4月8日银河银信添利债券A近三月以来涨了多少？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月8日银河银信添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，累计净值1.8923，最新市场表现：单位净值1.0334，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0333。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益105.82%，今年以来下降1.57%，近一年收益4.23%，近三年收益16.22%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，基金行业配置制造业为0.16%，同类平均为7.54%，比同类配置少7.38%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.16%，同类平均11.43%，比同类配置少11.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.14%，比同类配置少0.14%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.68%，比同类配置少0.68%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

融通创业板指数A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日融通创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，融通创业板指数A最新公布单位净值0.9290，累计净值2.5410，最新估值0.931，净值增长率跌0.22%。

基金阶段涨跌幅

融通创业板指数A成立以来收益194.81%，近一年下降8.48%，近三年收益47.74%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通健康产业灵活配置混合A/B基金、融通健康产业灵活配置混合C基金、融通健康产业灵活配置混合A/B基金，最新单位净值分别为2.8190、2.7920、2.7210，日增长率分别为-1.23%、-1.24%、-2.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月8日渤海汇金睿选混合C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的4月8日渤海汇金睿选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金睿选混合C（005430）市场表现：截至4月8日，累计净值1.2322，最新公布单位净值1.2322，最新估值1.2322。

基金近一周来表现

渤海汇金睿选混合C（基金代码：005430）近一周下降0.71%，阶段平均下降0.2%，表现不佳，同类基金排1063名，相对下降103名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，渤海汇金睿选混合C（基金代码：005430）跌1.37%，同类平均跌1.2%，排810名，整体来说表现不佳。

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万家鑫盛纯债债券A近一周来在同类基金中排949名，基金2021年第三季度表现如何？（4月8日）以下是为您整理的4月8日万家鑫盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，累计净值1.0816，最新单位净值1.0303，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0299。

基金近一周来排名

万家鑫盛纯债债券A（基金代码：007703）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.14%，表现良好，同类基金排949名，相对上升306名。

截至2021年第二季度，万家鑫盛纯债债券A持有详情，机构投资者持有2.5亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.5亿份。

2021年第三季度表现

万家鑫盛纯债债券A基金（基金代码：007703）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1630名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.8%，同类平均涨1.55%，排1645名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排544名，整体表现良好。

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国富价值成长一年持有期混合C基金累计净值为1.0604元，以下是为您整理的截至4月8日国富价值成长一年持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富价值成长一年持有期混合C基金截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值0.9197，累计净值1.0604，最新估值0.9142，净值涨0.6%。

基金季度利润

基金详情

基金简称国富价值成长一年持有期混合C，该基金成立于2020年11月4日，基金规模为4400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3749万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是徐荔蓉。

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4月8日嘉实事件驱动股票基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月8日嘉实事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，嘉实事件驱动股票（001416）最新单位净值1.1020，累计净值1.1020，最新估值1.094，净值增长率涨0.73%。

基金阶段涨跌幅

嘉实事件驱动股票（基金代码：001416）成立以来收益10.2%，今年以来下降16.89%，近一月下降0.54%，近一年下降10.55%，近三年收益47.13%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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4月8日永赢成长领航混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日永赢成长领航混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新单位净值0.9416，累计净值0.9416，最新估值0.9495，净值增长率跌0.83%。

基金阶段表现

永赢成长领航混合A近1月来下降5.91%，阶段平均下降2.91%，表现不佳，同类基金排2445名，相对下降378名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金（006252）、永赢消费主题C基金（006253）、永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值分别为2.8884、2.8652、2.8539。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢成长领航混合A持有详情，总份额1.12亿份，其中机构投资者持有占3.57%，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有占96.43%，个人投资者持有1.08亿份额。

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4月8日泰达宏利效率优选混合(LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月8日泰达宏利效率优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，累计净值3.8827，最新市场表现：单位净值1.6143，净值增长率跌0.57%，最新估值1.6235。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益288.27%，今年以来下降17.64%，近一月收益0.69%，近一年下降26.97%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，泰达宏利效率优选混合(LOF)（162207）基金资产配置详情如下，合计净资产7.55亿元，股票占净比69.55%，债券占净比29.20%，现金占净比1.67%。

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4月8日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月8日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰保兴研究智选灵活配置混合C（006386）截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值1.7571，累计净值1.7571，最新估值1.7542，净值增长率涨0.17%。

华泰保兴研究智选灵活配置混合C（006386）成立以来收益75.71%，今年以来下降16.62%，近一月下降0.57%，近三月下降13.89%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴研究智选灵活配置混合C（006386）持有股票亿联网络（占6.49%）：持股为22.28万，持仓市值为1810.01万；比亚迪（占6.46%）：持股为7.22万，持仓市值为1801.46万；贵州茅台（占4.92%）：持股为7500，持仓市值为1372.5万；新大正（占4.38%）：持股为33.55万，持仓市值为1222.13万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银纯债定期开放债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月8日工银纯债定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，工银纯债定期开放债券（164810）最新市场表现：单位净值1.0133，累计净值1.4131，最新估值1.0128，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

工银纯债定期开放债券基金成立以来收益48.78%，今年以来收益0.88%，近一月收益0.38%，近一年收益4.17%，近三年收益11.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-10.25元，收入合计512.84元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月8日金鹰添瑞中短债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月8日金鹰添瑞中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，最新市场表现：单位净值1.0185，累计净值1.1605，最新估值1.0182，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

金鹰添瑞中短债C基金成立以来收益17.05%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.31%，近一年收益3.18%，近三年收益9.05%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰添瑞中短债C收入合计2167.57万元：利息收入2140.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.38万元，债券利息收入1866.54万元，资产支持证券利息收入元240.31万元。投资亏162.55万元，公允价值变动收益187.62万元，其他收入1.97万元。

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华夏聚惠(FOF)C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏聚惠(FOF)C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C收入合计1142.57万元，扣除费用158.7万元，利润总额983.87万元，最后净利润983.87万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金515只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共9981.89亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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2021年第二季度光大保德信新机遇混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月8日光大保德信新机遇混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信新机遇混合基金截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值0.9459，累计净值1.0706，最新估值0.9522，净值跌0.66%。

光大保德信新机遇混合（010676）近一周下降3.85%，近一月下降6.24%，近三月下降20.83%，近一年收益5.28%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，光大保德信新机遇混合（010676）持有股票英搏尔（占7.19%）：持股为50万，持仓市值为3915万；诺德股份（占5.90%）：持股为150万，持仓市值为3211.5万；宇瞳光学（占5.09%）：持股为77万，持仓市值为2768.15万；海洋王（占5.07%）：持股为170万，持仓市值为2759.15万等。

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4月8日天弘弘择短债A累计净值为1.0936元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月8日天弘弘择短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，天弘弘择短债A（007823）最新公布单位净值1.0936，累计净值1.0936，最新估值1.0936。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，天弘弘择短债A（007823）基金资产配置详情如下，债券占净比94.29%，现金占净比0.50%，合计净资产85.75亿元。

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4月8日招商富时A-H50指数(LOF)A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的4月8日招商富时A-H50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，招商富时A-H50指数(LOF)A（501067）累计净值1.2474，最新公布单位净值1.2474，净值增长率涨0.8%，最新估值1.2375。

基金季度利润

招商富时A-H50指数(LOF)A今年以来下降9.82%，近一月收益2.96%，近三月下降8.45%，近一年下降18.56%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7654.13亿元，拥有基金430只，由59名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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2021年第二季度华夏鼎融债券C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的4月8日华夏鼎融债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，股票占净比10.13%，债券占净比104.75%，现金占净比1.54%，合计净资产1.32亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏鼎融债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为7.25%、1.35%、0.42%，同类平均分别为9.71%、1.72%、0.82%，比同类配置分别为少2.46%、少0.37%、少0.4%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方雨虹、顺丰控股、海康威视、汤臣倍健，本期累计买入金额分别为69.83万元、41.39万元、42.21万元、41.47万元，占期初基金资产净值比例分别为0.58%、0.35%、0.35%、0.35%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方雨虹本期累计卖出金额为69.83万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；顺丰控股本期累计卖出金额为41.39万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；海康威视本期累计卖出金额为42.21万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；汤臣倍健本期累计卖出金额为41.47万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有股票基金：药石科技（300725）、中科电气（300035）、璞泰来（603659）、舍得酒业（600702）等，持仓比分别0.35%、0.34%、0.32%、0.30%等，持股数分别为2200、1.42万、2400、1900，持仓市值45.03万、43.34万、41.28万、39.22万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券苏试转债（债券代码：123060）、债券朗新转债（债券代码：123083）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别8.00%、0.54%、0.53%、0.45%等，持仓市值1029.4万、70.07万、67.66万、58.23万等。

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2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的4月8日嘉实医药健康100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）基金资产配置详情如下，股票占净比3.21%，债券占净比0.04%，现金占净比6.18%，合计净资产2.85亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为3.21%，同类平均为77.19%，比同类配置少73.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：凯莱英（002821）、乐普医疗（300003）、华海药业（600521），本期累计买入金额分别为212.23万元、177.9万元、151.27万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：新和成（002001）、乐普医疗（300003）、贝达药业（300558）、恒瑞医药（600276），本期累计卖出金额分别为106.47万元、93.02万元、59.54万元、88.83万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）持有股票基金：迈瑞医疗、爱尔眼科、恒瑞医药等，持仓比分别0.36%、0.33%、0.33%等，持股数分别为2000、1.36万、1.41万，持仓市值77.08万、72.36万、70.62万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别0.05%等，持仓市值9.98万等。

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红塔红土盛商一年定开债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月8日红塔红土盛商一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，红塔红土盛商一年定开债券A最新单位净值0.9690，累计净值1.1890，最新估值0.9839，净值增长率跌1.51%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益18.91%，今年以来下降9.64%，近一月下降4.36%，近一年收益1.49%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：红塔红土盛隆灵活配置A基金（002717）、红塔红土盛隆灵活配置A基金（002717）、红塔红土盛隆灵活配置C基金（002718），最新单位净值分别为1.4102、1.4032、1.3972，累计净值分别为1.7602、1.7532、1.7472。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月8日财通中证ESG100指数增强A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月8日财通中证ESG100指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新单位净值1.8407，累计净值2.3295，最新估值1.828，净值增长率涨0.7%。

基金阶段表现

中证财通可持续发展100指数A近1月来下降0.71%，阶段平均下降1.5%，表现良好，同类基金排797名，相对上升198名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中证财通可持续发展100指数A收入合计2201.1万元：利息收入4.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.83万元，债券利息收入2.98元。投资收益4218.3万元，公允价值变动亏2028.82万元，其他收入6.79万元。

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4月8日国联安新科技混合一个月来下降9.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月8日国联安新科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，国联安新科技混合（007305）最新市场表现：公布单位净值1.6253，累计净值1.6253，最新估值1.6303，净值增长率跌0.31%。

基金阶段涨跌幅

国联安新科技混合今年以来下降27.08%，近一月下降9.24%，近三月下降21.6%，近一年下降12.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.29亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计2.66亿。

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嘉实新添益定期混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月8日嘉实新添益定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.1558，累计净值1.1558，最新估值1.1554，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元。

基金现任经理

嘉实新添益定期混合A的现任基金经理是顾晶菁，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报-1.47%。

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2021年第二季度华商价值共享混合发起式主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的4月8日华商价值共享混合发起式基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华商价值共享混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、亿纬锂能（300014）、上机数控（603185），本期累计买入金额分别为3323.3万元、1949.22万元、1880.89万元，占期初基金资产净值比例分别为15.97%、9.36%、9.04%。

基金分红

华商价值共享混合发起式基金成立于2013年3月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2110万元，基金总487万份额，上市流通487万份额，共分红4次，累计分红0.3603元/份。

基金阶段涨跌幅

华商价值共享混合发起式成立以来收益324.47%，近一月下降5.88%，近一年下降3.34%，近三年收益73.48%。

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4月8日嘉实长青竞争优势股票A一年来下降19.54%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月8日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新公布单位净值1.2348，累计净值1.2348，净值增长率跌0.81%，最新估值1.2449。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.48%，今年以来下降23.69%，近一年下降19.54%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实长青竞争优势股票A（007133）基金资产配置详情如下，股票占净比93.80%，债券占净比2.12%，现金占净比6.28%，合计净资产3300万元。

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嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至4月7日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）最新市场表现：公布单位净值1.9200，累计净值1.9200，净值增长率跌0.05%，最新估值1.921。

基金阶段表现方面

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）近一周下降3.13%，近一月收益9.03%，近三月下降10.15%，近一年下降6.39%。

2021年第三季度表现

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金（基金代码：000990）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.47%，同类平均跌6.1%，排173名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.34%，同类平均涨5.23%，排108名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.17%，同类平均涨3.22%，排291名，整体表现不佳。

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华夏中证500指数增强C买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月8日华夏中证500指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，华夏中证500指数增强C（007995）最新市场表现：单位净值1.5401，累计净值1.5401，净值增长率跌0.28%，最新估值1.5444。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C持有详情，总份额3280万份，其中机构投资者持有占39.91%，机构投资者持有1310万份额，个人投资者持有占60.09%，个人投资者持有1970万份额。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏中证500指数增强C（007995）基金资产配置详情如下，股票占净比93.32%，债券占净比0.05%，现金占净比6.75%，合计净资产31.45亿元。

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嘉实主题混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实主题混合，该基金成立于2006年7月21日，基金规模为3.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.36亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王丹。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实主题混合持有详情，总份额1.36亿份，其中机构投资者持有1270万份额，机构投资者持有占9.35%，个人投资者持有1.23亿份额，个人投资者持有占90.65%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为7.3240、7.2510、3.8170。

基金市场表现

嘉实主题混合基金截至4月8日，累计净值3.3410，最新市场表现：公布单位净值1.6780，净值跌0.06%，最新估值1.679。

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4月8日华安宝利配置混合最新单位净值为0.9570元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月8日华安宝利配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，华安宝利配置混合（040004）最新市场表现：单位净值0.9570，累计净值4.7240，最新估值0.957。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.05亿元，基金本期净收益盈利8861.53万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安宝利配置混合收入合计1.27亿元：利息收入504.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入134.32万元，债券利息收入370.38万元。投资收益6.69亿元，公允价值变动亏5.49亿元，其他收入283.93万元。

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4月8日鹏华创新升级混合C最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的4月8日鹏华创新升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华创新升级混合C基金截至4月8日，最新公布单位净值0.8722，累计净值0.8722，最新估值0.8772，净值增长率跌0.57%。

近3月来表现

鹏华创新升级混合C（基金代码：012094）近3月来下降10.76%，阶段平均下降13.8%，表现优秀，同类基金排670名，相对下降85名。

基金持有人结构

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2021年第三季度嘉实互融精选股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实互融精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）持有股票新宙邦（占5.80%）：持股为5500，持仓市值为85.25万；美团-W（占5.31%）：持股为3800，持仓市值为78.06万；新城控股（占5.20%）：持股为2.05万，持仓市值为76.42万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.79%等，持仓市值85.08万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票收入合计50.98万元，扣除费用28.88万元，利润总额22.09万元，最后净利润22.09万元。

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4月8日平安鑫享混合E基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月8日平安鑫享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，平安鑫享混合E（007925）市场表现：累计净值1.4545，最新公布单位净值1.4545，净值增长率涨0.27%，最新估值1.4506。

基金季度利润

自基金成立以来收益23.82%，今年以来下降5%，近一年下降0.39%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安鑫享混合E（基金代码：007925）跌0.11%，同类平均跌1.2%，排1080名，整体来说表现一般。

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