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4月1日兴全合宜混合(LOF)A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的4月1日兴全合宜混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全合宜混合(LOF)A基金截至4月1日，累计净值1.5379，最新市场表现：公布单位净值1.5379，净值涨0.41%，最新估值1.5317。
基金近一周来表现
兴全合宜混合A（基金代码：163417）近一周收益0.77%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排817名，相对上升840名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，兴全合宜混合A持有详情，机构投资者持有3.37亿份额，个人投资者持有12.88亿份额，机构投资者持有占20.72%，个人投资者持有占79.28%，总份额16.24亿份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 4月1日平安恒鑫混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日平安恒鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日，累计净值1.0350，最新公布单位净值1.0350，净值增长率涨0.84%，最新估值1.0264。
基金季度利润
自基金成立以来收益3.5%，今年以来下降3.23%，近一年收益4.93%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，平安恒鑫混合A（011175）基金资产配置详情如下，合计净资产9.91亿元，股票占净比24.53%，债券占净比105.70%，现金占净比5.06%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，平安恒鑫混合A基金行业配置合计为24.53%，同类平均为59.17%，比同类配置少34.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为16.64%、3.32%、2.77%，同类平均分别为43.03%、3.28%、5.00%，比同类配置分别为少26.39%、多0.04%、少2.23%。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度，平安恒鑫混合A（011175）持有股票基金：中国银行、农业银行、泸州老窖等，持仓比分别0.83%、0.61%、0.57%等，持股数分别为301.73万、230.57万、2.83万，持仓市值920.28万、677.88万、627.07万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
柯保 4月1日兴业中证银行50金融债指数A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的4月1日兴业中证银行50金融债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业中证银行50金融债指数A基金截至4月1日，最新公布单位净值1.0420，累计净值1.0820，最新估值1.0411，净值增长率涨0.09%。
近3月来涨跌
兴业中证银行50金融债指数A（基金代码：008042）近3月来收益0.72%，阶段平均收益0.72%，表现良好，同类基金排754名，相对下降113名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，兴业中证银行50金融债指数A持有详情，机构投资者持有1.34亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，总份额1.34亿份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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眼神茫然的露 2022年4月3日年天治新消费混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
基金详情介绍
该基金全名是天治新消费灵活配置混合型证券投资基金，以下简称天治新消费混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是梁莉。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，天治新消费混合持有详情，总份额50万份，机构投资者持有占0.58%，个人投资者持有占99.42%，个人投资者持有50万份额。
2021年第三季度表现
天治新消费混合基金（基金代码：350008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.82%，同类平均跌1.2%，排1556名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.46%，同类平均涨9.3%，排666名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.79%，同类平均跌2.02%，排1787名，整体表现不佳。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
整洁的婉 华夏磐泰混合(LOF)基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏磐泰混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，华夏磐泰混合(LOF)A（160323）累计净值1.3456，最新公布单位净值1.2853，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2813。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.97亿，未分配利润1.29亿，所有者权益合计6.27亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 华宝收益增长混合近三月以来下降11.08%，同公司基金表现如何？（4月1日）以下是为您整理的4月1日华宝收益增长混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝收益增长混合截至4月1日，累计净值9.0777，最新公布单位净值9.0777，净值增长率涨1.54%，最新估值8.9398。
基金阶段表现
华宝收益增长混合成立以来收益807.77%，近一月下降5.85%，近一年收益5.33%，近三年收益74.06%。
同公司基金
截至2022年3月30日，华宝收益增长混合（激进混合型）基金同公司基金有：华宝先进成长混合基金，最新单位净值为5.3444，累计净值5.6124，日增长率3.61%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为5.1582，累计净值5.4262，日增长率-1.87%；华宝生态中国混合基金，最新单位净值为4.1930，累计净值4.3930，日增长率3.58%等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 海富通富利三个月持有混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月1日海富通富利三个月持有混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，海富通富利三个月持有混合C市场表现：累计净值0.9851，最新单位净值0.9851，净值增长率涨0.21%，最新估值0.983。
基金阶段涨跌幅
海富通富利三个月持有混合C（基金代码：010851）成立以来下降1.49%，今年以来下降3.55%，近一月下降1.76%。
基金经理业绩
海富通富利三个月持有混合C基金由海富通基金公司的基金经理张靖爽管理，该基金经理从业1910天，管理过10只基金有：海富通新内需混合C、海富通裕昇三年定开债券、海富通裕通30个月定开债、海富通富泽混合A、海富通富泽混合C等。其中最佳回报基金是海富通新内需混合A，回报率24.98%；现任基金资产总规模24.98%，现任最佳基金回报117.85亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傲慢的裕 4月1日招商上证消费80ETF联接A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月1日招商上证消费80ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，招商上证消费80ETF联接A（217017）市场表现：累计净值2.3452，最新单位净值2.3452，净值增长率涨0.96%，最新估值2.3228。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2525.99万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金股票收入-11.38元，股利收入2.07元，收入合计874.61元。
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小蓝眼睛的伏特加 建信中国制造2025股票基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月1日建信中国制造2025股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中国制造2025股票A（001825）截至4月1日，最新市场表现：单位净值2.4590，累计净值2.4590，最新估值2.3867，净值增长率涨3.03%。
基金一年来收益详情
建信中国制造2025股票（001825）成立以来收益145.9%，今年以来下降5.92%，近一月收益1.74%，近三月下降5.92%。
同公司基金
截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308）、建信创新中国混合基金（000308）、建信健康民生混合A基金（000547），最新单位净值分别为5.8620、5.7770、5.7620。
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眼睛斜视的哑铃 4月1日申万菱信稳益宝债券最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日申万菱信稳益宝债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，申万菱信稳益宝债券A最新市场表现：公布单位净值1.1010，累计净值1.6650，最新估值1.093，净值增长率涨0.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1394.7万元，基金本期净收益亏412.98万元，期末单位基金资产净值1.19元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为14.52%，同类平均为14.44%，比同类配置多0.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.72%，同类平均10.08%，比同类配置多1.64%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.72%，同类平均0.56%，比同类配置多2.16%；采矿业行业基金配置0.08%，同类平均0.74%，比同类配置少0.66%。
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银发披肩的振 中信保诚景丰债券A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月1日中信保诚景丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日，累计净值1.1195，最新公布单位净值1.0236，净值增长率涨0.06%，最新估值1.023。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利416.04万元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 4月1日兴业成长动力混合近三月以来下降12.46%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日兴业成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，兴业成长动力混合（002597）累计净值1.5460，最新单位净值1.3280，净值增长率涨1.22%，最新估值1.312。
基金阶段涨跌幅
兴业成长动力混合（002597）近一周收益2.08%，近一月下降4.94%，近三月下降12.46%，近一年下降3.35%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，兴业成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.96%），同类平均43.35%，比同类配置多17.61%；金融业（13.08%），同类平均4.95%，比同类配置多8.13%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.01%），同类平均3.26%，比同类配置多3.75%。
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娥眉凤目的瀑布 新华鑫科技3个月滚动持有混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月1日新华鑫科技3个月滚动持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，新华鑫科技3个月滚动持有混合C（012201）最新市场表现：单位净值0.9003，累计净值0.9003，最新估值0.8949，净值增长率涨0.6%。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金全名是新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金，以下简称新华鑫科技3个月滚动持有混合C，该基金成立于2021年5月26日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是王永明。
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雪白细牙的围巾 4月1日东方红汇阳债券Z基金怎么样？一年来收益2.5%，以下是为您整理的4月1日东方红汇阳债券Z基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，东方红汇阳债券Z（005008）市场表现：累计净值1.3234，最新公布单位净值1.1134，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1102。
基金阶段涨跌幅
东方红汇阳债券Z今年以来下降0.79%，近一月下降0.69%，近三月下降0.79%，近一年收益2.5%。
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眸清似水的荷 4月1日中欧瑾灵灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的4月1日中欧瑾灵灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾灵灵活配置混合C（004735）截至4月1日，累计净值1.2988，最新公布单位净值1.2988，净值增长率涨0.36%，最新估值1.2941。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益29.87%，今年以来下降5.84%，近一月下降3.49%，近一年下降4.06%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.2540，累计净值1.2540，最新估值1.259，净值增长率跌0.4%。
该基金成立以来收益25.4%，今年以来下降22.21%，近一月下降13.34%，近一年下降10.81%。
基金经理表现
该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是嘉实量化阿尔法混合，回报率101.61%。现任基金资产总规模101.61%，现任最佳基金回报44.78亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）持有股票基金：锡业股份、天奈科技、创世纪、金能科技等，持仓比分别2.18%、1.83%、1.71%、1.70%等，持股数分别为2.38万、2500、2.4万、2.06万，持仓市值44.77万、37.52万、35.18万、34.9万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金（004536）持有债券21国债06（占5.20%），持仓市值为106.7万；债券川恒转债（占0.11%），持仓市值为2.2万等。
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鬓发斑白的热带鱼 4月1日交银丰享收益债券C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日交银丰享收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，交银丰享收益债券C（519748）最新公布单位净值1.0836，累计净值1.3056，最新估值1.083，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
交银丰享收益债券C成立以来收益33.29%，近一月下降0.04%，近一年收益3.84%，近三年收益10.32%。
基金现任经理
交银丰享收益债券C的现任基金经理是黄莹洁，任职时间为2015-07-25~至今，任职期间回报22.96%。
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二目凛凛的勤 2021年第四季度农银创新医疗混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的农银创新医疗混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银创新医疗混合截至4月1日，累计净值1.1804，最新公布单位净值1.1804，净值增长率跌1.13%，最新估值1.1939。
基金资产配置
截至2021年第四季度，农银创新医疗混合（008293）基金资产配置详情如下，合计净资产11.87亿元，股票占净比92.47%，现金占净比7.92%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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鬓角花白的邦 4月1日华安安业债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日华安安业债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金累计净值1.3085，最新市场表现：单位净值1.0240，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0235。
基金阶段涨跌幅
华安安业债券C（基金代码：006954）成立以来收益32.88%，今年以来收益0.86%，近一月收益0.02%，近一年收益5.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。
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景颖 华夏稳增混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏稳增混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，华夏稳增混合最新市场表现：单位净值1.9870，累计净值2.7920，净值增长率跌0.15%，最新估值1.99。
自基金成立以来收益278.95%，今年以来下降20.84%，近一年下降16.86%，近三年收益18.56%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏稳增混合基金（519029）持有债券20国债10（占4.16%），持仓市值为5000万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.69亿，未分配利润7.34亿，所有者权益合计12.03亿。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
孙浩 4月1日鑫元汇利债券最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的4月1日鑫元汇利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日，累计净值1.2315，最新公布单位净值1.0535，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0528。
基金近一周来表现
鑫元汇利债券（基金代码：002442）近2年来收益5.53%，阶段平均收益6.08%，表现良好，同类基金排916名，相对下降197名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鑫元汇利债券持有详情，总份额3.07亿份，机构投资者持有3.07亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓角花白的邦 汇添富90天短债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月1日汇添富90天短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0978，累计净值1.0978，最新估值1.0975，净值增长率涨0.03%。
基金一年来收益详情
汇添富90天短债债券C成立以来收益9.78%，近一月收益0.16%，近一年收益2.94%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇添富90天短债债券C基金收入合计11,340.06元。
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闻钱包 华夏鼎诺三个月定期开放债券C近三年来在同类基金中排1280名，以下是为您整理的4月1日华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，华夏鼎诺三个月定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.0185，累计净值1.0483，最新估值1.0177，净值增长率涨0.08%。
基金近三月来排名
华夏鼎诺三个月定期开放债券C（基金代码：004980）近三年来收益4.87%，阶段平均收益11.92%，表现不佳，同类基金排1280名，相对下降184名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。
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银发披肩的振 国投瑞银境煊混合C一个月来下降6.39%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月1日国投瑞银境煊混合C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，国投瑞银境煊混合C最新单位净值2.9462，累计净值2.9462，最新估值2.9425，净值增长率涨0.13%。
基金阶段收益
该基金成立以来收益194.62%，今年以来下降11.04%，近一月下降6.39%，近一年收益22.02%。
2021年第三季度表现
国投瑞银境煊混合C基金（基金代码：001908）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨16.93%，同类平均跌1.2%，排71名，整体表现优秀；2021年第二季度涨8.3%，同类平均涨9.3%，排827名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.01%，同类平均跌2.02%，排1178名，整体表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 4月1日长城悦享回报债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月1日长城悦享回报债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，长城悦享回报债券A累计净值0.9138，最新公布单位净值0.9138，净值增长率涨0.44%，最新估值0.9098。
基金季度利润方面
同公司基金
截至2022年3月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金、长城医疗保健混合基金，最新单位净值分别为4.7504、4.7338、3.6490，累计净值分别为4.8654、4.7338、3.6490。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 华泰保兴成长优选混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华泰保兴成长优选混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴成长优选混合C截至4月1日，累计净值2.2862，最新单位净值2.2862，净值增长率涨0.07%，最新估值2.2846。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为60<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
同公司基金
截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374）、华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374）、华泰保兴吉年丰混合发起C基金（004375），最新单位净值分别为2.3900、2.3694、2.3620，累计净值分别为2.4850、2.4644、2.4570。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
横眉立目的红茶 景顺长城景颐丰利债券C最新净值涨幅达0.97%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日景顺长城景颐丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景颐丰利债券C截至4月1日，累计净值1.1518，最新公布单位净值1.0981，净值增长率涨0.97%，最新估值1.0876。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9万元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 4月1日中信保诚景泰债券C最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的4月1日中信保诚景泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，中信保诚景泰债券C（006584）最新单位净值1.1640，累计净值1.1640，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1629。
近3月来表现
中信保诚景泰债券C（基金代码：006584）近3月来下降1.37%，阶段平均收益0.72%，表现不佳，同类基金排2716名，相对下降483名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中信保诚景泰债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
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