2021年第二季度华夏睿磐泰利混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的3月14日华夏睿磐泰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏睿磐泰利混合A（005177）基金资产配置详情如下，合计净资产9.81亿元，股票占净比14.30%，债券占净比82.09%，现金占净比3.03%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为14.30%，同类平均为57.96%，比同类配置少43.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.35%，同类平均41.91%，比同类配置少32.56%；金融业行业基金配置2.08%，同类平均4.84%，比同类配置少2.76%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.47%，同类平均3.26%，比同类配置少1.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、泸州老窖、宁德时代、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为1.48%、0.47%、0.44%、0.44%，本期累计买入金额分别为1044.59万元、329.92万元、313.66万元、313.61万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、美的集团、京东方A，本期累计卖出金额分别为1395.68万元、432.91万元、420.49万元，占期初基金资产净值比例分别为1.98%、0.61%、0.60%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合A（005177）持有股票基金：三峡能源、华鲁恒升、中材科技、药石科技等，持仓比分别0.73%、0.33%、0.31%、0.29%等，持股数分别为90.78万、8.51万、7.42万、1.21万，持仓市值629.99万、280.23万、262.67万、247.66万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合A基金（005177）持有债券19农业银行永续债01（占7.49%），持仓市值为6441.12万；债券海亮转债（占0.48%），持仓市值为415.62万；债券川投转债（占0.31%），持仓市值为264.07万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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上银慧丰利债券近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月14日上银慧丰利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银慧丰利债券（009284）市场表现：截至3月14日，累计净值1.0400，最新公布单位净值1.0061，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0058。

基金近一年来来排名

上银慧丰利债券（基金代码：009284）近1年来收益2.81%，阶段平均收益4.42%，表现不佳，同类基金排1734名，相对上升372名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上银慧丰利债券持有详情，总份额1.06亿份，机构投资者持有占99.69%，个人投资者持有占0.31%，机构投资者持有1.05亿份额，个人投资者持有30万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安乐享一年定开债券A一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至3月14日平安乐享一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，平安乐享一年定开债券A最新单位净值1.0114，累计净值1.0784，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0113。

基金一年来收益详情

平安乐享一年定开债券A（基金代码：007758）成立以来收益8.04%，今年以来收益0.33%，近一月收益0.13%，近一年收益3.1%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，平安乐享一年定开债券A（007758）基金资产配置详情如下，债券占净比114.29%，现金占净比0.07%，合计净资产8.4亿元。

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嘉实价值长青混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升290名，以下是为您整理的3月14日嘉实价值长青混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值长青混合C截至3月14日市场表现：累计净值0.8388，最新单位净值0.8388，净值增长率跌3.11%，最新估值0.8657。

基金近1月来排名

嘉实价值长青混合C近1月来下降11.51%，阶段平均下降5.95%，表现不佳，同类基金排2453名，相对上升290名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实价值长青混合C（基金代码：010274）跌4.35%，同类平均跌1.2%，排1128名，整体来说表现良好。

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3月14日华夏鼎隆债券C最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的3月14日华夏鼎隆债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，华夏鼎隆债券C累计净值1.0941，最新单位净值1.0067，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0055。

基金近1月来表现

华夏鼎隆债券C近1月来下降0.13%，阶段平均下降0.13%，表现一般，同类基金排1442名，相对上升191名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎隆债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实领航资产配置混合(FOF)A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月10日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）截至3月10日，最新单位净值1.2711，累计净值1.2711，最新估值1.2607，净值增长率涨0.83%。

基金近三年来排名

嘉实领航资产配置混合(FOF)A（基金代码：005156）近三年来收益27.65%，阶段平均收益23.86%，表现良好，同类基金排120名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A持有详情，机构投资者持有占0.92%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.08%，个人投资者持有1180万份额，总份额1190万份。

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2022年3月15日年民生加银转债优选C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银转债优选C持有详情，总份额350万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有350万份额。

基金市场表现方面

截至3月14日，民生加银转债优选C累计净值1.2270，最新单位净值0.8370，净值增长率跌1.88%，最新估值0.853。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银转债优选C收入合计1871.51万元：利息收入109.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.85万元，债券利息收入102.8万元。投资收益2480.54万元，公允价值变动收益负730.83万元，其他收入12.47万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商添悦纯债债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月14日招商添悦纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新单位净值1.0467，累计净值1.1344，最新估值1.0458，净值增长率涨0.09%。

基金分红

招商添悦纯债C基金成立于2018年10月26日，其份额日期2021年6月30日，共分红8次，累计分红0.0877元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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3月14日农银尖端科技混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月14日农银尖端科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月14日，最新市场表现：单位净值2.0401，累计净值2.0401，最新估值2.115，净值增长率跌3.54%。

基金阶段涨跌幅

农银尖端科技混合今年以来下降21.14%，近一月下降11.77%，近三月下降21.12%，近一年收益2.62%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度华夏鼎沛债券C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的3月14日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏鼎沛债券C（005887）基金资产配置详情如下，合计净资产8.84亿元，股票占净比19.14%，债券占净比81.28%，现金占净比2.29%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏鼎沛债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为15.56%、1.39%、0.89%，同类平均分别为9.92%、0.51%、0.84%，比同类配置分别为多5.64%、多0.88%、多0.05%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蓝色光标、兴森科技、紫金矿业，本期累计买入金额分别为4290.35万元、1270.75万元、954.42万元，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.43%、0.32%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：嘉化能源（600273）、中国太保（601601）、河钢资源（000923），本期累计卖出金额分别为1.17亿元、1675.17万元、1658.2万元，占期初基金资产净值比例分别为4.00%、0.57%、0.56%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）持有股票中国宏泰发展（占7.13%）：持股为2312万，持仓市值为4622.48万；药石科技（占1.02%）：持股为3.23万，持仓市值为661.12万；博迈科（占0.91%）：持股为21.03万，持仓市值为589.26万；浙江医药（占0.90%）：持股为35.56万，持仓市值为583.18万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（005887）持有债券：债券20国债02、债券苏银转债、债券中鼎转2等，持仓比分别17.66%、1.76%、1.39%等，持仓市值1.14亿、1140.86万、899.85万等。

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3月14日工银添利债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月14日工银添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银添利债券A基金截至3月14日，累计净值1.9658，最新市场表现：公布单位净值1.3120，净值涨0.11%，最新估值1.3106。

基金阶段涨跌幅

工银添利债券A成立以来收益125.29%，近一月下降0.51%，近一年收益8.47%，近三年收益15.18%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银添利债券A（基金代码：485107）涨2.16%，同类平均涨1.71%，排287名，整体来说表现良好。

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3月14日嘉实产业先锋混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1484.42亿元，以下是为您整理的3月14日嘉实产业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9312，累计净值0.9312，最新估值0.9657，净值增长率跌3.57%。

基金季度利润

嘉实产业先锋混合A（009869）成立以来下降6.88%，今年以来下降17.99%，近一月下降8.87%，近三月下降19.19%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8012.56亿元，拥有基金经理80名，基金388只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

短期债券基金是指偿还期在一年以下的债券，投资于短期债券的基金通常具有流动性强、风险较低、信用级别较高等优点。

短期债券基金属于一种纯债基金的理财产品，不投资于股票市场，由于短期理财债券基金多采用持有到期投资组合，在风险控制和管理成本上更低。

短期债券基金的投资预期收益取决于投资者买入和卖出基金时的基金单位净值，如果卖出单位净值低于买入单位净值，那么基金就是亏的。

短债基金是指投资于短期、超短期且流动性比债券高的基金，从收益性和风险性上高于货币基金，低于中长期债券基金、混合基金和股票基金。

短债型基金风险低、收益稳定、流动性高等特点，适合稳健型者投资，但是投资者需要注意短债基金只不过是风险较低。

短债基金主要投资于银行间债券市场，投资范围包括国债、地方债、金融债、公司债、企业债、次级债券、短融券、超级短融券、央行票据等。

3月14日景顺长城景颐丰利债券A一年来收益4.15%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月14日景顺长城景颐丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，景顺长城景颐丰利债券A累计净值1.1610，最新公布单位净值1.1072，净值增长率跌1.03%，最新估值1.1187。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.39%，今年以来下降7.21%，近一月下降3.96%，近一年收益4.15%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金挂牌即基金正式成立的意思。

基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金等。

基金市值占比是指基金在整个证卷市场的资金所占的比重。

基金市值是指每份额基金当时的价值，即是由基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。也可以是指上市基金在股市上的价值，并且基金的价值随时都在变动。

基金市值的计算方式是指投资者持有的基金份数和当前该基金的价格的乘积，就是基金市值=基金净值*基金份额。

个人购买基金的条件：

1、满足的购买基金的经济条件，不同类型的基金的起购门槛不同。

2、通过二代大陆身份证实名认证并年满18周岁，具有完全民事行为能力。

3、部分平台对个人资产也会有要求，一般要求个人资产不低于300万元或最近三年个人年均收入不低于50万元。

红土创新纯债C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的3月14日红土创新纯债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新纯债C截至3月14日，累计净值1.0649，最新单位净值1.0149，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0147。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，红土创新纯债C持有详情，机构投资者持有占93.34%，个人投资者持有占6.66%，机构投资者持有2950万份额，个人投资者持有210万份额，总份额3160万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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3月11日上投摩根亚太优势混合(QDII)近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月11日上投摩根亚太优势混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根亚太优势混合(QDII)（377016）市场表现：截至3月11日，累计净值0.8540，最新单位净值0.8540，净值增长率跌1.19%，最新估值0.8643。

基金近6月来表现

上投摩根亚太优势混合(QDII)（基金代码：377016）近6月来下降17.6%，阶段平均下降16.41%，表现一般，同类基金排182名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根亚太优势混合(QDII)（基金代码：377016）跌8.33%，同类平均跌6.1%，排209名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月14日前海开源优质龙头6个月持有混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月14日前海开源优质龙头6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.8296，累计净值0.8296，最新估值0.8577，净值增长率跌3.28%。

基金阶段涨跌幅

前海开源优质龙头6个月持有混合A（012483）成立以来下降15.56%，今年以来下降14.27%，近一月下降6.18%，近三月下降17.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源优质龙头6个月持有混合A基金收入合计14,724.77元，股票收入11,072.17元，债券收入12.84元，股利收入1,919.82元。

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3月14日创金合信恒利超短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月14日创金合信恒利超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新单位净值1.1464，累计净值1.1464，最新估值1.146，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3420.73万，所有者权益合计4.11亿，负债和所有者权益总计4.46亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

信诚稳悦债券C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的3月14日信诚稳悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，信诚稳悦债券C（004103）累计净值1.2049，最新公布单位净值1.0179，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0167。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.12万元。

基金详情介绍

信诚稳悦债券C基金成立于2017年2月10日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是邢恭海。

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嘉实成长增强混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月14日嘉实成长增强混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长增强混合（001759）截至3月14日，累计净值1.3800，最新单位净值1.3800，净值增长率跌2.95%，最新估值1.422。

基金阶段表现

嘉实成长增强混合（001759）成立以来收益38%，今年以来下降20.64%，近一月下降9.39%，近三月下降21.64%。

同公司基金

截至2022年3月11日，嘉实成长增强混合（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4860；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4520；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.2750等。

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基金名称后面的A、C，说的是收费方式。A代表前端收费，收取申购费、赎回费;C代表不收取申购费和赎回费，但收取销售服务费，持有时间越长，销售服务费越高。

a类基金代表前端收费，债券型基金和货币基金根据收费方式不同，会出现a、b、c三类。a、b类属一次性收费，c类是每天都要计提费用。

a类一般是代表前端收费，b类代表后端收费，而c类是没有申购费，即无论前端还是后端，都没有手续费。

a类基金份额和c类基金份额是同一个基金产品的两类份额，两类份额同时运作，但有各自的基金代码，分别公布基金份额净值。

C类虽然有销售费，但0.3%的销售费3年下来还不到1%，也就是还低于前端申购费。C类申购时不收取申购费，但是后续的持有过程中收取销售服务费用。

C类基金的收费结构就是包括了基金销售服务费和基金赎回费用的。

基金混合a和c最大的区别就是申购费用不同，A类要收取申购费，一般收取0.15%左右，但是申购成功之后不再收取销售服务费用;C类申购时不收取申购费，但是后续的持有过程中收取销售服务费用;

基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金等。

嘉实长青竞争优势股票C该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实长青竞争优势股票C基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.92万元，期末基金资产净值283.79万元，期末单位基金资产净值1.52元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：安迪苏（600299）本期累计买入金额为82.35万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；中南传媒（601098）本期累计买入金额为78.98万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；蓝思科技（300433）本期累计买入金额为78.56万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；南山铝业（600219）本期累计买入金额为78.2万元，占期初基金资产净值比例为1.45%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实长青竞争优势股票C，该基金成立于2019年5月6日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达19万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘美玲。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。