4月1日华富恒利债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日华富恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富恒利债券A（001086）市场表现：截至4月1日，累计净值1.2130，最新公布单位净值1.1690，净值增长率涨0.26%，最新估值1.166。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富恒利债券A（001086）持有债券：债券杭银转债、债券蒙电转债、债券15国盛EB、债券嘉澳转债等，持仓比分别6.03%、0.86%、0.76%、0.70%等，持仓市值1692.68万、241.79万、213.64万、196万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华富恒利债券A（001086）基金资产配置详情如下，股票占净比16.87%，债券占净比84.16%，现金占净比3.87%，合计净资产3.42亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为16.87%，同类平均为14.01%，比同类配置多2.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.37%，同类平均9.82%，比同类配置多1.55%；金融业行业基金配置2.88%，同类平均1.77%，比同类配置多1.11%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.50%，同类平均1.11%，比同类配置少0.61%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度申万菱信新动力混合表现如何？最新净值涨幅达0.85%以下是为您整理的4月1日申万菱信新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，申万菱信新动力混合最新单位净值0.6660，累计净值3.9961，净值增长率涨0.85%，最新估值0.6604。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.62亿元，基金本期净收益盈利423万元，期末基金资产净值23.42亿元。

2021年第三季度表现

申万菱信新动力混合基金（基金代码：310328）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.42%，同类平均跌1.2%，排441名，整体表现优秀；2021年第二季度涨17.69%，同类平均涨9.3%，排451名，整体表现优秀；2021年第一季度跌4.39%，同类平均跌2.02%，排921名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月1日中融品牌优选混合A基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日中融品牌优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融品牌优选混合A截至4月1日市场表现：累计净值0.9644，最新单位净值0.9644，净值增长率涨1.23%，最新估值0.9527。

基金季度利润

自基金成立以来下降3.56%，今年以来下降15.67%，近一年下降19.93%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中融品牌优选混合A（008424）基金资产配置详情如下，股票占净比93.50%，债券占净比5.80%，现金占净比0.80%，合计净资产1.35亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)最新净值涨幅达0.62%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月30日中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)基金截至3月30日，最新单位净值1.0649，累计净值1.0649，最新估值1.0583，净值涨0.62%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中欧预见养老2025一年持有混合(FOF)（008639）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，债券占净比14.47%，现金占净比2.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰合益混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至4月1日国泰合益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国泰合益混合C（010833）4月1日净值涨0.09%。当前基金单位净值为0.9931元，累计净值为0.9931元。

基金一年来收益详情

国泰合益混合C今年以来下降2.82%，近一月下降1.42%，近三月下降2.82%，近一年收益1.19%。

基金现任经理

国泰合益混合C的现任基金经理是戴计辉，任职时间为2021-02-01~至今，任职期间回报0.83%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日银华价值优选混合近三月以来下降16.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日银华价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.6709，累计净值8.8539，最新估值2.6383，净值增长率涨1.24%。

基金阶段涨跌幅

银华价值优选混合今年以来下降16.66%，近一月下降7.82%，近三月下降16.66%，近一年下降16.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.71亿，未分配利润38.02亿，所有者权益合计41.73亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日招商安心收益债券A近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日招商安心收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安心收益债券A（008383）截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.7392，累计净值1.7392，最新估值1.7382，净值增长率涨0.06%。

近3月来表现

招商安心收益债券A（基金代码：008383）近3月来收益0.76%，阶段平均下降2.76%，表现优秀，同类基金排35名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

招商安心收益债券A基金（基金代码：008383）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.56%，同类平均涨1.71%，排383名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.53%，同类平均涨1.55%，排374名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.61%，同类平均涨0.42%，排84名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实沪深300指数研究增强近6月来在同类基金中上升23名，以下是为您整理的4月1日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6573，累计净值1.6573，净值增长率涨1.06%，最新估值1.64。

基金近6月来排名

嘉实沪深300指数研究增强（基金代码：000176）近6月来下降13.17%，阶段平均下降11.37%，表现一般，同类基金排958名，相对上升23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强持有详情，总份额1.21亿份，其中机构投资者持有5850万份额，机构投资者持有占48.46%，个人投资者持有6220万份额，个人投资者持有占51.54%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日安信中短利率债(LOF)C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月1日安信中短利率债(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，安信中短利率债(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.0160，累计净值1.0878，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0155。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利56.94万元。

基金2020年利润

截至2020年，安信中短利率债(LOF)C收入合计1991.49万元：利息收入2696.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.02万元，债券利息收入2521.25万元。投资收益负653.53万元，公允价值变动收益负53.72万元，其他收入1.91万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日宝盈祥颐定期开放混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日宝盈祥颐定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

宝盈祥颐定期开放混合C（006399）近一周收益0.44%，近一月下降3.03%，近三月下降4.3%，近一年下降1.82%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，宝盈祥颐定期开放混合C（006399）基金资产配置详情如下，股票占净比24.14%，债券占净比101.28%，现金占净比4.13%，合计净资产6.3亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，宝盈祥颐定期开放混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.83%，同类平均46.20%，比同类配置少27.37%；金融业行业基金配置3.69%，同类平均5.32%，比同类配置少1.63%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.49%，同类平均2.19%，比同类配置少0.7%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥颐定期开放混合C（006399）持有股票基金：赣锋锂业、东方财富、歌尔股份等，持仓比分别1.82%、1.59%、1.55%等，持股数分别为23.15万、95.88万、74.55万，持仓市值3772.06万、3295.46万、3213.11万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中融景瑞一年持有混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中融景瑞一年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称中融景瑞一年持有混合C，该基金成立于2020年12月2日，基金规模为2770万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2740万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是赵睿等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中融景瑞一年持有混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2740万份额，总份额2740万份。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1370，累计净值4.7150，日增长率4.13%；中融新经济混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9730，累计净值4.5510，日增长率-0.38%；中融产业升级混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6470，累计净值2.6470，日增长率3.80%等。

基金市场表现

截至4月1日，该基金最新公布单位净值0.9917，累计净值0.9917，最新估值0.9888，净值增长率涨0.29%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信利率债债券基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.06%，（4月1日）以下是为您整理的截至4月1日建信利率债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0524，累计净值1.0524，最新估值1.0518，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

建信双周理财A（基金代码：530014）成立以来收益5.24%，今年以来收益0.68%，近一月收益0.14%，近一年收益4.32%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0044元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新单位净值1.0044，累计净值1.1657，最新估值1.0039，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.03亿，所有者权益合计20.1亿，负债和所有者权益总计23.13亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日招商中证消费龙头指数增强C近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日招商中证消费龙头指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值0.8132，最新市场表现：单位净值0.8132，净值增长率涨2.2%，最新估值0.7957。

基金阶段涨跌幅

招商中证消费龙头指数增强C成立以来下降18.68%，近一月下降11.14%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商中证消费龙头指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为72.96%、10.51%、3.02%，同类平均分别为53.16%、1.71%、1.94%，比同类配置分别为多19.80%、多8.80%、多1.08%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新兴成长股票C基金能不能买？截至2022年4月5日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是华夏新兴成长股票型证券投资基金，以下简称华夏新兴成长股票C，该基金成立于2021年1月15日，基金规模为7890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8570万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏新兴成长股票C持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.20%，个人投资者持有8550万份额，个人投资者持有占99.80%，总份额8570万份。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值0.7784，累计净值0.7784，净值增长率涨0.35%，最新估值0.7757。

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交银稳固收益债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月1日交银稳固收益债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 交银稳固收益债券（519726）4月1日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.1812元，累计净值为1.5455元。

基金分红

交银稳固收益债券基金成立于2013年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模480万元，基金总404万份额，上市流通404万份额，共分红15次，累计分红0.443元/份。

基金2020年利润

截至2020年，交银稳固收益债券收入合计439.39万元：利息收入264.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.84万元，债券利息收入254.73万元。投资收益227.92万元，公允价值变动收益负54.45万元，其他收入1.67万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

前海开源鼎裕债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至4月1日前海开源鼎裕债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源鼎裕债券A截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.1871，累计净值1.9371，最新估值1.1794，净值增长率涨0.65%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第三季度表现

前海开源鼎裕债券A基金（基金代码：003254）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3%，同类平均涨1.71%，排182名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨1.55%，排544名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.31%，同类平均涨0.42%，排441名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月30日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C最新净值涨幅达1.14%，以下是为您整理的3月30日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月30日，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C累计净值1.0607，最新公布单位净值1.0607，净值增长率涨1.14%，最新估值1.0487。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.07%，今年以来下降5.57%，近一月下降2.81%，近一年收益2.12%。

基金详情介绍

该基金全名是浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C，该基金成立于2020年9月1日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是姚卫巍。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰鑫利一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的国泰鑫利一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

国泰鑫利一年持有期混合A基金（基金代码：008666）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.24%（2021年第三季度）、涨3.58%（2021年第二季度）、涨0.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为153名、148名、269名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰鑫利一年持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.41%，个人投资者持有占99.59%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有6820万份额，总份额6850万份。

基金市场表现

截至4月1日，国泰鑫利一年持有期混合A市场表现：累计净值1.1681，最新公布单位净值1.1081，净值增长率跌0.14%，最新估值1.1096。

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4月1日嘉实文体娱乐股票C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，嘉实文体娱乐股票C（003054）最新单位净值1.5170，累计净值1.5170，净值增长率涨0.4%，最新估值1.511。

基金阶段涨跌幅

嘉实文体娱乐股票C今年以来下降21.4%，近一月下降11.85%，近三月下降21.4%，近一年下降5.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C基金股票收入2,268.68元，债券收入-0.47元，股利收入65.29元，收入合计2,859.38元。

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4月1日华宝银行ETF联接A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日华宝银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华宝银行ETF联接A最新单位净值1.2054，累计净值1.7702，最新估值1.1847，净值增长率涨1.75%。

基金近两年来表现

华宝银行ETF联接A（基金代码：240019）近2年来收益19.56%，阶段平均收益30.45%，表现一般，同类基金排727名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

华宝银行ETF联接A基金（基金代码：240019）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.25%（2021年第三季度）、跌2.65%（2021年第二季度）、涨9.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1037名、1218名、52名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

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兴银景气优选混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的4月1日兴银景气优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，兴银景气优选混合C最新市场表现：公布单位净值0.8418，累计净值0.8418，净值增长率涨0.08%，最新估值0.8411。

兴银景气优选混合C（010125）近一周下降1.28%，近一月下降11.67%，近三月下降21.82%，近一年下降12.53%。

基金介绍

该基金全名是兴银景气优选混合型证券投资基金，以下简称兴银景气优选混合C，该基金成立于2020年11月24日，基金规模为1300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1153万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是杨坤。

基金公司情况

该基金属于兴银基金管理有限责任公司，公司成立于2013年10月25日，公司所有基金管理规模656.23亿元，拥有基金63只，由19名基金经理管理。

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嘉实量化阿尔法混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月1日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新公布单位净值1.3980，累计净值2.2690，最新估值1.385，净值增长率涨0.94%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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4月1日富国高新技术产业混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国高新技术产业混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金418只，由74名基金经理管理，所有基金管理规模共8923.82亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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4月1日信诚至远混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月1日信诚至远混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚至远动力混合A基金截至4月1日，累计净值2.5172，最新市场表现：公布单位净值2.5172，净值涨0.84%，最新估值2.4963。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.39元。

同公司基金

截至2022年3月30日，信诚至远混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.5939；中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.5918；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为4.4470等。

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先锋精一混合C近一周来在同类基金中下降50名，以下是为您整理的4月1日先锋精一混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值0.8576，最新公布单位净值0.8576，净值增长率跌0.19%，最新估值0.8592。

基金近一周来排名

先锋精一混合C（基金代码：003587）近一周下降2.27%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2068名，相对下降50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，先锋精一混合C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

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