3月22日嘉实成长收益混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.5220，累计净值4.8727，最新估值1.5405，净值增长率跌1.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.15元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1876.27万，所有者权益合计36.09亿，负债和所有者权益总计36.27亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

农银恒久增利债券C近一周来在同类基金中上升140名，以下是为您整理的3月22日农银恒久增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，农银恒久增利债券C市场表现：累计净值1.7079，最新单位净值1.2239，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2242。

基金近一周来排名

农银恒久增利债券C（基金代码：660102）近一周下降0.2%，阶段平均下降0.51%，表现良好，同类基金排351名，相对上升140名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银恒久增利债券C持有详情，总份额140万份，个人投资者持有140万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月18日鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)近1月来表现如何？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月18日鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)（007273）3月18日净值涨0.68%。当前基金单位净值为1.1075元，累计净值为1.1075元。

基金阶段表现

鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF近1月来下降1.2%，阶段平均下降4.4%，表现优秀，同类基金排46名，相对下降23名。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF基金行业配置合计为7.42%，同类平均为54.26%，比同类配置少46.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为5.91%、0.99%、0.51%，同类平均分别为39.99%、4.35%、3.11%，比同类配置分别为少34.08%、少3.36%、少2.6%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

交银核心资产混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的交银核心资产混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

交银核心资产混合截至3月22日，最新公布单位净值1.6266，累计净值1.6266，最新估值1.6251，净值增长率涨0.09%。

交银核心资产混合（基金代码：006202）成立以来收益59.16%，今年以来下降19.29%，近一月下降9.56%，近一年下降12.76%，近三年收益55.07%。

基金经理表现

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是交银沪港深价值精选混合，回报率134.72%。现任基金资产总规模134.72%，现任最佳基金回报91.09亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银核心资产混合基金（006202）持有债券三花转债（占0.06%），持仓市值为5.49万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的3月21日嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月21日，嘉实美国成长股票现汇(QDII)（000044）最新市场表现：公布单位净值2.9380，累计净值2.9380，最新估值2.937，净值增长率涨0.03%。

嘉实美国成长股票现汇(QDII)今年以来下降7.39%，近一月收益5.68%，近三月下降7.07%，近一年收益17.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实美国成长股票现汇(QDII)（000044）持有股票微软（占9.51%）：持股为6.1万，持仓市值为1.12亿；苹果（占9.38%）：持股为11.99万，持仓市值为1.1亿；谷歌-A（占6.31%）：持股为4300，持仓市值为7396.75万；亚马逊（占5.84%）：持股为3200，持仓市值为6851.62万等。

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3月22日华泰柏瑞富利混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的3月22日华泰柏瑞富利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华泰柏瑞富利混合A（004475）市场表现：累计净值1.6510，最新单位净值1.6510，净值增长率涨1.21%，最新估值1.6313。

基金近两年来表现

华泰柏瑞富利混合（基金代码：004475）近2年来收益94.13%，阶段平均收益34.3%，表现优秀，同类基金排94名，相对上升9名。

同公司基金

截至2022年3月25日，华泰柏瑞富利混合（稳健混合型）基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合A基金，日增长率-2.10%，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，日增长率-2.10%，开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金，日增长率-0.67%，开放申购等。

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海富通中证100指数(LOF)C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的海富通中证100指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称海富通中证100指数(LOF)C，该基金成立于2020年11月10日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是江勇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通中证100指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通中证100指数(LOF)C收入合计133.77万元：利息收入1.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.01万元，债券利息收入584.77元。投资收益550.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益463.34万元，债券投资收益3.77万元，股利收益82.94万元。公允价值变动亏419.58万元，其他收入2.24万元。

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3月22日中银医疗保健混合C近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日中银医疗保健混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，中银医疗保健混合C最新市场表现：公布单位净值2.3226，累计净值2.3226，最新估值2.372，净值增长率跌2.08%。

基金近一周来表现

中银医疗保健混合C（基金代码：010159）近一周收益0.61%，阶段平均下降1.27%，表现优秀，同类基金排133名，相对下降15名。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银智能制造股票C基金、中银双息回报混合C基金、中银新趋势灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为1.8650、1.6761、1.5460。

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3月22日万家健康产业混合C基金怎么样？近三月以来下降11.47%，以下是为您整理的3月22日万家健康产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家健康产业混合C（010055）截至3月22日，最新公布单位净值1.0724，累计净值1.0724，最新估值1.0932，净值增长率跌1.9%。

基金阶段涨跌幅

万家健康产业混合C（基金代码：010055）成立以来收益8.12%，今年以来下降13.96%，近一月下降1.33%，近一年收益9.5%。

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上银鑫达灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的上银鑫达灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

上银鑫达灵活配置混合截至3月22日，累计净值1.9882，最新单位净值1.6560，净值增长率涨0.38%，最新估值1.6497。

上银鑫达灵活配置混合（004138）成立以来收益90.68%，今年以来下降14.83%，近一月下降10.24%，近三月下降14.49%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，上银鑫达灵活配置混合基金（004138）持有债券大秦转债（占8.42%），持仓市值为2261.5万；债券华安转债（占1.00%），持仓市值为268.75万；债券财通转债（占0.49%），持仓市值为130.42万等。

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华夏成长精选6个月定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏成长精选6个月定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，华夏成长精选6个月定开混合A累计净值1.2397，最新单位净值1.2397，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2436。

华夏成长精选6个月定开混合A（009697）近一周下降1.06%，近一月下降7.83%，近三月下降15.87%，近一年收益10.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合A（009697）持有债券：债券鸿路转债（债券代码：128134）、债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.56%、0.06%等，持仓市值832.44万、90.56万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安鑫发混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国联安鑫发混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，国联安鑫发混合A最新单位净值1.5366，累计净值1.5596，最新估值1.5348，净值增长率涨0.12%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.56亿，未分配利润2.32亿，所有者权益合计6.89亿。

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招商中证500指数C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至3月22日招商中证500指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证500指数C基金截至3月22日，累计净值1.2961，最新市场表现：公布单位净值1.2961，净值涨0.03%，最新估值1.2957。

基金一年来收益详情

招商中证500指数C（004193）近一周下降0.67%，近一月下降7.53%，近三月下降12.48%，近一年收益1.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计98.41万，所有者权益合计8499.6万，负债和所有者权益总计8598.01万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日中加丰享纯债债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日中加丰享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0225，累计净值1.2065，最新估值1.0228，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

中加丰享纯债债券（基金代码：003445）成立以来收益22.42%，今年以来收益0.43%，近一月下降0.08%，近一年收益3.68%，近三年收益10.07%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中加丰享纯债债券（基金代码：003445）涨1.06%，同类平均涨1.71%，排1413名，整体来说表现一般。

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中信保诚稳达债券A最新净值跌幅达0.02%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月22日中信保诚稳达债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚稳达债券A截至3月22日，累计净值1.1553，最新公布单位净值1.0087，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0089。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1427.92元，基金本期净收益盈利336.58元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值12.06万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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3月22日国投瑞银顺祥债券近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月22日国投瑞银顺祥债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值1.1536，最新单位净值1.0147，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0152。

基金阶段表现

国投瑞银顺祥债券近1月来下降0.08%，阶段平均收益0.03%，表现一般，同类基金排1480名，相对下降85名。

基金现任经理

国投瑞银顺祥债券的现任基金经理是颜文浩，任职时间为2018-10-17~至今，任职期间回报14.21%。

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长盛盛辉混合C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的长盛盛辉混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，该基金最新公布单位净值1.6055，累计净值1.6055，净值增长率涨0.18%，最新估值1.6027。

长盛盛辉混合C（003170）近一周下降0.14%，近一月下降2.02%，近三月下降5.71%，近一年收益4.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛辉混合C（003170）持有债券：债券20国开03、债券19兖矿MTN001B、债券18北控集MTN001等，持仓比分别13.43%、6.85%、6.80%等，持仓市值4046万、2063.2万、2047.6万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛盛辉混合C（003170）基金资产配置详情如下，股票占净比46.76%，债券占净比61.26%，现金占净比1.60%，合计净资产3.23亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日建信沪深300指数增强(LOF)C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月22日建信沪深300指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，建信沪深300指数增强(LOF)C（009208）累计净值1.2351，最新单位净值1.2351，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2342。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.14%，今年以来下降13.85%，近一年下降8.93%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源嘉鑫混合A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的前海开源嘉鑫混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称前海开源嘉鑫混合A，该基金成立于2016年12月26日，基金规模为3140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2435万份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是陆琦等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，前海开源嘉鑫混合A持有详情，机构投资者持有2410万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占98.90%，个人投资者持有占1.10%，总份额2440万份。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源嘉鑫混合A收入合计8070.73万元：利息收入1413.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.5万元，债券利息收入1402.28万元。投资收益5769.83万元，其中投资收益方面，股票投资收益5445.85万元，债券投资收益197.65万元，股利收益126.32万元。公允价值变动收益868.47万元，其他收入19.25万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月21日诺安全球黄金(QDII-FOF)近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月21日诺安全球黄金(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日，诺安全球黄金(QDII-FOF)累计净值1.1420，最新公布单位净值1.0570，净值增长率涨0.86%，最新估值1.048。

近6月来表现

诺安全球黄金(QDII-FOF)（基金代码：320013）近6月来收益8.64%，阶段平均下降10.49%，表现优秀，同类基金排31名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺安全球黄金(QDII-FOF)（基金代码：320013）跌0.7%，同类平均跌6.1%，排117名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日人保量化混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日人保量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保量化混合A（006225）截至3月22日，最新公布单位净值1.2135，累计净值1.2135，最新估值1.2175，净值增长率跌0.33%。

基金阶段涨跌幅

人保量化混合A今年以来下降20.05%，近一月下降8.93%，近三月下降20.95%，近一年下降16.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计254.54万，所有者权益合计8483.9万，负债和所有者权益总计8738.45万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日富国新趋势灵活配置混合C最新单位净值为1.0237元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月22日富国新趋势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新趋势灵活配置混合C截至3月22日，累计净值1.0237，最新单位净值1.0237，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0244。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3604.01万元。

基金现任经理

富国新趋势灵活配置混合C的现任基金经理是肖威兵，任职时间为2019-05-29~2021-08-06，任职期间回报14.47%。

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2021年第四季度华商双翼平衡混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华商双翼平衡混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华商双翼平衡混合（001448）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比29.92%，债券占净比71.31%，现金占净比2.24%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华商双翼平衡混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.85%），同类平均44.56%，比同类配置少23.71%；交通运输、仓储和邮政业（4.62%），同类平均2.02%，比同类配置多2.60%；住宿和餐饮业（2.02%），同类平均0.25%，比同类配置多1.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商双翼平衡混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、东方财富（300059）、通威股份（600438）、牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例分别为4.50%、1.95%、1.92%、1.83%，本期累计买入金额分别为118.35万元、51.28万元、50.47万元、48.12万元。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为2.8270，累计净值3.0820；华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值为2.7940，累计净值2.7940；华商智能生活灵活配置混合A基金（001822），最新单位净值为2.5140，累计净值2.5140等。

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中泰蓝月短债债券C近一年来在同类基金中排249名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日中泰蓝月短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，中泰蓝月短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0831，累计净值1.0831，最新估值1.0831。

基金近一年来排名

中泰蓝月短债债券C（基金代码：007058）近1年来收益2.61%，阶段平均收益3.38%，表现一般，同类基金排249名，相对下降6名。

同公司基金

中泰蓝月短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有中泰星元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购；中泰开阳价值优选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；中泰开阳价值优选混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。

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永赢沪深300指数A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的永赢沪深300指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

永赢沪深300指数A基金（基金代码：007538）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.9%，同类平均跌1.93%，排664名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.92%，同类平均涨9.4%，排785名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.22%，同类平均跌2.17%，排596名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，永赢沪深300指数A持有详情，机构投资者持有占87.52%，机构投资者持有2830万份额，个人投资者持有占12.48%，个人投资者持有400万份额，总份额3230万份。

基金市场表现

永赢沪深300指数A基金截至3月22日，最新公布单位净值1.3437，累计净值1.3437，最新估值1.3442，净值增长率跌0.04%。

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3月22日汇添富社会责任混合近三月以来下降17.14%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日汇添富社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，汇添富社会责任混合A（470028）最新单位净值2.2930，累计净值2.2930，净值增长率跌0.95%，最新估值2.315。

基金阶段涨跌幅

汇添富社会责任混合今年以来下降18.65%，近一月下降8.78%，近三月下降17.14%，近一年收益4.98%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富社会责任混合基金股票收入占比238.58%，债券收入占比0.26%，股利收入占比5.98%，基金收入合计7,937.37元。

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银河家盈债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的3月22日银河家盈债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，银河家盈债券最新单位净值1.7938，累计净值2.5288，净值增长率跌0.04%，最新估值1.7945。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银河家盈债券持有详情，总份额460万份，其中机构投资者持有占99.98%，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有占0.02%。

基金详情介绍

基金全名是银河家盈纯债债券型证券投资基金，以下简称银河家盈债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是蒋磊。

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