3月22日中欧瑾源灵活配置混合A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至3月22日中欧瑾源灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，中欧瑾源灵活配置混合A（001146）最新市场表现：公布单位净值1.5886，累计净值1.5886，最新估值1.5878，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利416.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.6元。

基金详情介绍

该基金全名是中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中欧瑾源灵活配置混合A，该基金成立于2015年3月31日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是余罗畅等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日工银聚和一年定开混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月22日工银聚和一年定开混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值1.1336，最新公布单位净值1.1336，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1309。

基金阶段涨跌表现

工银聚和一年定开混合C基金成立以来收益13.02%，今年以来下降0.96%，近一月下降0.82%，近一年收益3.88%。

基金现任经理

工银聚和一年定开混合C的现任基金经理是张洋，任职时间为2020-05-09~至今，任职期间回报13.56%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度汇添富蓝筹稳健混合E基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的汇添富蓝筹稳健混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富蓝筹稳健混合E截至3月22日，最新公布单位净值3.0550，累计净值3.0550，最新估值3.084，净值增长率跌0.94%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富蓝筹稳健混合E（013516）基金资产配置详情如下，合计净资产78.46亿元，股票占净比75.74%，债券占净比3.41%，现金占净比22.31%。

基金现任经理

汇添富蓝筹稳健混合E的现任基金经理是雷鸣，任职时间为2021-09-03~至今，任职期间回报4.15%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华价值共赢两年持有期混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0273元，以下是为您整理的截至3月22日鹏华价值共赢两年持有期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）最新公布单位净值1.0273，累计净值1.0273，最新估值1.0276，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

鹏华价值共赢两年持有期混合基金（基金代码：009086）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.76%，同类平均跌1.2%，排2125名，整体表现不佳；2021年第二季度涨11.3%，同类平均涨9.3%，排877名，整体表现良好；2021年第一季度跌9.85%，同类平均跌2.02%，排1438名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日建信鑫安回报灵活配置混合累计净值为1.3440元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日建信鑫安回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫安回报灵活配置混合基金截至3月22日，累计净值1.3440，最新市场表现：公布单位净值1.1840，最新估值1.184。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值2.23亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信鑫安回报灵活配置混合（基金代码：001304）涨3.5%，同类平均跌1.2%，排407名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日富安达新动力混合近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日富安达新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.6328，累计净值1.6328，最新估值1.6681，净值增长率跌2.12%。

近3月来表现

富安达新动力混合（基金代码：001659）近3月来下降18.67%，阶段平均下降11.24%，表现不佳，同类基金排1681名，相对下降163名。

2021年第三季度表现

富安达新动力混合基金（基金代码：001659）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.05%，同类平均跌1.2%，排1687名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.06%，同类平均涨9.3%，排580名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.21%，同类平均跌2.02%，排1673名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日鹏扬泓利债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的3月22日鹏扬泓利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，鹏扬泓利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0288，累计净值1.1718，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0277。

近6月来表现

鹏扬泓利债券A（基金代码：006059）近6月来下降0.32%，阶段平均下降1.53%，表现良好，同类基金排320名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬泓利债券A持有详情，机构投资者持有占69.65%，个人投资者持有占30.35%，机构投资者持有1.85亿份额，个人投资者持有8040万份额，总份额2.65亿份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日鹏华尊享发起式定开债券累计净值为1.1311元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日鹏华尊享发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华尊享发起式定开债券（006029）截至3月22日，最新单位净值1.0416，累计净值1.1311，最新估值1.0417，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1418.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华尊享发起式定开债券（006029）基金资产配置详情如下，合计净资产30.63亿元，债券占净比118.40%，现金占净比0.32%。

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海富通量化多因子混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月22日海富通量化多因子混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通量化多因子混合A截至3月22日，累计净值1.5899，最新公布单位净值1.5899，净值增长率跌0.32%，最新估值1.595。

基金阶段表现

海富通量化多因子混合A（基金代码：005081）成立以来收益56.37%，今年以来下降15.07%，近一月下降7.84%，近一年下降4.55%，近三年收益56.31%。

2021年第三季度表现

海富通量化多因子混合A基金（基金代码：005081）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.89%，同类平均跌1.2%，排1215名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.4%，同类平均涨9.3%，排891名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.28%，同类平均跌2.02%，排1101名，整体表现一般。

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3月22日浦银安盛盛跃纯债债券C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的3月22日浦银安盛盛跃纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，浦银安盛盛跃纯债债券C（519331）最新市场表现：公布单位净值1.0614，累计净值1.2235，最新估值1.0615，净值增长率跌0.01%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.12元。

基金详情介绍

该基金全名是浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金，以下简称浦银安盛盛跃纯债债券C，该基金成立于2017年3月21日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由广州农村商业银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是陶祺等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞激励动力混合A近两年来在同类基金中下降17名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日华泰柏瑞激励动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华泰柏瑞激励动力混合A（001815）累计净值2.7890，最新公布单位净值2.2480，净值增长率跌0.22%，最新估值2.253。

基金近两年来排名

华泰柏瑞激励动力混合A（基金代码：001815）近2年来收益42.63%，阶段平均收益34.3%，表现良好，同类基金排603名，相对下降17名。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为3.7558，日增长率-2.10%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.5780，日增长率-2.10%，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.5500，日增长率-0.67%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

惠升惠民混合C基金2021年第三季度表现如何？3月22日基金净值是多少?以下是为您整理的截至3月22日惠升惠民混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，惠升惠民混合C市场表现：累计净值1.1315，最新公布单位净值0.9661，净值增长率涨0.91%，最新估值0.9574。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，惠升惠民混合C（基金代码：008532）跌6.91%，同类平均跌1.2%，排1438名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富睿丰混合(LOF)A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至3月22日汇添富睿丰混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富睿丰混合(LOF)A基金截至3月22日，最新公布单位净值1.2253，累计净值1.2253，最新估值1.2275，净值增长率跌0.18%。

基金一年来收益详情

汇添富睿丰混合(LOF)A（501039）成立以来收益21.36%，今年以来下降6.02%，近一月下降4.32%，近三月下降5.89%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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中欧品质消费股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的3月22日中欧品质消费股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中欧品质消费股票C基金截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.5142，累计净值1.7532，最新估值1.5108，净值涨0.23%。

中欧品质消费股票C今年以来下降25.66%，近一月下降14.67%，近三月下降23.94%，近一年下降26.96%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧品质消费股票C（005621）持有股票家家悦（占9.36%）：持股为436.06万，持仓市值为6554.05万；天铁股份（占8.56%）：持股为283.18万，持仓市值为5994.94万；新宝股份（占8.17%）：持股为311.39万，持仓市值为5720.3万等。

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2022年3月27日年新华优选分红混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，新华优选分红混合持有详情，机构投资者持有占31.15%，个人投资者持有占68.85%，机构投资者持有4390万份额，个人投资者持有9710万份额，总份额1.41亿份。

基金市场表现方面

截至3月22日，新华优选分红混合最新公布单位净值0.6941，累计净值4.2481，净值增长率跌1.18%，最新估值0.7024。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，新华优选分红混合基金股票收入占比283.69%，股利收入占比8.91%，基金收入合计7,786.02元。

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3月22日九泰锐益混合(LOF)近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日九泰锐益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，九泰锐益混合(LOF)最新市场表现：公布单位净值1.7310，累计净值1.7310，最新估值1.755，净值增长率跌1.37%。

基金近两年来表现

九泰锐益定增混合（基金代码：168103）近2年来收益53.21%，阶段平均收益34.3%，表现优秀，同类基金排403名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

九泰锐益定增混合基金（基金代码：168103）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.82%，同类平均跌1.2%，排1311名，整体表现一般；2021年第二季度涨25.34%，同类平均涨9.3%，排150名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.02%，同类平均跌2.02%，排1665名，整体表现不佳。

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华夏中证人工智能主题ETF联接A近三月来在同类基金中排1218名，以下是为您整理的3月22日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值0.8161，累计净值0.8161，净值增长率跌0.35%，最新估值0.819。

基金近三月来排名

华夏中证人工智能主题ETF联接A（基金代码：008585）近3月来下降16.64%，阶段平均下降13.57%，表现一般，同类基金排1218名，相对上升21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证人工智能主题ETF联接A持有详情，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有5270万份额，机构投资者持有占2.17%，个人投资者持有占97.83%，总份额5390万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日鹏华丰华债券累计净值为1.2638元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日鹏华丰华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，鹏华丰华债券最新市场表现：单位净值1.1792，累计净值1.2638，最新估值1.18，净值增长率跌0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利499.15万元，基金本期净收益盈利340.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.03%，基金收入合计1,003.97元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保尊荣中短债债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国寿安保尊荣中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，国寿安保尊荣中短债债券C累计净值1.1019，最新公布单位净值1.1019，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1018。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金、国寿安保成长优选股票基金，最新单位净值分别为1.8643、1.7930、1.7090，累计净值分别为2.1569、2.0150、1.7790，日增长率分别为-1.97%、-1.43%、-1.95%。

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华泰柏瑞生物医药混合A近一年来在同类基金中排1386名，以下是为您整理的3月22日华泰柏瑞生物医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞生物医药混合A（004905）市场表现：截至3月22日，累计净值2.3398，最新公布单位净值2.3398，净值增长率跌2.08%，最新估值2.3894。

基金近一年来排名

华泰柏瑞生物医药混合（基金代码：004905）近1年来下降5.8%，阶段平均收益0.72%，表现一般，同类基金排1386名，相对下降128名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞生物医药混合持有详情，总份额2220万份，机构投资者持有占2.47%，个人投资者持有占97.53%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2160万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度嘉实互通精选股票基金资产怎么配置？为您整理的3月22日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，嘉实互通精选股票（006803）最新单位净值1.1836，累计净值1.1836，最新估值1.1983，净值增长率跌1.23%。

嘉实互通精选股票（006803）成立以来收益16.64%，今年以来下降18%，近一月下降9.53%，近三月下降18.27%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实互通精选股票（006803）基金资产配置详情如下，股票占净比93.09%，债券占净比2.91%，现金占净比4.10%，合计净资产6800万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日国联安增盈债券C一个月来下降0.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日国联安增盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，国联安增盈债券C（006510）市场表现：累计净值1.0847，最新单位净值1.0647，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0649。

基金阶段涨跌幅

国联安增盈债券C（006510）近一周下降0.02%，近一月下降0.08%，近三月下降0.53%，近一年收益2.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安增盈债券C收入合计1085.04万元，扣除费用229.31万元，利润总额855.73万元，最后净利润855.73万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月22日华泰柏瑞富利混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月22日华泰柏瑞富利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华泰柏瑞富利混合A最新单位净值1.6510，累计净值1.6510，最新估值1.6313，净值增长率涨1.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利581.77万元，基金本期净收益盈利205.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值6432.1万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华夏先锋科技一年定开混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏先锋科技一年定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏先锋科技一年定开混合A，该基金成立于2021年3月15日，基金规模为9580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9309万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合A持有详情，机构投资者持有占0.38%，个人投资者持有占99.62%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有9270万份额，总份额9310万份。

基金现任经理

华夏先锋科技一年定开混合A的现任基金经理是周克平，任职时间为2021-03-15~至今，任职期间回报2.88%。

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2021年第四季度天弘裕利混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的天弘裕利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘裕利混合C基金截至3月22日，最新单位净值1.1050，累计净值1.1050，最新估值1.1001，净值涨0.45%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，天弘裕利混合C（005997）基金资产配置详情如下，股票占净比27.78%，债券占净比92.29%，现金占净比3.63%，合计净资产3.97亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.38亿，所有者权益合计4.52亿，负债和所有者权益总计5.9亿。

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3月22日交银阿尔法核心混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日交银阿尔法核心混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

交银阿尔法核心混合基金成立以来收益454.34%，今年以来下降15.22%，近一月下降8.07%，近一年收益10.01%，近三年收益65.24%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，交银阿尔法核心混合（519712）基金资产配置详情如下，股票占净比77.11%，债券占净比5.21%，现金占净比17.41%，合计净资产64.21亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，交银阿尔法核心混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.23%），同类平均42.03%，比同类配置多18.20%；房地产业（12.55%），同类平均2.46%，比同类配置多10.09%；科学研究和技术服务业（2.63%），同类平均1.57%，比同类配置多1.06%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银阿尔法核心混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为8.15%，本期累计卖出金额为6.76亿元；三花智控（002050），占期初基金资产净值比例为3.62%，本期累计卖出金额为3.01亿元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为3.62%，本期累计卖出金额为3亿元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日招商丰美混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日招商丰美混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，招商丰美混合C（002820）最新单位净值1.3730，累计净值1.5180，净值增长率跌0.65%，最新估值1.382。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.16万元，基金本期净收益盈利2.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.31元。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.4521，日增长率-2.66%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为3.4394，日增长率-2.66%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.3400，日增长率-2.28%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.2110，日增长率-1.05%，目前开放申购；招商稳健优选股票基金（004784），最新单位净值为2.8815，日增长率-1.89%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。