海富通富利三个月持有混合A近三月来在同类基金中排586名，以下是为您整理的3月11日海富通富利三个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，海富通富利三个月持有混合A（010850）市场表现：累计净值0.9891，最新公布单位净值0.9891，净值增长率涨0.2%，最新估值0.9871。

基金近三月来排名

海富通富利三个月持有混合A（基金代码：010850）近3月来下降3.45%，阶段平均下降3.46%，表现一般，同类基金排586名，相对上升27名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上银中债5-10年国开行债券指数近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月11日上银中债5-10年国开行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银中债5-10年国开行债券指数（013138）截至3月11日，最新市场表现：单位净值1.0069，累计净值1.0069，最新估值1.0013，净值增长率涨0.56%。

基金近一周来排名

上银中债5-10年国开行债券指数（基金代码：013138）近一周下降0.36%，阶段平均下降0.14%，表现不佳，同类基金排2170名，相对下降11名。

基金持有人结构

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月11日金鹰灵活配置混合A最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的3月11日金鹰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，金鹰灵活配置混合A最新单位净值1.6569，累计净值1.9243，最新估值1.6575，净值增长率跌0.04%。

基金近1月来表现

金鹰灵活配置混合A近1月来下降2.65%，阶段平均下降5.43%，表现良好，同类基金排578名，相对上升107名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰灵活配置混合A持有详情，总份额2930万份，机构投资者持有2080万份额，个人投资者持有840万份额，机构投资者持有占71.22%，个人投资者持有占28.78%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实优势精选混合C最新净值跌幅达0.54%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月11日嘉实优势精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，嘉实优势精选混合C（012226）市场表现：累计净值0.8116，最新公布单位净值0.8116，净值增长率跌0.54%，最新估值0.816。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实优势精选混合C基金股票收入5,201.91元，债券收入-100.19元，股利收入983.08元，收入合计10,481.48元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

3月11日工银医药健康股票A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银医药健康股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月11日，工银医药健康股票A（006002）最新单位净值2.4266，累计净值2.8116，净值增长率涨0.66%，最新估值2.4106。

工银医药健康股票A（006002）成立以来收益170.55%，今年以来下降16.44%，近一月收益7.34%，近三月下降20.81%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银医药健康股票A（006002）持有股票药明康德（占7.87%）：持股为171.31万，持仓市值为2.62亿；泰格医药（占7.71%）：持股为147.35万，持仓市值为2.56亿；博腾股份（占7.23%）：持股为252.41万，持仓市值为2.4亿；美迪西（占7.15%）：持股为31.92万，持仓市值为2.38亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，工银医药健康股票A（006002）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值140.7万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月11日鹏华丰实定期开放债券A最新单位净值为1.1830元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月11日鹏华丰实定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，鹏华丰实定期开放债券A累计净值1.5100，最新公布单位净值1.1830，净值增长率涨0.25%，最新估值1.18。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利158.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值8186.44万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘华混合A基金怎么样？一个月来下降3.8%，以下是为您整理的截至3月11日鹏华弘华混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月11日，鹏华弘华混合A（001327）最新公布单位净值1.3684，累计净值1.4234，最新估值1.3694，净值增长率跌0.07%。

基金阶段收益

鹏华弘华混合A（001327）近一周下降1.98%，近一月下降3.8%，近三月下降4.92%，近一年下降1.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中信建投智享生活混合C最新单位净值为1.1264元，以下是为您整理的截至3月11日中信建投智享生活混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投智享生活混合C（010283）截至3月11日，最新市场表现：单位净值1.1264，累计净值1.1264，最新估值1.1365，净值增长率跌0.89%。

基金季度利润

基金详情

该基金全名是中信建投智享生活混合型证券投资基金，以下简称中信建投智享生活混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由中信建投基金管理有限公司管理，基金经理是周紫光。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国联安主题驱动混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月11日国联安主题驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安主题驱动混合截至3月11日，最新公布单位净值2.5383，累计净值2.7723，最新估值2.5244，净值增长率涨0.55%。

基金一年来收益详情

国联安主题驱动混合今年以来下降13.72%，近一月下降7.95%，近三月下降13.72%，近一年下降0.4%。

同公司基金

截至2022年3月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金、国联安远见成长混合基金、国联安中证半导体ETF联接A基金，最新单位净值分别为3.0473、2.3945、2.1658，累计净值分别为3.3483、2.3945、2.1658。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月11日长城品质成长混合A一年来下降13.44%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月11日长城品质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，长城品质成长混合A（010410）最新单位净值0.8448，累计净值0.8448，净值增长率跌0.07%，最新估值0.8454。

基金阶段涨跌幅

长城品质成长混合A（010410）近一周下降5.43%，近一月下降6.66%，近三月下降16.49%，近一年下降13.44%。

同公司基金

截至2022年3月9日，长城品质成长混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为4.8468，累计净值4.9618；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为4.8315，累计净值4.8315；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为3.4114，累计净值3.4114等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月11日工银养老产业股票A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月11日工银养老产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银养老产业股票A截至3月11日市场表现：累计净值1.8400，最新单位净值1.8400，净值增长率涨0.82%，最新估值1.825。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银养老产业股票基金（001171）持有债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为86.03万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银养老产业股票（001171）基金资产配置详情如下，股票占净比80.55%，现金占净比19.68%，合计净资产40.51亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银养老产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.24%）、科学研究和技术服务业（21.49%）、卫生和社会工作（3.14%），同类平均分别为53.64%、2.34%、1.37%，比同类配置分别为少2.4%、多19.15%、多1.77%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月11日大摩基础行业混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月11日大摩基础行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大摩基础行业混合（233001）近一周下降11.27%，近一月下降10.84%，近三月下降26.85%，近一年下降15.71%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大摩基础行业混合（233001）基金资产配置详情如下，股票占净比79.82%，债券占净比13.89%，现金占净比22.10%，合计净资产9700万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大摩基础行业混合基金行业配置合计为79.82%，同类平均为58.88%，比同类配置多20.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.76%）、采矿业（2.94%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.03%），同类平均分别为42.61%、2.36%、3.26%，比同类配置分别为多34.15%、多0.58%、少3.23%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大摩基础行业混合（233001）持有股票基金：智飞生物、贵州茅台、美的集团等，持仓比分别8.96%、7.69%、7.22%等，持股数分别为13.68万、1.02万、25.19万，持仓市值2174.98万、1866.6万、1753.22万等。

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2022年3月13日年嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C持有详情，总份额5630万份，其中机构投资者持有4720万份额，机构投资者持有占83.79%，个人投资者持有910万份额，个人投资者持有占16.21%。

基金市场表现方面

截至3月11日，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C最新公布单位净值0.9821，累计净值1.3597，净值增长率涨0.3%，最新估值0.9792。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金109.95亿，未分配利润28.59亿，所有者权益合计138.54亿。

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3月11日景顺长城竞争优势混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月11日景顺长城竞争优势混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，景顺长城竞争优势混合最新市场表现：单位净值0.8791，累计净值0.8791，净值增长率跌1.13%，最新估值0.8891。

基金阶段涨跌表现

景顺长城竞争优势混合（008131）成立以来下降12.98%，今年以来下降16.63%，近一月下降11.34%，近三月下降18.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城竞争优势混合基金收入合计47,299.21元，股票收入52,564.36元，债券收入326.90元，股利收入2,879.72元。

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3月11日嘉实价值优势混合最新净值跌幅达0.14%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月11日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值优势混合截至3月11日，最新公布单位净值2.2140，累计净值2.8150，最新估值2.217，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值优势混合（基金代码：070019）成立以来收益244.61%，今年以来下降11.36%，近一月下降9.92%，近一年下降11.96%，近三年收益86.71%。

同公司基金

截至2022年3月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.2750，日增长率-0.87%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.8390，日增长率-0.49%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.5750，日增长率-0.14%，目前开放申购。

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兴银合盛定开债A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的兴银合盛定开债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称兴银合盛定开债A，该基金成立于2020年3月16日，基金规模为1.27亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是王深等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴银合盛定开债A持有详情，机构投资者持有1.25亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.25亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额5万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长盛盛崇混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的3月11日长盛盛崇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛崇混合A（003594）截至3月11日，累计净值1.4990，最新单位净值1.3389，净值增长率跌0.31%，最新估值1.3431。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.76亿元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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3月11日长信稳健均衡6个月持有期混合A近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月11日长信稳健均衡6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，长信稳健均衡6个月持有期混合A（011105）累计净值0.9897，最新公布单位净值0.9897，净值增长率跌0.25%，最新估值0.9922。

近3月来表现

长信稳健均衡6个月持有期混合A（基金代码：011105）近3月来下降6.46%，阶段平均下降3.46%，表现不佳，同类基金排891名，相对上升26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信稳健均衡6个月持有期混合A（基金代码：011105）涨3.15%，同类平均跌1.2%，排74名，整体来说表现优秀。

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3月11日华宝生态中国混合一个月来下降1.75%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月11日华宝生态中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.2200，累计净值4.4200，最新估值4.276，净值增长率跌1.31%。

基金阶段涨跌幅

华宝生态中国混合成立以来收益353.05%，近一月下降1.75%，近一年收益31.92%，近三年收益120.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝生态中国混合基金收入合计3,974.05元，股票收入3,829.34元，股利收入93.09元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚沪深300指数(LOF)A累计净值为1.7326元，同公司基金表现如何？（3月11日）以下是为您整理的截至3月11日中信保诚沪深300指数(LOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）截至3月11日，累计净值1.7326，最新公布单位净值1.1240，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1205。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1581.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值2.72亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

同公司基金

截至2022年3月9日，信诚沪深300指数分级（指数型）基金同公司基金有：信诚周期轮动混合(LOF)A基金，最新单位净值为4.9443；信诚深度价值混合(LOF)基金，最新单位净值为2.2650；信诚中证800有色指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7196等。

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银华泰利灵活配置混合C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的银华泰利灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华泰利灵活配置混合C基金截至3月11日，最新公布单位净值1.5210，累计净值1.5210，最新估值1.522，净值增长率跌0.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为22.78%，同类平均为59.21%，比同类配置少36.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.78%，同类平均43.27%，比同类配置少28.49%；金融业行业基金配置3.00%，同类平均4.93%，比同类配置少1.93%；房地产业行业基金配置1.20%，同类平均2.98%，比同类配置少1.78%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月11日安信盈利驱动股票C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月11日安信盈利驱动股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日，安信盈利驱动股票C（006819）市场表现：累计净值1.2885，最新公布单位净值1.2885，净值增长率涨0.54%，最新估值1.2816。

基金近一年来表现

安信盈利驱动股票C（基金代码：006819）近1年来下降17.44%，阶段平均下降2.32%，表现不佳，同类基金排473名，相对上升23名。

同公司基金

截至2022年3月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.5010，目前限大额；安信优势增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8476，目前开放申购；安信优势增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8160，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。