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3月22日富国中债-1-3年国开行债券指数C基金怎么样?2020年公司基金总规模5676.8亿元,以下是为您整理的3月22日富国中债-1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国中债-1-3年国开行债券指数C基金截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0205,累计净值1.1125,最新估值1.0209,净值跌0.04%。

基金季度利润

富国中债-1-3年国开行债券指数C(006410)近一周收益0.02%,近一月下降0.02%,近三月收益0.62%,近一年收益3.57%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司,公司成立于1999年4月13日,公司所有基金管理规模8921.28亿元,拥有基金经理74名,基金419只。

截至2020年,富国基金管理有限公司拥有:股票型基金规模886.07亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,基金总规模合计5676.8亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-03-24 21:38:00
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血盆大口的人字拖血盆大口的人字拖

汇添富睿丰混合(LOF)A最新净值跌幅达0.18%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月22日汇添富睿丰混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,汇添富睿丰混合(LOF)A最新市场表现:单位净值1.2253,累计净值1.2253,最新估值1.2275,净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利48.16万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.31元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,汇添富睿丰混合(LOF)A(501039)基金资产配置详情如下,股票占净比29.99%,债券占净比76.82%,现金占净比2.71%,合计净资产5100万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-24 21:38:00
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傲慢的强傲慢的强

嘉实互通精选股票基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中下降148名,以下是为您整理的3月22日嘉实互通精选股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互通精选股票截至3月22日,累计净值1.1836,最新单位净值1.1836,净值增长率跌1.23%,最新估值1.1983。

基金近1月来排名

嘉实互通精选股票近1月来下降6.48%,阶段平均下降5.96%,表现一般,同类基金排394名,相对下降148名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,嘉实互通精选股票(基金代码:006803)跌8.87%,同类平均跌2.16%,排475名,整体来说表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-24 21:32:00
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3月22日国富焦点驱动混合一年来收益7.91%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的3月22日国富焦点驱动混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国富焦点驱动混合截至3月22日,累计净值2.2240,最新单位净值2.0590,净值增长率涨0.05%,最新估值2.058。

基金阶段涨跌幅

国富焦点驱动混合(基金代码:000065)成立以来收益133.13%,今年以来下降2.37%,近一月下降1.44%,近一年收益7.91%,近三年收益37.61%。

基金现任经理

国富焦点驱动混合的现任基金经理是刘晓,任职时间为2019-01-25~至今,任职期间回报43.69%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:32:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

3月22日中欧责任投资混合C基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至3月22日中欧责任投资混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧责任投资混合C(009873)截至3月22日,最新公布单位净值0.8832,累计净值0.8832,最新估值0.8912,净值增长率跌0.9%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第四季度,中欧责任投资混合C(009873)基金资产配置详情如下,合计净资产58.76亿元,股票占净比92.91%,债券占净比0.85%,现金占净比6.96%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:30:00
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双目传神的竹笋双目传神的竹笋

鹏华中证银行指数(LOF)A基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的3月22日鹏华中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证银行指数(LOF)A(160631)截至3月22日,累计净值1.0900,最新公布单位净值0.9630,净值增长率涨1.69%,最新估值0.947。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏3796.11万元,基金本期净收益盈利1.02亿元,加权平均基金份额本期利润亏0.02元,期末基金资产净值14.99亿元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金现任经理

鹏华银行A的现任基金经理是闫冬,任职时间为2019-11-20~2021-01-20,任职期间回报9.77%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-24 21:30:00
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简海龟简海龟

海富通富利三个月持有混合C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至3月22日海富通富利三个月持有混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值0.9836,最新公布单位净值0.9836,净值增长率跌0.02%,最新估值0.9838。

基金一年来收益详情

海富通富利三个月持有混合C(010851)成立以来下降1.57%,今年以来下降3.63%,近一月下降1.81%,近三月下降3.35%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-03-24 21:28:00
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苍绍苍绍

3月22日浙商中证500指数增强C基金怎么样?一个月来下降6.97%,以下是为您整理的3月22日浙商中证500指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,浙商中证500指数增强C累计净值1.6067,最新公布单位净值1.6067,净值增长率涨0.16%,最新估值1.6042。

基金阶段涨跌幅

浙商中证500指数增强C(007386)成立以来收益65.07%,今年以来下降10.7%,近一月下降6.97%,近三月下降10.44%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:27:00
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眼神茫然的露眼神茫然的露

3月22日上银慧丰利债券最新净值是多少?近3月来表现如何?以下是为您整理的3月22日上银慧丰利债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上银慧丰利债券(009284)截至3月22日,最新公布单位净值1.0057,累计净值1.0396,最新估值1.0056,净值增长率涨0.01%。

近3月来涨跌

上银慧丰利债券(基金代码:009284)近3月来收益0.56%,阶段平均收益0.67%,表现一般,同类基金排1327名,相对上升93名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,上银慧丰利债券持有详情,总份额1.06亿份,其中机构投资者持有1.05亿份额,机构投资者持有占99.69%,个人投资者持有30万份额,个人投资者持有占0.31%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:27:00
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3月22日创金合信景雯混合C一年来下降1.39%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的3月22日创金合信景雯混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

创金合信景雯混合C(基金代码:010598)成立以来下降1.24%,今年以来下降3.93%,近一月下降2.75%,近一年下降1.39%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为37.31%,同类平均为57.47%,比同类配置少20.16%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置15.61%,同类平均42.63%,比同类配置少27.02%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.73%,同类平均3.04%,比同类配置多11.69%;金融业行业基金配置2.49%,同类平均4.10%,比同类配置少1.61%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,创金合信景雯混合C(010598)基金资产配置详情如下,股票占净比37.31%,债券占净比45.82%,现金占净比10.58%,合计净资产7700万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为37.31%,同类平均为57.47%,比同类配置少20.16%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置15.61%,同类平均42.63%,比同类配置少27.02%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置14.73%,同类平均3.04%,比同类配置多11.69%;金融业行业基金配置2.49%,同类平均4.10%,比同类配置少1.61%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,创金合信景雯混合C(010598)持有债券:债券20国债02、债券康泰转2等,持仓比分别16.71%、0.01%等,持仓市值2099.37万、1.42万等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:26:00
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中银腾利混合C基金2021年第二季度利润如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的中银腾利混合C基本费率详情,供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银腾利混合C收入合计2452.74万元:利息收入1019.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.68万元,债券利息收入990.93万元。投资收益3073.93万元,公允价值变动亏1653.43万元,其他收入12.38万元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司,公司成立于2004年8月12日,公司所有基金管理规模4022.45亿元,拥有基金224只,由40名基金经理管理。

截至2020年,中银基金管理有限公司拥有:股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,基金总规模合计3482.87亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:26:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

银华汇盈一年持有期混合A基金怎么样?以下是为您整理的截至3月22日银华汇盈一年持有期混合A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华汇盈一年持有期混合A截至3月22日市场表现:累计净值1.0657,最新公布单位净值1.0657,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0661。

基金阶段表现方面

银华汇盈一年持有期混合A今年以来下降2.43%,近一月下降1.48%,近三月下降2.22%,近一年收益1.94%。

基金详情介绍

该基金简称银华汇盈一年持有期混合A,该基金成立于2020年3月20日,基金规模为7560万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达7050万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由银华基金管理股份有限公司管理,基金经理是王智伟等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-24 21:24:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

汇安量化优选混合A最新净值跌幅达0.29%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至3月22日汇安量化优选混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇安量化优选混合A截至3月22日,累计净值1.3952,最新公布单位净值1.3952,净值增长率跌0.29%,最新估值1.3992。

基金阶段涨跌表现

汇安量化优选混合A(005599)成立以来收益40.91%,今年以来下降16.21%,近一月下降7.28%,近三月下降16.57%。

同公司基金

截至2022年3月18日,基金同公司按单位净值排名前三有:汇安行业龙头混合基金、汇安行业龙头混合基金、汇安丰利混合A基金,最新单位净值分别为2.2465、2.2267、1.7585,日增长率分别为1.22%、-0.88%、1.01%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-03-24 21:23:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

添富鑫汇定开债券C基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至3月22日添富鑫汇定开债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,添富鑫汇定开债券C最新公布单位净值1.0282,累计净值1.1591,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0286。

基金一年来收益详情

添富鑫汇定开债券C基金成立以来收益16.7%,今年以来收益0.23%,近一月下降0.17%,近一年收益2.84%,近三年收益8.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,添富鑫汇定开债券C(基金代码:004656)涨0.78%,同类平均涨1.39%,排2151名,整体来说表现不佳。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:21:00
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牛枕头牛枕头

西部利得新享混合C基金能不能买?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的西部利得新享混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

2021年第三季度表现

西部利得新享混合C基金(基金代码:008542)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.83%(2021年第三季度)、涨0.32%(2021年第二季度)、跌0.73%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为67名、166名、79名,整体表现分别为良好、不佳、良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,西部利得新享混合C持有详情,总份额200万份,机构投资者持有占50.65%,个人投资者持有占49.35%,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有100万份额。

基金市场表现

截至3月22日,西部利得新享混合C最新公布单位净值0.9919,累计净值0.9919,最新估值0.9923,净值增长率跌0.04%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-24 21:21:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

国富新机遇混合A近一年来在同类基金中排626名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的3月22日国富新机遇混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,国富新机遇混合A市场表现:累计净值1.6220,最新公布单位净值1.5840,净值增长率涨0.06%,最新估值1.583。

基金近一年来排名

国富新机遇混合A(基金代码:002087)近1年来收益4.69%,阶段平均收益1.59%,表现良好,同类基金排626名,相对下降32名。

同公司基金

截至2022年3月18日,基金同公司按单位净值排名前三有:国富研究精选混合基金,最新单位净值为3.1710,日增长率0.41%,目前开放申购;国富研究精选混合基金,最新单位净值为3.1580,日增长率2.37%,目前开放申购;国富深化价值混合基金,最新单位净值为2.8320,日增长率0.85%,目前开放申购。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:21:00
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长方脸的云长方脸的云

景顺长城泰和回报混合C近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至3月22日景顺长城泰和回报混合C近三月以来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城泰和回报混合C(001507)截至3月22日,累计净值1.3220,最新公布单位净值1.3220,净值增长率涨0.15%,最新估值1.32。

基金阶段表现

景顺长城泰和回报混合C基金成立以来收益30.63%,今年以来下降1.05%,近一月下降1.05%,近一年下降0.68%,近三年收益11.75%。

2021年第三季度表现

景顺长城泰和回报混合C基金(基金代码:001507)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌1.35%,同类平均跌1.2%,排1261名,整体表现一般;2021年第二季度涨0.38%,同类平均涨9.3%,排1839名,整体表现不佳;2021年第一季度跌0.22%,同类平均跌2.02%,排904名,整体表现良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-03-24 21:18:00
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闻钱包闻钱包

3月22日国投瑞银境煊混合C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月22日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,国投瑞银境煊混合C(001908)最新公布单位净值2.9448,累计净值2.9448,净值增长率跌0.44%,最新估值2.9578。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银境煊混合C今年以来下降10.35%,近一月下降5.31%,近三月下降9.01%,近一年收益24.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国投瑞银境煊混合C基金股票收入占比155.01%,股利收入占比9.48%,基金收入合计1,138.25元。

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2022-03-24 21:17:00
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大方的茗大方的茗

3月22日天弘沪深300ETF联接A基金怎么样?2020年公司指数型基金规模415.47亿元,以下是为您整理的3月22日天弘沪深300ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘沪深300ETF联接A截至3月22日,累计净值1.3741,最新公布单位净值1.3741,净值增长率跌0.07%,最新估值1.375。

基金季度利润

天弘沪深300指数A成立以来收益38.07%,近一月下降7.05%,近一年下降12.21%,近三年收益20.57%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司,公司成立于2004年11月8日,公司所有基金管理规模1.13万亿元,拥有基金经理40名,基金253只。

截至2020年,天弘基金管理有限公司拥有:股票型基金规模330.28亿元,混合型基金规模150.82亿元,债券型基金规模760.15亿元,指数型基金规模415.47亿元,QDII基金规模7.31亿元,货币型基金规模1.29万亿元,基金总规模合计1.41万亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-24 21:17:00
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整洁的婉整洁的婉

3月22日银河嘉谊混合A一年来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的3月22日银河嘉谊混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.3953,最新市场表现:单位净值1.3953,净值增长率涨0.26%,最新估值1.3917。

基金阶段涨跌表现

银河嘉谊混合A成立以来收益39.7%,近一月下降2.57%,近一年收益6.2%,近三年收益41.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:17:00
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家伦家伦

2022年3月24日年华夏兴华混合A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华夏兴华混合A持有详情,机构投资者持有160万份额,个人投资者持有2650万份额,机构投资者持有占5.66%,个人投资者持有占94.34%,总份额2810万份。

基金市场表现方面

华夏兴华混合A(519908)截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值3.3720,累计净值7.8830,最新估值3.362,净值增长率涨0.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏兴华混合A基金收入合计7,279.73元,股票收入占比288.32%,股利收入占比3.09%。

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2022-03-24 21:15:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

3月22日鹏华信用增利A最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的3月22日鹏华信用增利A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.2916,累计净值1.8006,净值增长率涨0.04%,最新估值1.2911。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利8189.4万元,基金本期净收益盈利6363.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值22.89亿元。

同公司基金

截至2022年3月18日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏华环保产业股票基金(000409),最新单位净值为5.2990,日增长率0.15%,目前开放申购;鹏华环保产业股票基金(000409),最新单位净值为5.2530,日增长率-0.87%,目前开放申购;鹏华消费优选混合基金(206007),最新单位净值为3.8230,日增长率1.81%,目前开放申购。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-03-24 21:14:00
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慧眼的水龙头慧眼的水龙头

2022年3月24日年嘉实医药健康股票A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实医药健康股票A持有详情,机构投资者持有20万份额,机构投资者持有占0.29%,个人投资者持有5460万份额,个人投资者持有占99.71%,总份额5480万份。

基金市场表现方面

截至3月22日,嘉实医药健康股票A(005303)最新公布单位净值1.7579,累计净值1.7579,最新估值1.7992,净值增长率跌2.3%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:13:00
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大方的茗大方的茗

华夏磐晟混合(LOF)基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的3月22日华夏磐晟混合(LOF)基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日,累计净值1.9596,最新单位净值1.9596,净值增长率跌1.13%,最新估值1.9819。

基金阶段涨跌幅

华夏磐晟混合(LOF)(160324)近一周收益0.78%,近一月下降6.94%,近三月下降14.66%,近一年收益9.84%。

基金经理业绩

华夏磐晟混合(LOF)基金由华夏基金公司的基金经理董阳阳管理,该基金经理从业3139天,管理过12只基金有:华夏新趋势混合A、华夏新趋势混合C、华夏新机遇混合A、华夏鼎利债券发起式A、华夏鼎利债券发起式C等。其中最佳回报基金是华夏磐晟混合(LOF),回报率124.68%;现任基金资产总规模124.68%,现任最佳基金回报72.60亿元。

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2022-03-24 21:13:00
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唇似樱红的橙子唇似樱红的橙子

万家和谐增长混合一年来涨了多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至3月22日万家和谐增长混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,万家和谐增长混合最新市场表现:单位净值1.7730,累计净值3.8908,净值增长率涨0.27%,最新估值1.7682。

基金一年来收益详情

万家和谐增长混合(基金代码:519181)成立以来收益396.47%,今年以来下降12.86%,近一月下降2.64%,近一年收益20.48%,近三年收益124.66%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,万家和谐增长混合(519181)基金资产配置详情如下,股票占净比93.51%,现金占净比6.63%,合计净资产14.65亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-03-24 21:12:00
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3月22日诺安增利债券B基金怎么样?2020年公司基金总规模1311.72亿元,以下是为您整理的3月22日诺安增利债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,诺安增利债券B(320009)最新市场表现:公布单位净值1.5900,累计净值1.7550,最新估值1.596,净值增长率跌0.38%。

基金季度利润

诺安增利债券B(320009)成立以来收益80.38%,今年以来下降10.27%,近一月下降5.64%,近三月下降9.97%。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司,公司成立于2003年12月9日,公司拥有基金94只,由27名基金经理管理,所有基金管理规模共1335.44亿元。

截至2020年,诺安基金管理有限公司拥有:股票型基金规模44.42亿元,混合型基金规模551.37亿元,债券型基金规模149.49亿元,指数型基金规模9.15亿元,QDII基金规模11.68亿元,货币型基金规模554.76亿元,基金总规模合计1311.72亿元。

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2022-03-24 21:11:00
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼毕恭毕敬从容不迫的煎饼

2021年第四季度招商瑞德一年持有期混合C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的招商瑞德一年持有期混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞德一年持有期混合C截至3月22日市场表现:累计净值1.0327,最新单位净值1.0327,净值增长率跌0.43%,最新估值1.0372。

基金资产配置

截至2021年第四季度,招商瑞德一年持有期混合C(010689)基金资产配置详情如下,股票占净比7.70%,债券占净比87.40%,现金占净比1.74%,合计净资产40.15亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商瑞德一年持有期混合C基金收入合计7,266.97元,股票收入173.33元,占比2.39%;债券收入223.18元,占比3.07%;股利收入349.76元,占比4.81%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-03-24 21:10:00
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鬓发斑白的热带鱼鬓发斑白的热带鱼

3月22日前海开源医疗健康混合A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的3月22日前海开源医疗健康混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源医疗健康混合A(005453)截至3月22日,累计净值1.7578,最新单位净值1.7578,净值增长率跌1.76%,最新估值1.7892。

基金阶段表现

前海开源医疗健康混合A近1月来收益0.17%,阶段平均下降4.46%,表现优秀,同类基金排77名,相对上升33名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计8218.13万,所有者权益合计25.19亿,负债和所有者权益总计26.01亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:09:00
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3月22日建信中小盘先锋股票累计净值为3.8230元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的3月22日建信中小盘先锋股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

建信中小盘先锋股票A(000729)截至3月22日,最新单位净值3.8230,累计净值3.8230,最新估值3.809,净值增长率涨0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6172.03万元,基金本期净收益盈利2222.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.58元,期末基金资产净值3.44亿元。

基金2020年利润

截至2020年,建信中小盘先锋股票收入合计1.2亿元,扣除费用758.95万元,利润总额1.12亿元,最后净利润1.12亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:08:00
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鬓角花白的邦鬓角花白的邦

3月22日华夏核心制造混合C近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月22日华夏核心制造混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,华夏核心制造混合C最新单位净值0.8718,累计净值0.8718,净值增长率涨0.57%,最新估值0.8669。

近6月来表现

华夏核心制造混合C(基金代码:012429)近6月来下降18.6%,阶段平均下降13.56%,表现不佳,同类基金排1852名,相对下降66名。

2021年第三季度表现

华夏核心制造混合C基金(基金代码:012429)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.29%,同类平均跌1.2%,排648名,整体表现良好;同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-03-24 21:07:00
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