4月7日华安新兴消费混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月7日华安新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金累计净值0.6644，最新市场表现：公布单位净值0.6644，净值增长率跌1.28%，最新估值0.673。

基金阶段涨跌幅

华安新兴消费混合C（基金代码：010555）成立以来下降32.7%，今年以来下降15.18%，近一月下降5.91%，近一年下降32.27%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安新兴消费混合C（基金代码：010555）跌17.44%，同类平均跌1.2%，排2167名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月7日中银大健康股票A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的4月7日中银大健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金最新市场表现：单位净值0.9811，累计净值0.9811，净值增长率跌1.68%，最新估值0.9979。

基金阶段涨跌幅

中银大健康股票A（009414）近一周下降1.12%，近一月下降4.2%，近三月下降14.48%，近一年下降23.46%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月7日泰康安欣纯债债券C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月7日泰康安欣纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安欣纯债债券C基金截至4月7日，累计净值1.0620，最新市场表现：公布单位净值1.0465，净值涨0.02%，最新估值1.0463。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利619.26元，基金本期净收益盈利198.39元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康安欣纯债债券C（基金代码：006979）涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1607名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（4月7日）以下是为您整理的截至4月7日万家惠裕回报6个月持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，万家惠裕回报6个月持有期混合A最新公布单位净值1.0129，累计净值1.0129，最新估值1.0176，净值增长率跌0.46%。

基金阶段表现方面

万家惠裕回报6个月持有期混合A（011243）成立以来收益1.76%，今年以来下降2.83%，近一月下降2.12%，近三月下降2.85%。

2021年第三季度表现

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金（基金代码：011243）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.32%，同类平均跌1.2%，排63名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月7日海富通电子信息传媒产业股票C累计净值为2.3288元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月7日海富通电子信息传媒产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，海富通电子信息传媒产业股票C（006080）市场表现：累计净值2.3288，最新单位净值2.3288，净值增长率跌1.9%，最新估值2.3739。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1235.86万元，基金本期净收益盈利383.3万元，期末基金资产净值3702.17万元。

基金现任经理

海富通电子传媒股票C的现任基金经理是施敏佳，任职时间为2018-12-26~2021-01-19，任职期间回报141.86%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保尊利增强回报债券A近1月来在同类基金中上升21名，以下是为您整理的4月7日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）市场表现：累计净值1.1680，最新单位净值1.1360，净值增长率跌0.18%，最新估值1.138。

基金近1月来排名

国寿安保尊利增强回报债券A近1月来下降0.79%，阶段平均下降0.6%，表现一般，同类基金排594名，相对上升21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保尊利增强回报债券A持有详情，总份额2920万份，其中机构投资者持有占96.06%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有占3.94%，个人投资者持有120万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月7日创金合信尊智纯债债券累计净值为1.1840元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月7日创金合信尊智纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信尊智纯债债券A截至4月7日，最新公布单位净值1.0121，累计净值1.1840，最新估值1.0118，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利258.1万元，基金本期净收益盈利164.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2906.81万，所有者权益合计2.07亿，负债和所有者权益总计2.36亿。

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4月7日金鹰添益3个月定期开放债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的4月7日金鹰添益3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0550，累计净值1.2295，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0543。

基金阶段涨跌幅

金鹰添益纯债债券（基金代码：003163）成立以来收益25.04%，今年以来收益1.09%，近一月收益0.38%，近一年收益4.43%，近三年收益11.33%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实信用债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月7日嘉实信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实信用债券A基金截至4月7日，最新单位净值1.1980，累计净值1.5770，最新估值1.198。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利627.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金现任经理

嘉实信用债券A的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-10-22~至今，任职期间回报3.99%。

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4月1日鹏华永融一年定期开放债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永融一年定期开放债券（006958）市场表现：截至4月1日，累计净值1.1312，最新单位净值1.0967，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0953。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.17%，今年以来收益1.1%，近一年收益4.69%，近三年收益13.11%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)累计净值为0.9929元，以下是为您整理的4月1日华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)最新单位净值0.9929，累计净值0.9929，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9913。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是许利明。

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工银泰颐三年定开债券A近一周来在同类基金中排2184名，基金2021年第三季度表现如何？（4月7日）以下是为您整理的4月7日工银泰颐三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银泰颐三年定开债券A（008471）市场表现：截至4月7日，累计净值1.0634，最新公布单位净值1.0023，最新估值1.0023。

基金近一周来排名

工银泰颐三年定开债券A（基金代码：008471）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.19%，表现不佳，同类基金排2184名，相对下降18名。

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6.18亿份额，总份额6.18亿份。

2021年第三季度表现

工银泰颐三年定开债券A基金（基金代码：008471）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.73%，同类平均涨1.39%，排2230名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.63%，同类平均涨1.25%，排1807名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.61%，同类平均涨0.83%，排1116名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏希望债券C基金能不能买？截至2022年4月8日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称华夏希望债券C，该基金成立于2008年3月10日，基金规模为4030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3224万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏希望债券C持有详情，机构投资者持有占16.55%，个人投资者持有占83.45%，机构投资者持有530万份额，个人投资者持有2690万份额，总份额3220万份。

基金市场表现方面

截至4月7日，华夏希望债券C市场表现：累计净值1.7660，最新单位净值1.2360，净值增长率跌0.16%，最新估值1.238。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商智选先锋一年持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.8029元，以下是为您整理的截至4月7日浙商智选先锋一年持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，浙商智选先锋一年持有期混合C最新公布单位净值0.8029，累计净值0.8029，最新估值0.8174，净值增长率跌1.77%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月7日国联安短债债券C累计净值为1.0708元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月7日国联安短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，国联安短债债券C市场表现：累计净值1.0708，最新公布单位净值1.0708，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0706。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，国联安短债债券C（008109）基金资产配置详情如下，合计净资产3.47亿元，债券占净比119.32%，现金占净比0.58%。

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2021年第三季度嘉实研究精选混合A表现如何？最新净值跌幅达1.24%以下是为您整理的4月7日嘉实研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，嘉实研究精选混合A（070013）市场表现：累计净值3.8860，最新公布单位净值1.9200，净值增长率跌1.24%，最新估值1.944。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.63亿元。

2021年第三季度表现

嘉实研究精选混合A基金（基金代码：070013）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.82%（2021年第三季度）、涨7.88%（2021年第二季度）、涨0.18%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1625名、1141名、359名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月7日中加优选中高等级债券C累计净值为1.0766元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月7日中加优选中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，中加优选中高等级债券C最新市场表现：公布单位净值1.0766，累计净值1.0766，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0759。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年4月6日，中加优选中高等级债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4690，累计净值2.4690，日增长率0.45%；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3930，累计净值2.3930，日增长率0.44%；中加紫金灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3148，累计净值1.3148，日增长率-0.16%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加聚鑫纯债一年债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月1日中加聚鑫纯债一年债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.2365，最新公布单位净值1.1345，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1323。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益24.23%，今年以来收益0.73%，近一月收益0.12%，近一年收益5.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加聚鑫纯债一年债券A收入合计626.55万元：利息收入648.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.1万元，债券利息收入644.67万元。投资亏50.6万元，其中投资收益方面，债券投资亏20.94万元，衍生工具亏29.67万元。公允价值变动收益28.53万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬景安一年混合C近一年来在同类基金中上升52名，同公司基金表现如何？下是为您整理的4月7日鹏扬景安一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，鹏扬景安一年混合C累计净值1.0006，最新公布单位净值1.0006，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0037。

基金近一年来排名

鹏扬景安一年混合C（基金代码：010590）近1年来收益0.28%，阶段平均收益1.24%，表现一般，同类基金排418名，相对上升52名。

同公司基金

截至2022年4月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬景泰成长混合C基金（005353）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值分别为2.4958、2.4526、2.4419，累计净值分别为2.4958、2.4526、2.4419，日增长率分别为-1.34%、-1.34%、-1.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰凯混合C近一周来在同类基金中排1120名，同公司基金表现如何？（4月7日）以下是为您整理的4月7日招商丰凯混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月7日，最新市场表现：单位净值1.4330，累计净值1.4330，最新估值1.445，净值增长率跌0.83%。

基金近一周来排名

招商丰凯混合C（基金代码：002582）近一周下降0.97%，阶段平均下降1.23%，表现一般，同类基金排1120名，相对上升66名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.3716，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.3690，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为3.3599，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信积极成长股票C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月7日创金合信积极成长股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月7日，该基金累计净值0.8323，最新公布单位净值0.8323，净值增长率跌1.43%，最新估值0.8444。

创金合信积极成长股票C（011378）近一周下降4.52%，近一月下降10.38%，近三月下降17.72%，近一年下降9.26%。

基金经理表现

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是创金合信积极成长股票A，回报率11.47%。现任基金资产总规模11.47%，现任最佳基金回报0.32亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，创金合信积极成长股票C（011378）持有股票士兰微（占6.69%）：持股为4.39万，持仓市值为250.63万；北方华创（占5.85%）：持股为6000，持仓市值为219.41万；兆易创新（占5.75%）：持股为1.49万，持仓市值为215.75万；天铁股份（占5.57%）：持股为9.86万，持仓市值为208.68万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏鼎融债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的4月7日华夏鼎融债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，合计净资产1.32亿元，股票占净比10.13%，债券占净比104.75%，现金占净比1.54%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏鼎融债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.25%），同类平均9.71%，比同类配置少2.46%；金融业（1.35%），同类平均1.72%，比同类配置少0.37%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.42%），同类平均0.82%，比同类配置少0.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方雨虹（002271）本期累计买入金额为69.83万元，占期初基金资产净值比例为0.58%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为41.39万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；海康威视（002415）本期累计买入金额为42.21万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；汤臣倍健（300146）本期累计买入金额为41.47万元，占期初基金资产净值比例为0.35%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎融债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、美的集团（000333）、海大集团（002311）、迈克生物（300463），本期累计卖出金额分别为108.86万元、49.62万元、47.97万元、48.24万元，占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.41%、0.40%、0.40%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有股票基金：药石科技、中科电气、璞泰来等，持仓比分别0.35%、0.34%、0.32%等，持股数分别为2200、1.42万、2400，持仓市值45.03万、43.34万、41.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券苏试转债（债券代码：123060）、债券朗新转债（债券代码：123083）等，持仓比分别8.00%、0.54%、0.53%等，持仓市值1029.4万、70.07万、67.66万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年4月8日年中加纯债一年债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加纯债一年债券C持有详情，个人投资者持有280万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额280万份。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，最新市场表现：单位净值1.1250，累计净值1.5450，最新估值1.124，净值增长率涨0.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计3,587.47元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月7日红塔红土稳健精选混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月7日红塔红土稳健精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土稳健精选混合A截至4月7日，最新单位净值1.0436，累计净值1.0864，最新估值1.0497，净值增长率跌0.58%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.33%，今年以来下降5.64%，近一年收益1.61%。

同公司基金

截至2022年4月6日，红塔红土稳健精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：红塔红土盛隆灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4102，累计净值1.7602，日增长率-0.04%；红塔红土盛隆灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3972，累计净值1.7472，日增长率-0.04%；红塔红土盛通混合型发起式A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2451，累计净值1.4431，日增长率0.01%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

诺德研发创新100指数基金持仓了哪些债券？为您整理的诺德研发创新100指数基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至4月7日，累计净值1.4320，最新市场表现：单位净值1.4320，净值增长率跌1.78%，最新估值1.4579。

诺德研发创新100指数（基金代码：007737）成立以来收益43.2%，今年以来下降21.43%，近一月下降3.61%，近一年下降11.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺德研发创新100指数基金（007737）持有债券21国债10（占5.89%），持仓市值为3352.61万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安中债1-5年国开行债C近一周来在同类基金中上升110名，以下是为您整理的4月7日华安中债1-5年国开行债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，华安中债1-5年国开行债C最新公布单位净值1.0515，累计净值1.0665，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0511。

基金近一周来排名

华安中债1-5年国开行债C（基金代码：009657）近一周收益0.21%，阶段平均收益0.18%，表现优秀，同类基金排435名，相对上升110名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安中债1-5年国开行债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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4月7日中银证券均衡成长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月7日中银证券均衡成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9576，累计净值0.9576，最新估值0.9788，净值增长率跌2.17%。

基金阶段涨跌幅

中银证券均衡成长混合A（基金代码：011448）成立以来下降2.12%，今年以来下降18.41%，近一月下降5.63%，近一年下降2.9%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券均衡成长混合A基金收入合计3,708.30元，股票收入1,501.71元，股利收入63.37元。

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建信优化配置混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月7日建信优化配置混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信优化配置混合A（530005）截至4月7日，最新市场表现：单位净值1.4664，累计净值2.4722，最新估值1.4844，净值增长率跌1.21%。

基金阶段涨跌表现

建信优化配置混合（530005）成立以来收益191.25%，今年以来下降14.62%，近一月下降5.81%，近三月下降8.16%。

同公司基金

截至2022年4月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金、建信健康民生混合A基金、建信健康民生混合C基金，最新单位净值分别为5.6760、5.5070、5.5030，累计净值分别为5.6760、5.5070、5.5030。

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4月7日浦银安盛港股通量化混合A累计净值为0.8930元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月7日浦银安盛港股通量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛港股通量化混合A（005255）截至4月7日，最新市场表现：单位净值0.8930，累计净值0.8930，最新估值0.9107，净值增长率跌1.94%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利531.04万元，基金本期净收益亏103.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值7793.92万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛港股通量化混合基金收入合计451.05元，股票收入489.72元，占比108.57%；股利收入43.82元，占比9.71%。

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