失掉光彩的长颈鹿 
3月22日平安合丰定开债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日平安合丰定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0826，累计净值1.1586，最新估值1.0829，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益16.47%，今年以来收益0.39%，近一年收益3.16%，近三年收益10.23%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喻慧 富国民裕进取沪港深成长精选混合C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至3月22日富国民裕进取沪港深成长精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，富国民裕进取沪港深成长精选混合C市场表现：累计净值1.4952，最新单位净值1.4952，净值增长率涨2.29%，最新估值1.4617。
基金一年来收益详情
富国民裕进取沪港深成长精选混合C成立以来下降21.19%，近一月下降11.29%，近一年下降21%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，富国民裕进取沪港深成长精选混合C（011556）基金资产配置详情如下，股票占净比93.25%，现金占净比15.16%，合计净资产18.73亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
邪眉邪眼的香菇 国寿安保智慧生活股票基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日国寿安保智慧生活股票一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保智慧生活股票（001672）截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.8300，累计净值2.0520，最新估值1.833，净值增长率跌0.16%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益111.61%，今年以来下降22.11%，近一月下降13.59%，近一年收益4.38%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喜眉笑目的泽 2021年第四季度鹏华丰康债券基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华丰康债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.2944，最新市场表现：单位净值1.1348，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1349。
基金资产配置
截至2021年第四季度，鹏华丰康债券（004127）基金资产配置详情如下，合计净资产52.18亿元，债券占净比99.47%，现金占净比0.69%。
同公司基金
鹏华丰康债券（稳健债券型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华消费优选混合基金，开放申购等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
闻钱包 2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞最新单位净值为0.1491元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利316.48万元，基金本期净收益盈利256.55万元，期末基金资产净值2902.06万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 3月22日长信利发债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长信利发债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，长信利发债券最新单位净值1.2197，累计净值1.3777，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2207。
长信利发债券（519933）近一周下降0.48%，近一月下降2.29%，近三月下降3.63%，近一年下降1.46%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，长信利发债券（519933）持有股票基金：海康威视（002415）、华贸物流（603128）、万科A（000002）等，持仓比分别3.29%、2.17%、2.14%等，持股数分别为38.4万、109.56万、64.4万，持仓市值2111.9万、1393.6万、1372.36万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，长信利发债券（519933）持有债券：债券21锡交通MTN001（债券代码：102100073）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券靖远转债（债券代码：127027）等，持仓比分别4.74%、0.29%、0.29%等，持仓市值3044.1万、186.59万、184.71万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 嘉实企业变革股票最新单位净值为1.6230元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月22日嘉实企业变革股票市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，嘉实企业变革股票（001036）最新公布单位净值1.6230，累计净值1.6230，净值增长率跌1.04%，最新估值1.64。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.06元。
2021年第三季度表现
嘉实企业变革股票基金（基金代码：001036）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.34%，同类平均跌2.16%，排519名，整体表现一般；2021年第二季度涨20.41%，同类平均涨10.8%，排158名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.12%，同类平均跌2.38%，排274名，整体表现良好。
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浓眉环眼的篮球 3月22日建信中证全指证券公司ETF发起式联接C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日建信中证全指证券公司ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中证全指证券公司ETF发起式联接C（012646）截至3月22日，最新公布单位净值0.8215，累计净值0.8215，最新估值0.8205，净值增长率涨0.12%。
基金近1月来表现
建信中证全指证券公司ETF发起式联接C近1月来下降7.67%，阶段平均下降7.62%，表现良好，同类基金排885名，相对上升462名。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308）、建信健康民生混合A基金（000547）、建信健康民生混合C基金（014849），最新单位净值分别为5.8610、5.6890、5.6850，累计净值分别为5.8610、5.6890、5.6850。
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秀发蓬松的俊 3月22日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益44.65%，今年以来下降20.57%，近一月下降10.05%，近一年收益15.59%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C（009835）基金资产配置详情如下，股票占净比94.83%，现金占净比5.76%，合计净资产22.12亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C基金行业配置合计为91.68%，同类平均为57.14%，比同类配置多34.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（91.64%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.02%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为42.76%、3.14%、1.13%，比同类配置分别为多48.88%、少3.12%、少1.12%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C（009835）持有股票先导智能（占9.97%）：持股为229.88万，持仓市值为1.61亿；宁德时代（占9.63%）：持股为29.49万，持仓市值为1.55亿；中航光电（占7.77%）：持股为152.57万，持仓市值为1.25亿；阳光电源（占6.97%）：持股为75.66万，持仓市值为1.12亿等。
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脸色苍白的贵 3月18日汇安恒鑫12个月定开纯债债券一个月来下降0.1%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月18日汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安恒鑫12个月定开纯债债券截至3月18日，累计净值1.0497，最新公布单位净值1.0051，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0047。
基金阶段涨跌幅
汇安恒鑫12个月定开纯债债券（008818）近一周下降0.01%，近一月下降0.1%，近三月收益0.69%，近一年收益3.57%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收入合计855.66元；债券收入262.09元，占比30.63%。
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纪后做启的水煮鱼 中欧量化驱动混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至3月22日中欧量化驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧量化驱动混合（001980）截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.5914，累计净值1.5914，最新估值1.5899，净值增长率涨0.09%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5634.18万元，基金本期净收益盈利2379.81万元，期末单位基金资产净值1.81元。
基金详情介绍
基金全名是中欧量化驱动混合型证券投资基金，以下简称中欧量化驱动混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是曲径。
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心不在焉怅然若失的领带 3月22日浦银安盛盛华一年定开债券一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日浦银安盛盛华一年定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，浦银安盛盛华一年定开债券（011719）市场表现：累计净值1.0278，最新单位净值1.0278，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0279。
基金阶段涨跌表现
浦银安盛盛华一年定开债券（基金代码：011719）成立以来收益2.83%，今年以来收益0.11%，近一月下降0.31%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，浦银安盛盛华一年定开债券（011719）基金资产配置详情如下，合计净资产82.17亿元，债券占净比129.97%，现金占净比0.56%。
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大方的凤 3月22日东兴品牌精选混合C近三年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日东兴品牌精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，东兴品牌精选混合C（006442）最新市场表现：单位净值0.9986，累计净值1.5186，净值增长率涨0.42%，最新估值0.9944。
基金近三年来表现
东兴品牌精选混合C（基金代码：006442）近三年来收益37.56%，阶段平均收益57.2%，表现一般，同类基金排995名，相对下降6名。
2021年第三季度表现
东兴品牌精选混合C基金（基金代码：006442）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.48%（2021年第三季度）、跌0.43%（2021年第二季度）、涨0.16%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1280名、1906名、804名，整体表现分别为一般、不佳、良好。
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唇无血色的路灯 工银健康生活混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至3月22日工银健康生活混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
工银健康生活混合A（010393）近一周收益3.12%，近一月下降1.98%，近三月下降13.35%，近一年下降12.58%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，工银健康生活混合A（010393）基金资产配置详情如下，股票占净比84.34%，债券占净比0.13%，现金占净比15.51%，合计净资产19.21亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，工银健康生活混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为46.58%、22.39%、6.82%，同类平均分别为43.98%、1.80%、0.96%，比同类配置分别为多2.60%、多20.59%、多5.86%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，工银健康生活混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：健帆生物（300529），占期初基金资产净值比例为3.51%，本期累计卖出金额为1.42亿元；万孚生物（300482），占期初基金资产净值比例为1.70%，本期累计卖出金额为6889.49万元；安图生物（603658），占期初基金资产净值比例为1.55%，本期累计卖出金额为6297.43万元；九洲药业（603456），占期初基金资产净值比例为1.49%，本期累计卖出金额为6037.89万元等。
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纪后做启的水煮鱼 3月22日嘉实文体娱乐股票A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月22日嘉实文体娱乐股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，嘉实文体娱乐股票A市场表现：累计净值1.6170，最新公布单位净值1.6170，净值增长率跌1.64%，最新估值1.644。
基金阶段表现
嘉实文体娱乐股票A近1月来下降11.97%，阶段平均下降9.05%，表现一般，同类基金排570名，相对上升42名。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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眼似秋水的旭 3月22日建信睿阳一年定期开放债券近三月以来收益0.71%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月22日建信睿阳一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，建信睿阳一年定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0767，累计净值1.0767，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0771。
基金阶段涨跌幅
建信睿阳一年定期开放债券成立以来收益7.73%，近一月下降0.06%，近一年收益4.08%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 3月18日中加纯债定开债券A近三月以来收益0.67%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月18日中加纯债定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，中加纯债定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0405，累计净值1.1953，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0399。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益20.96%，今年以来收益0.46%，近一月下降0.08%，近一年收益4.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.61亿，所有者权益合计87.1亿，负债和所有者权益总计102.7亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
呆斜着眼的木耳 3月22日华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的3月22日华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏饲料豆粕期货ETF联接A（007937）截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.5945，累计净值1.5945，最新估值1.5645，净值增长率涨1.92%。
基金季度利润
华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金成立以来收益58.24%，今年以来收益33.04%，近一月收益11.85%，近一年收益28.26%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9981.89亿元，拥有基金513只，由81名基金经理管理。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 3月22日新华增强债券C近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日新华增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华增强债券C基金截至3月22日，累计净值1.2351，最新市场表现：公布单位净值1.2351，净值跌0.02%，最新估值1.2354。
基金近6月来表现
新华增强债券C（基金代码：002422）近6月来下降1.73%，阶段平均下降1.32%，表现一般，同类基金排503名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，新华增强债券C（基金代码：002422）跌1.09%，同类平均涨1.71%，排738名，整体来说表现不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇似涂朱的杨桃 2021年第四季度华夏新趋势混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的3月22日华夏新趋势混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新趋势混合A（002231）截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.3490，累计净值1.3660，最新估值1.347，净值增长率涨0.15%。
华夏新趋势混合A成立以来收益36.85%，近一月下降1.55%，近一年收益0.06%，近三年收益20.6%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华夏新趋势混合A（002231）基金资产配置详情如下，合计净资产6.62亿元，股票占净比20.32%，债券占净比65.04%，现金占净比5.32%。
基金经理业绩
华夏新趋势混合A基金由华夏基金公司的基金经理董阳阳管理，该基金经理从业3139天，管理过12只基金有：华夏新趋势混合A、华夏新趋势混合C、华夏新机遇混合A、华夏鼎利债券发起式A、华夏鼎利债券发起式C等。其中最佳回报基金是华夏磐晟混合(LOF)，回报率124.68%；现任基金资产总规模124.68%，现任最佳基金回报72.60亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 3月21日长信稳进资产配置混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月21日长信稳进资产配置混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，长信稳进资产配置混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.2660，累计净值1.3050，最新估值1.2631，净值增长率涨0.23%。
基金阶段涨跌表现
长信稳进资产配置混合(FOF)成立以来收益30.18%，近一月下降2.65%，近一年收益2.58%，近三年收益23.28%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金股票收入占比139.54%，债券收入占比0.01%，股利收入占比113.77%，基金收入合计820.64元。
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满头飞絮的宁 泰达宏利绩优混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰达宏利绩优混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，泰达宏利绩优混合市场表现：累计净值1.6427，最新单位净值1.6427，净值增长率跌1.18%，最新估值1.6623。
泰达宏利绩优混合（005903）近一周下降7.26%，近一月下降13.78%，近三月下降17.06%，近一年下降26.48%。
基金经理表现
泰达宏利绩优混合基金由泰达宏利基金公司的基金经理张勋管理，该基金经理从业2519天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是泰达宏利首选企业股票，回报率211.75%。现任基金资产总规模211.75%，现任最佳基金回报24.31亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度，泰达宏利绩优混合（005903）持有股票基金：长春高新（000661）、紫光国微（002049）、德业股份（605117）、东方盛虹（000301）等，持仓比分别5.59%、4.66%、4.65%、4.40%等，持股数分别为5500、6100、5600、4.23万，持仓市值151.06万、126.15万、125.89万、118.95万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，泰达宏利绩优混合（005903）持有债券：债券康泰转2等，持仓比分别0.11%等，持仓市值2.91万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
