嘉实动力先锋混合C基金累计净值为0.8912元，以下是为您整理的截至3月22日嘉实动力先锋混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值0.8912，最新市场表现：公布单位净值0.8912，净值增长率跌0.6%，最新估值0.8966。

基金季度利润

基金详情

基金全名是嘉实动力先锋混合型证券投资基金，以下简称嘉实动力先锋混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.7529元，以下是为您整理的截至3月22日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值0.7529，最新市场表现：单位净值0.7529，净值增长率涨5.1%，最新估值0.7164。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌6.1%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日前海开源鼎瑞债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日前海开源鼎瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源鼎瑞债券C截至3月22日市场表现：累计净值1.1462，最新公布单位净值1.1462，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1475。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4093.79元，基金本期净收益盈利1183.92元，期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源鼎瑞债券C基金收入合计6,029.02元，股票收入1,850.74元，债券收入330.68元，股利收入101.14元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河量化稳进混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的3月22日银河量化稳进混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，银河量化稳进混合最新公布单位净值1.3132，累计净值1.3132，净值增长率涨0.98%，最新估值1.3005。

基金近三年来表现

银河量化稳进混合（基金代码：005126）近三年来收益34.08%，阶段平均收益64.29%，表现不佳，同类基金排638名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河量化稳进混合（基金代码：005126）跌0.72%，同类平均跌1.2%，排736名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日汇添富新睿精选混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日汇添富新睿精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富新睿精选混合C（002164）市场表现：截至3月22日，累计净值1.5430，最新公布单位净值1.4880，净值增长率跌0.13%，最新估值1.49。

基金阶段涨跌幅

汇添富新睿精选混合C（002164）近一周下降0.87%，近一月下降3.15%，近三月下降6.29%，近一年收益11.06%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富新睿精选混合C基金股票收入2,203.33元，债券收入-17.80元，股利收入22.62元，收入合计1,284.20元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日大摩双利增强债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日大摩双利增强债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，大摩双利增强债券C（000025）最新市场表现：单位净值1.0946，累计净值1.5618，最新估值1.0946。

基金阶段表现

大摩双利增强债券C近1月来下降0.31%，阶段平均收益0.03%，表现不佳，同类基金排2568名，相对下降478名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大摩双利增强债券C基金收入合计18,231.18元，债券收入2,791.16元。

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3月22日上投摩根纯债丰利债券C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日上投摩根纯债丰利债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，上投摩根纯债丰利债券C最新市场表现：公布单位净值1.0274，累计净值1.2014，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0276。

基金阶段表现

上投摩根纯债丰利债券C近1月来下降0.05%，阶段平均收益0.03%，表现良好，同类基金排1193名，相对下降406名。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根纯债丰利债券C收入合计3887.06万元：利息收入6776.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.71万元，债券利息收入6688.31万元。投资收益负2299.9万元，公允价值变动收益负600.63万元，其他收入11.22万元。

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3月22日圆信永丰兴利债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日圆信永丰兴利债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴利债券C截至3月22日，累计净值1.1610，最新公布单位净值1.0650，最新估值1.065。

基金阶段涨跌表现

近一月下降0.09%，近三月收益0.28%，近一年收益1.72%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日中信保诚盛裕一年持有期混合A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日中信保诚盛裕一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚盛裕一年持有期混合A（011713）市场表现：截至3月22日，累计净值0.9700，最新公布单位净值0.9700，净值增长率跌0.09%，最新估值0.9709。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度，中信保诚盛裕一年持有期混合A（011713）基金资产配置详情如下，合计净资产6.54亿元，股票占净比19.74%，债券占净比75.83%，现金占净比0.49%。

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2021年第一季度嘉实优化红利混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实优化红利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第一季度，嘉实优化红利混合C（012616）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、五粮液、山西汾酒等，持仓比分别7.41%、6.56%、6.18%、5.86%等，持股数分别为10.51万、337.01万、73.01万、48.19万，持仓市值1.92亿、1.7亿、1.6亿、1.52亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实优化红利混合C基金（012616）持有债券21农发07（占1.92%），持仓市值为4986万；债券21国债06（占0.85%），持仓市值为2205.48万；债券19国债03（占0.54%），持仓市值为1387.91万等。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实优化红利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.94%），同类平均42.51%，比同类配置多20.43%；金融业（6.20%），同类平均4.99%，比同类配置多1.21%；房地产业（4.74%），同类平均2.93%，比同类配置多1.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏睿磐泰茂混合A近两年来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的3月22日华夏睿磐泰茂混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰茂混合A基金截至3月22日，最新单位净值1.2688，累计净值1.2908，最新估值1.269，净值跌0.02%。

基金近两年来排名

华夏睿磐泰茂混合A（基金代码：004720）近2年来收益20.6%，阶段平均收益15.03%，表现良好，同类基金排90名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合A持有详情，机构投资者持有占96.64%，机构投资者持有4510万份额，个人投资者持有占3.36%，个人投资者持有160万份额，总份额4670万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日华夏核心资产混合A近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日华夏核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心资产混合A（010333）市场表现：截至3月22日，累计净值0.7702，最新单位净值0.7702，净值增长率跌0.56%，最新估值0.7745。

基金近1月来表现

华夏核心资产混合A近1月来下降6.95%，阶段平均下降7.84%，表现良好，同类基金排1016名，相对下降347名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合A（基金代码：010333）跌8.61%，同类平均跌1.2%，排1608名，整体来说表现一般。

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3月22日创金合信金融地产股票A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日创金合信金融地产股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新公布单位净值0.9938，累计净值1.0784，净值增长率涨1.78%，最新估值0.9764。

基金阶段涨跌幅

创金合信金融地产股票A基金成立以来收益6.18%，今年以来下降15.55%，近一月下降4.89%，近一年下降13.7%，近三年收益6.92%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信金融地产股票A收入合计45.48万元：利息收入8755.74元，其中利息收入方面，存款利息收入4583.86元，债券利息收入4171.88元。投资收益180.09万元，其中投资收益方面，股票投资收益145.85万元，债券投资收益2.94万元，股利收益31.3万元。公允价值变动亏148.91万元，其他收入13.42万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银瑞盛混合(LOF)截至3月22日，累计净值1.2590，最新公布单位净值1.2590，净值增长率涨0.72%，最新估值1.25。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）近一周下降1.75%，近一月下降10.47%，近三月下降16.76%，近一年下降4.27%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）基金资产配置详情如下，合计净资产5.17亿元，股票占净比94.51%，现金占净比5.76%。

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3月22日东兴未来价值混合C累计净值为1.0797元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日东兴未来价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，东兴未来价值混合C（007550）累计净值1.0797，最新单位净值1.0797，净值增长率跌0.31%，最新估值1.083。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.78万元，基金本期净收益盈利5.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值63.63万元，期末单位基金资产净值1.27元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东兴未来价值混合C基金收入合计-26.72元，股票收入195.49元，股利收入7.03元。

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中融量化智选混合A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日中融量化智选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，中融量化智选混合A（004212）最新单位净值1.2107，累计净值1.2107，净值增长率跌0.89%，最新估值1.2216。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融量化智选混合A持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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国寿安保智慧生活股票的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的3月22日国寿安保智慧生活股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，国寿安保智慧生活股票累计净值2.0520，最新公布单位净值1.8300，净值增长率跌0.16%，最新估值1.833。

国寿安保智慧生活股票（001672）近一周下降2.13%，近一月下降13.13%，近三月下降20.91%，近一年收益7.43%。

基金经理表现

国寿安保智慧生活股票基金由国寿安保基金公司的基金经理张琦管理，该基金经理从业3999天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是国寿安保智慧生活股票，回报率138.75%。现任基金资产总规模189.10%，现任最佳基金回报23.56亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保智慧生活股票（001672）持有股票天铁股份（占5.13%）：持股为50.55万，持仓市值为1070.12万；奥克股份（占4.90%）：持股为45万，持仓市值为1021.05万；思源电气（占4.56%）：持股为24万，持仓市值为949.44万等。

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工银新机遇灵活配置混合C基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银新机遇灵活配置混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银新机遇灵活配置混合C（002004）基金资产配置详情如下，合计净资产1.96亿元，股票占净比88.90%，债券占净比4.96%，现金占净比2.09%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银新机遇灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.83%）、金融业（10.94%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.42%），同类平均分别为44.00%、5.12%、3.22%，比同类配置分别为多15.83%、多5.82%、多2.20%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新机遇灵活配置混合C（002004）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券三花转债（债券代码：127036）等，持仓比分别4.99%、0.08%、0.02%等，持仓市值899.72万、13.96万、3.04万等。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8091.66亿元，拥有基金356只，由57名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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2022年3月26日年嘉实致元42个月定期债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实致元42个月定期债券持有详情，总份额2.23亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有2.23亿份额，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

截至3月22日，嘉实致元42个月定期债券最新市场表现：单位净值1.0139，累计净值1.0964，最新估值1.0138，净值增长率涨0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实致元42个月定期债券基金收入合计6,204.46元。

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华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A最新单位净值1.0935，累计净值1.0935，最新估值1.0855，净值增长率涨0.74%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

华夏创新100ETF联接A的现任基金经理是荣膺，任职时间为2020-04-29~至今，任职期间回报27.09%。

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3月22日平安优势产业混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日平安优势产业混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值2.1189，累计净值2.3739，最新估值2.1497，净值增长率跌1.43%。

基金阶段表现

平安优势产业混合A近1月来下降10.24%，阶段平均下降5.79%，表现不佳，同类基金排1821名，相对下降106名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安优势产业混合A收入合计6161.39万元，扣除费用1004.8万元，利润总额5156.59万元，最后净利润5156.59万元。

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国投瑞银顺达纯债债券基金怎么样？以下是为您整理的截至3月22日国投瑞银顺达纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，国投瑞银顺达纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0259，累计净值1.1309，最新估值1.0265，净值增长率跌0.06%。

基金阶段表现方面

国投瑞银顺达纯债债券（005864）成立以来收益13.62%，今年以来收益0.39%，近一月下降0.06%，近三月收益0.63%。

基金详情介绍

该基金简称国投瑞银顺达纯债债券，该基金成立于2018年6月7日，基金规模为5.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.24亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李鸥。

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泓德睿享一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的泓德睿享一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，泓德睿享一年持有期混合A（009015）市场表现：累计净值1.1478，最新公布单位净值1.1478，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1491。

泓德睿享一年持有期混合A基金成立以来收益14.11%，今年以来下降7.31%，近一月下降5.09%，近一年下降0.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德睿享一年持有期混合A（009015）持有债券：债券18中油EB（债券代码：132015）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20CHNE01（债券代码：163108）、债券19碧地03（债券代码：163015）等，持仓比分别5.55%、5.30%、4.00%、3.98%等，持仓市值4192.4万、4003.6万、3021万、3005.1万等。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，泓德睿享一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.36%）、金融业（3.84%）、科学研究和技术服务业（1.25%），同类平均分别为48.25%、6.31%、1.38%，比同类配置分别为少29.89%、少2.47%、少0.13%。

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长安鑫禧混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月22日长安鑫禧混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长安鑫禧混合A（005477）3月22日净值涨1.76%。当前基金单位净值为0.7676元，累计净值为0.7676元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1907.35万元，期末单位基金资产净值0.93元。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合C基金、长安鑫旺价值混合C基金，最新单位净值分别为2.7360、2.6943、2.6627。

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汇添富年年利定期开放债券C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排2554名，以下是为您整理的3月22日汇添富年年利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富年年利定期开放债券C（000222）截至3月22日，累计净值1.3710，最新公布单位净值1.2630，最新估值1.263。

基金近一周来表现

汇添富年年利定期开放债券C（基金代码：000222）近6月来下降1.02%，阶段平均收益1.56%，表现不佳，同类基金排2554名，相对下降437名。

2021年第三季度表现

汇添富年年利定期开放债券C基金（基金代码：000222）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.19%，同类平均涨1.39%，排1048名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.64%，同类平均涨1.25%，排1800名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.27%，同类平均涨0.83%，排2013名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日创金合信医疗保健股票A近1月来表现如何？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日创金合信医疗保健股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信医疗保健股票A截至3月22日，累计净值2.4182，最新单位净值2.4982，净值增长率跌1.96%，最新估值2.5482。

基金阶段表现

创金合信医疗保健股票A近1月来下降2.73%，阶段平均下降7.96%，表现优秀，同类基金排63名，相对下降34名。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，创金合信医疗保健股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.51%），同类平均55.15%，比同类配置多16.36%；科学研究和技术服务业（12.51%），同类平均2.62%，比同类配置多9.89%；批发和零售业（5.17%），同类平均1.04%，比同类配置多4.13%。

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3月22日宝盈盈泰纯债债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的3月22日宝盈盈泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈泰纯债债券A（005846）截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.1732，累计净值1.2252，最新估值1.1723，净值增长率涨0.08%。

基金近三年来表现

宝盈盈泰纯债债券A（基金代码：005846）近三年来收益13.97%，阶段平均收益12.06%，表现优秀，同类基金排189名，相对下降37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈盈泰纯债债券A持有详情，总份额4780万份，机构投资者持有4230万份额，个人投资者持有540万份额，机构投资者持有占88.62%，个人投资者持有占11.38%。

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3月22日中欧医疗健康混合A累计净值为2.7460元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月22日中欧医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值262.6亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中欧医疗健康混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为43.03%、27.89%、11.83%，同类平均分别为44.03%、1.79%、0.95%，比同类配置分别为少1%、多26.10%、多10.88%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中欧医疗健康混合A（003095）基金资产配置详情如下，股票占净比83.90%，债券占净比0.98%，现金占净比7.83%，合计净资产775.05亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧医疗健康混合A基金（003095）持有债券21国债⑺（占0.13%），持仓市值为6722.92万；债券21国债01（占0.10%），持仓市值为4951.96万；债券21国债06（占0.10%），持仓市值为5069.92万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度东方鼎新灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的东方鼎新灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，东方鼎新灵活配置混合A（001196）市场表现：累计净值1.5849，最新单位净值1.5849，净值增长率涨0.13%，最新估值1.5828。

基金资产配置

截至2021年第四季度，东方鼎新灵活配置混合A（001196）基金资产配置详情如下，股票占净比29.73%，债券占净比64.39%，现金占净比5.04%，合计净资产4.26亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方鼎新灵活配置混合A收入合计2689.16万元：利息收入740.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.93万元，债券利息收入694.21万元。投资收益1961.15万元，公允价值变动亏16.03万元，其他收入3.26万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。