

基金近一周来排名

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C（基金代码：012274）近一周收益0.13%，阶段平均收益0.14%，表现一般，同类基金排1558名，相对下降709名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

添富熙和混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（4月8日）以下是为您整理的截至4月8日添富熙和混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金累计净值1.4178，最新市场表现：公布单位净值1.3328，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3333。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益43.14%，今年以来下降5.71%，近一月下降0.64%，近一年下降1.23%。

2021年第三季度表现

添富熙和混合A基金（基金代码：004687）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.74%，同类平均跌1.2%，排898名，整体表现不佳；2021年第二季度涨11.12%，同类平均涨9.3%，排8名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.49%，同类平均跌2.02%，排436名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通增润三个月定开债券发起式基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的融通增润三个月定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0298，累计净值1.0877，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0294。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比9.45%，基金收入合计7,733.57元。

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重仓万向德农的基金有哪些?其中万家瑞隆混合A重仓该股占比是多少?下面同小编来看看。

截至2022年4月8日收盘，万向德农(600371)报收于13.02元，较上周的13.96元下跌6.73%。本周，万向德农4月6日盘中最高价报14.48元。4月8日盘中最低价报12.8元。

重仓万向德农的前十大基金

截至2021年12月31日 ，共6家基金持有万向德农，持仓量总计0.12亿股，占流通A股4.20%。较上期总持仓增加了-513.00万股，基金持仓与2021年09月30日相比：增仓：2家 减仓：1家 新进：2家 退出：1家。其中持有数量最多的万家瑞隆混合。

万向德农2021三季报显示，公司主营收入1.55亿元，同比下降5.62%;归母净利润2338.53万元，同比下降43.42%;扣非净利润1970.17万元，同比下降49.31%;其中2021年第三季度，公司单季度主营收入3490.76万元，同比下降10.43%。

小编介绍万家瑞隆混合A的前十大重仓股如下：

成立日期：2016-11-30 基金经理： 刘洋 类型：混合型-偏股 管理人：万家基金 资产规模： 23.04亿元 (截止至：2021-12-31)

单位净值(04-08)： 2.3451 ( -0.85% )

万家瑞隆混合A 2021年4季度股票持仓明细

国泰添瑞一年定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月8日国泰添瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，国泰添瑞一年定期开放债券累计净值1.0784，最新公布单位净值1.0126，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0125。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰添瑞一年定期开放债券基金收入合计1,289.99元，债券收入-107.65元。

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4月8日华泰紫金智盈债券C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月8日华泰紫金智盈债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金智盈债券C基金截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值1.1709，累计净值1.1709，最新估值1.1706，净值涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

华泰紫金智盈债券C（005468）近一周收益0.15%，近一月收益1.15%，近三月收益1.38%，近一年收益4.53%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰紫金智盈债券C（005468）基金资产配置详情如下，合计净资产5.42亿元，债券占净比111.21%，现金占净比1.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

金鹰医疗健康产业股票A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月8日金鹰医疗健康产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰医疗健康产业股票A（004040）市场表现：截至4月8日，累计净值1.9117，最新公布单位净值1.6117，净值增长率跌2.49%，最新估值1.6528。

基金近三月来排名

金鹰医疗健康产业股票A（基金代码：004040）近3月来下降9.81%，阶段平均下降13.84%，表现优秀，同类基金排157名，相对下降67名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰医疗健康产业股票A持有详情，总份额1230万份，机构投资者持有占2.46%，个人投资者持有占97.54%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有1200万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月8日华夏中证四川国改ETF联接C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的4月8日华夏中证四川国改ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证四川国改ETF联接C（006561）市场表现：截至4月8日，累计净值1.5454，最新公布单位净值1.5454，净值增长率涨0.82%，最新估值1.5328。

基金阶段表现

华夏中证四川国改ETF联接C近1月来下降2.06%，阶段平均下降1.5%，表现一般，同类基金排1152名，相对上升64名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C持有详情，总份额110万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占75.22%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占24.78%。

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前海开源优质成长混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月8日前海开源优质成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，前海开源优质成长混合（006775）累计净值1.1803，最新公布单位净值1.1803，净值增长率涨0.3%，最新估值1.1768。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源沪港深核心资源混合A基金（003304），最新单位净值为3.0490，目前开放申购；前海开源沪港深核心资源混合C基金（003305），最新单位净值为3.0300，目前开放申购；前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值为2.9628，目前限大额。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益18.03%，今年以来下降9.14%，近一年下降6.99%。

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4月8日新华灵活主题混合最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的4月8日新华灵活主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 新华灵活主题混合（519099）4月8日净值跌0.2%。当前基金单位净值为2.0978元，累计净值为2.5788元。

基金近一周来表现

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华灵活主题混合持有详情，总份额90万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额。

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4月8日工银科技创新6个月定开混合A一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月8日工银科技创新6个月定开混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，工银科技创新6个月定开混合A（009364）市场表现：累计净值1.0421，最新单位净值1.0421，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0435。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.21%，今年以来下降25.6%，近一月下降1.82%，近一年下降22.81%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为80.93%，同类平均为60.17%，比同类配置多20.76%。

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恒生前海恒祥纯债债券C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月8日恒生前海恒祥纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，恒生前海恒祥纯债债券C市场表现：累计净值1.0324，最新公布单位净值1.0324，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0321。

基金一年来收益详情

恒生前海恒祥纯债债券C（013203）成立以来收益3.24%，今年以来收益1%，近一月收益0.27%，近三月收益0.89%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，恒生前海恒祥纯债债券C（013203）基金资产配置详情如下，债券占净比73.28%，现金占净比25.05%，合计净资产5.07亿元。

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中加科瑞混合A近1月来在同类基金中排1077名，以下是为您整理的4月8日中加科瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，中加科瑞混合A市场表现：累计净值0.9362，最新单位净值0.9362，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9367。

基金近1月来排名

中加科瑞混合A近1月来下降1.49%，阶段平均下降0.19%，表现不佳，同类基金排1077名，相对下降142名。

基金持有人结构

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2021年第四季度银华优势企业混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的银华优势企业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，银华优势企业混合最新单位净值1.4013，累计净值3.5521，净值增长率跌0.58%，最新估值1.4095。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银华优势企业混合（180001）基金资产配置详情如下，股票占净比66.99%，债券占净比23.15%，现金占净比9.82%，合计净资产8.19亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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2021年第四季度汇添富优质成长混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的汇添富优质成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富优质成长混合A（009391）基金资产配置详情如下，股票占净比91.53%，现金占净比9.78%，合计净资产55.26亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，汇添富优质成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.20%，同类平均45.80%，比同类配置多14.40%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.55%，同类平均1.71%，比同类配置多1.84%；租赁和商务服务业行业基金配置2.43%，同类平均1.75%，比同类配置多0.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富优质成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：健帆生物、福莱特玻璃、宁德时代、中芯国际，占期初基金资产净值比例分别为2.53%、1.34%、1.33%、1.32%，本期累计买入金额分别为2.1亿元、1.12亿元、1.11亿元、1.1亿元。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.3560，累计净值6.3560；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.2920，累计净值6.2920；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为4.6160，累计净值4.8660等。

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北信瑞丰中国智造主题混合一年来收益1.93%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月8日北信瑞丰中国智造主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰中国智造主题混合基金截至4月8日，累计净值1.2690，最新市场表现：公布单位净值1.2690，净值跌0.86%，最新估值1.28。

基金一年来收益详情

北信瑞丰中国智造主题混合成立以来收益26.9%，近一月下降7.57%，近一年收益1.93%，近三年收益39.91%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，北信瑞丰中国智造主题混合（基金代码：001829）涨5.67%，同类平均跌1.2%，排319名，整体来说表现优秀。

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4月8日国富新趋势混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国富新趋势混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月8日，国富新趋势混合A（005552）累计净值1.2118，最新公布单位净值1.1530，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1491。

该基金成立以来收益21.23%，今年以来下降2.72%，近一月收益0.08%，近一年收益5.9%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富新趋势混合A（005552）持有股票基金：平安银行、明泰铝业、广汇能源等，持仓比分别1.76%、1.63%、1.60%等，持股数分别为127.74万、61.6万、240.7万，持仓市值2290.38万、2128.28万、2089.28万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富新趋势混合A（005552）持有债券：债券20中金07、债券21中财G3、债券20国君G1等，持仓比分别3.89%、3.86%、3.86%等，持仓市值5073万、5034万、5030.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富安达新动力混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的富安达新动力混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

富安达新动力混合基金（基金代码：001659）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.05%，同类平均跌1.2%，排1687名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.06%，同类平均涨9.3%，排580名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.21%，同类平均跌2.02%，排1673名，整体表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富安达新动力混合持有详情，总份额120万份，其中机构投资者持有占54.34%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有占45.66%，个人投资者持有60万份额。

基金市场表现

截至4月8日，富安达新动力混合（001659）最新公布单位净值1.4812，累计净值1.4812，最新估值1.4959，净值增长率跌0.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月8日长盛安鑫中短债债券C最新单位净值为1.0712元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月8日长盛安鑫中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛安鑫中短债债券C截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0712，累计净值1.0902，最新估值1.071，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.48万元，基金本期净收益盈利4.92万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.48亿，未分配利润751.36万，所有者权益合计1.55亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。