剑眉凤眼的红豆 2021年第三季度中银证券安弘债券C基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的3月22日中银证券安弘债券C基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中银证券安弘债券C基金截至3月22日,累计净值1.2415,最新市场表现:公布单位净值1.2415,净值跌0.19%,最新估值1.2438。
中银证券安弘债券C成立以来收益24.15%,近一月下降1.06%,近一年收益2.8%,近三年收益14.99%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银证券安弘债券C(004808)持有股票基金:贵州茅台、星云股份、中国中免、凯莱英等,持仓比分别0.93%、0.79%、0.74%、0.70%等,持股数分别为3400、7.64万、1.9万、1.05万,持仓市值622.2万、522.58万、494万、468.2万等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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目光和蔼的海豚 长盛转型升级混合基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的长盛转型升级混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称长盛转型升级混合,该基金成立于2015年4月21日,基金规模为6670万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由长盛基金管理有限公司管理,基金经理是吴达。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,长盛转型升级混合持有详情,总份额4240万份,机构投资者持有占4.01%,个人投资者持有占95.99%,机构投资者持有170万份额,个人投资者持有4070万份额。
基金2020年利润
截至2020年,长盛转型升级混合收入合计6.56亿元:利息收入107.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入56.72万元,债券利息收入18.04万元。投资收益6.15亿元,公允价值变动收益3966.07万元,其他收入11.76万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 3月22日创金合信量化发现混合C基金怎么样?所属基金公司表现如何?以下是为您整理的3月22日创金合信量化发现混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 创金合信量化发现混合C(003242)3月22日净值跌0.24%。当前基金单位净值为1.3837元,累计净值为1.3837元。
基金季度利润
自基金成立以来收益38.37%,今年以来下降12.11%,近一年收益3.7%,近三年收益56.78%。
基金公司情况
该基金属于创金合信基金管理有限公司,公司成立于2014年7月9日,公司拥有基金156只,由32名基金经理管理,所有基金管理规模共794.82亿元。
同公司基金
截至2022年3月18日,基金同公司按单位净值排名前五有:创金合信工业周期股票A基金(005968),最新单位净值为3.0350,日增长率1.18%,目前开放申购;创金合信工业周期股票A基金(005968),最新单位净值为3.0085,日增长率-0.87%,目前开放申购;创金合信工业周期股票C基金(005969),最新单位净值为2.9578,日增长率1.17%,目前开放申购;创金合信新能源汽车股票A基金(005927),最新单位净值为2.9573,日增长率1.00%,目前开放申购;创金合信新能源汽车股票A基金(005927),最新单位净值为2.9325,日增长率-0.84%,目前开放申购等。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
盖黛 3月22日华安新瑞利灵活配置混合C近1月来表现如何?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的3月22日华安新瑞利灵活配置混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安新瑞利灵活配置混合C(003798)截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值1.3244,累计净值1.3244,最新估值1.326,净值增长率跌0.12%。
基金阶段表现
华安新瑞利灵活配置混合C近1月来下降2%,阶段平均下降3.65%,表现良好,同类基金排725名,相对上升27名。
基金现任经理
华安新瑞利混合C的现任基金经理是石雨欣,任职时间为2016-12-01~至今,任职期间回报40.05%。
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慧眼的水龙头 诺安成长混合基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?以下是为您整理的截至3月22日诺安成长混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安成长混合截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值1.7670,累计净值2.2120,最新估值1.782,净值增长率跌0.84%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益163.99%,今年以来下降16.57%,近一年收益15.79%。
2021年第三季度表现
诺安成长混合基金(基金代码:320007)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌3.6%,同类平均跌1.2%,排1023名,整体表现良好;2021年第二季度涨39.49%,同类平均涨9.3%,排25名,整体表现优秀;2021年第一季度跌11.39%,同类平均跌2.02%,排1511名,整体表现不佳。
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喻慧 2021年第四季度富国产业升级混合A基金行业怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的富国产业升级混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.3013,累计净值2.3013,最新估值2.3178,净值增长率跌0.71%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,富国产业升级混合基金行业配置合计为94.69%,同类平均为62.33%,比同类配置多32.36%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为79.19%、6.93%、3.52%,同类平均分别为46.20%、0.24%、3.50%,比同类配置分别为多32.99%、多6.69%、多0.02%。
同公司基金
截至2022年3月18日,富国产业升级混合(稳健混合型)基金同公司基金有:富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为3.8540,日增长率3.05%;富国医疗保健行业混合A基金,最新单位净值为3.8370,日增长率-0.44%;富国医疗保健行业混合C基金,最新单位净值为3.8270,日增长率3.04%等。
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水汪汪的的脆皮肠 融通价值趋势混合C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至3月22日融通价值趋势混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通价值趋势混合C(010647)截至3月22日,最新市场表现:单位净值0.7840,累计净值0.7840,最新估值0.7841,净值增长率跌0.01%。
基金一年来收益详情
融通价值趋势混合C基金成立以来下降21.6%,今年以来下降19.16%,近一月下降5.63%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,融通价值趋势混合C收入合计242.34万元:利息收入29.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.95万元,债券利息收入1.89元。投资收益21.21万元,公允价值变动收益190.67万元,其他收入7832.89元。
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裘海 3月22日嘉实新添益定期混合C近1月来表现如何?基金基本费率是多少?以下是为您整理的3月22日嘉实新添益定期混合C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新添益定期混合C基金截至3月22日,累计净值1.1397,最新市场表现:公布单位净值1.1397,净值跌0.09%,最新估值1.1407。
基金阶段表现
嘉实新添益定期混合C近1月来下降0.91%,阶段平均下降1.55%,表现优秀,同类基金排241名,相对下降12名。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.15元,销售服务费0.6元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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剑眉凤眼的红豆 华夏磐锐一年定开混合C基金怎么样?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至3月22日华夏磐锐一年定开混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日,累计净值1.2328,最新市场表现:单位净值1.2328,净值增长率跌0.12%,最新估值1.2343。
基金一年来收益详情
华夏磐锐一年定开混合C(基金代码:009838)成立以来收益23.28%,今年以来下降4.5%,近一月下降3.78%,近一年收益25.62%。
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鬓角花白的邦 2021年第四季度嘉实服务增值行业混合基金资产怎么配置?该基金经理业绩如何?以下是为您整理的3月22日嘉实服务增值行业混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,嘉实服务增值行业混合最新公布单位净值7.3810,累计净值7.9210,净值增长率跌0.82%,最新估值7.442。
嘉实服务增值行业混合(070006)近一周收益6.03%,近一月下降5.3%,近三月下降14.43%,近一年下降12.72%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,嘉实服务增值行业混合(070006)基金资产配置详情如下,股票占净比86.42%,债券占净比5.82%,现金占净比4.85%,合计净资产16.86亿元。
基金经理业绩
嘉实服务增值行业混合基金由嘉实基金公司的基金经理常蓁管理,该基金经理从业2408天,管理过8只基金。其中最佳回报基金是嘉实回报混合,回报率213.97%。现任基金资产总规模213.97%,现任最佳基金回报159.66亿元。
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家伦 华夏睿阳一年持有混合最新净值跌幅达0.52%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的3月22日华夏睿阳一年持有混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,华夏睿阳一年持有混合最新单位净值1.1009,累计净值1.1009,净值增长率跌0.52%,最新估值1.1066。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏睿阳一年持有混合基金收入合计1,439.30元,股票收入23,585.53元,债券收入-18.04元,股利收入834.77元。
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苍绍 3月22日嘉实稳元纯债债券A最新净值涨幅达0.03%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的3月22日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金累计净值1.2157,最新市场表现:单位净值1.0867,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0864。
基金阶段涨跌幅
嘉实稳元纯债债券基金成立以来收益22.9%,今年以来收益0.37%,近一月下降0.03%,近一年收益2.82%,近三年收益10.49%。
同公司基金
截至2022年3月18日,嘉实稳元纯债债券(纯债债券型)基金同公司基金有:嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为7.4330,累计净值7.9730,日增长率0.18%;嘉实服务增值行业混合基金,最新单位净值为7.4200,累计净值7.9600,日增长率3.24%;嘉实新兴产业股票基金,股票型,最新单位净值为3.9090,累计净值3.9090,日增长率2.95%等。
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钟滑板 泰达宏利新思路混合A一个月来下降3.13%,同公司基金表现如何?(3月22日)以下是为您整理的截至3月22日泰达宏利新思路混合A一个月来收益详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日,泰达宏利新思路混合A(001419)市场表现:累计净值1.6660,最新单位净值1.5760,净值增长率跌0.13%,最新估值1.578。
基金阶段收益
泰达宏利新思路混合A今年以来下降6.52%,近一月下降3.13%,近三月下降6.08%,近一年下降1.01%。
同公司基金
截至2022年3月18日,基金同公司按单位净值排名前五有:泰达宏利行业混合基金(162204),最新单位净值为7.1885,累计净值8.9935;泰达宏利行业混合基金(162204),最新单位净值为7.1188,累计净值8.9238;泰达宏利周期混合基金(162202),最新单位净值为3.4691,累计净值5.5141等。
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失掉光彩的作业本 3月22日富国目标齐利一年期纯债债券最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的3月22日富国目标齐利一年期纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0790,累计净值1.3840,最新估值1.079。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1189.67万元,期末基金资产净值7.28亿元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金详情介绍
该基金简称富国目标齐利一年期纯债债券,该基金成立于2014年7月25日,基金规模为7390万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6544万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是张洋等。
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目光明亮的轮 红塔红土瑞祥纯债债券A一年来收益3.74%,同公司基金表现如何?(3月22日)以下是为您整理的截至3月22日红塔红土瑞祥纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,红塔红土瑞祥纯债债券A市场表现:累计净值1.0570,最新单位净值1.0570,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0572。
基金一年来收益详情
红塔红土瑞祥纯债债券A(基金代码:007981)成立以来收益5.7%,今年以来收益0.24%,近一月收益0.02%,近一年收益3.74%。
同公司基金
截至2022年3月18日,基金同公司按单位净值排名前五有:红塔红土盛隆灵活配置A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.4018,目前开放申购;红塔红土盛隆灵活配置A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.3944,目前开放申购;红塔红土盛隆灵活配置C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.3890,目前开放申购;红塔红土盛隆灵活配置C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.3817,目前开放申购;红塔红土盛通混合型发起式A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2350,目前开放申购等。
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怒目横眉的热带鱼 3月18日招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金成立以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的3月18日招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日,该基金累计净值0.9160,最新市场表现:公布单位净值0.9160,净值增长率跌1.54%,最新估值0.9303。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降8.4%,今年以来下降12.18%,近一月下降5.14%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,股票型基金规模914.47亿元。
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卷松短发的海龟 3月21日天弘中证中美互联网指数(QDII)C基金怎么样?2020年公司混合型基金规模150.82亿元,以下是为您整理的3月21日天弘中证中美互联网指数(QDII)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日,天弘中证中美互联网指数(QDII)C最新市场表现:公布单位净值0.8252,累计净值0.8252,最新估值0.8417,净值增长率跌1.96%。
基金季度利润
天弘中证中美互联网指数(QDII)C成立以来下降17.48%,近一月下降7.62%,近一年下降33.08%。
基金公司情况
该基金属于天弘基金管理有限公司,公司成立于2004年11月8日,公司所有基金管理规模1.13万亿元,拥有基金253只,由40名基金经理管理。
截至2020年,天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模330.28亿元,混合型基金规模150.82亿元,债券型基金规模760.15亿元,指数型基金规模415.47亿元,QDII基金规模7.31亿元,货币型基金规模1.29万亿元,基金总规模合计1.41万亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
怒眉立目的瀑布 平安元丰中短债债券C近6月来在同类基金中下降1名,以下是为您整理的3月22日平安元丰中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,平安元丰中短债债券C(008912)最新市场表现:公布单位净值1.0375,累计净值1.0375,最新估值1.0375。
基金近6月来排名
平安元丰中短债债券C(基金代码:008912)近6月来收益0.29%,阶段平均收益1.49%,表现不佳,同类基金排391名,相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,平安元丰中短债债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
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简海龟 3月22日汇添富ESG可持续成长股票A近1月来表现如何?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的3月22日汇添富ESG可持续成长股票A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富ESG可持续成长股票A截至3月22日,累计净值0.8191,最新公布单位净值0.8191,净值增长率跌0.5%,最新估值0.8232。
基金阶段表现
汇添富ESG可持续成长股票A近1月来下降2.59%,阶段平均下降4.88%,表现优秀,同类基金排178名,相对上升25名。
基金资产配置
截至2021年第四季度,汇添富ESG可持续成长股票A(011122)基金资产配置详情如下,股票占净比90.14%,现金占净比10.03%,合计净资产13.93亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
长方脸的云 3月22日东吴新趋势混合近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的3月22日东吴新趋势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东吴新趋势混合(001322)截至3月22日,最新公布单位净值1.2181,累计净值1.2181,最新估值1.2221,净值增长率跌0.33%。
基金阶段涨跌幅
东吴新趋势混合成立以来收益21.81%,近一月下降3.47%,近一年收益45.86%,近三年收益137.91%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东吴新趋势混合收入合计4298.28万元:利息收入13.23万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.19万元,债券利息收入11.04万元。投资收益4872.52万元,其中投资收益方面,股票投资收益4794.87万元,债券投资收益18.61万元,股利收益59.05万元。公允价值变动亏594.94万元,其他收入7.47万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
唇似涂朱的杨桃 3月22日西部利得中证人工智能主题指数增强A一个月来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的3月22日西部利得中证人工智能主题指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 西部利得中证人工智能主题指数增强A(011832)3月22日净值跌0.3%。当前基金单位净值为0.8921元,累计净值为0.8921元。
基金阶段涨跌幅
西部利得中证人工智能主题指数增强A(基金代码:011832)成立以来下降10.79%,今年以来下降15.01%,近一月下降6.78%。
同公司基金
截至2022年3月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:西部利得景瑞灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.6910,日增长率0.86%,目前限大额;西部利得景瑞灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.6720,日增长率0.87%,目前限大额;西部利得事件驱动股票基金,股票型,最新单位净值为2.2003,日增长率2.92%,目前开放申购;西部利得量化成长混合A基金,最新单位净值为1.9243,日增长率1.47%,目前开放申购;西部利得行业主题优选混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.9140,日增长率0.63%,目前限大额等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 汇添富季季红定期开放债券基金买的人多吗?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的汇添富季季红定期开放债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称汇添富季季红定期开放债券,该基金成立于2012年7月26日,基金规模为3050万元,基金类型属于封闭-权益,运作方式为封闭式,判断为传统封基,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是徐光。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,汇添富季季红定期开放债券持有详情,总份额3060万份,机构投资者持有2770万份额,个人投资者持有290万份额,机构投资者持有占90.50%,个人投资者持有占9.50%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 3月22日华安智能装备主题股票基金怎么样?一个月来下降1.57%,以下是为您整理的3月22日华安智能装备主题股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安智能装备主题股票A(001072)截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值2.0670,累计净值2.1200,最新估值2.081,净值增长率跌0.67%。
基金阶段涨跌幅
华安智能装备主题股票(001072)近一周收益6.71%,近一月下降1.57%,近三月下降19.79%,近一年收益9.19%。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
乌黑眸子的舒 3月22日鹏华产业债债券一年来收益4.94%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的3月22日鹏华产业债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金最新公布单位净值1.1160,累计净值1.6250,最新估值1.117,净值增长率跌0.09%。
基金阶段涨跌幅
鹏华产业债债券基金成立以来收益75.41%,今年以来下降0.05%,近一月下降0.27%,近一年收益4.94%,近三年收益15.04%。
2021年第三季度表现
鹏华产业债债券基金(基金代码:206018)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.58%,同类平均涨1.71%,排436名,整体表现优秀;2021年第二季度涨1.86%,同类平均涨1.55%,排113名,整体表现优秀;2021年第一季度涨0.88%,同类平均涨0.42%,排565名,整体表现良好。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
唇似樱红的橙子 上投摩根双债增利债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的3月22日上投摩根双债增利债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,上投摩根双债增利债券C累计净值1.4776,最新公布单位净值1.0456,净值增长率跌0.19%,最新估值1.0476。
基金分红
上投摩根双债增利债券C基金成立于2013年12月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模50万元,基金总44万份额,上市流通44万份额,共分红15次,累计分红0.432元/份。
基金2020年利润
截至2020年,上投摩根双债增利债券C收入合计187.49万元:利息收入90.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.46万元,债券利息收入88.81万元。投资收益152.06万元,其中投资收益方面,股票投资收益97.43万元,债券投资收益53.41万元,股利收益1.22万元。公允价值变动收益负58.69万元,其他收入3.65万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。