富国天盛灵活配置混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月7日富国天盛灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，富国天盛灵活配置混合最新公布单位净值1.2250，累计净值2.6930，净值增长率跌0.73%，最新估值1.234。

基金分红

富国天盛灵活配置基金基金成立于2014年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8290万元，基金总5137万份额，上市流通5137万份额，共分红29次，累计分红1.428元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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4月7日鹏华医药科技股票基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华医药科技股票基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

鹏华医药科技的现任基金经理是金笑非，任职时间为2016-06-24~至今，任职期间回报157.79%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金381只，由60名基金经理管理，所有基金管理规模共7749.81亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银惠利半年定期开放债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日中银惠利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.4562，最新公布单位净值1.0804，净值增长率涨0.64%，最新估值1.0735。

基金阶段涨跌幅

中银惠利半年定期开放债券基金成立以来收益54.61%，今年以来下降1.96%，近一月下降2.68%，近一年收益0.88%，近三年收益10.23%。

同公司基金

截至2022年4月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银增利债券基金（163806），最新单位净值为1.0376，日增长率0.26%，目前开放申购；中银增利债券基金（163806），最新单位净值为1.0349，日增长率0.58%，目前开放申购。

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4月7日国投瑞银和泰6个月债券一年来收益3.92%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月7日国投瑞银和泰6个月债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，国投瑞银和泰6个月债券（005019）最新市场表现：公布单位净值1.0277，累计净值1.1914，最新估值1.027，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银和泰6个月债券（基金代码：005019）成立以来收益20.43%，今年以来收益0.77%，近一月收益0.38%，近一年收益3.92%，近三年收益10.17%。

2021年第三季度表现

国投瑞银和泰6个月债券基金（基金代码：005019）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.14%，同类平均涨1.39%，排455名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.18%，同类平均涨1.25%，排455名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.65%，同类平均涨0.83%，排259名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月7日海富通国策导向混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月7日海富通国策导向混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，海富通国策导向混合（519033）最新公布单位净值2.3486，累计净值2.9156，最新估值2.3839，净值增长率跌1.48%。

基金近一周来表现

海富通国策导向混合（基金代码：519033）近一周下降0.79%，阶段平均下降1.74%，表现良好，同类基金排788名，相对下降373名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通国策导向混合持有详情，总份额1330万份，其中机构投资者持有570万份额，机构投资者持有占43.00%，个人投资者持有760万份额，个人投资者持有占57.00%。

2021年第三季度表现

海富通国策导向混合基金（基金代码：519033）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.49%（2021年第三季度）、涨16.45%（2021年第二季度）、涨4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为714名、525名、96名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月7日万家创业板指数增强A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月7日万家创业板指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家创业板指数增强A基金截至4月7日，最新单位净值0.9036，累计净值0.9036，最新估值0.9208，净值跌1.87%。

基金阶段涨跌幅

万家创业板指数增强A基金成立以来下降9.64%，今年以来下降18.07%，近一月下降0.93%，近一年下降7.94%。

同公司基金

截至2022年4月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家臻选混合基金（005094），最新单位净值为2.7695，日增长率0.56%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为2.7472，日增长率-1.50%，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为2.6884，日增长率-1.50%，目前开放申购；万家智造优势混合A基金（006132），最新单位净值为2.6172，日增长率-1.02%，目前开放申购；万家汽车新趋势混合A基金（006233），最新单位净值为2.5491，日增长率-1.58%，目前开放申购等。

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4月7日长城优化升级混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月7日长城优化升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城优化升级混合A截至4月7日，最新公布单位净值4.7269，累计净值4.8419，最新估值4.8046，净值增长率跌1.62%。

基金阶段涨跌幅

长城优化升级混合基金成立以来收益428.97%，今年以来下降16.69%，近一月下降4.45%，近一年收益32.9%，近三年收益144.9%。

基金2020年利润

截至2020年，长城优化升级混合收入合计4486.02万元：利息收入5.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.72万元，债券利息收入11.45元。投资收益3981.65万元，其中投资收益方面，股票投资收益3940.43万元，债券投资收益1.67万元，股利收益39.55万元。公允价值变动收益496.56万元，其他收入2.09万元。

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富国蓝筹精选股票(QDII)买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月6日富国蓝筹精选股票(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日，富国蓝筹精选股票(QDII)（007455）最新市场表现：单位净值1.8959，累计净值1.8959，最新估值1.9007，净值增长率跌0.25%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国蓝筹精选股票(QDII)持有详情，总份额1.21亿份，机构投资者持有占51.24%，个人投资者持有占48.76%，机构投资者持有6220万份额，个人投资者持有5920万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国蓝筹精选股票(QDII)基金收入合计18,429.93元，股票收入占比80.55%，股利收入占比8.90%。

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4月7日中融聚安定期开放债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月7日中融聚安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，中融聚安定期开放债券累计净值1.1827，最新公布单位净值1.0727，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0719。

基金阶段涨跌幅

中融聚安定期开放债券成立以来收益19.34%，近一月收益0.37%，近一年收益4.56%，近三年收益11.92%。

基金2020年利润

截至2020年，中融聚安定期开放债券收入合计5960.16万元：利息收入8334.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.91万元，债券利息收入8258.5万元。公允价值变动收益负2591.53万元。

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4月6日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金近三月以来下降8.19%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月6日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日，该基金累计净值1.2193，最新市场表现：单位净值1.2193，净值增长率跌3.58%，最新估值1.2646。

基金阶段涨跌幅

华夏全球科技先锋混合(QDII)成立以来收益21.93%，近一月收益3.15%，近一年下降14.8%，近三年收益15.77%。

2021年第三季度表现

华夏全球科技先锋混合(QDII)基金（基金代码：005698）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.37%（2021年第三季度）、涨15.16%（2021年第二季度）、跌8.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为225名、27名、296名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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2022年4月8日年华夏盛世混合基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏盛世混合持有详情，机构投资者持有占2.83%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占97.17%，个人投资者持有7260万份额，总份额7470万份。

基金市场表现方面

截至4月7日，华夏盛世混合（000061）最新公布单位净值1.4320，累计净值1.4320，净值增长率跌0.9%，最新估值1.445。

基金2020年利润

截至2020年，华夏盛世混合收入合计4.72亿元，扣除费用3239.02万元，利润总额4.39亿元，最后净利润4.39亿元。

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4月7日长盛中小盘精选混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月7日长盛中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛中小盘精选混合截至4月7日，累计净值0.8010，最新单位净值0.8010，净值增长率跌1.96%，最新估值0.817。

基金阶段涨跌幅

长盛中小盘精选混合今年以来下降21.08%，近一月下降6.1%，近三月下降19.58%，近一年下降17.42%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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浙商惠盈纯债债券C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月7日浙商惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠盈纯债债券C（008548）市场表现：截至4月7日，累计净值1.0931，最新单位净值1.0931，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0925。

基金近6月来排名

浙商惠盈纯债债券C（基金代码：008548）近6月来收益1.71%，阶段平均收益1.91%，表现一般，同类基金排1359名，相对上升29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商惠盈纯债债券C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

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4月7日东方稳健回报债券A近三月以来收益0.87%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月7日东方稳健回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2800，累计净值1.4460，净值增长率涨0.08%，最新估值1.279。

基金阶段涨跌幅

东方稳健回报债券（400009）成立以来收益48.42%，今年以来收益0.95%，近一月收益0.39%，近三月收益0.87%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。

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中欧瑾通灵活配置混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月7日中欧瑾通灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾通灵活配置混合C基金截至4月7日，最新市场表现：公布单位净值1.3479，累计净值1.4159，最新估值1.3491，净值跌0.09%。

同公司基金

截至2022年4月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合C基金，最新单位净值分别为4.8742、4.7598、4.1972，累计净值分别为5.2242、5.1098、4.1972。

基金一年来收益详情

中欧瑾通灵活配置混合C今年以来下降1.59%，近一月下降0.44%，近三月下降1.15%，近一年收益2.85%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月7日交银趋势优先混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的交银趋势优先混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至4月7日，累计净值4.8542，最新公布单位净值4.0712，净值增长率跌1.24%，最新估值4.1221。

自基金成立以来收益528.74%，今年以来下降10.82%，近一年收益50.62%，近三年收益189.94%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银趋势优先混合（519702）持有债券：债券21进出04、债券20进出14、债券21国开11等，持仓比分别2.53%、0.89%、0.63%等，持仓市值2亿、7004.2万、4988万等。

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长盛全债指数增强债券基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的4月7日长盛全债指数增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月7日，累计净值2.8124，最新公布单位净值1.4729，净值增长率涨0.08%，最新估值1.4718。

长盛全债指数增强债券基金成立以来收益341.06%，今年以来收益1.29%，近一月收益0.38%，近一年收益11.46%，近三年收益31.43%。

基金介绍

该基金简称长盛全债指数增强债券，该基金成立于2003年10月25日，基金规模为1080万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是王贵君等。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模553.13亿元，拥有基金经理20名，基金102只。

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2021年第四季度国投瑞银境煊混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银境煊混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银境煊混合A（001907）基金资产配置详情如下，合计净资产1.33亿元，股票占净比90.26%，债券占净比0.09%，现金占净比11.16%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1646.33亿元，拥有基金经理24名，基金115只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元。

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4月7日申万菱信中证环保产业指数(LOF)C近三月以来下降10.51%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月7日申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C市场表现：累计净值1.4504，最新单位净值1.4504，净值增长率跌1.23%，最新估值1.4684。

基金阶段涨跌幅

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C（010419）成立以来收益45.04%，今年以来下降17.32%，近一月下降6.52%，近三月下降10.51%。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C收入合计5560.92万元：利息收入3.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.15万元。投资收益2144.91万元，公允价值变动收益3387.04万元，其他收入25.82万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月7日嘉实中证500指数增强C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月7日嘉实中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.3061，累计净值1.3061，最新估值1.3315，净值增长率跌1.91%。

基金季度利润

自基金成立以来收益30.61%，今年以来下降11.29%，近一年下降0.9%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强C收入合计984万元：利息收入4.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.68万元，债券利息收入1.59万元。投资收益876.73万元，公允价值变动收益100.22万元，其他收入2.77万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月7日国融融盛龙头严选混合C基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月7日国融融盛龙头严选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，国融融盛龙头严选混合C（006719）市场表现：累计净值1.3458，最新公布单位净值1.2958，净值增长率跌1.18%，最新估值1.3113。

基金阶段涨跌幅

国融融盛龙头严选混合C（006719）成立以来收益34.73%，今年以来下降16.47%，近一月下降2.06%，近三月下降14.65%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为91.02%，同类平均为61.65%，比同类配置多29.37%。

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兴全可转债混合一年来收益4.86%，同公司基金表现如何？（4月7日）以下是为您整理的截至4月7日兴全可转债混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全可转债混合基金截至4月7日，累计净值4.1352，最新市场表现：公布单位净值1.0932，净值跌0.81%，最新估值1.1021。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益1014.26%，今年以来下降10.96%，近一月下降3.21%，近一年收益4.86%。

同公司基金

截至2022年4月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金（340007）、兴全有机增长混合基金（340008）、兴全全球视野股票基金（340006），最新单位净值分别为4.5610、3.6873、2.6784，日增长率分别为-2.90%、-0.97%、-1.75%。

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4月6日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至4月6日华夏全球聚享(QDII-FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日，华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新公布单位净值1.3344，累计净值1.3344，最新估值1.3425，净值增长率跌0.6%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利51.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1009.67万元，期末单位基金资产净值1.29元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度平安鼎弘混合(LOF)D基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安鼎弘混合(LOF)D基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金最新公布单位净值1.0654，累计净值1.0654，最新估值1.0702，净值增长率跌0.45%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，平安鼎弘混合(LOF)D（010229）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比17.28%，债券占净比75.41%，现金占净比8.42%。

基金现任经理

平安鼎弘混合(LOF)D的现任基金经理是苏宁，任职时间为2020-10-27~至今，任职期间回报1.96%。

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4月7日长信中证500指数近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月7日长信中证500指数基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金累计净值1.5371，最新单位净值1.5371，净值增长率跌1.76%，最新估值1.5646。

基金阶段表现

长信中证500指数近1月来下降4.18%，阶段平均下降3.84%，表现一般，同类基金排1098名，相对下降362名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.19亿，未分配利润7757.63万，所有者权益合计1.97亿。

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4月7日嘉实沪深300指数研究增强近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月7日嘉实沪深300指数研究增强基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，嘉实沪深300指数研究增强市场表现：累计净值1.6303，最新单位净值1.6303，净值增长率跌1.28%，最新估值1.6514。

基金阶段表现

嘉实沪深300指数研究增强近1月来下降2.45%，阶段平均下降3.84%，表现良好，同类基金排612名，相对上升75名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）基金资产配置详情如下，合计净资产25.2亿元，股票占净比93.72%，债券占净比1.04%，现金占净比5.40%。

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华安创业板50ETF联接A最新净值跌幅达1.82%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月7日华安创业板50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，华安创业板50ETF联接A（160422）最新市场表现：单位净值1.8534，累计净值1.5045，最新估值1.8877，净值增长率跌1.82%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.8元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

同泰行业优选股票A近1月来在同类基金中下降47名，以下是为您整理的4月7日同泰行业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 同泰行业优选股票A（012496）4月7日净值跌1.73%。当前基金单位净值为0.7001元，累计净值为0.7001元。

基金近1月来排名

同泰行业优选股票A近1月来下降7.06%，阶段平均下降4.7%，表现不佳，同类基金排579名，相对下降47名。

基金持有人结构

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4月7日华夏周期驱动混合发起式C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月7日华夏周期驱动混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，华夏周期驱动混合发起式C（013627）最新单位净值0.9972，累计净值0.9972，最新估值1.0077，净值增长率跌1.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降0.28%，今年以来收益2.6%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。

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