4月1日国富潜力组合混合A最新单位净值为1.2480元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日国富潜力组合混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，国富潜力组合混合A（450003）累计净值3.1260，最新公布单位净值1.2480，净值增长率涨1.3%，最新估值1.232。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.58亿元，基金本期净收益盈利7440.63万元，期末基金资产净值31.9亿元。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金（450011）、国富研究精选混合基金（450011）、国富深化价值混合基金（450004），最新单位净值分别为3.1140、3.0140、2.8390，累计净值分别为3.1140、3.0140、3.3090，日增长率分别为3.32%、-0.82%、1.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝银行ETF联接C截至2022年4月3日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称华宝银行ETF联接C，该基金成立于2018年11月27日，基金规模为2080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1770万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是胡洁。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华宝银行ETF联接C持有详情，机构投资者持有占15.83%，个人投资者持有占84.17%，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有1490万份额，总份额1770万份。

基金市场表现方面

华宝银行ETF联接C截至4月1日，累计净值1.1938，最新单位净值1.1938，净值增长率涨1.75%，最新估值1.1733。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.0237，累计净值9.0237，日增长率3.81%；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为8.6922，累计净值8.6922，日增长率-1.42%；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为5.3444，累计净值5.6124，日增长率3.61%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日华夏新活力混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日华夏新活力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏新活力混合C成立以来收益26.26%，近一月下降2.28%，近一年下降2.14%，近三年收益12.83%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏新活力混合C（002410）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，股票占净比13.80%，债券占净比83.63%，现金占净比2.92%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏新活力混合C基金行业配置合计为13.80%，同类平均为57.90%，比同类配置少44.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为12.74%、1.05%、0.00%，同类平均分别为41.91%、3.27%、1.39%，比同类配置分别为少29.17%、少2.22%、少1.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新活力混合C（002410）持有股票基金：芳源股份等，持仓比分别0.02%等，持股数分别为500，持仓市值1.33万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日创金合信中证红利低波动指数C一个月来收益3.39%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日创金合信中证红利低波动指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，创金合信中证红利低波动指数C（005562）最新市场表现：公布单位净值1.5838，累计净值1.5838，最新估值1.5572，净值增长率涨1.71%。

基金阶段涨跌幅

创金合信中证红利低波动指数C（005562）成立以来收益58.38%，今年以来收益6.96%，近一月收益3.39%，近三月收益6.96%。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为2.9825，累计净值2.9825，日增长率4.28%；创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值为2.9367，累计净值2.9367，日增长率4.02%；创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值为2.9002，累计净值2.9002，日增长率4.28%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

新华鑫动力灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的新华鑫动力灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

新华鑫动力灵活配置混合A截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值2.7016，累计净值2.7016，最新估值2.6686，净值增长率涨1.24%。

新华鑫动力灵活配置混合A基金成立以来收益170.16%，今年以来下降15.74%，近一月下降10.21%，近一年收益36.04%，近三年收益184.68%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，新华鑫动力灵活配置混合A（002083）持有债券：债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别0.29%等，持仓市值694.95万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，新华鑫动力灵活配置混合A基金收入合计67,863.38元，股票收入占比1.12%，债券收入占比0.16%，股利收入占比0.82%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信中小盘混合近6月来在同类基金中下降89名，以下是为您整理的4月1日光大保德信中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，光大保德信中小盘混合最新公布单位净值1.7981，累计净值2.3459，净值增长率涨0.09%，最新估值1.7965。

基金近6月来排名

光大保德信中小盘混合（基金代码：360012）近6月来下降19.77%，阶段平均下降14.2%，表现不佳，同类基金排1917名，相对下降89名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信中小盘混合持有详情，总份额630万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有630万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日信诚深度价值混合(LOF)近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日信诚深度价值混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，信诚深度价值混合(LOF)累计净值2.3030，最新公布单位净值2.3030，净值增长率涨1.28%，最新估值2.274。

近3月来表现

信诚深度价值混合(LOF)（基金代码：165508）近3月来下降9.54%，阶段平均下降15.88%，表现优秀，同类基金排363名，相对上升34名。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚周期轮动混合(LOF)A基金，最新单位净值为4.9539，日增长率0.27%，目前开放申购；信诚周期轮动混合(LOF)A基金，最新单位净值为4.9405，日增长率0.21%，目前开放申购；信诚中证800有色指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7233，日增长率1.19%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日嘉合磐泰短债债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至4月1日嘉合磐泰短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新单位净值1.0459，累计净值1.1059，最新估值1.0458，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利164.47万元，基金本期净收益盈利149.26万元，期末基金资产净值2.04亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度长城研究精选混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长城研究精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城研究精选混合A基金截至4月1日，最新单位净值1.6419，累计净值1.6419，最新估值1.6314，净值涨0.64%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长城研究精选混合（006769）基金资产配置详情如下，合计净资产8亿元，股票占净比86.39%，现金占净比13.60%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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中银宝利混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.28%，（4月1日）以下是为您整理的截至4月1日中银宝利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中银宝利混合A累计净值1.4690，最新单位净值1.0890，净值增长率涨0.28%，最新估值1.086。

基金阶段涨跌表现

中银宝利混合A今年以来下降2.33%，近一月下降1.63%，近三月下降2.33%，近一年收益1.12%。

2021年第三季度表现

中银宝利混合A基金（基金代码：002261）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、涨2.81%（2021年第二季度）、涨0.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为863名、1443名、598名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华鑫泰灵活配置混合近一年来在同类基金中排972名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日新华鑫泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，新华鑫泰灵活配置混合最新单位净值1.4983，累计净值1.4983，最新估值1.4908，净值增长率涨0.5%。

基金近一年来排名

新华鑫泰灵活配置混合（基金代码：004573）近1年来收益0.24%，阶段平均下降1.69%，表现良好，同类基金排972名，相对下降188名。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合C基金、新华鑫益灵活配置混合C基金、新华鑫动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为5.1788、5.0226、2.7686。

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4月1日汇丰晋信恒生龙头指数A基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日汇丰晋信恒生龙头指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值2.3224，最新单位净值1.7424，净值增长率涨1.46%，最新估值1.7174。

基金季度利润

汇丰晋信恒生龙头指数A（540012）成立以来收益148.82%，今年以来下降11.28%，近一月下降6.36%，近三月下降11.28%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为93.91%，同类平均为79.25%，比同类配置多14.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.61%，同类平均53.50%，比同类配置多2.11%；金融业行业基金配置12.00%，同类平均14.02%，比同类配置少2.02%；采矿业行业基金配置6.13%，同类平均4.22%，比同类配置多1.91%。

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华夏希望债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月1日华夏希望债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2360，累计净值1.7660，最新估值1.232，净值增长率涨0.33%。

基金分红

华夏希望债券C基金成立于2008年3月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4030万元，基金总3224万份额，上市流通3224万份额，共分红18次，累计分红0.53元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏希望债券C收入合计6659.06万元：利息收入3726.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.34万元，债券利息收入3704.19万元。投资收益3753.82万元，公允价值变动亏829.02万元，其他收入8.17万元。

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东方红收益增强债券A基金能不能买？截至2022年4月3日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称东方红收益增强债券A，该基金成立于2015年11月2日，基金规模为1.2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.03亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是胡伟等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红收益增强债券A持有详情，机构投资者持有占95.75%，个人投资者持有占4.25%，机构投资者持有9850万份额，个人投资者持有440万份额，总份额1.03亿份。

基金市场表现方面

东方红收益增强债券A截至4月1日，最新公布单位净值1.1291，累计净值1.3191，最新估值1.1244，净值增长率涨0.42%。

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嘉实新财富混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的嘉实新财富混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

嘉实新财富混合基金成立于2016年3月14日，基金规模为3110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2304万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是颜伟鹏等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合持有详情，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有2300万份额，总份额2300万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合基金股票收入占比167.72%，债券收入占比7.36%，股利收入占比1.98%，基金收入合计2,193.15元。

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汇添富双利增强债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日汇添富双利增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富双利增强债券A持有详情，机构投资者持有占36.90%，个人投资者持有占63.10%，机构投资者持有1040万份额，个人投资者持有1780万份额，总份额2820万份。

基金市场表现方面

截至4月1日，汇添富双利增强债券A累计净值1.5010，最新单位净值1.1680，净值增长率涨0.34%，最新估值1.164。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.4000，日增长率4.13%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.1460，日增长率-0.81%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为4.6870，日增长率2.27%，目前开放申购。

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万家瑞祥混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的万家瑞祥混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞祥混合C基金截至4月1日，最新单位净值1.1714，累计净值1.3263，最新估值1.168，净值涨0.29%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家瑞祥混合C基金收入合计4,166.12元，股票收入占比124.29%，股利收入占比3.38%。

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4月1日长盛信息安全量化混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月1日长盛信息安全量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.0010，最新市场表现：单位净值1.0010，净值增长率涨0.3%，最新估值0.998。

基金阶段涨跌幅

长盛信息安全量化混合（基金代码：004397）成立以来收益0.1%，今年以来下降5.12%，近一月下降2.53%，近一年收益1.62%，近三年收益32.58%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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银华长丰混合发起式一个月来下降2.21%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月1日银华长丰混合发起式一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

银华长丰混合发起式基金截至4月1日，最新单位净值1.4350，累计净值1.4350，最新估值1.4214，净值涨0.96%。

基金阶段收益

银华长丰混合发起式（基金代码：008978）成立以来收益43.5%，今年以来下降7.88%，近一月下降2.21%，近一年下降12.32%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华长丰混合发起式（基金代码：008978）跌12.64%，同类平均跌1.2%，排1936名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日东海科技动力混合A近三月以来下降16.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日东海科技动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，东海科技动力混合A最新市场表现：公布单位净值1.7411，累计净值1.7411，最新估值1.7413，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

东海科技动力混合A今年以来下降16.01%，近一月下降8.65%，近三月下降16.01%，近一年下降6.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1499.64万，未分配利润1440.43万，所有者权益合计2940.07万。

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国泰大制造两年持有期混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国泰大制造两年持有期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰大制造两年持有期混合截至4月1日，最新公布单位净值1.2141，累计净值1.2141，最新估值1.2206，净值增长率跌0.53%。

国泰大制造两年持有期混合成立以来收益21.41%，近一月下降8.24%，近一年收益1.55%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国泰大制造两年持有期混合（008415）持有股票基金：三利谱、新洋丰、科达制造等，持仓比分别5.29%、4.98%、4.37%等，持股数分别为243万、710万、650万，持仓市值1.34亿、1.26亿、1.1亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国泰大制造两年持有期混合（008415）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券帝尔转债、债券闻泰转债等，持仓比分别4.70%、0.90%、0.10%、0.07%等，持仓市值1.19亿、2271.62万、262.38万、180.58万等。

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4月1日融通互联网传媒灵活配置混合累计净值为0.8350元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日融通互联网传媒灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值13.81亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，融通互联网传媒灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.23%，同类平均48.99%，比同类配置多22.24%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置16.29%，同类平均4.02%，比同类配置多12.27%；文化、体育和娱乐业行业基金配置3.08%，同类平均1.44%，比同类配置多1.64%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，融通互联网传媒灵活配置混合（001150）基金资产配置详情如下，合计净资产11.67亿元，股票占净比92.92%，债券占净比0.06%，现金占净比8.49%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，融通互联网传媒灵活配置混合（001150）持有债券：债券富瀚转债、债券晶瑞转2、债券国微转债等，持仓比分别0.05%、0.01%、0.01%等，持仓市值58.1万、12.15万、13.59万等。

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2022年4月3日年天治量化核心精选混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天治量化核心精选混合A持有详情，机构投资者持有占99.39%，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有占0.61%，总份额360万份。

基金市场表现方面

截至4月1日，天治量化核心精选混合A（006877）最新市场表现：单位净值0.9654，累计净值1.2332，最新估值0.9513，净值增长率涨1.48%。

基金2020年利润

截至2020年，天治量化核心精选混合A收入合计2430.9万元：利息收入16.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.15万元，债券利息收入1.38万元。投资收益1234.26万元，公允价值变动收益1179.04万元，其他收入1.2万元。

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4月1日景顺长城价值驱动一年持有期混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日景顺长城价值驱动一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.0029，最新公布单位净值1.0029，净值增长率涨1.04%，最新估值0.9926。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，景顺长城价值驱动一年持有期混合基金（008715）持有债券21国开11（占28.94%），持仓市值为4.99亿等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，景顺长城价值驱动一年持有期混合（008715）基金资产配置详情如下，股票占净比50.23%，债券占净比28.89%，现金占净比20.99%，合计净资产17.29亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，景顺长城价值驱动一年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.92%）、文化、体育和娱乐业（10.35%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.15%），同类平均分别为46.20%、0.50%、2.19%，比同类配置分别为少33.28%、多9.85%、多3.96%。

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4月1日嘉实鑫泰一年持有混合A累计净值为1.0006元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日嘉实鑫泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实鑫泰一年持有混合A（013029）截至4月1日，最新公布单位净值1.0006，累计净值1.0006，最新估值0.9952，净值增长率涨0.54%。

基金盈利方面

基金现任经理

嘉实鑫泰一年持有混合A的现任基金经理是王茜，任职时间为2021-09-28~至今，任职期间回报0.02%。

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长安鑫旺价值混合A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的长安鑫旺价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值2.6271，最新公布单位净值2.6271，净值增长率涨0.81%，最新估值2.606。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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嘉实基础产业优选股票C近三月以来下降10.18%，基金2021年第三季度表现如何？（4月1日）以下是为您整理的4月1日嘉实基础产业优选股票C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，嘉实基础产业优选股票C最新市场表现：公布单位净值1.2022，累计净值1.2022，净值增长率涨1.14%，最新估值1.1886。

基金阶段表现

自基金成立以来收益20.22%，今年以来下降10.18%，近一年下降16.56%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票C（基金代码：009127）涨0.87%，同类平均跌2.16%，排206名，整体来说表现良好。

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4月1日华夏优势增长混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至4月1日华夏优势增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值3.9770，最新公布单位净值2.8070，净值增长率涨0.68%，最新估值2.788。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.58元，期末基金资产净值75.23亿元，期末单位基金资产净值3.4元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7699.28万，所有者权益合计75.23亿，负债和所有者权益总计76亿。

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