嘉实产业先锋混合A基金能不能买？截至2022年4月8日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称嘉实产业先锋混合A，该基金成立于2020年7月21日，基金规模为2.42亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.17亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合A持有详情，机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占1.41%，个人投资者持有2.14亿份额，个人投资者持有占98.59%，总份额2.17亿份。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金最新公布单位净值0.9230，累计净值0.9230，净值增长率跌1.53%，最新估值0.9373。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月7日万家消费成长股票近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月7日万家消费成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月7日，累计净值2.3532，最新单位净值2.3532，净值增长率跌0.34%，最新估值2.3611。

基金近三年来表现

万家消费成长股票（基金代码：519193）近三年来收益50.96%，阶段平均收益57.01%，表现一般，同类基金排214名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

万家消费成长股票基金（基金代码：519193）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.01%（2021年第三季度）、涨3.78%（2021年第二季度）、跌4.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为387名、487名、316名，整体表现分别为一般、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬淳兴三个月债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日鹏扬淳兴三个月债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.0212，最新公布单位净值1.0072，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0058。

基金分红

鹏扬淳兴三个月定期开放债券C基金成立于2021年9月8日，其份额日期2021年9月8日，共分红1次，累计分红0.014元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏扬淳兴三个月债券C（011620）基金资产配置详情如下，债券占净比122.23%，现金占净比0.05%，合计净资产2.03亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

长城久富混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.72%，（4月7日）以下是为您整理的截至4月7日长城久富混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金累计净值5.0513，最新市场表现：单位净值1.7915，净值增长率跌1.72%，最新估值1.8228。

基金阶段涨跌表现

长城久富混合(LOF)今年以来下降21.01%，近一月下降6.33%，近三月下降16.8%，近一年收益6.53%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城久富混合(LOF)（基金代码：162006）涨8.7%，同类平均跌1.2%，排226名，整体来说表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月7日华泰紫金丰泰纯债债券发起C近三月以来收益1.42%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月7日华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金丰泰纯债债券发起C（007118）市场表现：截至4月7日，累计净值1.0943，最新单位净值1.0803，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0799。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金丰泰纯债债券发起C成立以来收益9.48%，近一月收益0.99%，近一年收益4.93%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰紫金丰泰纯债债券发起C收入合计2亿元：利息收入4.75亿元，其中利息收入方面，存款利息收入149.1万元，债券利息收入4.42亿元，资产支持证券利息收入元2989.41万元。投资收益负2.01亿元，公允价值变动收益负7860.93万元，其他收入353.87万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月7日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月7日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0219，累计净值1.1866，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0214。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.87%，今年以来收益0.77%，近一年收益4.22%，近三年收益11.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券A收入合计1.05亿元：利息收入9992.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.51万元，债券利息收入9943.25万元。投资亏279.62万元，其中投资收益方面，债券投资亏279.62万元。公允价值变动收益808.96万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

交银丰晟收益债券A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的交银丰晟收益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金，以下简称交银丰晟收益债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是于海颖。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银丰晟收益债券A持有详情，机构投资者持有占69.77%，机构投资者持有2240万份额，个人投资者持有占30.23%，个人投资者持有970万份额，总份额3210万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘合益债券C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月7日天弘合益债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘合益债券C基金截至4月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0290，累计净值1.0300，最新估值1.0283，净值涨0.07%。

基金阶段表现

天弘合益债券C基金成立以来收益3%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.54%，近一年收益2.73%。

2021年第三季度表现

天弘合益债券C基金（基金代码：010635）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.94%（2021年第三季度）、跌0.04%（2021年第二季度）、跌0.07%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1774名、2004名、1919名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月7日华夏创成长ETF联接A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月7日华夏创成长ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，华夏创成长ETF联接A累计净值2.0626，最新单位净值2.0626，净值增长率跌1.55%，最新估值2.095。

基金近一周来表现

华夏创成长ETF联接A（基金代码：007474）近一周下降3.43%，阶段平均下降1.27%，表现不佳，同类基金排1674名，相对上升91名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏创成长ETF联接A持有详情，总份额2850万份，机构投资者持有占8.19%，个人投资者持有占91.81%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有2610万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏创成长ETF联接A（基金代码：007474）跌6.96%，同类平均跌1.93%，排1010名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧瑾和灵活配置混合C基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月7日中欧瑾和灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，中欧瑾和灵活配置混合C（001174）累计净值1.0910，最新公布单位净值1.0910，净值增长率跌1.98%，最新估值1.113。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.55元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中欧瑾和灵活配置混合C（001174）基金资产配置详情如下，股票占净比93.33%，现金占净比7.25%，合计净资产4.56亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月7日招商安盈债券C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月7日招商安盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安盈债券C基金截至4月7日，累计净值1.3086，最新市场表现：公布单位净值1.1469，净值跌0.29%，最新估值1.1502。

基金近1月来表现

招商安盈债券C近1月来下降1.31%，阶段平均下降0.6%，表现不佳，同类基金排745名，相对下降134名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3716，日增长率-2.60%，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.3690，日增长率-0.59%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3599，日增长率-2.59%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月7日金鹰内需成长混合C最新净值是多少？以下是为您整理的4月7日金鹰内需成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金累计净值1.3305，最新单位净值1.1802，净值增长率跌2.03%，最新估值1.2047。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称金鹰内需成长混合C，该基金成立于2020年8月20日，基金规模为840万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达618万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是潘李剑等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛安久回报定开混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至4月1日浦银安盛安久回报定开混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值0.9326，累计净值1.1121，净值增长率跌0.42%，最新估值0.9365。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛安久回报定开混合C基金成立以来收益9.53%，今年以来下降6.26%，近一月下降1.62%，近一年下降6.7%，近三年收益6.51%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源润和债券C近三月来在同类基金中排198名，基金2021年第三季度表现如何？（4月7日）以下是为您整理的4月7日前海开源润和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，前海开源润和债券C（004603）最新公布单位净值1.1548，累计净值1.2098，最新估值1.1542，净值增长率涨0.05%。

基金近三月来排名

前海开源润和债券C（基金代码：004603）近3月来收益0.98%，阶段平均收益0.81%，表现优秀，同类基金排198名，相对下降18名。

2021年第三季度表现

前海开源润和债券C基金（基金代码：004603）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.44%，同类平均涨1.71%，排594名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.25%，同类平均涨1.55%，排542名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.27%，同类平均涨0.42%，排1815名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月7日鑫元行业轮动混合C基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月7日鑫元行业轮动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，鑫元行业轮动混合C（005950）最新单位净值1.0202，累计净值1.0202，净值增长率跌1.23%，最新估值1.0329。

基金阶段涨跌幅

鑫元行业轮动混合C（005950）成立以来收益2.02%，今年以来下降11.9%，近一月下降2.39%，近三月下降10.04%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鑫元行业轮动混合C（005950）基金资产配置详情如下，股票占净比83.26%，债券占净比16.93%，现金占净比2.18%，合计净资产1.98亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银嘉益债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月7日民生加银嘉益债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，民生加银嘉益债券（008868）最新单位净值1.1536，累计净值1.2129，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1534。

基金分红

民生加银嘉益债券基金成立于2020年8月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红1次，累计分红0.0593元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银嘉益债券收入合计1049.34万元，扣除费用165.17万元，利润总额884.17万元，最后净利润884.17万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月7日华夏创业板ETF联接A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月7日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金累计净值1.8257，最新单位净值1.8257，净值增长率跌1.97%，最新估值1.8623。

基金阶段涨跌幅

华夏创业板ETF联接A（006248）近一周下降2.87%，近一月下降2.02%，近三月下降15.93%，近一年下降5.86%。

基金现任经理

华夏创业板ETF联接A的现任基金经理是严筱娴，任职时间为2021-07-19~至今，任职期间回报-5.12%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月7日汇丰晋信2016周期混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月7日汇丰晋信2016周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，汇丰晋信2016周期混合最新公布单位净值1.1430，累计净值2.6838，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1438。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益239.29%，今年以来下降0.38%，近一年收益5.2%，近三年收益13.17%。

基金2020年利润

截至2020年，汇丰晋信2016周期混合收入合计1009.91万元：利息收入712万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.8万元，债券利息收入685.07万元。投资收益506.46万元，其中投资收益方面，股票投资收益41.22万元，债券投资收益457.69万元，股利收益7.55万元。公允价值变动收益负226.91万元，其他收入18.36万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月7日红塔红土盛昌优选混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月7日红塔红土盛昌优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，红塔红土盛昌优选混合C（011439）最新单位净值0.9757，累计净值1.0222，净值增长率跌1.39%，最新估值0.9894。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年4月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：红塔红土盛隆灵活配置A基金（002717）、红塔红土盛隆灵活配置C基金（002718）、红塔红土盛通混合型发起式A基金（005231），最新单位净值分别为1.4102、1.3972、1.2451，日增长率分别为-0.04%、-0.04%、0.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银中证港股通指数C最新单位净值为0.9566元，以下是为您整理的截至4月7日民生加银中证港股通指数C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，民生加银中证港股通指数C（004533）最新公布单位净值0.9566，累计净值0.9566，最新估值0.9758，净值增长率跌1.97%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利98.89万元，基金本期净收益盈利40.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金详情

该基金简称民生加银中证港股通指数C，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达122万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是何江等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月7日招商中证500指数A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月7日招商中证500指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金累计净值1.2771，最新市场表现：单位净值1.2771，净值增长率跌2.19%，最新估值1.3057。

基金阶段表现

招商中证500指数A近1月来下降6.75%，阶段平均下降3.84%，表现不佳，同类基金排1565名，相对下降196名。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月7日新华钻石品质企业混合近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月7日新华钻石品质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，新华钻石品质企业混合累计净值2.5690，最新公布单位净值2.5690，净值增长率跌1.69%，最新估值2.6132。

近3月来涨跌

新华钻石品质企业混合（基金代码：519093）近3月来下降19.95%，阶段平均下降13.68%，表现不佳，同类基金排2480名，相对下降73名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华钻石品质企业混合（基金代码：519093）跌16.28%，同类平均跌1.2%，排2141名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰紫金泰盈混合A一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月7日华泰紫金泰盈混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，华泰紫金泰盈混合A最新公布单位净值1.2224，累计净值1.2224，最新估值1.2437，净值增长率跌1.71%。

基金一年来收益详情

华泰紫金泰盈混合A（008404）成立以来收益22.24%，今年以来下降22.99%，近一月下降6.91%，近三月下降17.3%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰紫金泰盈混合A（008404）基金资产配置详情如下，股票占净比87.11%，现金占净比12.99%，合计净资产5.62亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月7日嘉实新兴科技100ETF联接C近1月来在同类基金中排1024名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月7日嘉实新兴科技100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金累计净值1.1401，最新单位净值1.1401，净值增长率跌1.77%，最新估值1.1606。

基金近1月来排名

嘉实新兴科技100ETF联接C近1月来下降3.86%，阶段平均下降3.84%，表现一般，同类基金排1024名，相对下降45名。

同公司基金

截至2022年4月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.3240，累计净值7.8640；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.8170，累计净值3.8170；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.5880，累计净值3.6480等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月7日国泰金龙债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的4月7日国泰金龙债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0380，累计净值1.8100，净值增长率跌0.1%，最新估值1.039。

基金阶段表现

国泰金龙债券A近1月来下降0.38%，阶段平均下降0.6%，表现良好，同类基金排427名，相对上升94名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰金龙债券A持有详情，总份额640万份，机构投资者持有占57.67%，个人投资者持有占42.33%，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有270万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月7日华夏双债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月7日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，华夏双债债券A最新市场表现：单位净值1.6100，累计净值1.9120，净值增长率跌0.31%，最新估值1.615。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）持有债券：债券21国开10、债券浦发转债、债券中金转债、债券白电转债等，持仓比分别6.35%、1.60%、1.54%、1.47%等，持仓市值1.32亿、3325.74万、3190.11万、3049.07万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏双债债券A（000047）基金资产配置详情如下，合计净资产30.03亿元，股票占净比1.73%，债券占净比84.06%，现金占净比7.26%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为1.73%，同类平均为14.34%，比同类配置少12.61%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

格林伯锐灵活配置混合C买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月7日格林伯锐灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，格林伯锐灵活配置混合C最新市场表现：单位净值0.8376，累计净值0.8376，最新估值0.8519，净值增长率跌1.68%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，格林伯锐灵活配置混合C持有详情，总份额80万份，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为78.47%，同类平均为62.33%，比同类配置多16.14%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月7日中信保诚稳丰债券C最新净值涨幅达0.04%，以下是为您整理的4月7日中信保诚稳丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金累计净值1.2035，最新市场表现：单位净值1.0555，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0551。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.7%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.25%，近一年收益4.03%。

基金详情介绍

基金简称中信保诚稳丰债券C，该基金成立于2017年1月23日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是吴胤希。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华体育文化灵活配置混合近1月来在同类基金中排89名，以下是为您整理的4月7日银华体育文化灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3420，累计净值1.3420，净值增长率跌1.11%，最新估值1.357。

基金近1月来排名

银华体育文化灵活配置混合近1月来收益0.6%，阶段平均下降3.69%，表现优秀，同类基金排89名，相对上升574名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华体育文化灵活配置混合持有详情，总份额460万份，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有380万份额，机构投资者持有占17.11%，个人投资者持有占82.89%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月7日中信建投睿溢混合A累计净值为1.1825元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月7日中信建投睿溢混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，中信建投睿溢混合A（002640）最新公布单位净值1.1825，累计净值1.1825，最新估值1.1917，净值增长率跌0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.23万元，基金本期净收益亏3.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1801.82万元，期末单位基金资产净值1.49元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计29.83万，所有者权益合计2429.85万，负债和所有者权益总计2459.67万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。