眼睛斜视的哑铃 
4月8日华安添禧一年混合C最新净值涨幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月8日华安添禧一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，华安添禧一年混合C（010523）市场表现：累计净值0.9823，最新公布单位净值0.9823，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9819。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降1.77%，今年以来下降2.86%，近一月下降0.19%。
2021年第三季度表现
华安添禧一年混合C基金（基金代码：010523）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.06%，同类平均跌1.2%，排622名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 中海增强收益债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月8日中海增强收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，中海增强收益债券A（395011）最新市场表现：单位净值1.2570，累计净值1.5530，最新估值1.256，净值增长率涨0.08%。
基金分红
中海增强收益债券A基金成立于2011年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模360万元，基金总283万份额，上市流通283万份额，共分红4次，累计分红0.296元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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失掉光彩的作业本 方正富邦天睿混合C基金累计分红了1次,以下是为您整理的4月8日方正富邦天睿混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，方正富邦天睿混合C最新公布单位净值1.5017，累计净值1.5417，最新估值1.4963，净值增长率涨0.36%。
基金分红
方正富邦天睿混合C基金成立于2019年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总56万份额，上市流通56万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。
基金阶段涨跌幅
方正富邦天睿混合C（基金代码：007851）成立以来收益56.07%，今年以来下降17.33%，近一月下降0.35%，近一年下降10.59%。
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邪眉邪眼的香菇 4月8日鑫元价值精选混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月8日鑫元价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元价值精选混合A基金截至4月8日，累计净值1.0613，最新市场表现：公布单位净值1.0613，净值跌0.08%，最新估值1.0621。
基金阶段涨跌幅
鑫元价值精选混合A成立以来收益6.13%，近一月下降0.46%，近一年下降8.2%，近三年收益14.5%。
基金现任经理
鑫元价值精选混合A的现任基金经理是丁玥，任职时间为2018-01-23~至今，任职期间回报28.48%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 2021年第三季度添富智能制造股票表现如何？最新净值跌幅达1.04%以下是为您整理的4月8日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月8日，累计净值1.5480，最新市场表现：单位净值1.5480，净值增长率跌1.04%，最新估值1.5643。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.5元。
2021年第三季度表现
添富智能制造股票基金（基金代码：005802）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.53%（2021年第三季度）、涨32.9%（2021年第二季度）、跌9.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为244名、40名、485名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。
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双目犀利的山羊 建信鑫瑞回报灵活配置混合最新净值涨幅达0.09%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月8日建信鑫瑞回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，建信鑫瑞回报灵活配置混合累计净值1.5797，最新公布单位净值1.5297，净值增长率涨0.09%，最新估值1.5284。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值7.32亿元，期末单位基金资产净值1.46元。
基金现任经理
建信鑫瑞回报灵活配置混合的现任基金经理是牛兴华，任职时间为2017-03-01~至今，任职期间回报70.55%。
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二目凛凛的勤 11月22日招商添荣3个月定开债发起式C基金怎么样？2020年公司基金总规模4830.18亿元，以下是为您整理的11月22日招商添荣3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添荣3个月定开债发起式C截至11月22日，累计净值1.0000，最新公布单位净值1.0000，最新估值1。
基金季度利润
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7654.13亿元，拥有基金430只，由59名基金经理管理。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
小蓝眼睛的伏特加 4月8日长信稳健精选混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信稳健精选混合C基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
长信稳健精选混合C的现任基金经理是刘婧，任职时间为2020-12-14~至今，任职期间回报9.80%。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金146只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共1157.79亿元。
截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。
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咸双杠 天弘消费股票C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月8日天弘消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金最新单位净值0.7096，累计净值0.7096，最新估值0.7108，净值增长率跌0.17%。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金全名是天弘消费股票型发起式证券投资基金，以下简称天弘消费股票C，该基金成立于2021年3月30日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是于洋。
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灰色眼睛的妹 华宝科技ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月8日华宝科技ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝科技ETF联接A基金截至4月8日，最新单位净值1.1629，累计净值1.1629，最新估值1.1746，净值跌1%。
基金一年来收益详情
华宝科技ETF联接A成立以来收益16.29%，近一月下降6.73%，近一年下降21.22%。
2021年第三季度表现
华宝科技ETF联接A基金（基金代码：007873）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.83%，同类平均跌1.93%，排1276名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.65%，同类平均涨9.4%，排280名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.59%，同类平均跌2.17%，排1085名，整体表现不佳。
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目光明亮的轮 4月8日天弘中证科创创业50指数C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月8日天弘中证科创创业50指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，天弘中证科创创业50指数C（012895）最新单位净值0.7019，累计净值0.7019，最新估值0.7014，净值增长率涨0.07%。
近6月来表现
天弘中证科创创业50指数C（基金代码：012895）近6月来下降23.91%，阶段平均下降13.38%，表现不佳，同类基金排1555名，相对上升22名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。
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珠黑眼亮的素 2021年第四季度新华行业灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的新华行业灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华行业灵活配置混合C截至4月8日，累计净值1.5261，最新公布单位净值1.5261，净值增长率跌0.75%，最新估值1.5376。
基金资产配置
截至2021年第四季度，新华行业灵活配置混合C（519157）基金资产配置详情如下，股票占净比94.60%，现金占净比5.53%，合计净资产6.52亿元。
基金现任经理
新华行业灵活配置混合C的现任基金经理是栾江伟，任职时间为2015-08-01~2018-05-28，任职期间回报37.70%。
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双目传神的竹笋 4月8日富国美丽中国混合C最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的4月8日富国美丽中国混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，富国美丽中国混合C（011566）市场表现：累计净值2.5660，最新单位净值2.5660，净值增长率跌0.19%，最新估值2.571。
基金近一年来表现
富国美丽中国混合C（基金代码：011566）近1年来下降10.5%，阶段平均下降10.6%，表现良好，同类基金排799名，相对下降27名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，富国美丽中国混合C持有详情，机构投资者持有90万份额，机构投资者持有占64.97%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占35.03%，总份额140万份。
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灰色眼睛的妹 4月8日天弘中证800指数A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至4月8日天弘中证800指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，天弘中证800指数A（001588）市场表现：累计净值1.1943，最新公布单位净值1.1943，净值增长率涨0.39%，最新估值1.1897。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2264.79万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
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眼神茫然的露 交银双利债券C近6月来在同类基金中排531名，基金2021年第三季度表现如何？（4月8日）以下是为您整理的4月8日交银双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金最新公布单位净值1.2746，累计净值1.6096，最新估值1.2748，净值增长率跌0.02%。
基金近一周来表现
交银双利债券C（基金代码：519685）近6月来下降1.4%，阶段平均下降0.81%，表现一般，同类基金排531名，相对下降3名。
2021年第三季度表现
交银双利债券C基金（基金代码：519685）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.01%（2021年第三季度）、涨1.93%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为181名、297名、188名，整体表现分别为优秀、良好、良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 前海开源中药研究精选股票发起式A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的前海开源中药研究精选股票发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，前海开源丰鑫混合A（基金代码：005505）跌4.39%，同类平均跌2.16%，排328名，整体来说表现良好。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，前海开源丰鑫混合A持有详情，总份额250万份，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现
截至4月8日，该基金累计净值2.0992，最新公布单位净值2.0992，净值增长率跌2.34%，最新估值2.1494。
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邪眉邪眼的香菇 4月8日银河收益混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月8日银河收益混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8704，累计净值3.5104，最新估值1.869，净值增长率涨0.08%。
基金阶段表现
银河收益债券近1月来收益0.02%，阶段平均下降0.19%，表现良好，同类基金排448名，相对上升84名。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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咸啄木鸟 4月8日交银优择回报灵活配置混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月8日交银优择回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，交银优择回报灵活配置混合A（519770）最新市场表现：单位净值1.4040，累计净值1.4790，最新估值1.402，净值增长率涨0.14%。
基金季度利润
近一月下降0.14%，近三月下降2.09%，近一年收益4.23%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
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发茬粗黑的路灯 4月8日长盛盛康纯债债券A近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日长盛盛康纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛康纯债债券A（003922）市场表现：截至4月8日，累计净值1.1603，最新公布单位净值1.0825，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0822。
基金近三年来表现
长盛盛康纯债债券A（基金代码：003922）近三年来收益8.07%，阶段平均收益12.19%，表现不佳，同类基金排1199名，相对下降180名。
同公司基金
截至2022年4月8日，长盛盛康纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1740，累计净值3.1740，日增长率-2.52%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1430，累计净值3.1430，日增长率0.22%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1360，累计净值3.1360，日增长率-1.20%等。
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银发披肩的宁 嘉实致华纯债债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实致华纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实致华纯债债券（007716）截至4月8日，累计净值1.0580，最新单位净值1.0218，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0216。
嘉实致华纯债债券（007716）成立以来收益5.91%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.73%，近三月收益0.77%。
基金经理表现
嘉实致华纯债债券基金由嘉实基金公司的基金经理王立芹管理，该基金经理从业357天，管理过18只基金有：嘉实如意宝定期债券A/B、嘉实如意宝定期债券C、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券等。其中最佳回报基金是嘉实稳盛债券，回报率5.60%；现任基金资产总规模5.60%，现任最佳基金回报184.44亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实致华纯债债券（007716）持有债券：债券20兴业银行永续债（债券代码：2028042）、债券20浦发银行永续债（债券代码：2028051）、债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券21邮储银行永续债01（债券代码：2128011）等，持仓比分别6.00%、5.99%、5.92%、5.91%等，持仓市值5179.5万、5178万、5112万、5108万等。
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老眼昏花的梨子 中信保诚至兴混合A近三月来在同类基金中下降22名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日中信保诚至兴混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月8日，最新市场表现：单位净值2.0558，累计净值2.0558，最新估值2.0631，净值增长率跌0.35%。
基金近三月来排名
中信保诚至兴混合A（基金代码：005977）近3月来下降23.49%，阶段平均下降10.21%，表现不佳，同类基金排2059名，相对下降22名。
同公司基金
截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金、中信保诚稳鸿A基金、信诚中小盘混合基金，最新单位净值分别为5.6109、5.6045、4.2180，累计净值分别为7.3921、7.3857、4.3480，日增长率分别为0.03%、0.10%、-2.50%。
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目光炯炯的宁 4月8日前海联合科技先锋混合A累计净值为1.3293元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月8日前海联合科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 前海联合科技先锋混合A（006801）4月8日净值跌0.43%。当前基金单位净值为1.3293元，累计净值为1.3293元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利432.47万元，基金本期净收益盈利204.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值3361万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海联合科技先锋混合A收入合计499.16万元：利息收入8.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.04万元，债券利息收入8867.4元。投资收益590.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益577.06万元，股利收益13.75万元。公允价值变动亏104.67万元，其他收入4.86万元。
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景颖 4月7日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月7日国联安安享稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月7日，最新市场表现：单位净值1.1313，累计净值1.1313，最新估值1.1329，净值增长率跌0.14%。
基金季度利润
国联安安享稳健养老一年持有混合基金成立以来收益13.13%，今年以来下降3.18%，近一月下降0.8%，近一年下降1.59%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金979.36万，未分配利润153万，所有者权益合计1132.36万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 2022年4月9日年招商安弘混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
基金详情介绍
该基金全名是招商安弘灵活配置混合型证券投资基金，以下简称招商安弘混合，该基金成立于2015年12月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是文仲阳。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商安弘混合持有详情，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，个人投资者持有340万份额，总份额340万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商安弘混合（基金代码：002271）跌7.98%，同类平均跌1.2%，排1730名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的凤 创金合信量化发现混合C近1月来在同类基金中上升242名，以下是为您整理的4月8日创金合信量化发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，创金合信量化发现混合C市场表现：累计净值1.3545，最新公布单位净值1.3545，净值增长率涨0.09%，最新估值1.3533。
基金近1月来排名
创金合信量化发现混合C近1月来下降2.1%，阶段平均下降2.15%，表现一般，同类基金排1207名，相对上升242名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，创金合信量化发现混合C持有详情，机构投资者持有占2.51%，个人投资者持有占97.49%，个人投资者持有180万份额，总份额180万份。
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怒目横眉的热带鱼 浙商惠裕纯债债券基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的浙商惠裕纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，浙商惠裕纯债债券（003549）累计净值1.2052，最新公布单位净值1.0110，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0108。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.28亿，未分配利润1.43亿，所有者权益合计13.71亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
死眉塌眼的杯子 富国天惠成长混合(LOF)C基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国天惠成长混合(LOF)C基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，富国天惠成长混合(LOF)C（003494）基金资产配置详情如下，合计净资产405.18亿元，股票占净比93.92%，债券占净比1.25%，现金占净比5.04%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，富国天惠成长混合(LOF)C基金行业配置合计为93.92%，同类平均为61.84%，比同类配置多32.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.52%）、金融业（7.62%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.46%），同类平均分别为45.90%、5.24%、3.42%，比同类配置分别为多24.62%、多2.38%、多1.04%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国天惠成长混合(LOF)C基金（003494）持有债券21附息国债10（占0.50%），持仓市值为2亿；债券19国开07（占0.13%），持仓市值为5024万；债券15农发12（占0.13%），持仓市值为5050.5万等。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8923.82亿元，拥有基金经理74名，基金418只。
截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 国富优质企业一年持有期混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至4月8日国富优质企业一年持有期混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月8日，累计净值0.8763，最新公布单位净值0.8763，净值增长率涨0.59%，最新估值0.8712。
基金阶段表现方面
国富优质企业一年持有期混合A（基金代码：012510）成立以来下降12.37%，今年以来下降14.09%，近一月下降1.73%。
基金详情介绍
基金全名是富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金，以下简称国富优质企业一年持有期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是徐荔蓉。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 创金合信聚利债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的4月8日创金合信聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，该基金最新公布单位净值1.1360，累计净值1.1360，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1378。
基金近一周来表现
创金合信聚利债券C（基金代码：001200）近一周下降0.86%，阶段平均下降0.15%，表现不佳，同类基金排895名，相对下降14名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，创金合信聚利债券C（基金代码：001200）跌1.05%，同类平均涨1.71%，排737名，整体来说表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 4月8日平安乐享一年定开债券A最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的4月8日平安乐享一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安乐享一年定开债券A（007758）截至4月8日，累计净值1.0796，最新单位净值1.0126，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0125。
基金近1月来表现
平安乐享一年定开债券A近1月来收益0.15%，阶段平均收益0.51%，表现不佳，同类基金排2527名，相对下降481名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，平安乐享一年定开债券A持有详情，机构投资者持有2.61亿份额，个人投资者持有100万份额，机构投资者持有占99.62%，个人投资者持有占0.38%，总份额2.62亿份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
