泪眼模糊的牛排 
3月11日东海社会安全指数最新单位净值为0.5900元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月11日东海社会安全指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，东海社会安全指数（001899）市场表现：累计净值0.5900，最新公布单位净值0.5900，净值增长率涨0.51%，最新估值0.587。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利235.15万元，基金本期净收益亏36.95万元，期末基金资产净值2659.66万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.41万，所有者权益合计2659.66万，负债和所有者权益总计2679.08万。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 西部利得汇逸债券A最新净值涨幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月11日西部利得汇逸债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，该基金公布单位净值1.0132，累计净值1.1077，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0128。
基金阶段涨跌表现
西部利得汇逸债券A成立以来收益11.02%，近一月下降0.58%，近一年收益2.5%，近三年收益5.75%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，西部利得汇逸债券A（基金代码：675121）涨0.83%，同类平均涨1.71%，排515名，整体来说表现一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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眼睛斜视的哑铃 嘉实致禄3个月定期纯债债券基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实致禄3个月定期纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券（基金代码：007986）涨0.71%，同类平均涨1.39%，排2260名，整体来说表现不佳。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券持有详情，总份额1.1亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.1亿份额。
基金市场表现
截至3月11日，嘉实致禄3个月定期纯债债券最新市场表现：单位净值1.0042，累计净值1.0589，净值增长率跌0.68%，最新估值1.0111。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 招商招恒纯债债券C最新净值涨幅达0.09%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月11日招商招恒纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月11日，累计净值1.1220，最新公布单位净值1.1120，净值增长率涨0.09%，最新估值1.111。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利58.93元，基金本期净收益盈利39.67元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6483.63元。
2021年第三季度表现
招商招恒纯债债券C基金（基金代码：002818）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.73%（2021年第三季度）、涨0.92%（2021年第二季度）、涨0.28%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2228名、1417名、1801名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 3月11日太平恒利纯债债券近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月11日太平恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，太平恒利纯债债券累计净值1.1145，最新公布单位净值1.0299，净值增长率跌0.01%，最新估值1.03。
近3月来表现
太平恒利纯债债券（基金代码：005872）近3月来收益0.52%，阶段平均收益0.59%，表现一般，同类基金排1991名，相对下降426名。
2021年第三季度表现
太平恒利纯债债券基金（基金代码：005872）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.72%，同类平均涨1.71%，排2241名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.74%，同类平均涨1.55%，排1708名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排877名，整体表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 万家自主创新混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排752名，以下是为您整理的3月11日万家自主创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，万家自主创新混合A（008120）最新市场表现：单位净值1.2763，累计净值1.2763，最新估值1.2728，净值增长率涨0.28%。
基金近一周来排名
万家自主创新混合A（基金代码：008120）近一周下降6.41%，阶段平均下降7.21%，表现良好，同类基金排752名，相对上升561名。
截至2021年第二季度，万家自主创新混合A持有详情，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有2.07亿份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有占99.85%，总份额2.08亿份。
2021年第三季度表现
万家自主创新混合A基金（基金代码：008120）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.77%，同类平均跌1.2%，排936名，整体表现良好；2021年第二季度涨24.36%，同类平均涨9.3%，排200名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.84%，同类平均跌2.02%，排1536名，整体表现不佳。
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梳个发髻的月 海富通新内需混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至3月11日海富通新内需混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，该基金累计净值1.8145，最新市场表现：公布单位净值1.3725，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3726。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益92.07%，今年以来下降3.79%，近一月下降1.77%，近一年收益1.06%。
基金2020年利润
截至2020年，海富通新内需混合A收入合计8333.94万元，扣除费用1027.03万元，利润总额7306.9万元，最后净利润7306.9万元。
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景颖 3月11日融通通跃一年定开债券发起式基金怎么样？以下是为您整理的3月11日融通通跃一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月11日，累计净值1.0177，最新公布单位净值1.0118，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0123。
基金季度利润
融通通跃一年定开债券发起式今年以来收益0.63%，近一月下降0.32%，近三月收益0.9%。
基金详情介绍
基金全名是融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称融通通跃一年定开债券发起式，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是许富强。
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闻钱包 3月11日银河创新成长混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月11日银河创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，银河创新成长混合A市场表现：累计净值6.8211，最新单位净值6.8211，净值增长率跌0.09%，最新估值6.827。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利2.08元。
基金现任经理
银河创新成长混合的现任基金经理是王培，任职时间为2011-06-03~2016-02-02，任职期间回报116.79%。
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脸色苍白的全 2021年第四季度汇添富民营活力混合A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的汇添富民营活力混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富民营活力混合A截至3月11日市场表现：累计净值5.0210，最新公布单位净值4.7710，净值增长率涨1.32%，最新估值4.709。
基金资产配置
截至2021年第四季度，汇添富民营活力混合A（470009）基金资产配置详情如下，合计净资产32.01亿元，股票占净比93.65%，现金占净比6.44%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
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慧眼的水龙头 3月11日华泰柏瑞MSCIETF联接A最新单位净值为1.3664元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月11日华泰柏瑞MSCIETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞MSCIETF联接A（006286）市场表现：截至3月11日，累计净值1.7604，最新单位净值1.3664，净值增长率涨0.37%，最新估值1.3614。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.14元。
基金2020年利润
截至2020年，华泰柏瑞MSCIETF联接A收入合计4380.47万元，扣除费用66.78万元，利润总额4313.69万元，最后净利润4313.69万元。
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邪眉邪眼的香菇 2021年第三季度华夏鼎淳债券C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的3月11日华夏鼎淳债券C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月11日，华夏鼎淳债券C（007283）市场表现：累计净值1.1465，最新单位净值1.0930，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0935。
华夏鼎淳债券C基金成立以来收益14.32%，今年以来下降4.08%，近一月下降2.89%，近一年收益5.23%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券C（007283）持有股票天齐锂业（占1.01%）：持股为5.97万，持仓市值为606.43万；通威股份（占0.85%）：持股为10万，持仓市值为509.4万；捷佳伟创（占0.66%）：持股为2.89万，持仓市值为397.09万；至纯科技（占0.66%）：持股为8.15万，持仓市值为395.93万等。
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唇似樱红的橙子 3月11日华商新常态混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月11日华商新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商新常态混合截至3月11日市场表现：累计净值1.9720，最新单位净值0.9900，净值增长率跌0.5%，最新估值0.995。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益116.54%，今年以来下降18.07%，近一月下降4.26%，近一年收益9.85%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华商新常态混合基金收入合计4,944.97元，股票收入3,868.13元，占比78.22%；股利收入39.88元，占比0.81%。
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两眸秋水的荔 浦银安盛红利精选混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的3月11日浦银安盛红利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，该基金累计净值3.8449，最新市场表现：公布单位净值3.8449，净值增长率涨1.15%，最新估值3.8013。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2210.87万元，基金本期净收益盈利320.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.92元，期末单位基金资产净值3.9元。
2021年第三季度表现
浦银安盛红利精选混合基金（基金代码：519115）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.67%（2021年第三季度）、涨30.95%（2021年第二季度）、跌4.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为227名、89名、943名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。
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傅光 3月11日华宝未来主导混合A累计净值为1.4940元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月11日华宝未来主导混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，华宝未来主导混合A（002634）市场表现：累计净值1.4940，最新单位净值1.4940，净值增长率跌0.93%，最新估值1.508。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利544.62万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
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水汪汪的的脆皮肠 天弘越南市场股票(QDII)A基金怎么样？一个月来下降3.75%，以下是为您整理的截至3月10日天弘越南市场股票(QDII)A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月10日，累计净值1.5971，最新公布单位净值1.5971，净值增长率跌0.12%，最新估值1.599。
基金阶段收益
天弘越南市场股票(QDII)A今年以来下降2.22%，近一月下降3.75%，近三月收益1.42%，近一年收益29.42%。
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整洁的婉 2022年3月12日年中欧医疗创新股票C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中欧医疗创新股票C持有详情，总份额9050万份，其中机构投资者持有1010万份额，机构投资者持有占11.14%，个人投资者持有8050万份额，个人投资者持有占88.86%。
基金市场表现方面
截至3月11日，中欧医疗创新股票C（006229）最新市场表现：公布单位净值1.8432，累计净值1.8432，最新估值1.8352，净值增长率涨0.44%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧医疗创新股票C基金收入合计161,145.91元，债券收入占比0.06%，股利收入占比1.03%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 2021年第四季度前海开源中国稀缺资产混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的前海开源中国稀缺资产混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，前海开源中国稀缺资产混合C最新市场表现：单位净值2.2940，累计净值2.2940，最新估值2.307，净值增长率跌0.56%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，前海开源中国稀缺资产混合C（002079）基金资产配置详情如下，股票占净比93.67%，债券占净比0.77%，现金占净比7.49%，合计净资产84.78亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.8亿，所有者权益合计118.96亿，负债和所有者权益总计121.76亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓角花白的邦 人保优势产业混合C基金买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的人保优势产业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是人保优势产业混合型证券投资基金，以下简称人保优势产业混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中国人保资产管理有限公司管理，基金经理是彬彬。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，人保优势产业混合C持有详情，总份额200万份，机构投资者持有占98.99%，个人投资者持有占1.01%，机构投资者持有200万份额。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，人保优势产业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.03%），同类平均46.03%，比同类配置多13.00%；信息传输、软件和信息技术服务业（13.22%），同类平均3.44%，比同类配置多9.78%；金融业（3.02%），同类平均5.23%，比同类配置少2.21%。
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呆斜着眼的木耳 创金合信稳健增利6个月持有期混合C近6月来在同类基金中排348名，同公司基金表现如何？（3月11日）以下是为您整理的3月11日创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信稳健增利6个月持有期混合C（009269）截至3月11日，最新公布单位净值1.0362，累计净值1.0362，最新估值1.0369，净值增长率跌0.07%。
基金近一周来表现
创金合信稳健增利6个月持有期混合C（基金代码：009269）近6月来下降1.62%，阶段平均下降2.72%，表现良好，同类基金排348名，相对上升10名。
同公司基金
截至2022年3月9日，创金合信稳健增利6个月持有期混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.8980，累计净值2.8980；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为2.8247，累计净值2.8247；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.8123，累计净值2.8123等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 3月11日嘉实品质优选股票C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月11日嘉实品质优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，嘉实品质优选股票C（010362）累计净值0.7616，最新单位净值0.7616，净值增长率跌0.08%，最新估值0.7622。
基金近一年来表现
阶段平均下降2.32%。
同公司基金
截至2022年3月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.2750，累计净值7.8150，日增长率-0.87%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.8390，累计净值3.8390，日增长率-0.49%；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为3.5750，累计净值3.5750，日增长率-0.14%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 3月11日建信泓利一年持有期债券一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月11日建信泓利一年持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益1.77%，今年以来下降1.75%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，建信泓利一年持有期债券（011942）基金资产配置详情如下，合计净资产16.03亿元，股票占净比15.66%，债券占净比96.40%，现金占净比0.40%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为15.66%，同类平均为14.07%，比同类配置多1.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.39%，同类平均9.87%，比同类配置少3.48%；金融业行业基金配置5.82%，同类平均1.77%，比同类配置多4.05%；房地产业行业基金配置1.90%，同类平均0.76%，比同类配置多1.14%。
2021年第一季度基金持仓详情
截至2021年第一季度，建信泓利一年持有期债券（011942）持有股票基金：万科A（000002）、中国建筑（601668）、兴业银行（601166）等，持仓比分别1.16%、0.67%、0.58%等，持股数分别为86万、220万、50万，持仓市值1832.66万、1056万、915万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
大方的凤 3月11日华夏成长混合近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的3月11日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏成长混合（000001）截至3月11日，累计净值3.5870，最新公布单位净值1.0260，净值增长率涨0.69%，最新估值1.019。
基金阶段涨跌幅
华夏成长混合（000001）成立以来收益535.88%，今年以来下降15.14%，近一月下降0.48%，近三月下降17.68%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，华夏成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.16%）、科学研究和技术服务业（6.24%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.73%），同类平均分别为41.88%、1.55%、3.17%，比同类配置分别为多14.28%、多4.69%、少1.44%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 2021年第四季度中信保诚中证500指数(LOF)A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中信保诚中证500指数(LOF)A基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2021年第四季度，信诚中证500指数（165511）基金资产配置详情如下，合计净资产2.78亿元，股票占净比92.76%，债券占净比0.01%，现金占净比7.69%。
基金公司情况
该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1422.41亿元，拥有基金经理24名，基金133只。
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
