3月14日南华价值启航纯债债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的3月14日南华价值启航纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华价值启航纯债债券A（007189）市场表现：截至3月14日，累计净值1.0674，最新单位净值1.0374，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0358。

基金近两年来表现

南华价值启航纯债债券A（基金代码：007189）近2年来收益4.93%，阶段平均收益6.21%，表现不佳，同类基金排1194名，相对上升256名。

同公司基金

截至2022年3月9日，南华价值启航纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：南华丰淳混合A基金，最新单位净值为1.8267，日增长率-0.85%；南华丰淳混合C基金，最新单位净值为1.7609，日增长率-0.85%；南华瑞盈混合发起C基金，最新单位净值为1.3455，日增长率-1.25%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城领先回报混合C最新净值跌幅达0.5%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月14日景顺长城领先回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城领先回报混合C（001379）截至3月14日，最新市场表现：单位净值1.7790，累计净值1.8460，最新估值1.788，净值增长率跌0.5%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1217.16万元，基金本期净收益盈利893.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值3.82亿元，期末单位基金资产净值1.79元。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城领先回报混合C收入合计1.03亿元：利息收入1857.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.58万元，债券利息收入1833.11万元。投资收益7855.9万元，公允价值变动收益597.62万元，其他收入4.94万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华养老2035混合(FOF)近两年来在同类基金中下降1名，以下是为您整理的3月10日鹏华养老2035混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华养老2035混合(FOF)截至3月10日，最新市场表现：公布单位净值1.2807，累计净值1.2807，最新估值1.2767，净值增长率涨0.31%。

基金近两年来排名

鹏华养老2035混合(FOF)（基金代码：006296）近2年来收益12.23%，阶段平均收益23.32%，表现不佳，同类基金排80名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华养老2035混合(FOF)持有详情，总份额4020万份，机构投资者持有1040万份额，个人投资者持有2980万份额，机构投资者持有占25.83%，个人投资者持有占74.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银新焦点灵活配置混合C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的工银新焦点灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，工银新焦点灵活配置混合C市场表现：累计净值1.8996，最新公布单位净值1.8996，净值增长率跌4.83%，最新估值1.9959。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

工银新焦点混合C的现任基金经理是李昱，任职时间为2018-01-23~至今，任职期间回报118.44%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安中证100指数C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的诺安中证100指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至3月14日，累计净值1.7550，最新公布单位净值1.7550，净值增长率跌3.15%，最新估值1.812。

诺安中证100指数C（010351）成立以来下降5.44%，今年以来下降14.56%，近一月下降8.83%，近三月下降16.27%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺安中证100指数C（010351）持有债券：债券温氏转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值13.71万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安中证100指数C基金股票收入占比3336.60%，债券收入占比2.81%，股利收入占比73.04%，基金收入合计306.90元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月14日建信创新驱动混合一个月来下降2.64%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月14日建信创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信创新驱动混合（011790）市场表现：截至3月14日，累计净值0.8753，最新单位净值0.8753，净值增长率跌2.59%，最新估值0.8986。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降10.8%，今年以来下降9.96%，近一月下降2.64%。

基金现任经理

建信创新驱动混合的现任基金经理是邵卓，任职时间为2021-08-10~至今，任职期间回报-2.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月14日泰信双息双利债券最新净值跌幅达0.8%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月14日泰信双息双利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0542，累计净值1.7005，净值增长率跌0.8%，最新估值1.0627。

基金阶段涨跌幅

泰信双息双利债券（290003）近一周下降1.37%，近一月下降3.52%，近三月下降3.19%，近一年收益18.88%。

同公司基金

截至2022年3月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金（290011）、泰信现代服务业混合基金（290014）、泰信发展主题混合基金（290008），最新单位净值分别为3.9110、2.7380、2.2820。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月14日中银证券聚瑞混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的3月14日中银证券聚瑞混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，中银证券聚瑞混合A最新市场表现：单位净值1.2954，累计净值1.2954，净值增长率跌1.18%，最新估值1.3108。

基金阶段涨跌表现

中银证券聚瑞混合A（基金代码：004913）成立以来收益29.54%，今年以来下降2.94%，近一月下降1.63%，近一年收益6.32%，近三年收益28.82%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月11日财通资管丰乾39个月定开债C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月11日财通资管丰乾39个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管丰乾39个月定开债C（009553）截至3月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0181，累计净值1.0481，最新估值1.0175，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.84%，今年以来收益0.52%，近一年收益3.39%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，财通资管丰乾39个月定开债C（009553）基金资产配置详情如下，债券占净比132.06%，现金占净比0.02%，合计净资产33.96亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长信内需成长混合E该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月14日长信内需成长混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，长信内需成长混合E（006397）最新公布单位净值2.1151，累计净值2.3851，最新估值2.1767，净值增长率跌2.83%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利279.81万元，基金本期净收益盈利95.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元。

2021年第三季度表现

长信内需成长混合E基金（基金代码：006397）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.92%（2021年第三季度）、涨18.98%（2021年第二季度）、跌8.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2088名、380名、1346名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月14日天弘中证800指数A一个月来下降7.25%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月14日天弘中证800指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月14日，累计净值1.1871，最新单位净值1.1871，净值增长率跌2.74%，最新估值1.2205。

基金阶段涨跌幅

天弘中证800指数A（基金代码：001588）成立以来收益18.71%，今年以来下降14.41%，近一月下降7.25%，近一年下降11.81%，近三年收益34.82%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘中证800指数A收入合计253.81万元：利息收入1.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.22万元，债券利息收入18.36元。投资收益336.7万元，公允价值变动亏85.94万元，其他收入1.83万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度长盛生态环境混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长盛生态环境混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛生态环境混合截至3月14日，最新公布单位净值2.9030，累计净值2.9030，最新估值2.973，净值增长率跌2.36%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长盛生态环境混合（000598）基金资产配置详情如下，股票占净比89.85%，债券占净比4.18%，现金占净比6.36%，合计净资产1.7亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月14日工银前沿医疗股票A一个月来收益5.95%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月14日工银前沿医疗股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银前沿医疗股票A（001717）截至3月14日，累计净值3.5950，最新公布单位净值3.5950，净值增长率跌1.35%，最新估值3.644。

基金阶段涨跌幅

工银前沿医疗股票成立以来收益259.5%，近一月收益5.95%，近一年下降5.84%，近三年收益153.35%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实资源精选股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实资源精选股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至3月14日，累计净值2.2799，最新单位净值2.2799，净值增长率跌3.1%，最新估值2.3529。

嘉实资源精选股票C（基金代码：005661）成立以来收益127.99%，今年以来下降6.68%，近一月下降7.11%，近一年下降1.07%，近三年收益113.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C（005661）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.18%、1.54%、0.49%等，持仓市值1084.1万、765.21万、245.32万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计755.1万，所有者权益合计5.01亿，负债和所有者权益总计5.08亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞季季红债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，华泰柏瑞季季红债券A（000186）市场表现：累计净值1.4653，最新单位净值1.0624，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0613。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为0.8%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏创新驱动混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月14日华夏创新驱动混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，华夏创新驱动混合C（010306）最新市场表现：单位净值0.7472，累计净值0.7472，净值增长率跌2.58%，最新估值0.767。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合C持有详情，机构投资者持有占0.46%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.54%，个人投资者持有3710万份额，总份额3720万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

融通成长30灵活配置混合近1月来在同类基金中排1292名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月14日融通成长30灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通成长30灵活配置混合A基金截至3月14日，最新公布单位净值2.1220，累计净值2.1220，最新估值2.165，净值增长率跌1.99%。

基金近1月来排名

融通成长30灵活配置混合近1月来下降4.67%，阶段平均下降4.06%，表现一般，同类基金排1292名，相对上升146名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通成长30灵活配置混合（基金代码：002252）跌5.13%，同类平均跌1.2%，排1581名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月14日华夏科技前沿6个月定开混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月14日华夏科技前沿6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技前沿6个月定开混合C截至3月14日，累计净值0.9000，最新单位净值0.9000，净值增长率跌3.76%，最新估值0.9352。

基金季度利润

自基金成立以来下降10%，今年以来下降21.25%，近一年下降10.61%。

基金现任经理

华夏科技前沿6个月定开混合C的现任基金经理是林晶，任职时间为2020-09-01~至今，任职期间回报10.09%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月14日华夏产业升级混合一个月来下降0.79%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月14日华夏产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏产业升级混合A基金截至3月14日，累计净值1.8866，最新市场表现：公布单位净值1.8866，净值跌0.31%，最新估值1.8924。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益88.66%，今年以来下降22.38%，近一月下降0.79%，近一年收益20.96%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏产业升级混合（005774）基金资产配置详情如下，股票占净比91.86%，现金占净比5.41%，合计净资产16.33亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月14日招商招景纯债A累计净值为1.1755元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月14日招商招景纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招景纯债A截至3月14日，累计净值1.1755，最新单位净值1.0390，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0383。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.69亿元。

基金现任经理

招商招景纯债A的现任基金经理是徐一，任职时间为2020-09-01~至今，任职期间回报2.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月14日新华鑫动力灵活配置混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月14日新华鑫动力灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.6165，累计净值2.6165，最新估值2.6963，净值增长率跌2.96%。

基金季度利润

新华鑫动力灵活配置混合C今年以来下降17.89%，近一月下降3.65%，近三月下降24.17%，近一年收益30.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，新华鑫动力灵活配置混合C基金收入合计67,863.38元，股票收入占比1.12%，债券收入占比0.16%，股利收入占比0.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华安悦一年持有期混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月14日鹏华安悦一年持有期混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安悦一年持有期混合A（011071）截至3月14日，最新单位净值0.9866，累计净值0.9866，最新估值0.9938，净值增长率跌0.72%。

基金阶段表现

自基金成立以来下降1.04%，今年以来下降3.59%，近一年下降1.11%。

2021年第三季度表现

鹏华安悦一年持有期混合A基金（基金代码：011071）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.81%，同类平均跌1.2%，排756名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。