汇安裕和纯债债券A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至3月14日汇安裕和纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金公布单位净值1.0711，累计净值1.0835，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0694。

基金阶段表现

汇安裕和纯债债券A（基金代码：007611）成立以来收益8.34%，今年以来收益0.91%，近一月下降0.05%，近一年收益6.41%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国联安鑫安灵活配置混合基金共分红11次，累计分红1.112元/份，以下是为您整理的3月14日国联安鑫安灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

国联安鑫安灵活配置混合基金截至3月14日，最新单位净值0.9184，累计净值2.0304，最新估值0.9439，净值跌2.7%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益126.84%，今年以来下降11.55%，近一月下降5.05%，近一年下降10.01%。

基金分红详情

国联安鑫安灵活配置混合基金成立于2015年1月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1940万元，基金总1936万份额，上市流通1936万份额，共分红11次，累计分红1.112元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月14日嘉实60天滚动持有短债C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月14日嘉实60天滚动持有短债C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金累计净值1.0186，最新单位净值1.0186，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0183。

基金阶段表现

嘉实60天滚动持有短债C近1月来收益0.17%，阶段平均收益0.08%，表现优秀，同类基金排74名，相对下降12名。

同公司基金

截至2022年3月9日，嘉实60天滚动持有短债C（稳健债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.2750，日增长率-0.87%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.8390，日增长率-0.49%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.5750，日增长率-0.14%等。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月14日国联安鑫汇混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月14日国联安鑫汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，国联安鑫汇混合C（004130）最新单位净值1.3466，累计净值1.3696，净值增长率跌0.92%，最新估值1.3591。

基金阶段涨跌幅

国联安鑫汇混合C（基金代码：004130）成立以来收益37.73%，今年以来下降5.57%，近一月下降2.73%，近一年下降1.31%，近三年收益27.35%。

基金现任经理

国联安鑫汇混合C的现任基金经理是杨子江，任职时间为2017-12-29~至今，任职期间回报36.61%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年3月15日年华夏中证5G通信主题ETF联接C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有3.86亿份额，机构投资者持有占0.10%，个人投资者持有占99.90%，总份额3.87亿份。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9511，累计净值0.9511，最新估值0.9814，净值增长率跌3.09%。

基金现任经理

华夏中证5G通信主题ETF联接C的现任基金经理是李俊，任职时间为2019-12-10~至今，任职期间回报9.92%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华双利债券C近两年来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的3月14日新华双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，新华双利债券C最新市场表现：公布单位净值1.2852，累计净值1.2852，最新估值1.2942，净值增长率跌0.7%。

基金近两年来排名

新华双利债券C（基金代码：002766）近2年来收益8.46%，阶段平均收益8.83%，表现一般，同类基金排308名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，新华双利债券C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实主题混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，嘉实主题混合（070010）最新公布单位净值1.7340，累计净值3.3970，最新估值1.783，净值增长率跌2.75%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.59亿，未分配利润22.46亿，所有者权益合计36.05亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月14日嘉实回报混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月14日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实回报混合（070018）3月14日净值跌2.68%。当前基金单位净值为1.6370元，累计净值为2.5850元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）持有债券：债券21国债06、债券21国债10、债券21国开01、债券21进出04等，持仓比分别1.38%、1.31%、1.31%、1.31%等，持仓市值1052.35万、999.7万、1000.6万、999.9万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实回报混合（070018）基金资产配置详情如下，股票占净比76.42%，债券占净比5.69%，现金占净比2.99%，合计净资产7.73亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为63.02%、4.73%、3.14%，同类平均分别为41.98%、2.43%、1.82%，比同类配置分别为多21.04%、多2.30%、多1.32%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月14日天治新消费混合一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月14日天治新消费混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治新消费混合（350008）截至3月14日，最新市场表现：公布单位净值1.9170，累计净值1.9170，最新估值1.959，净值增长率跌2.14%。

基金阶段涨跌表现

天治新消费混合基金成立以来收益91.7%，今年以来下降20.19%，近一月下降5.94%，近一年下降17.48%，近三年收益41.89%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，天治新消费混合（350008）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比83.18%，现金占净比7.99%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信量化多因子股票A基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的创金合信量化多因子股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信量化多因子股票A（002210）截至3月14日，最新市场表现：公布单位净值1.7812，累计净值1.7812，最新估值1.8336，净值增长率跌2.86%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信量化多因子股票A（002210）基金资产配置详情如下，股票占净比90.06%，债券占净比1.24%，现金占净比8.21%，合计净资产4.44亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月14日汇添富中证环境治理指数(LOF)A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月14日汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，汇添富中证环境治理指数(LOF)A（501030）最新单位净值0.5943，累计净值0.5943，净值增长率跌3.37%，最新估值0.615。

基金近两年来表现

汇添富中证环境治理指数(LOF)A（基金代码：501030）近2年来收益2.84%，阶段平均收益20.05%，表现不佳，同类基金排821名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金（基金代码：501030）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨15.19%，同类平均跌1.93%，排77名，整体表现优秀；2021年第二季度跌5.03%，同类平均涨9.4%，排1265名，整体表现不佳；2021年第一季度涨7.22%，同类平均跌2.17%，排79名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商品质发现混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月14日招商品质发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商品质发现混合C（011691）截至3月14日，最新公布单位净值0.8152，累计净值0.8152，最新估值0.8415，净值增长率跌3.13%。

基金近6月来排名

招商品质发现混合C（基金代码：011691）近6月来下降18.44%，阶段平均下降17.76%，表现一般，同类基金排1220名，相对下降76名。

基金持有人结构

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月14日银河行业混合最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的3月14日银河行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，银河行业混合最新公布单位净值1.0600，累计净值3.8730，最新估值1.073，净值增长率跌1.21%。

基金近1月来表现

银河行业混合近1月来收益2.19%，阶段平均下降5.95%，表现优秀，同类基金排126名，相对上升87名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银河行业混合持有详情，总份额8470万份，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有8460万份额，个人投资者持有占99.96%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月14日东吴优益债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月14日东吴优益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0644，累计净值1.1244，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0674。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.79%，今年以来下降2.1%，近一年收益2.95%，近三年收益13.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东吴优益债券A基金股票收入占比44.12%，股利收入占比3.48%，基金收入合计435.53元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

3月14日金鹰信息产业股票C一年来收益26.24%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月14日金鹰信息产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，金鹰信息产业股票C（005885）累计净值3.7921，最新公布单位净值3.4736，净值增长率跌2.94%，最新估值3.5788。

基金阶段涨跌幅

金鹰信息产业股票C（005885）成立以来收益267.95%，今年以来下降21.31%，近一月下降6.3%，近三月下降24.62%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商核心价值混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月14日招商核心价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.7187，累计净值1.9634，净值增长率跌2.29%，最新估值1.7589。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4337.73万元，基金本期净收益盈利6879.25万元，期末基金资产净值11.76亿元。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5442，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.2810，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2180，目前开放申购；招商稳健优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.9386，目前开放申购；招商优势企业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7720，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬添利增强债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月14日鹏扬添利增强债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬添利增强债券A（006832）市场表现：截至3月14日，累计净值1.1585，最新单位净值1.1585，净值增长率跌0.42%，最新估值1.1634。

基金阶段表现

该基金成立以来收益15.85%，今年以来下降4.27%，近一月下降2.47%，近一年下降2.41%。

同公司基金

截至2022年3月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.4358，日增长率-0.79%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4043，日增长率-0.75%，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为2.3944，日增长率-0.79%，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3720，日增长率-0.75%，目前限大额；鹏扬景升A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0683，日增长率-0.84%，目前限大额等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

建信纯债债券A基金怎么样？一年来收益4.65%？以下是为您整理的截至3月14日建信纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，建信纯债债券A（530021）最新公布单位净值1.5060，累计净值1.5060，净值增长率涨0.07%，最新估值1.5049。

基金一年来收益详情

建信纯债债券A（基金代码：530021）成立以来收益50.6%，今年以来收益0.53%，近一年收益4.65%，近三年收益12.22%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

新华趋势领航混合最新净值跌幅达3.04%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月14日新华趋势领航混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华趋势领航混合（519158）截至3月14日，最新市场表现：单位净值3.7184，累计净值4.1848，最新估值3.8348，净值增长率跌3.04%。

基金阶段涨跌表现

新华趋势领航混合（519158）成立以来收益365.18%，今年以来下降19.3%，近一月下降4.38%，近三月下降22.55%。

同公司基金

截至2022年3月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华泛资源优势混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.2919，累计净值6.2919，日增长率-0.39%；新华行业周期轮换混合基金，最新单位净值为3.9758，累计净值4.8758，日增长率0.28%；新华优选消费混合基金，最新单位净值为3.1399，累计净值4.0759，日增长率-0.89%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月14日嘉实稳荣债券最新单位净值为1.0340元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月14日嘉实稳荣债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，嘉实稳荣债券累计净值1.2310，最新公布单位净值1.0340，净值增长率涨0.1%，最新估值1.033。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.18亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月14日长盛同享灵活配置混合C一个月来下降4.82%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月14日长盛同享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长盛同享灵活配置混合C基金成立以来收益52%，今年以来下降14.41%，近一月下降4.82%，近一年下降19.28%，近三年收益36.2%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，长盛同享灵活配置混合C（002790）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值1.54万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛同享灵活配置混合C（002790）基金资产配置详情如下，股票占净比75.76%，债券占净比0.29%，现金占净比26.01%，合计净资产6200万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，长盛同享灵活配置混合C基金行业配置合计为75.76%，同类平均为60.03%，比同类配置多15.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为55.33%、7.07%、3.45%，同类平均分别为43.82%、5.12%、2.19%，比同类配置分别为多11.51%、多1.95%、多1.26%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

3月14日华夏鼎福三个月定开债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月14日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0159，累计净值1.1161，最新估值1.015，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎福三个月定开债券A基金成立以来收益12.07%，今年以来收益0.56%，近一月下降0.09%，近一年收益4.57%，近三年收益9.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎福三个月定开债券A收入合计3015.91万元：利息收入2760.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.83万元，债券利息收入2746.58万元，资产支持证券利息收入11.22万元。投资收益334.58万元，其中投资收益方面，债券投资收益334.58万元，资产支持证券投资亏45.57元。公允价值变动亏79.55万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信纯债壹号债券C基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的长信纯债壹号债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月14日，长信纯债壹号债券C（004220）最新公布单位净值1.0958，累计净值1.5148，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0949。

该基金成立以来收益16.91%，今年以来收益0.51%，近一月下降0.02%，近一年收益3.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信纯债壹号债券C（004220）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别7.04%、4.28%、4.16%等，持仓市值5079.5万、3088.2万、3001.8万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长信纯债壹号债券C（004220）基金资产配置详情如下，债券占净比132.36%，现金占净比1.01%，合计净资产6.71亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月14日万家瑞尧灵活配置混合A一年来收益1.88%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月14日万家瑞尧灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，万家瑞尧灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.1936，累计净值1.1936，最新估值1.2003，净值增长率跌0.56%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.35%，今年以来下降2.36%，近一月下降1.81%，近一年收益1.88%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合A收入合计2372.25万元，扣除费用399.75万元，利润总额1972.5万元，最后净利润1972.5万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安优势企业混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月14日华安优势企业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，华安优势企业混合A最新公布单位净值0.7426，累计净值0.7426，最新估值0.7724，净值增长率跌3.86%。

基金一年来收益详情

华安优势企业混合A（基金代码：010787）成立以来下降25.74%，今年以来下降19.58%，近一月下降10.71%，近一年下降22.85%。

2021年第三季度表现

华安优势企业混合A基金（基金代码：010787）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.07%（2021年第三季度）、涨7.54%（2021年第二季度）、跌6.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1321名、1178名、1177名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月11日浦银安盛普嘉87个月定开债券A累计净值为1.0654元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月11日浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛普嘉87个月定开债券A（009632）截至3月11日，累计净值1.0654，最新单位净值1.0134，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0126。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金收入合计23,163.65元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月14日国泰君安30天滚动持有中短债债券C最新单位净值为1.0191元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月14日国泰君安30天滚动持有中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰君安30天滚动持有中短债债券C截至3月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0191，累计净值1.0191，最新估值1.0185，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

基金现任经理

国泰君安30天滚动持有中短债C的现任基金经理是杜浩然，任职时间为2021-09-01~至今，任职期间回报0.22%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月14日鑫元合享纯债A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月14日鑫元合享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，鑫元合享纯债A最新公布单位净值1.0914，累计净值1.2485，最新估值1.0901，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

鑫元合享纯债A（基金代码：000815）成立以来收益24.85%，今年以来收益0.71%，近一月收益0.01%，近一年收益4.24%，近三年收益7.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额100元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。