3月22日招商添浩纯债A一个月来下降0.2%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月22日招商添浩纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，招商添浩纯债A（008731）市场表现：累计净值1.0652，最新单位净值1.0652，最新估值1.0652。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.53%，今年以来收益0.09%，近一年收益8.8%。

基金现任经理

招商添浩纯债A的现任基金经理是滕越，任职时间为2020-09-10~至今，任职期间回报-1.04%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通中证香港红利等权投资指数A近一周来在同类基金中排55名，基金2021年第三季度表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日财通中证香港红利等权投资指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通中证香港红利等权投资指数A（006658）市场表现：截至3月22日，累计净值0.8776，最新公布单位净值0.8776，净值增长率涨2.14%，最新估值0.8592。

基金近一周来排名

财通中证香港红利等权投资指数A（基金代码：006658）近一周收益9.34%，阶段平均收益3.35%，表现优秀，同类基金排55名，相对上升17名。

截至2021年第二季度，财通中证香港红利等权投资指数A持有详情，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占59.85%，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占40.15%，总份额180万份。

2021年第三季度表现

财通中证香港红利等权投资指数A基金（基金代码：006658）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.02%（2021年第三季度）、跌5.45%（2021年第二季度）、涨12.76%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为553名、1269名、15名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月18日招商添利两年债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月18日招商添利两年债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添利两年债券基金截至3月18日，最新单位净值1.3477，累计净值1.3477，最新估值1.3461，净值涨0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利721.05万元，基金本期净收益盈利481.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商添利两年债券收入合计1799.24万元，扣除费用321.06万元，利润总额1478.19万元，最后净利润1478.19万元。

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2021年第四季度华夏鼎融债券C基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的3月22日华夏鼎融债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎融债券C截至3月22日，最新公布单位净值1.2511，累计净值1.2511，最新估值1.2527，净值增长率跌0.13%。

华夏鼎融债券C（003302）成立以来收益25.14%，今年以来下降2.83%，近一月下降1.58%，近三月下降2.26%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，股票占净比10.13%，债券占净比104.75%，现金占净比1.54%，合计净资产1.32亿元。

基金经理业绩

华夏鼎融债券C基金由华夏基金公司的基金经理张弘弢管理，该基金经理从业4479天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是华夏沪深300ETF，回报率141.95%。现任基金资产总规模260.12%，现任最佳基金回报1220.63亿元。

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3月22日汇添富鑫益定开债A近三月以来收益0.74%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日汇添富鑫益定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，汇添富鑫益定开债A（004469）最新公布单位净值1.1043，累计净值1.1708，最新估值1.1043。

基金阶段涨跌幅

汇添富鑫益定开债A今年以来收益0.6%，近一月收益0.1%，近三月收益0.74%，近一年收益2.43%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富鑫益定开债A收入合计5097.98万元：利息收入6544.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.37万元，债券利息收入6454.43万元。投资收益负410.9万元，其中投资收益方面，债券投资收益负410.9万元。公允价值变动收益负1035.99万元。

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泓德睿享一年持有期混合A近1月来在同类基金中排1023名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日泓德睿享一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，泓德睿享一年持有期混合A（009015）最新市场表现：公布单位净值1.1478，累计净值1.1478，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1491。

基金近1月来排名

泓德睿享一年持有期混合A近1月来下降4.7%，阶段平均下降1.77%，表现不佳，同类基金排1023名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

泓德睿享一年持有期混合A基金（基金代码：009015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.59%，同类平均跌1.2%，排733名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.13%，同类平均涨9.3%，排37名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.43%，同类平均跌2.02%，排289名，整体表现良好。

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3月22日中海消费主题精选混合近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月22日中海消费主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，中海消费主题精选混合市场表现：累计净值4.8490，最新单位净值4.6390，净值增长率跌0.09%，最新估值4.643。

基金阶段涨跌幅

中海消费主题精选混合基金成立以来收益452.8%，今年以来下降18.41%，近一月下降4.77%，近一年下降3.9%，近三年收益99.74%。

基金2020年利润

截至2020年，中海消费主题精选混合收入合计2.48亿元，扣除费用1410.51万元，利润总额2.34亿元，最后净利润2.34亿元。

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银华体育文化灵活配置混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月22日银华体育文化灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，银华体育文化灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.3410，累计净值1.3410，净值增长率涨0.75%，最新估值1.331。

同公司基金

截至2022年3月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.1914，累计净值6.1444；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为5.1800，累计净值6.1330；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为3.9700，累计净值4.0500等。

基金一年来收益详情

银华体育文化灵活配置混合基金成立以来收益31.7%，今年以来下降27.4%，近一月下降6.66%，近一年下降16.54%，近三年收益21.27%。

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2022年3月25日年国投瑞银顺鑫债券基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国投瑞银顺鑫债券持有详情，总份额1.96亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.96亿份额。

基金市场表现方面

截至3月22日，国投瑞银顺鑫债券市场表现：累计净值1.1872，最新公布单位净值1.0882，最新估值1.0882。

基金现任经理

国投瑞银顺鑫定开的现任基金经理是颜文浩，任职时间为2016-07-13~至今，任职期间回报17.52%。

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3月22日华夏沪深300指数增强C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日华夏沪深300指数增强C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300指数增强C截至3月22日，最新单位净值1.7930，累计净值1.7930，最新估值1.797，净值增长率跌0.22%。

自基金成立以来收益80%，今年以来下降11.55%，近一年下降4.61%，近三年收益31.77%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C收入合计9028.72万元，扣除费用1416.24万元，利润总额7612.48万元，最后净利润7612.48万元。

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3月22日嘉实泰和混合最新单位净值为3.3180元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值7.8610，最新公布单位净值3.3180，净值增长率跌0.93%，最新估值3.349。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实泰和混合（000595）基金资产配置详情如下，合计净资产55.19亿元，股票占净比93.61%，债券占净比0.37%，现金占净比6.60%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实泰和混合基金行业配置合计为93.61%，同类平均为59.24%，比同类配置多34.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为57.02%、20.35%、9.02%，同类平均分别为43.30%、3.26%、1.73%，比同类配置分别为多13.72%、多17.09%、多7.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：圣邦股份、金域医学、深信服、中望软件，本期累计买入金额分别为1.88亿元、7753.69万元、7090.59万元、6145.73万元，占期初基金资产净值比例分别为2.59%、1.07%、0.98%、0.85%。

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3月22日泰达宏利创益混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的3月22日泰达宏利创益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7060，累计净值1.7060，净值增长率涨0.41%，最新估值1.699。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利创益混合A（001418）近一周收益1.67%，近一月收益0.47%，近三月下降1.04%，近一年收益8.03%。

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富安达科技创新混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富安达科技创新混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.2600，累计净值1.2600，净值增长率跌1.06%，最新估值1.2735。

该基金成立以来收益26.28%，今年以来下降6.6%，近一月下降1.45%，近一年收益14.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合（009789）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别2.61%等，持仓市值200.18万等。

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3月22日中银纯债债券C基金怎么样？2020年公司基金总规模3482.87亿元，以下是为您整理的3月22日中银纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，中银纯债债券C（380006）最新公布单位净值1.0498，累计净值1.3978，最新估值1.0498。

基金季度利润

中银纯债债券C基金成立以来收益44.75%，今年以来下降0.6%，近一月下降0.98%，近一年收益2.74%，近三年收益9.23%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金224只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共4022.45亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

安信稳健汇利一年持有混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至3月22日安信稳健汇利一年持有混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，安信稳健汇利一年持有混合C最新公布单位净值1.0357，累计净值1.0357，最新估值1.0295，净值增长率涨0.6%。

基金阶段表现方面

安信稳健汇利一年持有混合C今年以来收益1.45%，近一月下降1.19%，近三月收益1.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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3月22日圆信永丰优享生活混合累计净值为2.1609元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日圆信永丰优享生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰优享生活混合基金截至3月22日，最新单位净值2.1609，累计净值2.1609，最新估值2.1735，净值跌0.58%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利7341.22万元。

同公司基金

截至2022年3月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优加生活基金（001736）、圆信永丰优加生活基金（001736）、圆信永丰高端制造混合基金（006969），最新单位净值分别为3.1080、3.1020、2.1534。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰保兴吉年利混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月18日华泰保兴吉年利混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴吉年利混合截至3月18日，累计净值2.4425，最新单位净值1.5278，净值增长率跌1.41%，最新估值1.5497。

基金阶段表现

华泰保兴吉年利混合今年以来下降18.72%，近一月下降8.75%，近三月下降18.73%，近一年下降6.16%。

2021年第三季度表现

华泰保兴吉年利混合基金（基金代码：006642）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.68%，同类平均跌1.2%，排321名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年3月25日年华安养老2030三年混合(FOF)基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安养老2030三年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占18.53%，个人投资者持有2220万份额，个人投资者持有占81.47%，总份额2720万份。

基金市场表现方面

截至3月18日，该基金最新单位净值1.1518，累计净值1.1518，最新估值1.1494，净值增长率涨0.21%。

基金2020年利润

截至2020年，华安养老2030三年混合(FOF)收入合计5333.78万元：利息收入41.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.53万元，债券利息收入38.7万元。投资收益2432.99万元，其中投资收益方面，基金投资收益1498.07万元，债券投资收益负12.15万元，股利收益947.07万元。公允价值变动收益2859.48万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中欧产业前瞻混合C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的3月22日中欧产业前瞻混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，最新市场表现：单位净值0.7308，累计净值0.7308，最新估值0.744，净值增长率跌1.77%。

基金近一周来表现

中欧产业前瞻混合C（基金代码：012391）近一周下降0.92%，阶段平均收益2.82%，表现不佳，同类基金排2713名，相对下降731名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧产业前瞻混合C（基金代码：012391）跌8.92%，同类平均跌1.2%，排1632名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

海富通欣睿混合C近一年来在同类基金中排14名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日海富通欣睿混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣睿混合C（010658）截至3月22日，累计净值1.0761，最新单位净值1.0761，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0755。

基金近一年来排名

海富通欣睿混合C（基金代码：010658）近1年来收益9.29%，阶段平均下降0.28%，表现优秀，同类基金排14名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年3月17日，海富通欣睿混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为2.7708；海富通电子传媒股票C基金，股票型，最新单位净值为2.6761；海富通研究精选混合A基金，最新单位净值为1.4701等。

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3月22日兴银鑫日享短债债券A一年来收益3.69%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月22日兴银鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银鑫日享短债债券A截至3月22日，最新单位净值1.0716，累计净值1.0856，最新估值1.0716。

基金阶段涨跌幅

兴银鑫日享短债债券A（005079）近一周收益0.06%，近一月下降0.02%，近三月收益0.58%，近一年收益3.69%。

基金现任经理

兴银鑫日享短债A的现任基金经理是杨凡颖，任职时间为2019-09-06~2020-01-14，任职期间回报1.04%。

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圆信永丰兴利债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的圆信永丰兴利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴利债券C基金截至3月22日，累计净值1.1610，最新市场表现：公布单位净值1.0650，最新估值1.065。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称圆信永丰兴利债券C，该基金成立于2016年2月23日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是康芳华。

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3月22日华宝上证180价值ETF联接基金怎么样？一年来下降3.76%，以下是为您整理的3月22日华宝上证180价值ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值2.2120，最新公布单位净值2.1820，净值增长率涨1.35%，最新估值2.153。

基金阶段涨跌幅

华宝上证180价值ETF联接（240016）近一周收益3.18%，近一月下降6.33%，近三月下降4.48%，近一年下降3.76%。

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嘉实瑞和两年持有期混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实瑞和两年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，嘉实瑞和两年持有期混合（009137）累计净值1.0710，最新单位净值1.0710，净值增长率跌0.88%，最新估值1.0805。

自基金成立以来收益8.43%，今年以来下降19%，近一年下降19.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实瑞和两年持有期混合基金（009137）持有债券21进出04（占1.16%），持仓市值为3999.6万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安丰华混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的3月22日汇安丰华混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，汇安丰华混合C（003855）最新市场表现：公布单位净值1.0214，累计净值1.2725，净值增长率跌0.38%，最新估值1.0253。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安丰华混合C持有详情，机构投资者持有占99.82%，个人投资者持有占0.18%，机构投资者持有1970万份额，总份额1970万份。

基金详情介绍

基金全名是汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金，以下简称汇安丰华混合C，该基金成立于2017年1月10日，基金规模为2130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1970万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是陆丰。

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天弘中证科创创业50指数A基金2021年第三季度表现如何？3月22日基金净值是多少?以下是为您整理的截至3月22日天弘中证科创创业50指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，天弘中证科创创业50指数A（012894）最新单位净值0.7462，累计净值0.7462，最新估值0.7612，净值增长率跌1.97%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢添幂中短债债券C近6月来在同类基金中上升5名，以下是为您整理的3月22日蜂巢添幂中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添幂中短债债券C基金截至3月22日，最新公布单位净值1.0313，累计净值1.0763，最新估值1.0313。

基金近6月来排名

蜂巢添幂中短债债券C（基金代码：007219）近6月来收益1.19%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排289名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，蜂巢添幂中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额，总份额30万份。

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华泰柏瑞基本面智选混合A最新净值跌幅达0.96%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的3月22日华泰柏瑞基本面智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞基本面智选混合A（007306）市场表现：截至3月22日，累计净值2.6754，最新公布单位净值2.6754，净值增长率跌0.96%，最新估值2.7014。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.39亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为90.98%，同类平均为61.35%，比同类配置多29.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.21%，同类平均44.68%，比同类配置多42.53%；建筑业行业基金配置1.53%，同类平均0.59%，比同类配置多0.94%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.29%，同类平均3.34%，比同类配置少2.05%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞基本面智选混合A（007306）基金资产配置详情如下，合计净资产4.27亿元，股票占净比90.98%，债券占净比0.00%，现金占净比6.50%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞基本面智选混合A（007306）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.78万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的3月22日申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）市场表现：累计净值1.4970，最新单位净值1.3950，净值增长率涨0.07%，最新估值1.394。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益51.51%，今年以来下降3.08%，近一年收益1.36%，近三年收益33.64%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日中加颐鑫纯债债券最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的3月22日中加颐鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐鑫纯债债券截至3月22日市场表现：累计净值1.1134，最新公布单位净值1.0229，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0235。

基金近两年来表现

中加颐鑫纯债债券（基金代码：006304）近2年来收益4.66%，阶段平均收益6.15%，表现不佳，同类基金排1211名，相对上升16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中加颐鑫纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.23亿份额，总份额2.23亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。