3月22日银河鑫利混合C一个月来下降2.14%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日银河鑫利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值1.5670，最新单位净值1.5570，净值增长率跌0.06%，最新估值1.558。

基金阶段涨跌幅

银河鑫利混合C成立以来收益56.71%，近一月下降2.14%，近一年收益3.26%，近三年收益45.18%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，银河鑫利混合C（519653）基金资产配置详情如下，合计净资产8.81亿元，股票占净比29.12%，债券占净比64.78%，现金占净比0.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度中银新财富混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的中银新财富混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新财富混合A（002054）截至3月22日，最新公布单位净值1.2270，累计净值1.4750，最新估值1.227。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银新财富混合A（002054）基金资产配置详情如下，合计净资产9.29亿元，股票占净比15.90%，债券占净比70.77%，现金占净比1.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月18日中加聚利纯债定开债A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月18日中加聚利纯债定开债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日，中加聚利纯债定开债A（006588）最新单位净值1.0666，累计净值1.1478，最新估值1.0669，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益15.27%，今年以来收益0.75%，近一年收益4.14%，近三年收益12.91%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.6%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰兴益灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的国泰兴益灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，国泰兴益灵活配置混合A（001265）最新市场表现：公布单位净值1.3000，累计净值1.4450，净值增长率跌0.15%，最新估值1.302。

国泰兴益灵活配置混合A基金成立以来收益48.27%，今年以来下降2.77%，近一月下降0.84%，近一年收益0.7%，近三年收益15.29%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）持有债券：债券21国债06、债券21平安银行CD158、债券20广核电力MTN001、债券19航控07等，持仓比分别5.16%、4.62%、2.88%、2.86%等，持仓市值5442.09万、4866.5万、3033.9万、3018.3万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合A基金股票收入占比65.27%，股利收入占比4.32%，基金收入合计2,722.29元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日中欧品质消费股票C一个月来下降14.67%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日中欧品质消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新单位净值1.5142，累计净值1.7532，最新估值1.5108，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

中欧品质消费股票C成立以来收益64.98%，近一月下降14.67%，近一年下降26.96%，近三年收益44.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1369.35万，所有者权益合计11.69亿，负债和所有者权益总计11.83亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日富国国有企业债债券C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模2000.46亿元，以下是为您整理的3月22日富国国有企业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国有企业债债券C基金截至3月22日，最新单位净值1.0045，累计净值1.3630，最新估值1.0045。

基金季度利润

富国国有企业债债券C基金成立以来收益43.16%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.06%，近一年收益3.47%，近三年收益9.29%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金419只，由74名基金经理管理，所有基金管理规模共8921.28亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日山西证券超短债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的3月22日山西证券超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，山西证券超短债债券C最新公布单位净值1.0787，累计净值1.1207，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0786。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利579.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.28亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金详情介绍

基金全名是山西证券超短债债券型证券投资基金，以下简称山西证券超短债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由山西证券股份有限公司管理，基金经理是缪佳等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日信达澳银价值精选混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日信达澳银价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，信达澳银价值精选混合C（013394）最新市场表现：单位净值0.8742，累计净值0.8742，最新估值0.8739，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

信达澳银价值精选混合C成立以来下降14.31%，近一月下降8.45%。

基金现任经理

信达澳银价值精选混合C的现任基金经理是是星涛，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华宝量化对冲混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝量化对冲混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝量化对冲混合C收入合计3249.16万元，扣除费用2898.34万元，利润总额350.83万元，最后净利润350.83万元。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3454.86亿元，拥有基金176只，由39名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方红产业升级混合的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方红产业升级混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，东方红产业升级混合最新单位净值4.1330，累计净值4.1330，净值增长率跌0.05%，最新估值4.135。

东方红产业升级混合（000619）成立以来收益303.9%，今年以来下降15.96%，近一月下降9.78%，近三月下降15.22%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是东方红产业升级混合，回报率116.70%。现任基金资产总规模116.70%，现任最佳基金回报278.95亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，东方红产业升级混合（000619）持有股票基金：伊利股份（600887）、分众传媒（002027）、洋河股份（002304）等，持仓比分别7.67%、7.32%、6.81%等，持股数分别为1004.85万、4935.15万、202.48万，持仓市值3.79亿、3.61亿、3.36亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，东方红产业升级混合（000619）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值444.12万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日华夏沪港通恒生ETF联接C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月22日华夏沪港通恒生ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值1.0106，最新公布单位净值1.0106，净值增长率涨2.34%，最新估值0.9875。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降22.31%，今年以来下降8.83%，近一年下降21.84%，近三年下降20.89%。

基金现任经理

华夏沪港通恒生ETF联接C的现任基金经理是李俊，任职时间为2021-02-01~至今，任职期间回报-11.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛幸福回报债券B基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月18日浦银安盛幸福回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛幸福回报债券B截至3月18日，累计净值1.4220，最新单位净值1.0260，最新估值1.026。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.35万元，基金本期净收益盈利7.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1371.1万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日嘉实致业一年定期纯债债券累计净值为1.0550元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日嘉实致业一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实致业一年定期纯债债券（008648）3月22日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0158元，累计净值为1.0550元。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致业一年定期纯债债券（基金代码：008648）涨1.35%，同类平均涨1.39%，排747名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日东财信息产业精选混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日东财信息产业精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新公布单位净值0.8836，累计净值0.8836，净值增长率跌0.5%，最新估值0.888。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东财信息产业精选混合A持有详情，机构投资者持有占26.66%，个人投资者持有占73.34%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有280万份额，总份额380万份。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：东财创业板A基金（009046）、东财创业板C基金（009047）、东财有色金属A基金（011630），最新单位净值分别为1.4933、1.4858、1.4116，累计净值分别为1.4933、1.4858、1.4116。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第四季度鹏华弘嘉混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华弘嘉混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第四季度，鹏华弘嘉混合A（003165）基金资产配置详情如下，合计净资产1.92亿元，股票占净比93.87%，现金占净比10.89%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7749.81亿元，拥有基金经理60名，基金381只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

德邦安益6个月持有期混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月22日德邦安益6个月持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，德邦安益6个月持有期混合A（009574）最新市场表现：公布单位净值1.0279，累计净值1.0279，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0272。

基金阶段表现方面

德邦安益6个月持有期混合A成立以来收益2.4%，近一月下降1.54%，近一年收益1.68%。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦新回报灵活配置混合基金（003132）、德邦乐享生活混合A基金（006167）、德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229），最新单位净值分别为1.8079、1.7930、1.7880。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日长城双动力混合基金怎么样？以下是为您整理的3月22日长城双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，长城双动力混合（200010）最新市场表现：公布单位净值1.3837，累计净值2.0887，最新估值1.3949，净值增长率跌0.8%。

基金季度利润

自基金成立以来收益113.84%，今年以来下降16.55%，近一年收益26.74%，近三年收益13.68%。

基金详情介绍

该基金全名是长城双动力混合型证券投资基金，以下简称长城双动力混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是苏俊彦。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银养老2040混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银养老2040混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，工银养老2040混合收入合计1060.17万元：利息收入5.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.01万元，债券利息收入3.07万元。投资收益366.51万元，其中投资收益方面，基金投资收益339.62万元，债券投资收益负8345.07元，股利收益27.72万元。公允价值变动收益686.67万元，其他收入1.76万元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金356只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共8091.66亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日交银中高等级信用债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日交银中高等级信用债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中高等级信用债债券（519717）截至3月22日，累计净值1.0569，最新公布单位净值1.0569，最新估值1.0569。

基金阶段涨跌表现

交银理财21天债券B（基金代码：519717）成立以来收益5.72%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.02%，近一年收益3.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3101.18万，所有者权益合计31.06亿，负债和所有者权益总计31.37亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银创新成长混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的工银创新成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

工银创新成长混合A基金（基金代码：011304）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.47%，同类平均跌1.2%，排1769名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银创新成长混合A持有详情，机构投资者持有260万份额，机构投资者持有占0.46%，个人投资者持有5.76亿份额，个人投资者持有占99.54%，总份额5.78亿份。

基金市场表现

截至3月22日，工银创新成长混合A最新市场表现：公布单位净值0.7797，累计净值0.7797，最新估值0.7785，净值增长率涨0.15%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至3月22日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C成立以来收益25.11%，近一月下降8.34%，近一年下降13.5%，近三年收益13.77%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）基金资产配置详情如下，合计净资产121.32亿元，股票占净比0.02%，债券占净比2.64%，现金占净比2.75%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金行业配置合计为0.02%，同类平均为76.56%，比同类配置少76.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%，同类平均分别为51.14%、1.55%、4.29%，比同类配置分别为少51.13%、少1.55%、少4.29%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中芯国际（688981）、泸州老窖（000568）、长春高新（000661），占期初基金资产净值比例分别为0.18%、0.02%、0.02%，本期累计卖出金额分别为2851.6万元、253.41万元、252.59万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日鹏华宁华一年持有期混合C近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日鹏华宁华一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.0291，最新单位净值1.0291，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0292。

基金近6月来表现

鹏华宁华一年持有期混合C（基金代码：011415）近6月来下降0.43%，阶段平均下降2.25%，表现优秀，同类基金排198名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

鹏华宁华一年持有期混合C基金（基金代码：011415）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.57%，同类平均跌1.2%，排248名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银城镇化混合C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.1230元，以下是为您整理的截至3月22日民生加银城镇化混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值2.1230，最新单位净值2.1230，净值增长率涨0.28%，最新估值2.117。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银城镇化混合C（基金代码：009706）跌4.66%，同类平均跌1.2%，排1547名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞生物医药混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降512名，以下是为您整理的3月22日华泰柏瑞生物医药混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值2.3111，最新市场表现：公布单位净值2.3111，净值增长率跌2.08%，最新估值2.3602。

基金近1月来排名

华泰柏瑞生物医药混合C近1月来下降2.32%，阶段平均下降5.79%，表现良好，同类基金排552名，相对下降512名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞生物医药混合C基金（基金代码：010031）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.8%（2021年第三季度）、涨30.27%（2021年第二季度）、跌2.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1669名、77名、1276名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰韵混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至3月22日招商丰韵混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰韵混合A截至3月22日市场表现：累计净值1.6452，最新公布单位净值1.6452，净值增长率跌0.07%，最新估值1.6463。

基金一年来收益详情

招商丰韵混合A今年以来下降16.89%，近一月下降8.8%，近三月下降17.12%，近一年下降28.12%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年3月26日年华安安信消费混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安安信消费混合持有详情，总份额4230万份，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有2700万份额，机构投资者持有占36.24%，个人投资者持有占63.76%。

基金市场表现方面

截至3月22日，华安安信消费混合A最新单位净值4.6090，累计净值4.9640，净值增长率跌0.3%，最新估值4.623。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日长信乐信混合A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日长信乐信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.3965，最新市场表现：单位净值1.3785，最新估值1.3785。

基金阶段涨跌幅

长信乐信混合A今年以来下降6.6%，近一月下降3.34%，近三月下降6.36%，近一年下降5.06%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长信乐信混合A（004608）基金资产配置详情如下，合计净资产1.14亿元，股票占净比30.73%，债券占净比39.37%，现金占净比5.37%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日汇添富双利债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日汇添富双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富双利债券A截至3月22日，累计净值2.0010，最新公布单位净值2.0010，净值增长率跌0.2%，最新估值2.005。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.17亿元，基金本期净收益盈利1.93亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值180.63亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富双利债券A收入合计6.64亿元，扣除费用1.31亿元，利润总额5.33亿元，最后净利润5.33亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日中欧瑾源灵活配置混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日中欧瑾源灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新公布单位净值1.5886，累计净值1.5886，最新估值1.5878，净值增长率涨0.05%。

基金近一年来表现

中欧瑾源灵活配置混合A（基金代码：001146）近1年来收益1.55%，阶段平均收益0.72%，表现良好，同类基金排955名，相对上升29名。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合C基金、中欧新动力混合(LOF)C基金，最新单位净值分别为4.9734、4.2838、3.1279，累计净值分别为5.3234、4.2838、3.6689，日增长率分别为-2.12%、-2.12%、-1.83%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。