大方的凤 
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额最新单位净值为0.2540元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月21日长信标普100等权重指数(QDII)美元份额市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，该基金最新市场表现：单位净值0.2540，累计净值0.2540，净值增长率跌0.39%，最新估值0.255。
基金季度利润
2021年第三季度表现
同类平均跌6.1%。
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傅光 3月22日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.3056，累计净值1.3056，最新估值1.2817，净值增长率涨1.87%。
基金阶段涨跌表现
华宝标普香港中小盘指数(QDII-LO今年以来下降14.7%，近一月下降10.69%，近三月下降14.62%，近一年下降25.27%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 3月22日平安估值精选混合A最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的3月22日平安估值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金累计净值1.2792，最新市场表现：单位净值1.2792，净值增长率跌1.35%，最新估值1.2967。
基金近一周来表现
平安估值精选混合A（基金代码：007893）近一周下降3.57%，阶段平均下降1.76%，表现不佳，同类基金排2732名，相对下降83名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，平安估值精选混合A（基金代码：007893）跌11.79%，同类平均跌1.2%，排1879名，整体来说表现一般。
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粗密头发的美 3月22日华安科技创新混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月22日华安科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安科技创新混合截至3月22日，累计净值1.2703，最新公布单位净值1.2703，净值增长率跌0.77%，最新估值1.2801。
基金盈利方面
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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咸啄木鸟 泰信汇享利率债债券A基金最新净值跌幅达0.08%，以下是为您整理的3月22日泰信汇享利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，泰信汇享利率债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0101，累计净值1.0101，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0109。
基金详细介绍
该基金全名是泰信汇享利率债债券型证券投资基金，以下简称泰信汇享利率债债券A，该基金成立于2021年8月19日，基金规模为8100万元，基金份额日期2021年8月19日，基金总份额达8100万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是张安格等。
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裘海 3月22日鹏华丰和债券(LOF)C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的3月22日鹏华丰和债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 鹏华丰和债券(LOF)C（006057）3月22日净值涨0.16%。当前基金单位净值为1.2900元，累计净值为1.2900元。
近6月来表现
鹏华丰和债券(LOF)C（基金代码：006057）近6月来下降3.76%，阶段平均下降1.53%，表现不佳，同类基金排676名，相对下降13名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏华丰和债券(LOF)C持有详情，机构投资者持有占87.75%，机构投资者持有420万份额，个人投资者持有占12.25%，个人投资者持有60万份额，总份额480万份。
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嘴唇较厚的朗 东方主题精选混合近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月22日东方主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方主题精选混合基金截至3月22日，累计净值1.6871，最新市场表现：公布单位净值1.6871，净值跌1.11%，最新估值1.7061。
基金近一年来来排名
东方主题精选混合（基金代码：400032）近1年来收益18.49%，阶段平均下降4.47%，表现优秀，同类基金排170名，相对上升8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东方主题精选混合持有详情，总份额1360万份，机构投资者持有占9.93%，个人投资者持有占90.07%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有1230万份额。
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泪眼模糊的牛排 国联安增祺纯债债券C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月22日国联安增祺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，国联安增祺纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0296，累计净值1.0296，最新估值1.0296。
基金近三月来排名
国联安增祺纯债债券C（基金代码：008883）近3月来收益0.58%，阶段平均收益0.69%，表现一般，同类基金排1692名，相对下降348名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国联安增祺纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
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整洁的婉 3月22日国泰国证食品饮料行业指数累计净值为2.8051元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日国泰国证食品饮料行业指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国证食品饮料行业指数A（160222）截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.0321，累计净值2.8051，最新估值1.0392，净值增长率跌0.68%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.19亿元，基金本期净收益盈利1.48亿元，期末基金资产净值70.9亿元，期末单位基金资产净值1.34元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，国泰国证食品饮料行业指数分级基金行业配置合计为93.79%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（93.45%）、批发和零售业（0.31%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.03%），同类平均分别为53.75%、1.08%、5.65%，比同类配置分别为多39.70%、少0.77%、少5.62%。
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长方脸的云 添富中证国企一带一路ETF联接A基金累计净值为1.3225元，以下是为您整理的截至3月22日添富中证国企一带一路ETF联接A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，添富中证国企一带一路ETF联接A（008907）最新单位净值1.3225，累计净值1.3225，净值增长率涨0.4%，最新估值1.3173。
基金季度利润
基金详情
基金全名是汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称添富中证国企一带一路ETF联接A，该基金成立于2020年3月5日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是董瑾等。
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剑眉凤眼的红豆 建信睿兴纯债债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（3月22日）以下是为您整理的截至3月22日建信睿兴纯债债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日，累计净值1.1158，最新公布单位净值1.0758，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0764。
基金阶段表现方面
建信睿兴纯债债券（006791）成立以来收益11.8%，今年以来收益0.76%，近一月收益0.03%，近三月收益0.99%。
2021年第三季度表现
建信睿兴纯债债券基金（基金代码：006791）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.47%（2021年第三季度）、涨1.06%（2021年第二季度）、涨0.7%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为552名、1051名、931名，整体表现分别为优秀、良好、良好。
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弘黑框眼镜 新华中小市值优选混合近6月来在同类基金中排1423名，同公司基金表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日新华中小市值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，新华中小市值优选混合（519097）最新单位净值2.9773，累计净值3.7393，净值增长率涨0.69%，最新估值2.957。
基金近一周来表现
新华中小市值优选混合（基金代码：519097）近6月来下降17.41%，阶段平均下降15.41%，表现一般，同类基金排1423名，相对上升165名。
同公司基金
新华中小市值优选混合（激进混合型）基金同公司基金有新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，开放申购；新华行业周期轮换混合基金，开放申购；新华趋势领航混合基金，开放申购等。
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傅光 3月22日中融鑫锐精选一年持有混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月22日中融鑫锐精选一年持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，中融鑫锐精选一年持有混合C累计净值0.9098，最新公布单位净值0.9098，净值增长率涨0.76%，最新估值0.9029。
基金阶段表现
中融鑫锐精选一年持有混合C近1月来下降9.6%，阶段平均下降7.84%，表现一般，同类基金排2106名，相对下降565名。
基金现任经理
中融鑫锐精选一年持有混合C的现任基金经理是柯海东，任职时间为2021-04-29~至今，任职期间回报0.22%。
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剑眉凤眼的红豆 格林伯锐灵活配置混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的3月22日格林伯锐灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
格林伯锐灵活配置混合C截至3月22日，最新公布单位净值0.9069，累计净值0.9069，最新估值0.9158，净值增长率跌0.97%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，格林伯锐灵活配置混合C持有详情，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额80万份。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
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深蓝碧绿的茄子 3月22日国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4190，累计净值2.4400，净值增长率涨0.46%，最新估值2.408。
国投瑞银瑞盈混合(LOF)（161225）近一周下降1.86%，近一月下降11.11%，近三月下降17.43%，近一年收益1.54%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国投瑞银瑞盈混合(LOF)（161225）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值5.63万等。
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眼似秋水的旭 银河君辉定开债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月18日银河君辉定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河君辉定开债券基金截至3月18日，最新单位净值1.0447，累计净值1.1755，最新估值1.0446，净值涨0.01%。
基金分红
银河君辉3个月定开债基金成立于2017年4月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总9772万份额，上市流通9772万份额，共分红5次，累计分红0.1308元/份。
基金现任经理
银河君辉3个月定开债的现任基金经理是蒋磊，任职时间为2017-04-20~至今，任职期间回报16.92%。
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孙浩 3月22日博道志远混合C最新单位净值为1.6514元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日博道志远混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道志远混合C（007826）截至3月22日，最新单位净值1.6514，累计净值1.6514，最新估值1.6569，净值增长率跌0.33%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，博道志远混合C基金收入合计1,373.29元，股票收入1,260.66元，债券收入77.23元，股利收入101.01元。
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长方脸的云 银河家盈债券近三月来在同类基金中排1145名，基金2021年第三季度表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日银河家盈债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，银河家盈债券（006761）最新市场表现：公布单位净值1.7938，累计净值2.5288，最新估值1.7945，净值增长率跌0.04%。
基金近三月来排名
银河家盈债券（基金代码：006761）近3月来收益0.67%，阶段平均收益0.69%，表现良好，同类基金排1145名，相对下降259名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，银河家盈债券（基金代码：006761）涨1.44%，同类平均涨1.71%，排600名，整体来说表现优秀。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两鬓雪白的石榴 富国文体健康股票A买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日富国文体健康股票A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国文体健康股票A（001186）截至3月22日，最新公布单位净值2.0560，累计净值2.0560，最新估值2.061，净值增长率跌0.24%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，富国文体健康股票持有详情，总份额1.19亿份，其中机构投资者持有7560万份额，机构投资者持有占63.67%，个人投资者持有4320万份额，个人投资者持有占36.33%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，富国文体健康股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.52%）、信息传输、软件和信息技术服务业（19.31%）、文化、体育和娱乐业（7.19%），同类平均分别为53.55%、5.67%、0.86%，比同类配置分别为多4.97%、多13.64%、多6.33%。
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粗密头发的美 3月22日浙商聚潮新思维混合一个月来下降6.98%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日浙商聚潮新思维混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.0340，累计净值4.2970，净值增长率跌0.17%，最新估值3.039。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益460.76%，今年以来下降16.53%，近一月下降6.98%，近一年收益15.18%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浙商聚潮新思维混合收入合计1.61亿元：利息收入59.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.11万元，债券利息收入10.43万元。投资收益1.04亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.01亿元，债券投资收益108.67万元，股利收益229.13万元。公允价值变动收益5628.48万元，其他收入10.34万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 中金纯债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日中金纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，中金纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1898，累计净值1.3016，最新估值1.1899，净值增长率跌0.01%。
基金一年来收益详情
中金纯债债券A（基金代码：000801）成立以来收益31.36%，今年以来收益0.73%，近一月下降0.23%，近一年收益3.68%，近三年收益9.09%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
乌黑眸子的舒 3月22日工银添福债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银添福债券A基本费率详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8103.73亿元，拥有基金经理57名，基金358只。
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 3月18日鹏华聚合多资产混合(FOF)最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的3月18日鹏华聚合多资产混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华聚合多资产混合(FOF)截至3月18日，累计净值1.0679，最新公布单位净值1.0546，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0536。
近3月来表现
鹏华聚合多资产混合(FOF)（基金代码：009787）近3月来下降5.13%，阶段平均下降8.17%，表现良好，同类基金排119名，相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鹏华聚合多资产混合(FOF)持有详情，总份额5270万份，其中机构投资者持有5240万份额，机构投资者持有占99.27%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占0.73%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 嘉实沪深300指数研究增强基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日嘉实沪深300指数研究增强一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实沪深300指数研究增强截至3月22日，最新公布单位净值1.6484，累计净值1.6484，最新估值1.6505，净值增长率跌0.13%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益62.24%，今年以来下降14.16%，近一月下降7.42%，近一年下降14.73%。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.2740，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.8580，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.6440，目前开放申购；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.4310，目前开放申购；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为3.3710，目前开放申购等。
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失掉光彩的作业本 兴全恒瑞定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至3月22日兴全恒瑞定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全恒瑞定开债券发起式截至3月22日，累计净值1.1097，最新单位净值1.0149，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0151。
基金一年来收益详情
兴全恒瑞定开债券发起式（006984）成立以来收益11.53%，今年以来收益0.81%，近一月下降0.18%，近三月收益1.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计17.36亿，所有者权益合计40.01亿，负债和所有者权益总计57.37亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 2021年第四季度民生加银医药健康股票基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的民生加银医药健康股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，民生加银医药健康股票A最新公布单位净值0.6841，累计净值0.6841，净值增长率跌4.83%，最新估值0.7188。
基金资产配置
截至2021年第四季度，民生加银医药健康股票（009898）基金资产配置详情如下，股票占净比92.57%，现金占净比12.80%，合计净资产3.54亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银医药健康股票收入合计负1105.11万元，扣除费用662.53万元，利润总额负1767.64万元，最后净利润负1767.64万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 3月22日景顺长城稳健回报混合A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日景顺长城稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，景顺长城稳健回报混合A（001194）最新市场表现：公布单位净值1.4080，累计净值1.4730，最新估值1.408。
基金近一年来表现
景顺长城稳健回报混合A（基金代码：001194）近1年来收益4.08%，阶段平均收益0.72%，表现良好，同类基金排658名，相对上升50名。
同公司基金
截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城内需增长混合基金（260104）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值分别为9.8330、4.1080、3.9840，日增长率分别为-2.69%、-2.12%、-1.17%。
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孙浩 3月22日嘉实汇鑫中短债债券A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月22日嘉实汇鑫中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实汇鑫中短债债券A（007529）截至3月22日，累计净值1.0466，最新公布单位净值1.0466，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0465。
基金季度利润
自基金成立以来收益4.7%，今年以来收益0.94%，近一年收益2.43%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
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简海龟 泰达宏利创益混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的3月22日泰达宏利创益混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，泰达宏利创益混合A累计净值1.7060，最新公布单位净值1.7060，净值增长率涨0.41%，最新估值1.699。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，泰达宏利创益混合A持有详情，总份额1130万份，机构投资者持有占94.70%，个人投资者持有占5.30%，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有60万份额。
基金详情介绍
泰达宏利创益混合A基金成立于2015年6月16日，基金规模为1920万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1126万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是李宇璐等。
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