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3月22日招商中债1-5年进出口行债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日招商中债1-5年进出口行债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中债1-5年进出口行债券C（006474）市场表现：截至3月22日，累计净值1.0898，最新单位净值1.0085，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0087。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.12万元，基金本期净收益盈利20.5万元，期末基金资产净值1306.89万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.09亿，未分配利润1282.02万，所有者权益合计8.22亿。
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傲慢的强 3月21日汇添富美元债债券(QDII)C现汇最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的3月21日汇添富美元债债券(QDII)C现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富美元债债券(QDII)C现汇截至3月21日，最新市场表现：公布单位净值1.0137，累计净值1.0137，最新估值1.0145，净值增长率跌0.08%。
基金近三年来表现
汇添富美元债债券(QDII)C现汇（基金代码：004422）近三年来下降4.72%，阶段平均收益14.75%，表现不佳，同类基金排164名，相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富美元债债券(QDII)C现汇持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 国寿安保稳悦混合C基金怎么样？一个月来下降2.01%，以下是为您整理的截至3月22日国寿安保稳悦混合C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
国寿安保稳悦混合C（010829）市场表现：截至3月22日，累计净值1.0386，最新公布单位净值1.0386，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0358。
基金阶段收益
该基金成立以来收益3.39%，今年以来下降4.09%，近一月下降2.01%，近一年收益3.39%。
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卷松短发的海龟 3月22日长信利丰债券E近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月22日长信利丰债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值1.6530，最新市场表现：单位净值1.2560，净值增长率跌0.16%，最新估值1.258。
基金阶段涨跌幅
长信利丰债券E今年以来下降4.96%，近一月下降3.11%，近三月下降4.67%，近一年收益1.02%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。
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满头飞絮的宁 天弘永利债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日天弘永利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘永利债券C基金截至3月22日，最新公布单位净值1.0512，累计净值1.1906，最新估值1.051，净值增长率涨0.02%。
基金分红
天弘永利债券C基金成立于2020年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1570万元，基金总1440万份额，上市流通1440万份额，共分红7次，累计分红0.1394元/份。
基金2020年利润
截至2020年，天弘永利债券C收入合计2.21亿元：利息收入6300.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入85.08万元，债券利息收入6145.97万元，资产支持证券利息收入元16.53万元。投资收益1.14亿元，公允价值变动收益4234.89万元，其他收入141.09万元。
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秀发蓬松的俊 德邦安益6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的德邦安益6个月持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，德邦安益6个月持有期混合C最新市场表现：单位净值1.0224，累计净值1.0224，最新估值1.0218，净值增长率涨0.06%。
德邦安益6个月持有期混合C（009575）成立以来收益1.85%，今年以来下降2.82%，近一月下降1.58%，近三月下降2.81%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合C（009575）持有股票贵州茅台（占1.30%）：持股为600，持仓市值为109.8万；招商银行（占0.90%）：持股为1.5万，持仓市值为75.68万；平安银行（占0.68%）：持股为3.2万，持仓市值为57.38万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合C（009575）持有债券：债券PR海盐债、债券17巴州国源债、债券20国债15、债券18柳投控等，持仓比分别7.40%、7.33%、7.12%、7.12%等，持仓市值623.9万、618.3万、600.54万、600.12万等。
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娥眉凤目的瀑布 平安惠澜纯债A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至3月22日平安惠澜纯债A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，平安惠澜纯债A最新市场表现：单位净值1.1100，累计净值1.1100，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1101。
基金阶段表现方面
平安惠澜纯债A基金成立以来收益11.03%，今年以来收益0.72%，近一月下降0.04%，近一年收益7.76%。
2021年第三季度表现
平安惠澜纯债A基金（基金代码：007935）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.26%（2021年第三季度）、涨1.12%（2021年第二季度）、涨0.12%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为60名、869名、1882名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。
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梳个发髻的月 东方红稳添利纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1798名，以下是为您整理的3月22日东方红稳添利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红稳添利纯债债券A截至3月22日市场表现：累计净值1.2295，最新单位净值1.0814，最新估值1.0814。
基金近一周来表现
东方红稳添利纯债债券（基金代码：002650）近6月来收益1.39%，阶段平均收益1.56%，表现一般，同类基金排1798名，相对下降322名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，东方红稳添利纯债债券（基金代码：002650）涨0.86%，同类平均涨1.71%，排1994名，整体来说表现一般。
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勾苹果 上投摩根量化多因子混合近两年来在同类基金中排1007名，同公司基金表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日上投摩根量化多因子混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，上投摩根量化多因子混合最新单位净值1.3438，累计净值1.3438，最新估值1.3426，净值增长率涨0.09%。
基金近两年来排名
上投摩根量化多因子混合（基金代码：005120）近2年来收益26.12%，阶段平均收益34.3%，表现一般，同类基金排1007名，相对下降19名。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为6.2554，累计净值6.2554；上投摩根核心优选混合A基金（370024），最新单位净值为5.0092，累计净值5.2242；上投摩根核心优选混合C基金（015057），最新单位净值为5.0062，累计净值5.0062等。
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通西红柿 富国绿色纯债一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的富国绿色纯债一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
富国绿色纯债一年定开债券基金（基金代码：005383）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.18%（2021年第三季度）、涨1.04%（2021年第二季度）、涨1.39%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1077名、1121名、108名，整体表现分别为良好、良好、优秀。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，富国绿色纯债一年定开债券持有详情，总份额2710万份，机构投资者持有占88.64%，个人投资者持有占11.36%，机构投资者持有2400万份额，个人投资者持有310万份额。
基金市场表现
截至3月22日，富国绿色纯债一年定开债券（005383）最新市场表现：公布单位净值1.1379，累计净值1.2179，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1381。
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眼睛有神的婷 3月22日汇添富达欣混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的3月22日汇添富达欣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.6880，最新公布单位净值1.6330，净值增长率跌0.06%，最新估值1.634。
基金近一年来表现
汇添富达欣混合A（基金代码：001801）近1年来收益12.13%，阶段平均收益0.72%，表现优秀，同类基金排299名，相对上升30名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富达欣混合A持有详情，机构投资者持有占52.00%，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有占48.00%，个人投资者持有310万份额，总份额650万份。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 3月22日兴银汇悦定开债最新单位净值为1.0014元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日兴银汇悦定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，兴银汇悦定开债（009091）最新市场表现：单位净值1.0014，累计净值1.0534，最新估值1.0014。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴银汇悦定开债收入合计1169.23万元：利息收入1215.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入3383.11元，债券利息收入1215.04万元。投资亏356.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏143.25万元，衍生工具亏213.39万元。公允价值变动收益310.31万元。
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贾紫菜汤 信诚景瑞债券A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日信诚景瑞债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值1.2132，最新公布单位净值1.0553，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0554。
基金分红
信诚景瑞债券A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5550万元，基金总5320万份额，上市流通5320万份额，共分红5次，累计分红0.1579元/份。
同公司基金
信诚景瑞债券A（稳健债券型）基金同公司基金有中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，限大额；信诚中小盘混合基金，开放申购；信诚新兴产业混合A基金，开放申购等。
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水汪汪的的脆皮肠 3月22日浙商惠享纯债债券基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日浙商惠享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，浙商惠享纯债债券最新公布单位净值1.0193，累计净值1.2203，最新估值1.0195，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
浙商惠享纯债债券基金成立以来收益24.01%，今年以来收益0.76%，近一月下降0.42%，近一年收益4.65%，近三年收益11.08%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，浙商惠享纯债债券（002909）基金资产配置详情如下，合计净资产5.84亿元，债券占净比96.86%，现金占净比0.17%。
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雪白细牙的围巾 惠升惠民混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的惠升惠民混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
惠升惠民混合A基金截至3月22日，累计净值1.1398，最新市场表现：公布单位净值0.9724，净值涨0.9%，最新估值0.9637。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，惠升惠民混合A基金股票收入占比1098.43%，股利收入占比29.63%，基金收入合计657.27元。
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堵钥匙扣 前海开源沪港深核心资源混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排6名，以下是为您整理的3月22日前海开源沪港深核心资源混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值2.9410，最新市场表现：公布单位净值2.9110，净值增长率涨2.61%，最新估值2.837。
基金近三月来排名
前海开源沪港深核心资源混合A（基金代码：003304）近3月来收益9.14%，阶段平均下降11.24%，表现优秀，同类基金排6名，相对上升1名。
2021年第三季度表现
前海开源沪港深核心资源混合A基金（基金代码：003304）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨28.41%，同类平均跌1.2%，排11名，整体表现优秀；2021年第二季度涨12.17%，同类平均涨9.3%，排630名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.38%，同类平均跌2.02%，排456名，整体表现优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
小蓝眼睛的伏特加 3月22日江信瑞福混合C一个月来下降5.61%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日江信瑞福混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，江信瑞福混合C累计净值1.2725，最新单位净值1.2725，净值增长率跌0.71%，最新估值1.2816。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益25.01%，今年以来下降15.73%，近一年下降6.92%，近三年收益33.86%。
2021年第三季度表现
江信瑞福混合C基金（基金代码：002631）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.46%（2021年第三季度）、涨15.26%（2021年第二季度）、跌1.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1449名、465名、1159名，整体表现分别为一般、优秀、一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 新华安享惠泽39个月定开债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月18日新华安享惠泽39个月定开债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，新华安享惠泽39个月定开债券C累计净值1.0443，最新单位净值1.0023，净值增长率跌2.52%，最新估值1.0282。
基金阶段表现
新华安享惠泽39个月定开债券C成立以来收益4.51%，近一月收益0.29%，近一年收益2.42%。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合C基金（000584）、新华鑫动力灵活配置混合A基金（002083）、新华鑫动力灵活配置混合C基金（002084），最新单位净值分别为5.1173、2.7087、2.6914。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 3月22日国联安中证100指数(LOF)最新单位净值为0.8660元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日国联安中证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8660，累计净值0.8660，净值增长率涨0.12%，最新估值0.865。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利456.61万元。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安中小综指(LOF)基金，最新单位净值分别为1.0000，累计净值分别为1.7880，日增长率分别为-1.28%。
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怒眉立目的瀑布 3月22日民生加银鑫通债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日民生加银鑫通债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新公布单位净值1.0456，累计净值1.0456，最新估值1.0458，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益4.6%，今年以来收益0.49%，近一年收益3.75%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银鑫通债券收入合计1100.09万元，扣除费用122.37万元，利润总额977.72万元，最后净利润977.72万元。
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浓眉环眼的篮球 上投摩根安享回报一年持有期债券基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日上投摩根安享回报一年持有期债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根安享回报一年持有期债券A截至3月22日，累计净值1.0161，最新公布单位净值1.0161，净值增长率涨0.01%，最新估值1.016。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益1.33%，今年以来下降1.55%，近一月下降1.42%，近一年收益1.1%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（基金代码：010475）涨1.32%，同类平均涨1.71%，排424名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
大方的茗 3月22日金鹰元盛债券(LOF)E一年来涨了多少？2017年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日金鹰元盛债券(LOF)E基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，金鹰元盛债券(LOF)E（004333）最新单位净值1.2700，累计净值1.4710，最新估值1.271，净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益39.14%，今年以来收益0.55%，近一年收益6.09%，近三年收益17.05%。
2017年第二季度基金行业配置
截至2017年第二季度，金鹰元盛债券(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.21%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.13%、0.78%、1.91%，比同类配置分别为少9.92%、少0.78%、少1.91%。
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眼神茫然的露 3月22日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A一年来收益16.17%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值2.7771，最新市场表现：单位净值2.7771，净值增长率跌1.68%，最新估值2.8245。
基金阶段涨跌幅
融通新能源汽车主题精选灵活配置今年以来下降20.48%，近一月下降10.01%，近三月下降17.48%，近一年收益16.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.6亿，所有者权益合计15.6亿，负债和所有者权益总计17.21亿。
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两目如锥的萝卜 华夏线上经济主题精选混合近一年来在同类基金中下降27名，以下是为您整理的3月22日华夏线上经济主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新单位净值0.7521，累计净值0.7521，最新估值0.7518，净值增长率涨0.04%。
基金近一年来排名
华夏线上经济主题精选混合（基金代码：010020）近1年来下降27.7%，阶段平均下降4.47%，表现不佳，同类基金排1828名，相对下降27名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏线上经济主题精选混合持有详情，总份额2.7亿份，其中机构投资者持有占1.14%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有占98.86%，个人投资者持有2.67亿份额。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
水汪汪的的脆皮肠 3月22日银河创新成长混合一个月来下降7.73%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日银河创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，银河创新成长混合A（519674）市场表现：累计净值6.7387，最新单位净值6.7387，净值增长率跌1.75%，最新估值6.8585。
基金阶段涨跌幅
银河创新成长混合今年以来下降17.01%，近一月下降7.73%，近三月下降17.11%，近一年收益24.93%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银河创新成长混合收入合计41.99亿元：利息收入210.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入210.57万元，债券利息收入2212.52元。投资收益21.75亿元，其中投资收益方面，股票投资收益21.38亿元，债券投资收益1507.55万元，股利收益2135.65万元。公允价值变动收益19.91亿元，其他收入3192.93万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
弘黑框眼镜 3月22日华夏磐锐一年定开混合A最新净值是多少？以下是为您整理的3月22日华夏磐锐一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏磐锐一年定开混合A（009837）截至3月22日，累计净值1.2390，最新单位净值1.2390，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2405。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金简称华夏磐锐一年定开混合A，该基金成立于2020年12月22日，基金规模为3460万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2927万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 大摩双利增强债券C基金累计分红0.4672元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日大摩双利增强债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩双利增强债券C（000025）截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0946，累计净值1.5618，最新估值1.0946。
基金分红
大摩双利增强债券C基金成立于2013年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.2亿元，基金总2.95亿份额，上市流通2.95亿份额，共分红3次，累计分红0.4672元/份。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为3.5090，日增长率-2.17%，目前开放申购；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为3.4649，日增长率-3.32%，目前开放申购；大摩领先优势混合基金，最新单位净值为3.2723，日增长率-1.94%，目前开放申购。
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水汪汪的的脆皮肠 新华积极价值混合最新净值跌幅达0.68%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日新华积极价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金公布单位净值1.8731，累计净值1.8731，净值增长率跌0.68%，最新估值1.886。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1689.52万元，基金本期净收益盈利391.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。
基金2020年利润
截至2020年，新华积极价值混合收入合计4281.19万元，扣除费用334.18万元，利润总额3947万元，最后净利润3947万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
樱桃小口的琳 中银证券汇嘉定期开放债券基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月18日中银证券汇嘉定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，该基金累计净值1.1878，最新市场表现：单位净值1.1020，净值增长率跌2.25%，最新估值1.1274。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值426.31亿元。
同公司基金
中银证券汇嘉定期开放债券（稳健债券型）基金同公司基金有中银证券健康产业混合基金，混合型-灵活，开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。
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