嘉实基本面50指数(LOF)A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的4月8日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新公布单位净值1.7082，累计净值1.7082，最新估值1.6817，净值增长率涨1.58%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.44亿元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信积极配置混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至4月8日建信积极配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，建信积极配置混合最新公布单位净值3.6510，累计净值3.7190，最新估值3.614，净值增长率涨1.02%。

基金一年来收益详情

建信积极配置混合（530012）成立以来收益289.9%，今年以来下降5.54%，近一月收益1.25%，近三月下降6.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月8日中欧先进制造股票C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月8日中欧先进制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.8131，累计净值2.8131，净值增长率跌0.44%，最新估值2.8255。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏768.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.8元，期末基金资产净值16.94亿元，期末单位基金资产净值3.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.61亿，未分配利润25.46亿，所有者权益合计37.07亿。

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永赢迅利中高等级短债债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月8日永赢迅利中高等级短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 永赢迅利中高等级短债债券A（006852）4月8日净值跌0.93%。当前基金单位净值为1.0394元，累计净值为1.1033元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，永赢迅利中高等级短债债券持有详情，机构投资者持有占98.22%，个人投资者持有占1.78%，机构投资者持有3.83亿份额，个人投资者持有690万份额，总份额3.89亿份。

基金2020年利润

截至2020年，永赢迅利中高等级短债债券收入合计7203.32万元：利息收入9517.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.16万元，债券利息收入9511.54万元。投资收益负1891.99万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1891.99万元。公允价值变动收益负430.73万元，其他收入8.39万元。

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2022年4月9日年国投瑞银港股通6个月定开股票持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金，以下简称国投瑞银港股通6个月定开股票，该基金成立于2020年8月27日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是刘扬。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国投瑞银港股通6个月定开股票持有详情，总份额1.01亿份，其中机构投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银港股通6个月定开股票（基金代码：010010）跌11.85%，同类平均跌2.16%，排554名，整体来说表现不佳。

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华安安华灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至4月8日华安安华灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安华灵活配置混合（002350）市场表现：截至4月8日，累计净值1.4977，最新单位净值1.4977，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4945。

基金一年来收益详情

华安安华灵活配置混合成立以来收益49.77%，近一月下降2.65%，近一年下降4.12%，近三年收益31.97%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为87.31%，同类平均为58.74%，比同类配置多28.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.98%，同类平均42.57%，比同类配置多18.41%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置9.34%，同类平均2.25%，比同类配置多7.09%；房地产业行业基金配置6.19%，同类平均2.92%，比同类配置多3.27%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月8日嘉实互通精选股票基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月8日嘉实互通精选股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，累计净值1.1191，最新公布单位净值1.1191，净值增长率跌0.76%，最新估值1.1277。

嘉实互通精选股票基金成立以来收益11.91%，今年以来下降21.33%，近一月下降2.99%，近一年下降20.88%，近三年收益9.23%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

基金经理业绩

嘉实互通精选股票基金由嘉实基金公司的基金经理郑伟彬管理，该基金经理从业125天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是嘉实互通精选股票，回报率-7.58%。现任基金资产总规模-7.58%，现任最佳基金回报0.28亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月8日嘉实新优选混合最新单位净值为1.2440元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月8日嘉实新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新优选混合截至4月8日，累计净值1.3160，最新单位净值1.2440，最新估值1.244。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.76万元，基金本期净收益盈利39.94万元，期末基金资产净值1005.01万元，期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实新优选混合基金行业配置合计为92.77%，同类平均为57.62%，比同类配置多35.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.25%）、交通运输、仓储和邮政业（4.33%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.91%），同类平均分别为42.18%、2.22%、3.17%，比同类配置分别为多43.07%、多2.11%、少1.26%。

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4月8日平安季添盈定开债券A最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的4月8日平安季添盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，平安季添盈定开债券A最新单位净值1.1043，累计净值1.1043，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1035。

基金近1月来表现

平安季添盈定开债券A近1月来收益0.09%，阶段平均收益0.51%，表现不佳，同类基金排2607名，相对下降428名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安季添盈定开债券A持有详情，总份额440万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有440万份额。

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4月8日泰达宏利品牌升级混合C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的4月8日泰达宏利品牌升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，泰达宏利品牌升级混合C累计净值1.1511，最新单位净值1.1511，净值增长率涨0.99%，最新估值1.1398。

基金季度利润

泰达宏利品牌升级混合C成立以来收益15.11%，近一月收益5.57%，近一年下降19.85%。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模584.02亿元，拥有基金经理21名，基金101只。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。

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4月8日泰信鑫选混合C累计净值为1.0660元，以下是为您整理的4月8日泰信鑫选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，泰信鑫选混合C最新单位净值1.0660，累计净值1.0660，净值增长率涨0.57%，最新估值1.06。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1977.86元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值1.44万元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金详情介绍

该基金简称泰信鑫选混合C，该基金成立于2016年5月5日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是董季周等。

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4月6日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的4月6日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日，该基金累计净值1.2386，最新市场表现：公布单位净值1.2386，净值增长率跌0.11%，最新估值1.24。

近6月来表现

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（基金代码：006623）近6月来下降6.67%，阶段平均下降6.88%，表现一般，同类基金排133名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额，总份额150万份。

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4月8日国泰可转债债券最新单位净值为1.4032元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月8日国泰可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，国泰可转债债券（005246）最新单位净值1.4032，累计净值1.4032，净值增长率跌0.11%，最新估值1.4047。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1625.54万元，基金本期净收益盈利724.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值3.24亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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4月8日国联安鑫乾混合C近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日国联安鑫乾混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，国联安鑫乾混合C（004082）最新单位净值1.9848，累计净值2.0078，最新估值1.9807，净值增长率涨0.21%。

基金近一周来表现

国联安鑫乾混合C（基金代码：004082）近一周收益0.13%，阶段平均下降0.2%，表现优秀，同类基金排197名，相对下降43名。

同公司基金

截至2022年4月8日，国联安鑫乾混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.4118，日增长率-2.01%；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.3940，日增长率-0.74%；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.3730，日增长率-0.88%等。

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长城久祥混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日长城久祥混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城久祥混合持有详情，总份额230万份，个人投资者持有220万份额，机构投资者持有占1.98%，个人投资者持有占98.02%。

基金市场表现方面

截至4月8日，长城久祥混合（001613）最新单位净值1.1717，累计净值1.1717，净值增长率跌2.62%，最新估值1.2032。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015）、长城优化升级混合C基金（013274）、长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值分别为4.8046、4.7872、4.7269，累计净值分别为4.9196、4.7872、4.8419。

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华夏鼎通债券C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月8日华夏鼎通债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，华夏鼎通债券C累计净值1.1375，最新公布单位净值1.0887，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0885。

基金近1月来排名

华夏鼎通债券C近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.51%，表现良好，同类基金排1357名，相对下降208名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎通债券C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

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圆信永丰兴利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月8日圆信永丰兴利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，圆信永丰兴利债券A（001918）最新市场表现：单位净值1.0600，累计净值1.1630，最新估值1.06。

基金分红

圆信永丰兴利A基金成立于2016年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模510万元，基金总463万份额，上市流通463万份额，共分红4次，累计分红0.103元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，圆信永丰兴利债券A基金收入合计63.23元；债券收入25.37元，占比40.13%。

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金鹰红利价值混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日金鹰红利价值混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6876，累计净值2.8856，净值增长率涨0.99%，最新估值1.671。

基金分红

金鹰红利价值混合基金成立于2008年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模680万元，基金总394万份额，上市流通394万份额，共分红5次，累计分红1.198元/份。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票C基金（005885）、金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值分别为3.4124、3.3978、3.3287。

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光大保德信动态优选混合近三年来在同类基金中排497名，以下是为您整理的4月8日光大保德信动态优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信动态优选混合基金截至4月8日，最新公布单位净值0.9380，累计净值2.7360，最新估值0.934，净值增长率涨0.43%。

基金近三月来排名

光大保德信动态优选混合（基金代码：360011）近三年来收益61.76%，阶段平均收益49.78%，表现良好，同类基金排497名，相对上升47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信动态优选混合持有详情，机构投资者持有230万份额，机构投资者持有占13.81%，个人投资者持有1440万份额，个人投资者持有占86.19%，总份额1670万份。

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华夏内需驱动混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1864名，以下是为您整理的4月8日华夏内需驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，累计净值0.6498，最新公布单位净值0.6498，净值增长率跌0.15%，最新估值0.6508。

基金近一年来排名

华夏内需驱动混合C（基金代码：011279）近1年来下降33.37%，阶段平均下降10.05%，表现不佳，同类基金排1864名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏内需驱动混合C（基金代码：011279）跌17.07%，同类平均跌1.2%，排2160名，整体来说表现不佳。

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4月8日嘉实央企创新驱动ETF联接C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，最新市场表现：单位净值1.2321，累计净值1.2321，最新估值1.217，净值增长率涨1.24%。

近6月来表现

嘉实央企创新驱动ETF联接C（基金代码：007793）近6月来下降8.84%，阶段平均下降13.1%，表现优秀，同类基金排310名，相对上升8名。

同公司基金

截至2022年4月8日，嘉实央企创新驱动ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.3240；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.2510；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.8170等。

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平安双季增享6个月持有债券A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排650名，以下是为您整理的4月8日平安双季增享6个月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，平安双季增享6个月持有债券A（010651）市场表现：累计净值1.0323，最新公布单位净值1.0323，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0303。

基金近一周来表现

平安双季增享6个月持有债券A（基金代码：010651）近6月来下降2.77%，阶段平均下降0.88%，表现不佳，同类基金排650名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

平安双季增享6个月持有债券A基金（基金代码：010651）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.69%，同类平均涨1.71%，排124名，整体表现优秀；同类平均涨1.55%。

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鹏扬泓利债券C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月8日鹏扬泓利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，鹏扬泓利债券C累计净值1.1581，最新公布单位净值1.0161，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0154。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.4958，累计净值2.4958，日增长率-1.34%；鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.4605，累计净值2.4605，日增长率-0.72%；鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值为2.4526，累计净值2.4526，日增长率-1.34%等。

基金一年来收益详情

鹏扬泓利债券C今年以来下降2.34%，近一月收益0.06%，近三月下降2.18%，近一年收益0.24%。

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4月8日嘉实浦盈一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月8日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，嘉实浦盈一年持有期混合C最新市场表现：单位净值0.9975，累计净值0.9975，最新估值0.9959，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降0.41%，今年以来下降2.65%，近一月下降0.45%，近一年下降0.65%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）基金资产配置详情如下，股票占净比22.79%，债券占净比89.65%，现金占净比0.76%，合计净资产99.46亿元。

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嘉实纯债债券C近6月来在同类基金中排2011名，同公司基金表现如何？（4月8日）以下是为您整理的4月8日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券C截至4月8日市场表现：累计净值1.3882，最新公布单位净值1.2071，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2066。

基金近一周来表现

嘉实纯债债券C（基金代码：070038）近6月来收益1.52%，阶段平均收益1.9%，表现不佳，同类基金排2011名，相对下降247名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.3240、7.2510、3.8170，累计净值分别为7.8640、7.7910、3.8170，日增长率分别为-1.03%、-0.01%、-1.52%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月8日长盛稳怡添利债券C最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月8日长盛稳怡添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛稳怡添利债券C截至4月8日，最新单位净值1.1249，累计净值1.1249，最新估值1.1234，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛稳怡添利债券C（007834）基金资产配置详情如下，合计净资产8600万元，股票占净比17.88%，债券占净比114.00%，现金占净比1.11%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月8日长城安心回报混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月8日长城安心回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城安心回报混合截至4月8日，最新单位净值1.5619，累计净值4.0513，最新估值1.5609，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

长城安心回报混合（基金代码：200007）成立以来收益375.99%，今年以来下降20.03%，近一月下降3.08%，近一年下降16.28%，近三年收益57.41%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015）、长城优化升级混合C基金（013274）、长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值分别为4.8046、4.7872、4.7043，日增长率分别为-1.81%、-1.82%、-0.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信可转债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的申万菱信可转债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

申万菱信可转债债券A（310518）市场表现：截至4月8日，累计净值1.9950，最新单位净值1.8450，净值增长率涨0.71%，最新估值1.832。

申万菱信可转债债券（310518）近一周下降0.22%，近一月收益1.6%，近三月下降10.74%，近一年收益1.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信可转债债券基金（310518）持有债券18中油EB（占27.48%），持仓市值为1.23亿；债券洁美转债（占3.53%），持仓市值为1572.83万；债券川投转债（占1.63%），持仓市值为726.36万等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月8日红塔红土瑞祥纯债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月8日红塔红土瑞祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土瑞祥纯债债券A基金截至4月8日，累计净值1.0580，最新市场表现：公布单位净值1.0580，净值跌0.01%，最新估值1.0581。

基金阶段涨跌幅

红塔红土瑞祥纯债债券A（007981）成立以来收益5.81%，今年以来收益0.34%，近一月收益0.1%，近三月收益0.34%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深优势精选混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月8日前海开源沪港深优势精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，前海开源沪港深优势精选混合A（001875）最新市场表现：单位净值1.7760，累计净值2.6960，最新估值1.754，净值增长率涨1.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.72亿元，基金本期净收益亏4.16亿元，期末基金资产净值173.05亿元，期末单位基金资产净值2.64元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.78亿，所有者权益合计173.54亿，负债和所有者权益总计176.32亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。