华润元大润禧39个月定开债C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华润元大润禧39个月定开债C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华润元大润禧39个月定开债C（基金代码：009890）涨0.84%，同类平均涨1.39%，排2049名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华润元大润禧39个月定开债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现

基金截至4月1日，累计净值1.0534，最新市场表现：单位净值1.0429，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0422。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年4月6日年工银新机遇灵活配置混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银新机遇灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有970万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占94.03%，个人投资者持有占5.97%，总份额1030万份。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，最新市场表现：单位净值1.4630，累计净值1.4630，最新估值1.45，净值增长率涨0.9%。

基金2020年利润

截至2020年，工银新机遇灵活配置混合C收入合计8014.41万元：利息收入109.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.56万元，债券利息收入20.98万元。投资收益5039.47万元，公允价值变动收益2855.85万元，其他收入10.08万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泰信蓝筹精选混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的泰信蓝筹精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，泰信蓝筹精选混合最新公布单位净值1.5289，累计净值2.0066，最新估值1.5344，净值增长率跌0.36%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X<2（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰信蓝筹精选混合（基金代码：290006）涨0.87%，同类平均跌1.2%，排604名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日农银尖端科技混合累计净值为2.0952元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日农银尖端科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，农银尖端科技混合（004341）最新公布单位净值2.0952，累计净值2.0952，最新估值2.0529，净值增长率涨2.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4690.05万元，基金本期净收益盈利2.21万元，期末单位基金资产净值2.5元。

基金现任经理

农银尖端科技混合的现任基金经理是谷超，任职时间为2021-07-15~至今，任职期间回报-4.43%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商富时A-H50指数(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商富时A-H50指数(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.2314，累计净值1.2314，净值增长率涨1.83%，最新估值1.2093。

招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）近一周收益3.29%，近一月下降5.55%，近三月下降9.87%，近一年下降19.5%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）持有股票贵州茅台（占10.88%）：持股为1400，持仓市值为256.2万；中国平安（占5.86%）：持股为3.11万，持仓市值为138万；五粮液（占5.31%）：持股为5700，持仓市值为125.05万；招商银行（占4.68%）：持股为2.13万，持仓市值为110.17万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)C（501068）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值3万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

诺安泰鑫一年定期开放债券C近两年来在同类基金中排886名，以下是为您整理的4月1日诺安泰鑫一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，诺安泰鑫一年定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.0470，累计净值1.4670，净值增长率涨0.19%，最新估值1.045。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺安泰鑫一年定期开放债券C（基金代码：001964）涨1.39%，同类平均涨1.39%，排671名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银成长收益混合A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的工银成长收益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，工银成长收益混合A最新市场表现：公布单位净值1.4650，累计净值1.9930，净值增长率涨0.41%，最新估值1.459。

工银成长收益混合A成立以来收益99.31%，近一月下降1.48%，近一年收益0.62%，近三年收益35.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银成长收益混合A（000195）持有债券：债券20苏交G1、债券19中电EB、债券上银转债等，持仓比分别6.41%、0.04%、0.02%等，持仓市值5036.5万、30.82万、13.6万等。

基金2020年利润

截至2020年，工银成长收益混合A收入合计8047.51万元，扣除费用896.42万元，利润总额7151.09万元，最后净利润7151.09万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家新利灵活配置混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日万家新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家新利灵活配置混合截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.4051，累计净值1.7677，最新估值1.3913，净值增长率涨0.99%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏729.57万元，基金本期净收益盈利1319.35万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

同公司基金

截至2022年3月30日，万家新利灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有万家品质基金，混合型-灵活，日增长率1.13%，开放申购；万家品质基金，混合型-灵活，日增长率0.59%，开放申购；万家双引擎灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率0.67%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银定期支付月月丰债券C最新净值涨幅达0.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月1日交银定期支付月月丰债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，交银定期支付月月丰债券C最新市场表现：公布单位净值1.5325，累计净值1.5325，净值增长率涨0.26%，最新估值1.5285。

基金阶段涨跌表现

交银定期支付月月丰债券C（519731）成立以来收益53.25%，今年以来下降2.69%，近一月下降1.16%，近三月下降2.69%。

同公司基金

截至2022年3月30日，交银定期支付月月丰债券C（激进债券型）基金同公司基金有：交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.5620，累计净值6.2210；交银成长混合A基金，最新单位净值为5.4641，累计净值6.5731；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3620，累计净值6.0210等。

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4月1日中欧嘉选混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日中欧嘉选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中欧嘉选混合A最新市场表现：单位净值0.8634，累计净值0.8634，净值增长率涨1.3%，最新估值0.8523。

基金季度利润

中欧嘉选混合A（010947）近一周收益1.79%，近一月下降10.97%，近三月下降17.51%，近一年下降13.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧嘉选混合A基金收入合计6,591.03元，股票收入-1,744.92元，股利收入434.89元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日浙商大数据智选消费混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浙商大数据智选消费混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浙商大数据智选消费混合A截至4月1日市场表现：累计净值2.0970，最新单位净值2.0970，净值增长率涨0.72%，最新估值2.082。

该基金成立以来收益109.7%，今年以来下降17.54%，近一月下降9.3%，近一年下降17.05%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，浙商大数据智选消费混合（002967）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别4.56%等，持仓市值2284.3万等。

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兴业收益增强债券A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的兴业收益增强债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，兴业收益增强债券A累计净值1.5570，最新单位净值1.4550，净值增长率涨0.21%，最新估值1.452。

该基金成立以来收益55.62%，今年以来下降1.76%，近一月下降0.75%，近一年收益10.61%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业收益增强债券A（001257）持有债券：债券21国债01、债券青农转债、债券新北转债等，持仓比分别6.69%、1.65%、1.40%等，持仓市值1.06亿、2615.81万、2215.71万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，兴业收益增强债券A（001257）基金资产配置详情如下，股票占净比18.62%，债券占净比78.55%，现金占净比0.57%，合计净资产48.2亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日上银鑫达灵活配置混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日上银鑫达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，上银鑫达灵活配置混合最新市场表现：单位净值1.6758，累计净值2.0080，净值增长率涨1.41%，最新估值1.6525。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1886.75万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值3.25亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

2021年第三季度表现

上银鑫达灵活配置混合基金（基金代码：004138）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.84%，同类平均跌1.2%，排1623名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.65%，同类平均涨9.3%，排1914名，整体表现不佳；2021年第一季度涨7.05%，同类平均跌2.02%，排48名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安惠涌纯债债券基金买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的平安惠涌纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称平安惠涌纯债债券，该基金成立于2019年12月16日，基金规模为1.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9493万份，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是欧阳亮等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安惠涌纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9490万份额，总份额9490万份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，平安惠涌纯债债券（007954）基金资产配置详情如下，债券占净比90.19%，现金占净比9.06%，合计净资产1.01亿元。

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4月1日融通深证成份指数A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月1日融通深证成份指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 融通深证成份指数A（161612）4月1日净值涨0.82%。当前基金单位净值为1.1060元，累计净值为1.1870元。

基金阶段涨跌幅

融通深证成份指数A今年以来下降17.25%，近一月下降8.97%，近三月下降17.25%，近一年下降8.91%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

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4月1日国投瑞银沪深300指数量化增强A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日国投瑞银沪深300指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，国投瑞银沪深300指数量化增强A（007143）最新市场表现：公布单位净值1.4300，累计净值1.4300，最新估值1.4115，净值增长率涨1.31%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银沪深300指数量化增强A今年以来下降9.61%，近一月下降5%，近三月下降9.61%，近一年下降6.85%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A（007143）基金资产配置详情如下，股票占净比93.00%，债券占净比0.31%，现金占净比7.66%，合计净资产6.83亿元。

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景顺长城景颐招利6个月持有债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月1日景顺长城景颐招利6个月持有债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐招利6个月持有债券A（010011）截至4月1日，最新公布单位净值1.0576，累计净值1.1066，最新估值1.0548，净值增长率涨0.27%。

基金一年来收益详情

景顺长城景颐招利6个月持有债券A今年以来下降0.32%，近一月下降0.7%，近三月下降0.32%，近一年收益7.4%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城景颐招利6个月持有债券A收入合计2214.3万元：利息收入882.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.11万元，债券利息收入867.23万元。投资收益1997.57万元，公允价值变动亏665.73万元。

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天弘甄选食品饮料股票C近6月来在同类基金中排201名，以下是为您整理的4月1日天弘甄选食品饮料股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，天弘甄选食品饮料股票C（009876）最新公布单位净值1.0258，累计净值1.0258，净值增长率涨1.55%，最新估值1.0101。

基金近一周来表现

天弘甄选食品饮料股票C（基金代码：009876）近6月来下降11.07%，阶段平均下降14.42%，表现良好，同类基金排201名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘甄选食品饮料股票C持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有850万份额，机构投资者持有占5.57%，个人投资者持有占94.43%，总份额900万份。

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华夏成长精选6个月定开混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的4月1日华夏成长精选6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长精选6个月定开混合A基金截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.2191，累计净值1.2191，最新估值1.2099，净值涨0.76%。

华夏成长精选6个月定开混合A成立以来收益21.91%，近一月下降9.18%，近一年收益4.66%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏成长精选6个月定开混合A（009697）基金资产配置详情如下，股票占净比87.72%，债券占净比0.74%，现金占净比17.79%，合计净资产14.61亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏成长精选6个月定开混合A基金行业配置合计为87.72%，同类平均为57.98%，比同类配置多29.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为87.41%、0.17%、0.13%，同类平均分别为41.93%、3.26%、1.56%，比同类配置分别为多45.48%、少3.09%、少1.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690）本期累计买入金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为9.47%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为8669.19万元，占期初基金资产净值比例为3.87%；东方财富（300059）本期累计买入金额为8515.97万元，占期初基金资产净值比例为3.81%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为8343.15万元，占期初基金资产净值比例为3.73%等。

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4月1日财通可转债债券A最新单位净值为1.0897元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月1日财通可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通可转债债券A基金截至4月1日，最新单位净值1.0897，累计净值1.4478，最新估值1.0797，净值涨0.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.17元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金能不能买？截至2022年4月6日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)，该基金成立于2018年12月13日，基金规模为2.49亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张子炎。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期持有详情，机构投资者持有占0.82%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占99.18%，个人投资者持有2.15亿份额，总份额2.17亿份。

基金市场表现方面

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金截至3月30日，最新市场表现：公布单位净值1.1247，累计净值1.1707，最新估值1.1215，净值涨0.29%。

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4月1日银河创新成长混合近三月以来下降21.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日银河创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河创新成长混合A（519674）截至4月1日，累计净值6.1208，最新单位净值6.1208，净值增长率跌0.21%，最新估值6.1334。

基金阶段涨跌幅

银河创新成长混合（519674）成立以来收益512.08%，今年以来下降21.07%，近一月下降12.79%，近三月下降21.07%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.8亿，未分配利润127.38亿，所有者权益合计147.18亿。

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诺德短债债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月1日诺德短债债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.0503，最新市场表现：单位净值1.0503，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0499。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益5.02%，今年以来收益0.95%，近一年收益1.68%，近三年收益4.54%。

2021年第三季度表现

诺德短债债券基金（基金代码：005350）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.16%（2021年第三季度）、涨0.59%（2021年第二季度）、涨0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为367名、252名、284名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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4月1日前海开源1-3年国开债指数C最新净值是多少？以下是为您整理的4月1日前海开源1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源1-3年国开债指数C基金截至4月1日，最新单位净值1.0187，累计净值1.0537，最新估值1.0185，净值涨0.02%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，以下简称前海开源1-3年国开债指数C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是王旭巍等。

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汇添富稳健欣享一年持有混合买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月1日汇添富稳健欣享一年持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健欣享一年持有混合截至4月1日，累计净值0.9189，最新单位净值0.9189，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9175。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富稳健欣享一年持有混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.66亿份额，总份额1.66亿份。

基金详情介绍

基金全名是汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金，以下简称汇添富稳健欣享一年持有混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是叶盛等。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金448只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共9275.54亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏扬淳享债券A最新净值涨幅达0.07%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日鹏扬淳享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，鹏扬淳享债券A（006513）市场表现：累计净值1.1212，最新公布单位净值1.0452，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0445。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利544.76万元，基金本期净收益盈利367.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.14亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏扬淳享债券A（006513）基金资产配置详情如下，合计净资产16.94亿元，债券占净比101.95%，现金占净比0.01%。

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东方红京东大数据混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日东方红京东大数据混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红京东大数据混合截至4月1日市场表现：累计净值2.2690，最新公布单位净值2.2690，净值增长率涨0.76%，最新估值2.252。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.34元。

基金现任经理

东方红京东大数据混合的现任基金经理是周云，任职时间为2015-09-14~至今，任职期间回报132.79%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日光大保德信量化股票近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日光大保德信量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，光大保德信量化股票（360001）最新市场表现：单位净值1.2597，累计净值3.5249，最新估值1.25，净值增长率涨0.78%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益437.71%，今年以来下降12.62%，近一年下降12.81%，近三年收益26.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.97亿，未分配利润19.4亿，所有者权益合计25.37亿。

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4月1日泓德裕和纯债债券A累计净值为1.2039元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月1日泓德裕和纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕和纯债债券A（002736）市场表现：截至4月1日，累计净值1.2039，最新公布单位净值1.2039，净值增长率涨0.35%，最新估值1.1997。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1641.69万元，基金本期净收益盈利1069.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.89亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金2020年利润

截至2020年，泓德裕和纯债债券A收入合计1.23亿元：利息收入1.69亿元，其中利息收入方面，存款利息收入51.75万元，债券利息收入1.5亿元，资产支持证券利息收入1806.87万元。投资收益787.59万元，其中投资收益方面，债券投资收益787.59万元。公允价值变动收益负5362.12万元，其他收入3.04万元。

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