4月1日兴业3个月定开债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月1日兴业3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.1624，最新单位净值1.0139，净值增长率涨0.09%，最新估值1.013。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3622.63万元。

基金2020年利润

截至2020年，兴业3个月定开债券收入合计1.57亿元：利息收入2.48亿元，其中利息收入方面，存款利息收入42.93万元，债券利息收入2.48亿元。投资收益负2568.45万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2568.45万元。公允价值变动收益负6546.07万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月1日中欧鼎利债券C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月1日中欧鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中欧鼎利债券C（009520）累计净值1.3269，最新公布单位净值1.2879，净值增长率涨0.52%，最新估值1.2812。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧鼎利债券C收入合计4749.24万元，扣除费用713.59万元，利润总额4035.66万元，最后净利润4035.66万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日华润元大安鑫灵活配置混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华润元大安鑫灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.6985，累计净值2.4205，净值增长率涨1.1%，最新估值1.68。

基金阶段涨跌幅

华润元大安鑫灵活配置混合（000273）近一周收益1.85%，近一月下降6.15%，近三月下降10.61%，近一年下降5.56%。

基金基本费率

该基金管理费为1.4元，基金托管费0.2元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银景气行业混合近三月来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日国投瑞银景气行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，最新市场表现：单位净值1.7944，累计净值4.1127，最新估值1.7844，净值增长率涨0.56%。

基金近三月来排名

国投瑞银景气行业混合（基金代码：121002）近3月来下降14.89%，阶段平均下降7.18%，表现不佳，同类基金排119名，相对下降3名。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704）、国投瑞银进宝灵活配置混合基金（001704）、国投瑞银先进制造混合基金（006736），最新单位净值分别为4.1413、4.0614、3.9154，日增长率分别为1.97%、-0.12%、2.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日华泰柏瑞光伏ETF联接A近1月来在同类基金中排1601名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日华泰柏瑞光伏ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞光伏ETF联接A（012679）市场表现：截至4月1日，累计净值0.8211，最新单位净值0.8211，净值增长率跌0.11%，最新估值0.822。

基金近1月来排名

华泰柏瑞光伏ETF联接A近1月来下降10.96%，阶段平均下降6.99%，表现不佳，同类基金排1601名，相对下降105名。

同公司基金

截至2022年3月29日，华泰柏瑞光伏ETF联接A（指数型）基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合A基金，日增长率0.47%，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，日增长率0.47%，开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金，日增长率3.15%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

浙商智多享稳健混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排620名，以下是为您整理的4月1日浙商智多享稳健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金公布单位净值0.9825，累计净值0.9825，净值增长率涨0.4%，最新估值0.9786。

基金近三月来排名

浙商智多享稳健混合A（基金代码：012268）近3月来下降3.03%，阶段平均下降3.27%，表现一般，同类基金排620名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日长盛航天海工混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的4月1日长盛航天海工混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，长盛航天海工混合（000535）最新单位净值1.6100，累计净值2.1540，最新估值1.615，净值增长率跌0.31%。

基金阶段表现

长盛航天海工混合近1月来下降7.95%，阶段平均下降5.89%，表现一般，同类基金排1342名，相对下降268名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛航天海工混合持有详情，总份额2450万份，机构投资者持有占0.22%，个人投资者持有占99.78%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2450万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

万家和谐增长混合基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日万家和谐增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，万家和谐增长混合最新市场表现：公布单位净值1.8416，累计净值4.0107，最新估值1.8289，净值增长率涨0.69%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.4亿元，基金本期净收益盈利2621.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，万家和谐增长混合（519181）基金资产配置详情如下，合计净资产14.65亿元，股票占净比93.51%，现金占净比6.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日鹏华永融一年定期开放债券近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永融一年定期开放债券截至4月1日市场表现：累计净值1.1312，最新单位净值1.0967，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0953。

近3月来涨跌

鹏华永融一年定期开放债券（基金代码：006958）近3月来收益1.1%，阶段平均收益0.72%，表现优秀，同类基金排102名，相对上升10名。

同公司基金

截至2022年3月30日，鹏华永融一年定期开放债券（稳健债券型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率3.00%，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，日增长率0.71%，开放申购；鹏华消费优选混合基金，日增长率1.69%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日国泰中证煤炭ETF联接C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的4月1日国泰中证煤炭ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证煤炭ETF联接C（008280）截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.9186，累计净值2.2186，最新估值1.9249，净值增长率跌0.33%。

基金近一年来表现

国泰中证煤炭ETF联接C（基金代码：008280）近1年来收益71.37%，阶段平均下降6.01%，表现优秀，同类基金排4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰中证煤炭ETF联接C持有详情，总份额1920万份，其中机构投资者持有占35.78%，机构投资者持有690万份额，个人投资者持有占64.22%，个人投资者持有1230万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日银河久益回报6个月定开债券A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日银河久益回报6个月定开债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.7825，最新公布单位净值1.0285，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0273。

基金阶段表现

银河久益回报6个月定开债券A近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.24%，表现优秀，同类基金排356名，相对下降108名。

基金现任经理

银河久益回报6个月定开A的现任基金经理是蒋磊，任职时间为2016-08-26~2020-04-07，任职期间回报8.88%。

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鹏华沪深300指数增强基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的鹏华沪深300指数增强基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华沪深300指数持有详情，总份额2190万份，其中机构投资者持有占83.50%，机构投资者持有1830万份额，个人投资者持有占16.50%，个人投资者持有360万份额。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华沪深300指数（005870）基金资产配置详情如下，合计净资产4.05亿元，股票占净比92.48%，现金占净比11.14%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.48%，同类平均为84.73%，比同类配置多7.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华沪深300指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国建筑本期累计买入金额为1070.9万元，占期初基金资产净值比例为3.45%；贵州茅台本期累计买入金额为675.42万元，占期初基金资产净值比例为2.18%；TCL科技本期累计买入金额为677.76万元，占期初基金资产净值比例为2.18%；中国巨石本期累计买入金额为675.46万元，占期初基金资产净值比例为2.18%等。

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鹏华中债3-5年国开行债券指数C基金共分红4次，累计分红0.0083元/份，以下是为您整理的4月1日鹏华中债3-5年国开行债券指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，该基金累计净值1.0625，最新市场表现：单位净值1.0542，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0532。

基金阶段涨跌幅

鹏华中债3-5年国开行债券指数C基金成立以来收益6.26%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.08%，近一年收益5.93%。

基金分红详情

鹏华中债3-5年国开债指数C基金成立于2020年4月27日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红4次，累计分红0.0083元/份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日长盛沪深300指数(LOF)一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日长盛沪深300指数(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛沪深300指数(LOF)截至4月1日市场表现：累计净值1.8600，最新单位净值1.5100，净值增长率涨1.21%，最新估值1.492。

基金阶段涨跌表现

长盛沪深300指数(LOF)今年以来下降12.41%，近一月下降6.67%，近三月下降12.41%，近一年下降8.21%。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛同益成长回报(LOF)基金（160812），最新单位净值为2.2500，目前开放申购；长盛同益成长回报(LOF)基金（160812），最新单位净值为2.2080，目前开放申购；长盛同庆中证800(LOF)基金（160806），最新单位净值为1.5930，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商招景纯债C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商招景纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月8日，招商招景纯债C累计净值1.0000，最新单位净值1.0000，最新估值1。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招景纯债C（003868）持有债券：债券17工商银行二级01（债券代码：1728021）、债券18农业银行二级01（债券代码：1828002）、债券19江苏银行二级（债券代码：1920059）等，持仓比分别9.45%、9.45%、9.40%等，持仓市值1.02亿、1.02亿、1.02亿等。

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2021年第四季度中欧红利优享灵活配置混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中欧红利优享灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中欧红利优享灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.5410，累计净值1.6140，净值增长率涨0.95%，最新估值1.5265。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）基金资产配置详情如下，合计净资产6.08亿元，股票占净比91.95%，现金占净比11.81%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日国泰惠融纯债债券基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰惠融纯债债券前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金310只，由44名基金经理管理，所有基金管理规模共5231.09亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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4月1日中欧价值发现混合A一个月来下降3.41%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日中欧价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中欧价值发现混合A（166005）最新公布单位净值2.2751，累计净值3.3122，最新估值2.2479，净值增长率涨1.21%。

基金阶段涨跌幅

中欧价值发现混合A基金成立以来收益304.14%，今年以来下降6.8%，近一月下降3.41%，近一年收益7.11%，近三年收益33.57%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中欧价值发现混合A（166005）基金资产配置详情如下，股票占净比93.47%，现金占净比5.86%，合计净资产38.87亿元。

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4月1日华夏核心科技6个月定开混合C一个月来下降12.74%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日华夏核心科技6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值0.9327，累计净值0.9327，最新估值0.9282，净值增长率涨0.49%。

基金阶段涨跌幅

华夏核心科技6个月定开混合C基金成立以来下降6.73%，今年以来下降24.76%，近一月下降12.74%，近一年下降14.13%。

基金现任经理

华夏核心科技6个月定开混合C的现任基金经理是周克平，任职时间为2020-09-18~至今，任职期间回报15.80%。

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4月1日景顺长城景盈双利债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月1日景顺长城景盈双利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，景顺长城景盈双利债券C（002797）最新市场表现：单位净值1.2006，累计净值1.2036，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1976。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.34万元，基金本期净收益盈利6699.36元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城景盈双利债券C收入合计106.94万元，扣除费用89.48万元，利润总额17.46万元，最后净利润17.46万元。

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4月1日安信平稳增长混合发起C一年来下降6.6%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月1日安信平稳增长混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信平稳增长混合发起C截至4月1日，累计净值1.8371，最新单位净值1.3571，净值增长率涨0.99%，最新估值1.3438。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益34.74%，今年以来下降4.88%，近一月下降3.29%，近一年下降6.6%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国国有企业债债券A近三月以来收益0.73%，同公司基金表现如何？（4月1日）以下是为您整理的4月1日富国国有企业债债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.3969，最新市场表现：单位净值1.0054，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0051。

基金阶段表现

富国国有企业债债券A（000139）近一周收益0.11%，近一月收益0.15%，近三月收益0.73%，近一年收益3.67%。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.9880，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为3.9590，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.9000，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日华夏可转债增强债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日华夏可转债增强债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华夏可转债增强债券A市场表现：累计净值1.5220，最新公布单位净值1.5220，净值增长率涨2.01%，最新估值1.492。

基金阶段涨跌表现

华夏可转债增强债券A基金成立以来收益52.2%，今年以来下降13.23%，近一月下降7.08%，近一年下降6.4%，近三年收益43.45%。

2021年第三季度表现

华夏可转债增强债券A基金（基金代码：001045）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.21%（2021年第三季度）、涨0.74%（2021年第二季度）、涨2.21%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为68名、74名、8名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

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