4月1日万家新机遇价值驱动混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月1日万家新机遇价值驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家新机遇价值驱动混合C截至4月1日，累计净值2.1758，最新单位净值2.0079，净值增长率涨0.81%，最新估值1.9918。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利666.78万元，基金本期净收益亏148.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值2.22元。

基金2020年利润

截至2020年，万家新机遇价值驱动混合C收入合计1.57亿元：利息收入16.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.36万元。投资收益5512.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益5224.38万元，股利收益288.31万元。公允价值变动收益1.02亿元，其他收入14.24万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰紫金季季享定开债券发起C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日华泰紫金季季享定开债券发起C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华泰紫金季季享定开债券发起C最新单位净值1.0325，累计净值1.1193，最新估值1.0305，净值增长率涨0.19%。

基金分红

华泰紫金季季享定开债C基金成立于2019年1月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2490万元，基金总2339万份额，上市流通2339万份额，共分红6次，累计分红0.0868元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰紫金季季享定开债券发起C（006655）持有债券：债券19国开07、债券新乳转债、债券洽洽转债等，持仓比分别6.23%、0.92%、0.90%等，持仓市值4019.2万、592万、583.3万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰紫金季季享定开债券发起C（006655）基金资产配置详情如下，股票占净比1.51%，债券占净比66.01%，现金占净比3.03%，合计净资产4.78亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华泰紫金季季享定开债券发起C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.97%），同类平均7.70%，比同类配置少6.73%；房地产业（0.54%），同类平均1.11%，比同类配置少0.57%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.32%，比同类配置少0.32%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

重仓士兰微的基金哪些?银河创新成长混合A(519674)是该股第一重仓基金，下面同南财君来看看。

重仓士兰微(600460)的前十大基金哪些?

士兰微截至2021年12月31日 ，共417家基金持有士兰微，持仓量总计1.81亿股，占流通A股13.79%。较上期总持仓增加了4268.00万股，基金持仓与2021年09月30日相比：增仓：21家 减仓：31家 新进：360家 退出：68家。其中持有数量最多的基金为银河创新成长混合A。

士兰微2021年报显示，公司主营收入71.94亿元，同比上升68.07%;归母净利润15.18亿元，同比上升2145.25%;扣非净利润8.95亿元，同比上升3907.82%;其中2021年第四季度，公司单季度主营收入19.72亿元，同比上升49.8%;单季度归母净利润7.9亿元，同比上升3287.7%;单季度扣非净利润2.08亿元，同比上升840.39%;负债率48.51%，投资收益-7544.81万元，财务费用1.81亿元，毛利率33.19%。

银河创新成长混合A(519674)2021年前十大重仓股有哪些?

单位净值(04-01)： 6.1208 ( -0.21% )

成立日期：2010-12-29 类型：混合型-偏股 管理人：银河基金 资产规模： 173.78亿元 (截止至：2021-12-31)

银河创新成长混合A(519674)2021年4季度股票持仓明细

前十持仓占比合计：81.82%

银河创新成长混合A(519674)2021年3季度股票持仓明细

4月1日东方红6个月定开纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月1日东方红6个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，东方红6个月定开纯债债券（001906）最新单位净值1.1157，累计净值1.2801，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1136。

基金阶段涨跌幅

东方红6个月定开纯债债券（001906）成立以来收益29.61%，今年以来收益0.58%，近一月下降0.07%，近三月收益0.58%。

基金2020年利润

截至2020年，东方红6个月定开纯债债券收入合计1.29亿元：利息收入1.52亿元，其中利息收入方面，存款利息收入85.54万元，债券利息收入1.51亿元，资产支持证券利息收入50.54万元。投资收益977.03万元，其中投资收益方面，债券投资收益979.09万元，资产支持证券投资收益负2.06万元。公允价值变动收益负3324.27万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）截至4月1日，累计净值1.2710，最新单位净值1.2710，净值增长率涨1.01%，最新估值1.2583。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金（基金代码：007505）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.34%，同类平均跌1.93%，排489名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.35%，同类平均涨9.4%，排974名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.59%，同类平均跌2.17%，排143名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日中欧瑾和灵活配置混合C最新净值涨幅达0.44%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日中欧瑾和灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中欧瑾和灵活配置混合C最新公布单位净值1.1470，累计净值1.1470，净值增长率涨0.44%，最新估值1.142。

基金阶段涨跌幅

中欧瑾和灵活配置混合C（001174）成立以来收益14.7%，今年以来下降19.34%，近一月下降10.74%，近三月下降19.34%。

2021年第三季度表现

中欧瑾和灵活配置混合C基金（基金代码：001174）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.48%（2021年第三季度）、涨9.62%（2021年第二季度）、涨0.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1602名、761名、829名，整体表现分别为不佳、良好、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新兴产业股票基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实新兴产业股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴产业股票（000751）截至4月1日，累计净值3.8760，最新单位净值3.8760，净值增长率涨0.57%，最新估值3.854。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实新兴产业股票（000751）基金资产配置详情如下，股票占净比93.36%，债券占净比3.84%，现金占净比2.96%，合计净资产106.61亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

重仓科达制造的基金哪些?东方红启东三年持有混合(008985)是该股第一重仓基金，下面同南财君来看看。

重仓科达制造(600499)的前十大基金哪些?

科达制造截至2021年12月31日 ，共207家基金持有科达制造，持仓量总计1.30亿股，占流通A股8.26%。较上期总持仓增加了9567.00万股，基金持仓与2021年09月30日相比：增仓：1家 减仓：8家 新进：198家 退出：3家。其中持有数量最多的基金为国泰聚信价值优势混合A。

科达制造2021年报显示，公司主营收入97.97亿元，同比上升34.24%;归母净利润10.06亿元，同比上升284.6%;扣非净利润9.52亿元，同比上升9405.34%;其中2021年第四季度，公司单季度主营收入28.76亿元，同比上升22.27%;单季度归母净利润2.47亿元，同比上升129.76%;单季度扣非净利润2.53亿元，同比上升375.5%;负债率50.41%，投资收益4.62亿元，财务费用9699.96万元，毛利率25.97%。

国泰聚信价值优势混合A(000362)2021年前十大重仓股有哪些?

单位净值(04-01)： 2.6900 ( -0.55% )

成立日期：2013-12-17 基金经理： 程洲 类型：混合型-灵活 管理人：国泰基金 资产规模： 37.80亿元 (截止至：2021-12-31)

国泰聚信价值优势混合A(000362)2021年4季度股票持仓明细

前十持仓占比合计：81.82%

国泰聚信价值优势混合A(000362)2021年3季度股票持仓明细

4月1日华安年年红债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安年年红债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金315只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5893.43亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日华富中债-安徽省公司信用类债券指数C累计净值为1.0692元，以下是为您整理的4月1日华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

最新市场表现：单位净值1.0492，累计净值1.0692，最新估值1.0486，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金成立于2020年8月3日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金由徽商银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是尤之奇等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银华优质增长混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的银华优质增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，银华优质增长混合最新单位净值1.4743，累计净值4.5818，净值增长率涨0.97%，最新估值1.4601。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

银华优质增长混合的现任基金经理是贲兴振，任职时间为2016-11-02~至今，任职期间回报69.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘中证中美互联网指数(QDII)C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月31日天弘中证中美互联网指数(QDII)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8367，累计净值0.8367，净值增长率跌3.08%，最新估值0.8633。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降16.33%，今年以来下降17.75%，近一年下降30.89%。

2021年第三季度表现

天弘中证中美互联网指数(QDII)C基金（基金代码：009226）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.25%（2021年第三季度）、涨3.1%（2021年第二季度）、跌0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为238名、171名、225名，整体表现分别为一般、一般、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚中证500指数(LOF)A基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）最新公布单位净值1.6308，累计净值2.0191，净值增长率涨0.65%，最新估值1.6202。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.67元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，信诚中证500指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.32%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.02%）、金融业（6.65%），同类平均分别为52.85%、5.75%、14.81%，比同类配置分别为多3.47%、多2.27%、少8.16%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

重仓精达股份的基金哪些?东方红启东三年持有混合(008985)是该股第一重仓基金，下面同南财君来看看。

重仓精达股份(600577)的前十大基金哪些?

精达股份截至2021年12月31日 ，共136家基金持有精达股份，持仓量总计1.19亿股，占流通A股5.94%。较上期总持仓增加了3225.00万股，基金持仓与2021年09月30日相比：增仓：2家 减仓：11家 新进：121家 退出：10家。其中持有数量最多的基金为东方红启东三年持有混合。

精达股份2021三季报显示，公司主营收入136.64亿元，同比上升54.67%;归母净利润4.21亿元，同比上升39.77%;扣非净利润3.89亿元，同比上升34.52%;其中2021年第三季度，公司单季度主营收入47.57亿元，同比上升45.69%;单季度归母净利润1.47亿元，同比上升13.0%;单季度扣非净利润1.37亿元，同比上升4.64%;负债率53.95%，投资收益2830.92万元，财务费用1.25亿元，毛利率8.0%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家;过去90天内机构目标均价为10.76。

东方红启东三年持有混合(008985)2021年前十大重仓股有哪些?

单位净值(04-01)： 1.5717 ( 0.63% )

成立日期：2020-03-16 类型：混合型-偏股 管理人：东方红资产管理 资产规模： 164.07亿元 (截止至：2021-12-31)

东方红启东三年持有混合(008985)2021年4季度股票持仓明细

前十持仓占比合计：81.82%

东方红启东三年持有混合(008985) 2021年3季度股票持仓明细

重仓用友网络的基金哪些?万家行业优选混合(LOF)(161903)是该股第一重仓基金，下面同南财君来看看。

重仓用友网络(600588)的前十大基金哪些?

用友网络截至2021年12月31日 ，共391家基金持有用友网络，持仓量总计1.66亿股，占流通A股5.13%。较上期总持仓增加了5603.00万股，基金持仓与2021年09月30日相比：增仓：9家 减仓：37家 新进：338家 退出：14家。其中持有数量最多的基金为万家行业优选混合(LOF)。

用友网络2021年报显示，公司主营收入89.32亿元，同比上升4.73%;归母净利润7.08亿元，同比下降28.18%;扣非净利润4.05亿元，同比下降55.28%;其中2021年第四季度，公司单季度主营收入39.99亿元，同比上升2.3%;单季度归母净利润5.81亿元，同比下降41.98%;单季度扣非净利润5.83亿元，同比下降39.42%;负债率54.26%，投资收益3.6亿元，财务费用7865.59万元，毛利率61.25%。该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级27家，增持评级5家;过去90天内机构目标均价为34.24。

万家行业优选混合(LOF)(161903)2021年前十大重仓股有哪些?

单位净值(04-01)： 1.3408 ( -0.06% )

成立日期：2005-07-15 基金经理： 黄兴亮 类型：混合型-偏股 管理人：万家基金 资产规模： 138.99亿元 (截止至：2021-12-31)

万家行业优选混合(LOF)(161903)2021年4季度股票持仓明细

前十持仓占比合计：81.82%

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2021年3季度股票持仓明细

创金沪港深精选混合最新净值涨幅达0.34%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日创金沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，创金沪港深精选混合最新市场表现：公布单位净值1.4830，累计净值1.4830，净值增长率涨0.34%，最新估值1.478。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2301.86万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6311.32万，未分配利润6036.69万，所有者权益合计1.23亿。

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华安宁享6个月混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月1日华安宁享6个月混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华安宁享6个月混合A市场表现：累计净值0.9819，最新单位净值0.9819，净值增长率涨0.18%，最新估值0.9801。

基金一年来收益详情

华安宁享6个月混合A基金成立以来下降1.81%，今年以来下降2.88%，近一月下降0.54%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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重仓万业企业的基金哪些?银河创新成长混合A是该股第一重仓基金，下面同南财君来看看。

重仓万业企业(600641)的前十大基金哪些?

万业企业 截至2021年12月31日 ，共108家基金持有万业企业，持仓量总计1.13亿股，占流通A股11.83%。较上期总持仓增加了5331.00万股，基金持仓与2021年09月30日相比：增仓：5家 减仓：7家 新进：92家 退出：4家。其中持有数量最多的基金为银河创新成长混合A。

万业企业2021三季报显示，公司主营收入6.46亿元，同比上升14.6%;归母净利润3.06亿元，同比上升37.17%;扣非净利润1.96亿元，同比上升8.54%;其中2021年第三季度，公司单季度主营收入3736.25万元，同比下降58.09%;单季度归母净利润2658.74万元，同比下降38.2%;单季度扣非净利润-91.44万元，同比下降104.38%;负债率9.24%，投资收益1.57亿元，财务费用-2828.76万元，毛利率53.89%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家;过去90天内机构目标均价为33.42。

银河创新成长混合A 2021年前十大重仓股有哪些?

单位净值(04-01)： 6.1208 ( -0.21% )

成立日期：2010-12-29 基金经理： 郑巍山 类型：混合型-偏股 管理人：银河基金 资产规模：173.78亿元 (截止至：2021-12-31)

银河创新成长混合A 2021年4季度股票持仓明细

前十持仓占比合计：81.82%

银河创新成长混合A 2021年3季度股票持仓明细

4月1日工银消费服务混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日工银消费服务混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，工银消费服务混合C累计净值2.5640，最新公布单位净值2.5640，净值增长率涨1.14%，最新估值2.535。

基金季度利润

工银消费服务混合C成立以来下降29.89%，近一月下降4.04%，近一年下降13.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银消费服务混合C基金收入合计1,407.67元，股票收入7,520.25元，股利收入265.61元。

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4月1日嘉实医药健康100ETF联接C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日嘉实医药健康100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，最新市场表现：单位净值0.7228，累计净值0.7228，最新估值0.7288，净值增长率跌0.82%。

基金季度利润

嘉实医药健康100ETF联接C（008155）成立以来下降27.72%，今年以来下降14.68%，近一月下降2.93%，近三月下降14.68%。

基金现任经理

嘉实医药健康100ETF联接C的现任基金经理是金猛，任职时间为2021-04-06~至今，任职期间回报-13.70%。

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4月1日华泰柏瑞基本面智选混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日华泰柏瑞基本面智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华泰柏瑞基本面智选混合C（007307）累计净值2.5750，最新单位净值2.5750，净值增长率涨1.27%，最新估值2.5426。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞基本面智选混合C（007307）成立以来收益157.5%，今年以来下降14.23%，近一月下降8.49%，近三月下降14.23%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞基本面智选混合C基金（基金代码：007307）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.75%，同类平均跌1.2%，排423名，整体表现优秀；2021年第二季度涨39.28%，同类平均涨9.3%，排28名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.42%，同类平均跌2.02%，排1515名，整体表现不佳。

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4月1日华夏恒生ETF联接(QDII)A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华夏恒生ETF联接(QDII)A最新市场表现：单位净值1.1588，累计净值1.1588，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1569。

基金阶段表现

华夏恒生ETF联接(QDII)A近1月来下降3.02%，阶段平均下降1.22%，表现优秀，同类基金排10名，相对上升212名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏恒生ETF联接(QDII)A（基金代码：000071）跌13.45%，同类平均跌6.1%，排250名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

重仓陆家嘴的基金哪些?汇添富中证上海国企ETF联接 (003194)是该股第一重仓基金，下面同南财君来看看。

重仓陆家嘴(600663)的前十大基金哪些?

截至2021年12月31日 ，共78家基金持有陆家嘴，持仓量总计0.36亿股，占流通A股1.23%。较上期总持仓增加了1501.00万股，基金持仓与2021年09月30日相比：增仓：0家 减仓：2家 新进：76家 退出：1家。其中持有数量最多的基金为汇添富中证上海国企ETF。

陆家嘴2021年报显示，公司主营收入138.72亿元，同比下降4.16%;归母净利润43.11亿元，同比上升7.45%;扣非净利润37.06亿元，同比下降3.39%;其中2021年第四季度，公司单季度主营收入59.59亿元，同比上升3.21%;单季度归母净利润17.2亿元，同比上升0.01%;单季度扣非净利润15.18亿元，同比下降6.48%;负债率68.22%，投资收益-7160.54万元，财务费用10.93亿元，毛利率70.22%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，中性评级1家;过去90天内机构目标均价为12.62。

汇添富中证上海国企ETF联接2021年前十大重仓股有哪些?

单位净值(04-01)： 0.8472 ( 1.91% )

成立日期：2016-09-18 类型：指数型-股票 管理人：汇添富基金 资产规模： 2.04亿元 (截止至：2021-12-31)

汇添富中证上海国企ETF联接2021年4季度股票持仓明细

前十持仓占比合计：0.86%

汇添富中证上海国企ETF联接2021年3季度股票持仓明细

光大保德信创业板股票A近1月来在同类基金中排214名，以下是为您整理的4月1日光大保德信创业板股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.6482，最新市场表现：公布单位净值1.6482，净值增长率涨0.34%，最新估值1.6426。

基金近1月来排名

光大保德信创业板股票近1月来下降5.84%，阶段平均下降8.03%，表现良好，同类基金排214名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信创业板股票持有详情，总份额560万份，机构投资者持有占16.23%，个人投资者持有占83.77%，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有470万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年4月3日年中银消费主题混合基金持股人结构一览，2021年第四季度基金行业怎么配置？

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为86.35%，同类平均为57.75%，比同类配置多28.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置67.17%，同类平均42.24%，比同类配置多24.93%；房地产业行业基金配置4.26%，同类平均2.21%，比同类配置多2.05%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.29%，同类平均2.29%，比同类配置多1.00%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中银消费主题混合持有详情，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占99.75%，总份额250万份。

基金市场表现方面

中银消费主题混合截至4月1日，最新公布单位净值2.1830，累计净值2.1830，最新估值2.149，净值增长率涨1.58%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富安达增强收益债券C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的富安达增强收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.2816，最新市场表现：单位净值1.2616，净值增长率涨1.33%，最新估值1.245。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计19.54亿，所有者权益合计9.24亿，负债和所有者权益总计28.77亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日汇添富上证综合指数基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的4月1日汇添富上证综合指数基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，汇添富上证综合指数（470007）市场表现：累计净值1.3570，最新公布单位净值1.0530，净值增长率涨1.06%，最新估值1.042。

基金阶段涨跌表现

汇添富上证综合指数（470007）近一周收益2.53%，近一月下降5.39%，近三月下降8.89%，近一年下降5.23%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日工银聚瑞混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的工银聚瑞混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月1日，工银聚瑞混合A最新公布单位净值0.9405，累计净值0.9405，最新估值0.937，净值增长率涨0.37%。

工银聚瑞混合A基金成立以来下降5.95%，今年以来下降9.1%，近一月下降4.43%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银聚瑞混合A基金（011727）持有债券浦发转债（占6.06%），持仓市值为3587.6万；债券中信转债（占4.86%），持仓市值为2877.41万；债券G三峡EB1（占3.98%），持仓市值为2358.52万；债券20招证G7（占3.42%），持仓市值为2024.4万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商安瑞进取债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月1日招商安瑞进取债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，招商安瑞进取债券最新公布单位净值1.9610，累计净值1.9610，净值增长率涨0.46%，最新估值1.952。

基金一年来收益详情

招商安瑞进取债券（基金代码：217018）成立以来收益96.1%，今年以来下降3.21%，近一月下降2.97%，近一年下降0.25%，近三年收益13.42%。

2021年第三季度表现

招商安瑞进取债券基金（基金代码：217018）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.2%，同类平均涨1.71%，排621名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.63%，同类平均涨1.55%，排356名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.36%，同类平均涨0.42%，排555名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。